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国泰恒生港股通指数(LOF) (港股通 501309) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.2414
  • 1.2414
  • -1.04%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 国泰恒生港股通指数(LOF) 基金简称 港股通 基金代码 501309
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-08-22 基金公司 国泰基金 基金经理 吴向军、朱丹
总份额 813.47万份 总净资产 976.47万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现（2021-04-21）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% -1.08% -5.40% 12.36% 29.30% 3.42%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

任职收益 | 查看历任
朱丹： 硕士 任职日期： 2020-11-06 任职天数： 166天
任职收益： 8.83% 同期上证： 4.85%
简历： 朱丹女士：硕士研究生。2016年1月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。
吴向军： 硕士 任职日期： 2018-08-17 任职天数： 2年248天
任职收益： 25.81% 同期上证： 30.12%
简历： 吴向军先生：硕士研究生，多年证券基金从业经历。2004年6月至2007年6月在美国Avera Global Partners工作，担任股票分析师；2007年6月至2011年4月美国Security Global Investors 工作，担任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司，2013年4月起任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理，2013年8月至2017年12月任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理，2015年7月起兼任国泰纳斯达克100指数证券投资基金和国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理，2015年12月起兼任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金的基金经理，2017年9月起兼任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）的基金经理，2018年5月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2018年11月起

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
杨凯 12.59 24.47% 个人
王明祥 9.02 17.52% 个人
金延荣 3.5 6.80% 个人
郑洪俊 2.52 4.90% 个人
曹树根 2.41 4.69% 个人
邵常红 1.29 2.50% 个人
李卓 1.17 2.27% 个人
韩明赫 1.08 2.10% 个人
张细萍 1 1.95% 个人
杜志 1 1.94% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 908.73万元 90.49% 14.53%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 90.54万元 9.02% -3.07%
其他资产 5万元 0.50% 233.22%
报告期：2020-12-31 资产总值：1,004.27万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 1,900 90.19万 9.24%
友邦保险 8,200 65.57万 6.71%
美团-W 2,400 59.51万 6.09%
汇丰控股 1.28万 43.9万 4.50%
建设银行 7.1万 35.22万 3.61%
香港交易所 900 32.19万 3.30%
中国平安 4,000 31.98万 3.28%
小米集团-W 10,000 27.94万 2.86%
工商银行 4.8万 20.3万 2.08%
招商银行 4,500 18.56万 1.90%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒基金 1.3814 2.45%
酒LOFC 1.0650 2.31%
酒ETF 2.6090 2.29%
酒LOF 1.0430 2.25%
易基医药 2.9675 2.17%
生物药 0.9403 2.14%
天弘生物C 0.9875 2.10%
天弘生物A 0.9880 2.10%
医药100 1.4063 2.08%
生物医药 1.9427 2.06%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
生物医药 1.9427 2.06%
生医联接A 1.8526 1.95%
生医联接C 1.8346 1.94%
国泰医药 0.9715 1.73%
医疗ETF 0.9645 1.50%
国泰行业 2.0836 1.29%
国泰医健A 1.0358 1.19%
国泰经济 2.6470 1.19%
国泰医健C 1.0348 1.18%
国泰互联 2.9020 1.15%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒基金 1.3814 2.45%
酒ETF 2.6090 2.29%
酒LOF 1.0430 2.25%
易基医药 2.9675 2.17%
生物药 0.9403 2.14%
医药100 1.4063 2.08%
生物医药 1.9427 2.06%
生物医药 1.0012 2.06%
生物ETF 0.9483 2.04%
医药增强 2.2000 2.04%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
生物药 0.9403 16.12%
生物医药 1.0012 15.49%
酒ETF 2.6090 15.42%
生物LOF 1.0533 15.00%
酒LOF 1.0430 14.87%
生物ETF 0.9483 13.90%
长信医疗 2.2530 13.50%
生物ETF 1.1180 13.30%
生物科技 0.9338 13.24%
万家创业 1.0420 12.99%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发石油 0.9708 71.76%
华宝油气 0.3655 62.95%
诺安油气 0.5860 52.91%
国泰商品 0.2730 45.03%
原油基金 0.7275 44.10%
南方原油 0.7385 44.05%
嘉实原油 0.8538 43.93%
信诚有色 1.4300 39.59%
石油基金 0.9190 38.24%
信诚商品 0.3730 38.15%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.6090 133.49%
酒LOF 1.0430 125.05%
白酒基金 1.3814 114.53%
新能车 2.0133 105.84%
新能车 1.9763 104.93%
新能源车 2.0144 99.35%
新能车C 1.9976 98.87%
信诚周期 4.4780 96.68%
新汽车 1.5779 96.18%
景顺鼎益 3.2710 93.28%

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