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华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A (价值基金 501310) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.9010
  • 0.9010
  • -0.20%
基金名称 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A 基金简称 价值基金 基金代码 501310
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-08-27 基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
总份额 1.59亿份 总净资产 1.35亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将通过港股通投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.91% 7.36% 3.83% 4.55% -5.21% -10.74%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

周晶: 博士 任职日期: 2018-08-21 任职天数: 2年104天
任职收益: -9.53% 同期上证: 26.17%
简历: 周晶先生:中国国籍,经济学博士、MBA,有香港证券从业资格/CFA/FRM。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年任华宝基金管理有限公司内控审计风险管理部主管。2011年再次加入华宝基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师,现任公司总经理助理、国际业务部总经理、华宝资产管理(香港)有限公司董事。2013年6月至2015年11月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理,2016年3月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年6月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
叶秀华 179.34 4.32% 个人
慕永青 151.39 3.65% 个人
张积彬 140.57 3.39% 个人
冯银月 138.45 3.34% 个人
余旭娇 108.21 2.61% 个人
周军 92.99 2.24% 个人
王继翔 85.13 2.05% 个人
张光明 70.55 1.70% 个人
麦琼娣 60.16 1.45% 个人
王月东 55.04 1.33% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.26亿元 92.52% -2.55%
债券 0元 0.00% --
存款与备付金 983.46万元 7.21% 6.87%
其他资产 36.6万元 0.27% -82.85%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.36亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国建筑 136.8万 694.94万 5.15%
中国银行 249.9万 527.02万 3.90%
中国石油化工股份 181.8万 496.83万 3.68%
交通银行 136.4万 445.87万 3.30%
上汽集团 21.62万 413.59万 3.06%
碧桂园 48.2万 401.52万 2.97%
北京银行 80.67万 377.53万 2.80%
农业银行 172万 365.76万 2.71%
中国太保 16.64万 320.22万 2.37%
中国石油股份 148.2万 295.61万 2.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 1,420.93万 10.52%
制造业 1,203.47万 8.91%
房地产业 912.64万 6.76%
金融业 601.03万 4.45%
批发和零售业 472.39万 3.50%
交通运输、仓储和邮政业 108.7万 0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 80.38万 0.60%
租赁和商务服务业 73.13万 0.54%
采矿业 38.91万 0.29%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券E 1.1175 3.62%
券商分级 1.3425 3.49%
证券分级 1.4015 3.45%
券商分级 1.1280 3.39%
医疗指数C 1.2889 3.05%
180金融 1.2276 3.00%
创业大盘 1.0580 2.79%
鹏华医指(LOF)C 0.9590 2.68%
银行 1.1815 2.59%
鹏华空天C 1.1045 2.52%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
电子ETF 1.0062 1.61%
动力组合 2.1962 1.35%
华宝红选A 1.2203 1.10%
华宝海外 2.0200 1.10%
美国消费 1.9400 0.99%
华宝制造 2.0830 0.97%
华宝美元A 0.2943 0.79%
消费龙头 1.5505 0.79%
消费龙头C 1.5486 0.78%
华宝致远A 1.2318 0.78%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白银基金 0.8630 4.48%
证券E 1.1175 3.62%
证券分级 1.4015 3.45%
易基黄金 0.8490 3.41%
券商分级 1.1280 3.39%
180金融 1.2276 3.00%
创业大盘 1.0580 2.79%
印度基金 0.9918 2.75%
银行 1.1815 2.59%
创业板RT 1.0105 2.52%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 0.7198 28.13%
华宝油气 0.2691 28.08%
有色ETF 0.9607 22.32%
诺安油气 0.4710 22.19%
石油基金 0.7900 20.71%
煤炭ETF 1.3338 19.55%
法国ETF 1.1064 19.42%
嘉实原油 0.6330 19.06%
国投资源 0.8690 18.88%
原油基金 0.5383 18.86%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
酒ETF 2.1657 62.04%
新能源车 1.7594 60.41%
新能车C 1.7463 60.20%
新能车 1.6932 59.63%
新汽车 1.5172 57.50%
新能车 1.7185 57.20%
长盛同盛 1.3480 56.20%
科创富国 2.2305 54.09%
信诚周期 4.3680 52.94%
招商成长 3.3197 52.80%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
健康分级B 1.0680 147.15%
万家行业 2.0963 106.68%
科创富国 2.2305 106.64%
新能源车 1.7594 97.66%
新能车C 1.7463 97.18%
信诚周期 4.3680 96.85%
中欧盛世A 2.6909 93.24%
社会责任A 1.7082 93.23%
银华鑫锐 1.5590 92.47%
酒ETF 2.1657 91.45%

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