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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A (港股高息 501305) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

价格：--

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.8104
  • 0.8104
  • -2.15%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 基金简称 港股高息 基金代码 501305
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-11-06 基金公司 汇添富 基金经理 赖中立
总份额 7,360.4万份 总净资产 8,933.92万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现（2020-05-28）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.09% -3.76% -9.87% -13.34% -9.20% -17.88%
上证综指 1.15% -0.48% -1.18% -0.90% -1.81% -6.69%
沪深300 0.85% -1.43% -2.12% 0.73% 6.25% -5.86%
上证基指 0.26% -1.26% -2.38% 0.73% 3.68% -3.66%

基金经理

任职收益 | 查看历任
赖中立： 硕士 任职日期： 2017-11-02 任职天数： 2年209天
任职收益： -18.96% 同期上证： -15.87%
简历： 赖中立先生：中国国籍，北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理，2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金经理，2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理，2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选股票基金的基金经理，2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数（LOF）基金的基金经理，2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理，2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）基金的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
王心 271.52 15.33% 个人
刘美萍 67.89 3.83% 个人
吴振华 49.62 2.80% 个人
武刚 49.62 2.80% 个人
王毅 44.18 2.49% 个人
许平 40 2.26% 个人
张珉 39.81 2.25% 个人
杨凯 38.22 2.16% 个人
祝兆祥 36.77 2.08% 个人
袁静 29.81 1.68% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,301.15万元 90.21% -37.11%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 773.83万元 8.41% -74.08%
其他资产 126.59万元 1.38% -37.22%
报告期：2020-03-31 资产总值：9,201.58万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
合景泰富集团 52.05万 524.09万 5.87%
富力地产 51.08万 472.35万 5.29%
中国石油化工股份 100.8万 351.83万 3.94%
雅居乐集团 45.4万 348.03万 3.90%
华润水泥控股 38万 321.17万 3.59%
信义玻璃 36.6万 297.63万 3.33%
农业银行 103.7万 294.67万 3.30%
龙光地产 27万 295.05万 3.30%
世茂房地产 11.8万 294.34万 3.29%
中国金茂 63.2万 289.88万 3.24%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 3,041.4万 34.50%
建筑业 1,466.39万 16.64%
金融业 1,191.98万 13.52%
采矿业 1,088.28万 12.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 538.99万 6.11%
交通运输、仓储和邮政业 500.33万 5.68%
住宿和餐饮业 332.25万 3.77%
农、林、牧、渔业 161.65万 0.92%
制造业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰有色B 0.4292 4.73%
有色800B 0.6620 4.25%
券商B 0.5570 4.11%
银行股B 0.5771 3.78%
金融地B 0.5990 3.45%
鹏华银行B 0.7220 3.44%
银行B份 0.6660 3.42%
证券B 0.6434 3.29%
证券B基 0.7750 3.20%
证券B级 0.7390 3.07%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富养老2040 1.1919 1.56%
添富养老2050 1.1871 1.49%
银行股基 1.0203 1.39%
证券C 0.9450 1.33%
全指证券 0.9402 1.33%
银行联接C 0.9388 1.31%
银行联接A 0.9392 1.31%
金融地产ETF 1.5491 1.25%
添富核心 1.0207 1.07%
添富养老 1.1640 0.99%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰有色B 0.4292 4.73%
有色800B 0.6620 4.25%
券商B 0.5570 4.11%
银行股B 0.5771 3.78%
金融地B 0.5990 3.45%
鹏华银行B 0.7220 3.44%
银行B份 0.6660 3.42%
证券B 0.6434 3.29%
证券B基 0.7750 3.20%
证券B级 0.7390 3.07%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
嘉实原油 0.5559 45.49%
南方原油 0.4810 43.97%
原油基金 0.4747 40.65%
信诚商品 0.2500 29.53%
国泰商品 0.1820 21.33%
广发石油 0.7971 19.74%
银华通胀 0.3840 17.79%
新能车B 0.6990 16.31%
国泰有色B 0.4292 16.13%
酒B 1.6240 15.34%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.3525 77.87%
生物B 1.1697 71.49%
健康分级B 1.4780 56.73%
国防B 0.6380 52.27%
万家行业 1.5255 49.71%
医疗B 1.8009 49.68%
半导体50 1.9810 48.81%
半导体 1.8357 48.08%
医疗B 1.0746 46.45%
成长B级 1.9370 45.64%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.3525 162.77%
生物B 1.1697 135.99%
医疗B 1.8009 123.35%
SW医药B 1.2071 106.41%
互联网B 1.3780 103.85%
医疗B 1.0746 103.41%
工业4B 1.1730 100.02%
半导体50 1.9810 98.06%
互联B 1.4020 93.65%
万家行业 1.5255 91.00%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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