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易方达军工分级 (军工分级 502003) 开放型 指数型 LOF基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 余海燕
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1504
  • 0.4992
  • -0.20%
基金名称 易方达军工分级 基金简称 军工分级 基金代码 502003
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-23 基金公司 易方达 基金经理 余海燕
总份额 1.18亿份 总净资产 1.98亿 基金分红 0次/共-0.65元
风险收益特征 从投资者持有的基金份额来看,本基金的基础份额为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比,A类份额具有预期风险、收益较低的特征,其预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额具有预期风险、收益较高的特征,其预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.88% -5.81% -1.39% -0.45% 10.66% 18.55%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2015-06-16 任职天数: 4年153天
任职收益: -50.08% 同期上证: -40.84%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
德邦基金-浙商银行-百年人寿保险-百年人寿保险股份有限公司-自有资金 396.11 31.85% 基金资产管理计划
胡永智 105.02 8.45% 个人
吴琪 95.22 7.66% 个人
王思明 42.54 3.42% 个人
王荣 29.1 2.34% 个人
刘转 20.01 1.61% 个人
卢大鹏 17.24 1.39% 个人
卢雪英 16.62 1.34% 个人
边际 14.77 1.19% 个人
曹方 11.44 0.92% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.86亿元 93.14% -11.67%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,201.97万元 6.03% -9.45%
其他资产 164.52万元 0.83% 272.32%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.99亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重工 340.11万 1,874万 9.48%
中航飞机 77.17万 1,200.01万 6.07%
中航光电 28.66万 1,180.26万 5.97%
航发动力 50.17万 1,097.14万 5.55%
卫士通 32.71万 912.35万 4.62%
海格通信 90.02万 882.16万 4.46%
中国动力 38.27万 874.94万 4.43%
中直股份 16.44万 738.42万 3.74%
航天电子 121.26万 731.19万 3.70%
中航沈飞 23.42万 726.02万 3.67%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.74亿 88.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,158.83万 5.86%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
航电转债 5,780 57.8万 0.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
智能B 1.4000 3.40%
信息安B 1.4520 2.54%
钢铁B 0.3170 1.28%
汇安300增强A 1.2413 0.68%
汇安300增强C 1.1543 0.68%
钢铁B 0.5790 0.52%
银华医药 1.3939 0.41%
之江凤凰 1.0209 0.34%
凤凰联接 0.9836 0.32%
钢铁分级 0.6630 0.30%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
225ETF 1.1115 1.03%
黄金C美元 0.1120 0.90%
易基黄金 0.7870 0.90%
易基黄金C 0.7810 0.77%
原油基金 1.1071 0.46%
易原油C 1.0937 0.46%
易原油C汇 0.1562 0.39%
易原油A汇 0.1581 0.38%
标普医药 1.3577 0.25%
标普科汇 0.2493 0.24%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
智能B 1.4000 3.40%
信息安B 1.4520 2.54%
钢铁B 0.3170 1.28%
日经225 1.0902 1.04%
225ETF 1.1115 1.03%
日经ETF 1.1086 0.98%
东证ETF 1.1142 0.91%
易基黄金 0.7870 0.90%
互联网QD 0.8761 0.56%
钢铁B 0.5790 0.52%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
医疗B 1.3034 11.28%
医疗B 1.5302 9.82%
SW医药B 0.8957 9.56%
南方进取 1.6220 9.28%
银华内需 2.0940 8.44%
招商成长 1.8547 8.26%
广发小盘 1.8560 8.16%
医药B 1.8561 7.89%
健康分级B 1.0180 7.72%
标普生物 1.2597 7.54%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.0908 74.78%
医疗B 1.3034 68.97%
生物药B 1.5503 66.15%
生物B 1.4061 57.24%
医疗B 1.5302 57.16%
SW医药B 0.8957 54.02%
信息B 1.3770 49.20%
互联网B 0.9910 48.23%
TMTB 1.0075 48.15%
南方进取 1.6220 46.62%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 1.0018 199.76%
南方进取 1.6220 187.66%
酒B 1.3900 176.78%
国泰食品B 1.1956 133.74%
电子B 1.0908 112.80%
健康分级B 1.0180 96.53%
银华瑞祥 1.4380 93.72%
TMTB 1.0075 91.75%
医疗B 1.3034 91.24%
互联B 1.0320 90.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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