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易方达军工分级 (军工分级 502003) 开放型 指数型 LOF基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 余海燕
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.2315
  • 0.5308
  • 0.37%
基金名称 易方达军工分级 基金简称 军工分级 基金代码 502003
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-23 基金公司 易方达 基金经理 余海燕
总份额 1.13亿份 总净资产 1.91亿 基金分红 0次/共-0.70元
风险收益特征 从投资者持有的基金份额来看,本基金的基础份额为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比,A类份额具有预期风险、收益较低的特征,其预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额具有预期风险、收益较高的特征,其预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现(2020-03-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.12% -8.38% 0.74% 1.24% -3.69% 0.74%
上证综指 -0.79% -9.37% -10.81% -5.33% -15.29% -9.83%
沪深300 -0.64% -10.93% -11.07% -3.37% -9.26% -10.02%
上证基指 -0.99% -8.85% -7.76% -3.02% -7.05% -6.83%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2015-06-16 任职天数: 4年291天
任职收益: -46.92% 同期上证: -43.73%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
德邦基金-浙商银行-百年人寿保险-百年人寿保险股份有限公司-自有资金 406.56 37.85% 基金资产管理计划
吴琪 96.46 8.98% 个人
王荣 29.82 2.78% 个人
卢大鹏 17.46 1.63% 个人
卢雪英 16.84 1.57% 个人
刘峰 16.13 1.50% 个人
边际 14.99 1.40% 个人
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 12.74 1.19% 保险产品
李向民 10.81 1.01% 个人
陈尚莲 8.82 0.82% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.81亿元 93.81% -2.63%
债券 26.6万元 0.14% --
存款与备付金 1,150.27万元 5.97% -4.3%
其他资产 16.48万元 0.09% -89.98%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.93亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重工 332.68万 1,743.24万 9.14%
中航飞机 71.97万 1,178.88万 6.18%
中航光电 27.82万 1,086.68万 5.70%
海格通信 95.89万 1,038.45万 5.45%
航发动力 46.79万 1,014.33万 5.32%
卫士通 30.51万 786.91万 4.13%
中直股份 15.33万 731.33万 3.84%
中国动力 35.25万 705.07万 3.70%
中航沈飞 21.85万 690.46万 3.62%
航天电子 113.1万 676.33万 3.55%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.68亿 87.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,310.27万 6.87%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明阳转债 850 8.5万 0.04%
鸿达转债 540 5.4万 0.03%
木森转债 430 4.3万 0.02%
国轩转债 330 3.3万 0.02%
淮矿转债 320 3.2万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 26.6万 0.14%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰食品B 1.1154 6.32%
生物药B 1.0102 4.87%
前海农业 1.0810 4.85%
白酒B 0.7601 4.45%
健康分级B 1.1950 4.37%
中证消费ETF 3.0803 4.16%
主要消费ETF 3.0116 4.00%
消费联接 2.0523 3.95%
国泰有色B 0.3728 3.93%
消费行业 3.1335 3.89%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
标普医汇 0.1758 4.15%
标普医药 1.2383 4.14%
标普科技 1.6408 4.03%
标普科汇 0.2329 3.97%
纳指100 0.1899 3.83%
纳指LOF 1.3377 3.83%
生物B 1.6604 3.41%
标普500 1.1710 3.25%
标普500汇 0.1662 3.23%
标普生物 1.1819 2.85%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒中企B 0.7554 6.35%
国泰食品B 1.1154 6.32%
南方进取 0.9740 6.10%
生物药B 1.0102 4.87%
农业精选 1.3330 4.55%
添富恒生B 1.0750 4.47%
白酒B 0.7601 4.45%
健康分级B 1.1950 4.37%
中证消费ETF 3.0803 4.16%
标普医药 1.2383 4.14%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农业精选 1.3330 11.36%
豆粕ETF 1.0205 8.21%
消费行业 3.1335 7.91%
国泰食品B 1.1154 6.63%
健康分级B 1.1950 5.38%
中证消费ETF 3.0803 4.76%
主要消费ETF 3.0116 4.37%
医药B 1.0014 4.29%
医药800B 0.8840 4.25%
生物药B 1.0102 4.21%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.0102 41.09%
广发小盘A 2.3376 39.70%
健康分级B 1.1950 36.26%
银华内需 2.5040 35.21%
万家行业 1.3534 34.82%
南方高增 1.3522 33.50%
医疗B 1.4492 33.33%
半导体50 1.7137 32.86%
SW医药B 1.0078 32.55%
半导体 1.5866 32.15%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.0102 66.71%
广发小盘A 2.3376 64.46%
万家行业 1.3534 60.21%
医疗B 1.4492 57.59%
银华内需 2.5040 57.19%
生物B 1.6604 50.09%
长信医疗 1.3500 41.07%
医药增强 1.4370 40.20%
互联网B 1.1790 40.19%
医疗B 0.8279 40.11%

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