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嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A (新经济HK 501311) 开放型 指数型 LOF基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0390
  • 1.0587
  • 2.69%
基金名称 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 基金简称 新经济HK 基金代码 501311
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-11-28 基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪、刘珈吟
总份额 1,521.06万份 总净资产 3,212.58万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金主要通过投资于恒生港股通新经济指数的成分股来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生港股通新经济指数的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2020-05-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.55% 5.50% -2.42% 4.71% 15.11% 0.87%
上证综指 0.15% -1.47% -2.16% -1.88% -2.78% -7.61%
沪深300 0.14% -2.13% -2.81% 0.02% 5.50% -6.52%
上证基指 -0.30% -1.80% -2.93% 0.17% 3.10% -4.19%

基金经理

陈正宪: 硕士 任职日期: 2018-11-24 任职天数: 1年183天
任职收益: 3.90% 同期上证: 9.40%
简历: 陈正宪先生:中国台湾籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年6月7日至2019年9月28日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月29日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年7月3日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资
刘珈吟: 硕士 任职日期: 2018-11-24 任职天数: 1年183天
任职收益: 3.90% 同期上证: 9.40%
简历: 刘珈吟女士:中国国籍,硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职,现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF基金经理、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股ETF基金基金经理,2019年1月14日至今担任嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)基金经理,2019年3月30日至今嘉实富时中国A50ETF、嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
张瑛 11.69 17.48% 个人
钱中明 9.4 14.05% 个人
肖杭 9.4 14.05% 个人
戚艳妮 4.7 7.02% 个人
张佩芳 3.76 5.62% 个人
税必凯 3.38 5.06% 个人
曾建 3.21 4.80% 个人
何宗波 2.54 3.79% 个人
程时春 1.9 2.84% 个人
刘振义 1.88 2.81% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,050.5万元 84.31% 104.76%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 474.56万元 13.12% 238.33%
其他资产 92.98万元 2.57% 96.9%
报告期:2020-03-31 资产总值:3,618.04万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 9,700 336.97万 10.49%
中国移动 6.3万 331.85万 10.33%
美团点评-W 3.88万 332万 10.33%
小米集团-W 19.34万 184.48万 5.74%
中国铁塔 59.4万 94.44万 2.94%
中国生物制药 10.1万 94.31万 2.94%
药明生物 10,000 91.83万 2.86%
舜宇光学科技 9,500 90.62万 2.82%
创科实业 1.95万 89.62万 2.79%
石药集团 6.2万 87.92万 2.74%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18贴债50 8.8万 874.9万 1.56%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.4290 4.38%
白酒B 1.0618 4.07%
国泰食品B 1.4003 3.96%
煤炭B 0.4242 3.64%
煤炭B基 0.5370 3.27%
医药800B 1.0690 2.69%
天弘食品A 2.1221 2.60%
天弘食品C 2.0994 2.60%
鹏华地产B 0.9760 2.52%
生物药B 1.3796 2.48%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实医疗 2.2460 2.00%
嘉实核心 1.2118 1.75%
嘉实医药C 1.6795 1.52%
嘉实港深 1.4120 1.28%
嘉实消费 1.7260 1.05%
嘉实回报 1.2890 1.02%
恒生H股 0.7579 0.87%
嘉实泰和 3.0750 0.85%
嘉实产业 3.7250 0.73%
嘉实美国 2.2630 0.62%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭B级 0.4290 4.38%
白酒B 1.0618 4.07%
国泰食品B 1.4003 3.96%
煤炭B 0.4242 3.64%
煤炭B基 0.5370 3.27%
港股精选 1.2181 3.05%
医药800B 1.0690 2.69%
鹏华地产B 0.9760 2.52%
生物药B 1.3796 2.48%
医药B 1.2129 2.44%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
嘉实原油 0.5572 29.78%
广发石油 0.7693 27.64%
南方原油 0.4791 22.51%
信诚商品 0.2520 21.23%
华宝油气 0.2763 19.77%
原油基金 0.4721 19.10%
国泰商品 0.1840 17.72%
白酒B 1.0618 16.63%
石油基金 0.8320 16.53%
酒B 1.5330 15.79%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.3796 81.36%
生物B 1.1531 65.74%
健康分级B 1.4940 59.62%
半导体50 2.0391 57.71%
半导体 1.8903 56.92%
万家行业 1.5328 50.89%
国防B 0.6280 49.52%
工业4B 1.1670 46.58%
创业股B 0.9020 45.88%
医药800B 1.0690 44.65%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.3796 179.12%
生物B 1.1531 132.08%
医疗B 1.8160 121.22%
健康分级B 1.4940 111.02%
互联网B 1.3560 103.22%
医疗B 1.0729 102.07%
工业4B 1.1670 101.84%
SW医药B 1.1960 101.14%
半导体50 2.0391 100.51%
万家行业 1.5328 99.03%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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