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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A (港股高息 501305) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

价格：--

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.9002
  • 0.9002
  • -0.46%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 基金简称 港股高息 基金代码 501305
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-11-06 基金公司 汇添富 基金经理 赖中立
总份额 1.01亿份 总净资产 1.26亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现（2021-03-04）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.32% 7.13% 7.23% 5.19% -2.05% 6.65%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

任职收益 | 查看历任
赖中立： 硕士 任职日期： 2017-11-02 任职天数： 3年123天
任职收益： -8.78% 同期上证： 3.55%
简历： 赖中立先生：中国国籍，北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理，2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金经理，2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理，2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选股票基金的基金经理，2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数（LOF）基金的基金经理，2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理，2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数（LOF）基金的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
王心 400.59 23.65% 个人
刘美萍 73.49 4.34% 个人
吴振华 49.62 2.93% 个人
武刚 49.62 2.93% 个人
杨凯 46.43 2.74% 个人
祝兆祥 36.77 2.17% 个人
袁静 29.81 1.76% 个人
郭有春 29.76 1.76% 个人
张梅 20 1.18% 个人
高卫杰 19.85 1.17% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.18亿元 80.41% 53.51%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,166.49万元 7.92% 78.93%
其他资产 1,717.24万元 11.66% 3,249.46%
报告期：2020-12-31 资产总值：1.47亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
富力地产 77.04万 646.48万 5.12%
雅居乐集团 68.2万 592.37万 4.69%
兖州煤业股份 96.8万 505.12万 4.00%
中国神华 37.6万 462.03万 3.66%
合景泰富集团 50.95万 453.69万 3.59%
联想集团 71.2万 438.65万 3.47%
信义玻璃 22.4万 408.16万 3.23%
时代中国控股 44.8万 406.46万 3.22%
中国石油化工股份 138.6万 404.78万 3.21%
旭辉控股集团 70.6万 390.39万 3.09%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 3,041.4万 34.50%
建筑业 1,466.39万 16.64%
金融业 1,191.98万 13.52%
采矿业 1,088.28万 12.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 538.99万 6.11%
交通运输、仓储和邮政业 500.33万 5.68%
住宿和餐饮业 332.25万 3.77%
农、林、牧、渔业 161.65万 0.92%
制造业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20国债01 2万 199.8万 2.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
国泰钢铁A 1.4435 1.95%
国泰钢铁C 1.4388 1.95%
工业ETF 0.7596 1.62%
钢铁LOF 1.6080 1.58%
煤炭等权 1.0946 0.68%
天弘红利C 1.1085 0.15%
天弘红利A 1.1114 0.15%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富消美 3.0676 0.98%
添富香港 1.3950 0.94%
添富全消A 2.9005 0.88%
添富全消C 2.8265 0.88%
添富安心A 1.2890 0.08%
添富盛和 1.0097 0.07%
添富盛安 1.0377 0.07%
添富鑫成A 1.0670 0.03%
添富鑫泽A 1.0127 0.02%
添富中债A 1.0165 0.02%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰商品 0.2620 2.75%
国投中国 1.6870 2.24%
钢铁ETF 1.5204 2.15%
广发石油 1.0215 2.01%
信诚商品 0.3590 1.99%
华宝油气 0.4026 1.90%
原油基金 0.6936 1.73%
工业ETF 0.7596 1.62%
钢铁LOF 1.6080 1.58%
浙江ETF 1.3854 1.48%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 1.0215 23.16%
华宝油气 0.4026 22.82%
钢铁ETF 1.5204 21.91%
钢铁LOF 1.6080 21.08%
诺安油气 0.6180 17.79%
环境治理 0.5792 15.40%
环境C 0.5760 15.36%
南方香港 1.6476 14.51%
煤炭 1.1210 13.58%
煤炭ETF 1.3777 12.88%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4026 53.32%
新能车 1.9439 51.91%
广发石油 1.0215 45.66%
信诚有色 1.5190 45.63%
新能源车 2.0058 41.78%
新能车C 1.9896 41.61%
有色ETF 1.1396 41.40%
新能车 1.9358 40.92%
新汽车 1.5186 39.69%
国泰有色 1.2493 37.10%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒基金 1.2375 109.35%
酒ETF 2.3135 104.72%
酒LOF 0.9270 96.92%
景顺鼎益 3.1090 85.38%
科创富国 2.5478 84.36%
银华大盘 1.8433 83.25%
经典成长 1.9390 80.31%
消费龙头 1.7042 79.30%
新能车 1.9439 79.06%
南方消费 1.0221 77.87%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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