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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C (港股高C 501306) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 赖中立
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.8550
  • 0.8550
  • 0.20%
基金名称 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 基金简称 港股高C 基金代码 501306
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-11-06 基金公司 汇添富 基金经理 赖中立
总份额 3,211.12万份 总净资产 8,733.19万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-08-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.57% -4.72% 1.94% -2.22% -1.47% -12.67%
上证综指 1.75% -0.45% 16.32% 17.11% 21.38% 10.42%
沪深300 1.62% 0.38% 20.38% 22.35% 31.31% 16.47%
上证基指 1.50% -0.10% 15.34% 17.30% 22.15% 13.86%

基金经理

赖中立: 硕士 任职日期: 2017-11-02 任职天数: 2年275天
任职收益: -14.77% 同期上证: -0.45%
简历: 赖中立先生:中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选股票基金的基金经理,2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数(LOF)基金的基金经理,2017年5月18日至今任汇添富优选回报混合基金的基金经理,2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)基金的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
王毅 32.61 11.69% 个人
周晓云 21.01 7.53% 个人
胡英琪 19.81 7.10% 个人
陈传宏 18 6.45% 个人
王君 15.01 5.38% 个人
王志英 10.3 3.69% 个人
林青松 10.01 3.59% 个人
潘菊芬 10.01 3.59% 个人
陈秋生 10.01 3.59% 个人
王元清 10 3.58% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,202.22万元 90.91% -1.19%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 496.67万元 5.50% -35.82%
其他资产 323.6万元 3.59% 155.62%
报告期:2020-06-30 资产总值:9,022.49万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
合景泰富集团 51.05万 607.14万 6.95%
富力地产 50.04万 412.32万 4.72%
世茂集团 12.4万 371.51万 4.25%
雅居乐集团 44.6万 371.54万 4.25%
龙光集团 26.6万 333.36万 3.82%
华润水泥控股 37.4万 324.2万 3.71%
信义玻璃 35.8万 310.66万 3.56%
时代中国控股 23.3万 304.77万 3.49%
中国金茂 61万 303.67万 3.48%
旭辉控股集团 54.2万 299.03万 3.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 3,041.4万 34.50%
建筑业 1,466.39万 16.64%
金融业 1,191.98万 13.52%
采矿业 1,088.28万 12.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 538.99万 6.11%
交通运输、仓储和邮政业 500.33万 5.68%
住宿和餐饮业 332.25万 3.77%
农、林、牧、渔业 161.65万 0.92%
制造业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 1.3660 13.83%
军工B级 1.2025 13.30%
军工B 1.2860 13.01%
中航军B 1.7540 11.86%
军工B 1.5159 11.79%
深成指B 0.3702 9.20%
国防ETF 1.7130 7.80%
高铁B级 0.3695 7.63%
军工龙头 1.5478 7.52%
国防分级 1.1980 7.44%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富优选 1.6648 6.24%
添富创增A 1.0673 5.29%
添富创增C 1.0666 5.27%
添富优质A 1.1295 4.01%
添富优质C 1.1283 3.99%
环境治理 0.6306 2.57%
环境C 0.6286 2.56%
添富盈安 1.7480 2.46%
新能源车 1.4410 2.39%
添富大盘 1.2019 2.39%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
可转债A 1.4839 44.07%
国防B 1.3660 13.83%
军工B级 1.2025 13.30%
军工B 1.2860 13.01%
中航军B 1.7540 11.86%
军工B 1.5159 11.79%
深成指B 0.3702 9.20%
国防ETF 1.7130 7.80%
高铁B级 0.3695 7.63%
军工龙头 1.5478 7.52%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
深成指B 0.3702 87.71%
国防B 1.3660 83.85%
中航军B 1.7540 63.47%
军工股B 1.2650 63.44%
军工B 1.5159 57.28%
券商B 1.2000 55.03%
证券B基 1.5390 54.52%
军工B级 1.2025 54.31%
军工B 1.2860 49.98%
国泰有色B 0.8578 48.77%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3702 248.77%
国防B 1.3660 226.79%
生物药B 1.3682 202.94%
生物B 1.2810 192.67%
健康分级B 1.2500 173.17%
医药800B 1.9420 153.19%
医疗B 1.5648 143.64%
创业股B 1.7550 137.67%
国泰食品B 1.1068 136.75%
医疗B 1.7733 135.10%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.3682 362.18%
生物B 1.2810 317.21%
深成指B 0.3702 270.09%
医疗B 1.5648 260.24%
创业股B 1.7550 240.66%
医药800B 1.9420 235.99%
SW医药B 1.1988 231.29%
医疗B 1.7733 221.12%
健康分级B 1.2500 214.46%
国防B 1.3660 207.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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