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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A (港股高息 501305) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

价格：--

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.9129
  • 0.8992
  • 0.09%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 基金简称 港股高息 基金代码 501305
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-11-06 基金公司 汇添富 基金经理 赖中立
总份额 7,727.21万份 总净资产 8,815.05万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现（2019-11-18）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.20% 1.47% 7.20% -0.51% 4.68% 3.92%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

任职收益 | 查看历任
赖中立： 硕士 任职日期： 2017-11-02 任职天数： 2年16天
任职收益： -10.08% 同期上证： -14.01%
简历： 赖中立先生：中国国籍，北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理，2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金经理，2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理，2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选股票基金的基金经理，2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数（LOF）基金的基金经理，2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理，2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）基金的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
赵凯军 99.63 4.36% 个人
许平 89.34 3.91% 个人
刘美萍 67.89 2.97% 个人
刘栩祥 49.63 2.17% 个人
吴振华 49.62 2.17% 个人
张珉 39.81 1.74% 个人
祝兆祥 36.77 1.61% 个人
许鹏 35.73 1.56% 个人
邵常红 32.78 1.43% 个人
李德才 29.85 1.30% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,321.26万元 93.70% -13.41%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 480.37万元 5.41% -22.25%
其他资产 78.74万元 0.89% -64.19%
报告期：2019-09-30 资产总值：8,880.38万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
电能实业 11.8万 560.39万 6.36%
富力地产 41.6万 445.07万 5.05%
禹洲地产 151.6万 426.64万 4.84%
雅居乐集团 44.6万 382.99万 4.34%
合景泰富集团 60.75万 376.46万 4.27%
裕元集团 18.45万 356.97万 4.05%
中国神华 24.7万 350.68万 3.98%
龙光地产 34.4万 346.29万 3.93%
建滔积层板 52.1万 332.25万 3.77%
世茂房地产 15.45万 319.14万 3.62%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 3,041.4万 34.50%
建筑业 1,466.39万 16.64%
金融业 1,191.98万 13.52%
采矿业 1,088.28万 12.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 538.99万 6.11%
交通运输、仓储和邮政业 500.33万 5.68%
住宿和餐饮业 332.25万 3.77%
农、林、牧、渔业 161.65万 0.92%
制造业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3380 6.62%
钢铁B 0.6130 5.87%
一带B 0.8620 4.48%
银行B份 0.8450 4.45%
有色800B 0.5560 3.93%
银行B类 1.1771 3.83%
资源B 0.9220 3.71%
地产B端 1.5210 3.67%
煤炭B基 0.7460 3.32%
煤炭B级 0.6100 3.21%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富恒生B 1.3050 2.19%
能源ETF 0.6604 1.68%
港股高C 0.9062 1.52%
港股高息 0.9129 1.52%
证券C 0.9311 1.48%
全指证券 0.9252 1.48%
添富大盘 0.9521 1.41%
添富优定 1.1593 1.37%
添富文体 1.4739 1.26%
添富制造 1.4720 1.24%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁B 0.3380 6.62%
钢铁B 0.6130 5.87%
一带B 0.8620 4.48%
银行B份 0.8450 4.45%
有色800B 0.5560 3.93%
银行B类 1.1771 3.83%
资源B 0.9220 3.71%
地产B端 1.5210 3.67%
煤炭B基 0.7460 3.32%
煤炭B级 0.6100 3.21%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
医疗B 1.3171 10.42%
半导体 1.2651 10.00%
广发小盘 1.8537 9.72%
半导体50 1.3620 9.71%
南方高增 1.1265 8.99%
医疗B 1.5376 8.97%
银华内需 2.1010 8.75%
SW医药B 0.9093 8.37%
健康分级B 1.0330 8.28%
招商成长 1.8428 8.26%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.0862 64.33%
医疗B 1.3171 57.36%
生物药B 1.5604 56.75%
生物B 1.4093 48.46%
医疗B 1.5376 47.43%
SW医药B 0.9093 42.49%
信息B 1.3860 42.40%
财通福鑫 1.4213 42.27%
互联网B 0.9960 39.19%
TMTB 1.0181 38.62%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.9925 199.76%
南方进取 1.6240 176.50%
酒B 1.3900 170.76%
国泰食品B 1.1979 133.08%
健康分级B 1.0330 101.36%
电子B 1.0862 99.52%
银华瑞祥 1.4590 89.23%
生物B 1.4093 83.47%
医疗B 1.3171 82.63%
互联B 1.0380 80.42%

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