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嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A (新经济HK 501311) 开放型 指数型 LOF基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.4467
  • 1.4467
  • -0.60%
基金名称 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 基金简称 新经济HK 基金代码 501311
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-11-28 基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪、刘珈吟
总份额 1.36亿份 总净资产 3.12亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金主要通过投资于恒生港股通新经济指数的成分股来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生港股通新经济指数的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.26% 5.31% -3.92% 9.30% 46.31% -2.47%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

陈正宪: 硕士 任职日期: 2018-11-24 任职天数: 2年140天
任职收益: 44.67% 同期上证: 33.96%
简历: 陈正宪先生:中国台湾籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年6月7日至2019年9月28日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月29日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年7月3日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资
刘珈吟: 硕士 任职日期: 2018-11-24 任职天数: 2年140天
任职收益: 44.67% 同期上证: 33.96%
简历: 刘珈吟女士:中国国籍,硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职,现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF基金经理、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股ETF基金基金经理,2019年1月14日至今担任嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)基金经理,2019年3月30日至今嘉实富时中国A50ETF、嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
邓荣 44.97 7.28% 个人
李晓玲 31.59 5.11% 个人
杨凯 27.59 4.46% 个人
张建民 26.51 4.29% 个人
陈庆林 25.21 4.08% 个人
马勇 18.8 3.04% 个人
邓荣 16.66 2.69% 个人
张朔宁 11.04 1.79% 个人
符伟志 10.06 1.63% 个人
罗苏斌 9.3 1.50% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.96亿元 84.27% 101.34%
债券 89.99万元 0.26% --
存款与备付金 3,828.83万元 10.91% 249.29%
其他资产 1,599.49万元 4.56% 5,408.02%
报告期:2020-12-31 资产总值:3.51亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
小米集团-W 113.36万 3,167.56万 10.15%
美团-W 10.72万 2,657.99万 8.52%
腾讯控股 5.36万 2,544.31万 8.16%
药明生物 23.55万 2,037.56万 6.53%
中国移动 44.4万 1,651.7万 5.29%
创科实业 11.25万 1,047.21万 3.36%
京东健康 7.91万 998.61万 3.20%
吉利汽车 41.7万 930.05万 2.98%
比亚迪股份 4.6万 786.7万 2.52%
舜宇光学科技 5.15万 735.56万 2.36%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 9,000 89.99万 0.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 89.99万 0.29%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭ETF 1.4111 1.60%
国泰煤炭A 1.3767 1.50%
国泰煤炭C 1.3719 1.49%
煤炭 1.1480 1.41%
钢铁LOF 1.6670 1.21%
能源 0.6452 0.99%
钢铁ETF 1.5695 0.98%
体育 0.9500 0.96%
前海军工A 1.8030 0.95%
国泰钢铁A 1.5025 0.94%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实黄金 0.8810 1.15%
嘉实美国 2.9370 1.14%
嘉实现汇 2.7360 1.03%
嘉实海外 1.1450 0.97%
嘉实互联 2.2150 0.73%
嘉实现汇(QDII) 2.0630 0.59%
嘉实现钞 2.0630 0.59%
稀土产业 0.9488 0.57%
嘉实原油 0.8188 0.52%
嘉实创新 1.3600 0.44%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭ETF 1.4111 1.60%
易基黄金 0.8040 1.52%
标普科技 2.5468 1.47%
煤炭 1.1480 1.41%
白银基金 0.8710 1.28%
钢铁LOF 1.6670 1.21%
纳指ETF 2.7942 1.19%
嘉实黄金 0.8810 1.15%
纳斯达克 1.1430 1.14%
纳指ETF 4.6250 1.14%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
长信医疗 2.1870 16.39%
纳指ETF 2.7942 13.19%
生物药 0.8848 13.13%
酒ETF 2.3896 12.89%
纳指ETF 4.6250 12.83%
生物医药 0.9448 12.77%
白酒基金 1.2661 12.49%
酒LOF 0.9570 12.46%
标普科技 2.5468 12.28%
纳斯达克 1.1430 12.27%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.3953 79.19%
广发石油 1.0215 71.34%
诺安油气 0.6100 51.74%
信诚有色 1.4180 41.54%
南方原油 0.7131 37.16%
嘉实原油 0.8188 36.85%
原油基金 0.6989 36.82%
国泰商品 0.2640 36.79%
钢铁LOF 1.6670 36.64%
国泰有色 1.1729 35.63%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.3896 115.14%
白酒基金 1.2661 107.77%
酒LOF 0.9570 107.59%
信诚周期 4.3770 94.78%
新能车 1.8544 94.67%
新能车 1.8759 92.82%
新能源车 1.9126 91.57%
新能车C 1.8967 91.08%
景顺鼎益 3.1520 89.35%
科创富国 2.3211 86.84%

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