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易方达军工分级 (军工分级 502003) 开放型 指数型 LOF基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 余海燕
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.2173
  • 0.8051
  • -0.85%
基金名称 易方达军工分级 基金简称 军工分级 基金代码 502003
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-23 基金公司 易方达 基金经理 余海燕
总份额 1.33亿份 总净资产 1.51亿 基金分红 0次/共-0.41元
风险收益特征 从投资者持有的基金份额来看,本基金的基础份额为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比,A类份额具有预期风险、收益较低的特征,其预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额具有预期风险、收益较高的特征,其预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现(2020-09-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.15% -2.97% 35.85% 48.49% 52.63% 52.81%
上证综指 0.15% -3.90% 2.27% 16.66% 10.99% 5.71%
沪深300 0.48% -3.74% 3.90% 23.66% 20.38% 12.09%
上证基指 0.34% -2.74% 2.34% 16.67% 13.95% 9.47%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2015-06-16 任职天数: 5年108天
任职收益: -19.49% 同期上证: -34.03%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
德邦基金-浙商银行-百年人寿保险-百年人寿保险股份有限公司-自有资金 386.56 50.26% 基金资产管理计划
卢大鹏 17.46 2.27% 个人
卢雪英 16.84 2.19% 个人
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 12.74 1.66% 保险产品
李向民 10.81 1.41% 个人
李佩谦 8.62 1.12% 个人
侯树同 8.32 1.08% 个人
张秀成 8.22 1.07% 个人
许林云 8 1.04% 个人
钱中明 8 1.04% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.43亿元 93.23% 10.76%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 935.86万元 6.10% -7.24%
其他资产 103.05万元 0.67% 272.13%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.53亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重工 293.73万 1,174.92万 7.77%
中航飞机 44.58万 790.87万 5.23%
海格通信 59.4万 768.59万 5.08%
中航光电 17.73万 727.14万 4.81%
航发动力 28.99万 680.6万 4.50%
高德红外 20.51万 600.59万 3.97%
中国卫星 19.05万 587.22万 3.88%
航天发展 41.37万 565.53万 3.74%
光威复材 8.35万 524.05万 3.47%
中航机电 58.11万 459.06万 3.04%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.35亿 89.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 791.15万 5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明阳转债 850 8.5万 0.04%
鸿达转债 540 5.4万 0.03%
木森转债 430 4.3万 0.02%
国轩转债 330 3.3万 0.02%
淮矿转债 320 3.2万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 0.8030 9.85%
军工B级 1.0705 7.35%
军工B 1.1370 7.16%
国防B 1.2110 7.07%
军工股B 1.2800 7.02%
军工B 1.4242 6.35%
深成指B 0.2604 5.51%
空天一体 1.2587 4.41%
新能B级 1.3085 4.40%
中航军工 0.9060 4.14%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
军工B 1.4242 6.35%
易基国防 1.3460 4.42%
中证军工 1.1940 3.82%
军工分级 1.2173 3.63%
纳指LOF 1.8433 1.98%
标普科技 2.2192 1.94%
易基新兴 4.1450 1.89%
生物B 0.8599 1.87%
易基策略 4.0800 1.85%
易基瑞享I 2.2140 1.84%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中航军B 0.8030 9.85%
军工B级 1.0705 7.35%
军工B 1.1370 7.16%
国防B 1.2110 7.07%
军工股B 1.2800 7.02%
军工B 1.4242 6.35%
深成指B 0.2604 5.51%
空天一体 1.2587 4.41%
新能B级 1.3085 4.40%
新能车B 1.1420 4.01%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新能B级 1.3085 5.31%
东证ETF 1.1093 4.65%
豆粕ETF 1.0757 4.61%
日经ETF 1.1228 3.26%
225ETF 1.1267 3.26%
日经225 1.0930 3.20%
国寿精选 2.0609 1.50%
科创国寿 1.1093 1.14%
新能源车 1.4269 1.06%
新能车C 1.4169 1.03%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.2604 183.66%
白酒B 0.9148 136.03%
酒B 1.2650 128.49%
国防B 1.2110 126.36%
南方进取 2.0320 118.49%
新能B级 1.3085 116.46%
国泰食品B 1.1384 116.14%
电子B 0.9418 116.11%
新能车B 1.1420 114.26%
军工股B 1.2800 100.00%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.2604 177.91%
健康分级B 1.0770 156.37%
生物药B 0.8804 155.88%
创业股B 1.4809 148.67%
生物B 0.8599 144.26%
医疗B 1.3259 138.95%
国防B 1.2110 137.92%
新能车B 1.1420 135.90%
SW医药B 0.9576 134.23%
医药800B 1.6070 132.56%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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