卖五 | 58.44 | 3.02 |
卖四 | 57.44 | 3.01 |
卖三 | 57.43 | 3.00 |
卖二 | 56.44 | 2.98 |
卖一 | 54.44 | 2.84 |
买一 | 50.88 | 10.25 |
买二 | 50.77 | 10.24 |
买三 | 50.66 | 10.23 |
买四 | 50.55 | 10.22 |
买五 | 50.44 | 10.11 |
基金名称 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 基金简称 | 港股高息 | 基金代码 | 501305 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2017-11-06 | 基金公司 | 汇添富 | 基金经理 | 赖中立 |
总份额 | 1.01亿份 | 总净资产 | 1.26亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -0.32% | 7.13% | 7.23% | 5.19% | -2.05% | 6.65% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
赖中立: | 硕士 | 任职日期: | 2017-11-02 | 任职天数: | 3年123天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | -8.78% | 同期上证: | 3.55% | ||
简历: | 赖中立先生:中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选股票基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理,2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理,2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)基金的基金经理。 |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
---|---|---|---|
王心 | 400.59 | 23.65% | 个人 |
刘美萍 | 73.49 | 4.34% | 个人 |
吴振华 | 49.62 | 2.93% | 个人 |
武刚 | 49.62 | 2.93% | 个人 |
杨凯 | 46.43 | 2.74% | 个人 |
祝兆祥 | 36.77 | 2.17% | 个人 |
袁静 | 29.81 | 1.76% | 个人 |
郭有春 | 29.76 | 1.76% | 个人 |
张梅 | 20 | 1.18% | 个人 |
高卫杰 | 19.85 | 1.17% | 个人 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 1.18亿元 | 80.41% | 53.51% |
债券 | -- | 0.00% | -100% |
存款与备付金 | 1,166.49万元 | 7.92% | 78.93% |
其他资产 | 1,717.24万元 | 11.66% | 3,249.46% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
富力地产 | 77.04万 | 646.48万 | 5.12% |
雅居乐集团 | 68.2万 | 592.37万 | 4.69% |
兖州煤业股份 | 96.8万 | 505.12万 | 4.00% |
中国神华 | 37.6万 | 462.03万 | 3.66% |
合景泰富集团 | 50.95万 | 453.69万 | 3.59% |
联想集团 | 71.2万 | 438.65万 | 3.47% |
信义玻璃 | 22.4万 | 408.16万 | 3.23% |
时代中国控股 | 44.8万 | 406.46万 | 3.22% |
中国石油化工股份 | 138.6万 | 404.78万 | 3.21% |
旭辉控股集团 | 70.6万 | 390.39万 | 3.09% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
房地产业 | 3,041.4万 | 34.50% |
建筑业 | 1,466.39万 | 16.64% |
金融业 | 1,191.98万 | 13.52% |
采矿业 | 1,088.28万 | 12.35% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 538.99万 | 6.11% |
交通运输、仓储和邮政业 | 500.33万 | 5.68% |
住宿和餐饮业 | 332.25万 | 3.77% |
农、林、牧、渔业 | 161.65万 | 0.92% |
制造业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20国债01 | 2万 | 199.8万 | 2.33% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
钢铁ETF | 1.5204 | 2.15% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 1.95% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 1.95% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
钢铁LOF | 1.6080 | 1.58% |
煤炭等权 | 1.0946 | 0.68% |
天弘红利C | 1.1085 | 0.15% |
天弘红利A | 1.1114 | 0.15% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
添富消美 | 3.0676 | 0.98% |
添富香港 | 1.3950 | 0.94% |
添富全消A | 2.9005 | 0.88% |
添富全消C | 2.8265 | 0.88% |
添富安心A | 1.2890 | 0.08% |
添富盛和 | 1.0097 | 0.07% |
添富盛安 | 1.0377 | 0.07% |
添富鑫成A | 1.0670 | 0.03% |
添富鑫泽A | 1.0127 | 0.02% |
添富中债A | 1.0165 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
国泰商品 | 0.2620 | 2.75% |
国投中国 | 1.6870 | 2.24% |
钢铁ETF | 1.5204 | 2.15% |
广发石油 | 1.0215 | 2.01% |
信诚商品 | 0.3590 | 1.99% |
华宝油气 | 0.4026 | 1.90% |
原油基金 | 0.6936 | 1.73% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
钢铁LOF | 1.6080 | 1.58% |
浙江ETF | 1.3854 | 1.48% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
广发石油 | 1.0215 | 23.16% |
华宝油气 | 0.4026 | 22.82% |
钢铁ETF | 1.5204 | 21.91% |
钢铁LOF | 1.6080 | 21.08% |
诺安油气 | 0.6180 | 17.79% |
环境治理 | 0.5792 | 15.40% |
环境C | 0.5760 | 15.36% |
南方香港 | 1.6476 | 14.51% |
煤炭 | 1.1210 | 13.58% |
煤炭ETF | 1.3777 | 12.88% |