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易方达军工分级A (军工A 502004) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 余海燕
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0196
  • 1.2043
  • -1.73%
基金名称 易方达军工分级A 基金简称 军工A 基金代码 502004
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-23 基金公司 易方达 基金经理 余海燕
总份额 2,200.66万份 总净资产 1.98亿 基金分红 0次/共0.18元
风险收益特征 从投资者持有的基金份额来看,本基金的基础份额为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比,A类份额具有预期风险、收益较低的特征,其预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额具有预期风险、收益较高的特征,其预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现(2019-12-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.36% 1.11% 2.25% 4.54% 4.28%
上证综指 0.43% 1.14% -3.52% 1.47% 12.75% 17.26%
沪深300 0.01% 0.66% -1.75% 6.78% 23.27% 29.63%
上证基指 0.16% 0.95% -2.13% 4.03% 10.96% 13.37%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2015-06-16 任职天数: 4年180天
任职收益: 20.43% 同期上证: -40.16%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 511.06 22.03% 保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 404.85 17.45% 保险产品
德邦基金-浙商银行-百年人寿保险-百年人寿保险股份有限公司-自有资金 203.24 8.76% 基金资产管理计划
信达证券-兴业银行-信达证券睿丰3号集合资产管理计划 144.65 6.24% 集合理财计划
凌岗 139.15 6.00% 个人
中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001沪 122 5.26% 保险产品
太平洋资管-建设银行-太平洋卓越第三极稳定增值二号产品 100.89 4.35% 保险产品
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅四号证券投资基金(私募) 99.07 4.27% 其它
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 79.61 3.43% 保险产品
陈丽萍 66.06 2.85% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.86亿元 93.14% -11.67%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,201.97万元 6.03% -9.45%
其他资产 164.52万元 0.83% 272.32%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.99亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重工 340.11万 1,874万 9.48%
中航飞机 77.17万 1,200.01万 6.07%
中航光电 28.66万 1,180.26万 5.97%
航发动力 50.17万 1,097.14万 5.55%
卫士通 32.71万 912.35万 4.62%
海格通信 90.02万 882.16万 4.46%
中国动力 38.27万 874.94万 4.43%
中直股份 16.44万 738.42万 3.74%
航天电子 121.26万 731.19万 3.70%
中航沈飞 23.42万 726.02万 3.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.74亿 88.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,158.83万 5.86%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
航电转债 5,780 57.8万 0.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.4150 2.72%
银行股B 0.7588 2.49%
银行B份 0.8160 2.38%
鹏华银行B 0.9270 2.21%
钢铁B 0.7110 2.16%
银行B类 1.1444 2.13%
银行业B 1.0129 2.07%
银行B端 1.1909 1.95%
广发汽车A 0.7412 1.83%
广发汽车C 0.7412 1.83%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
银行业B 1.0129 2.07%
标普生汇 0.2042 1.09%
标普生物 1.4373 1.07%
H股ETF 1.2016 1.03%
银行业 1.0184 1.02%
恒中联接C 1.2196 0.97%
恒中联接A 1.1995 0.97%
恒中现钞 0.1704 0.95%
恒中现汇 0.1704 0.95%
黄金A美元 0.1130 0.89%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁B 0.4150 2.72%
银行股B 0.7588 2.49%
银行B份 0.8160 2.38%
鹏华银行B 0.9270 2.21%
钢铁B 0.7110 2.16%
银行B类 1.1444 2.13%
银行业B 1.0129 2.07%
恒中企B 0.9145 1.99%
银行B端 1.1909 1.95%
金融地B 0.7140 1.56%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
钢铁B 0.4150 26.91%
国泰有色B 0.4451 20.89%
有色800B 0.6670 20.18%
钢铁B 0.7110 20.10%
新能车B 1.1080 18.50%
半导体 1.4111 18.24%
半导体50 1.5223 17.90%
标普生物 1.4373 13.71%
环保B级 0.4670 13.63%
电子B 1.1884 13.45%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.1884 86.36%
信息B 1.4770 59.85%
医疗B 1.1825 59.07%
互联网B 1.0750 58.09%
生物药B 1.4369 56.64%
工业4B 1.8190 55.60%
SW医药B 0.8069 53.55%
互联B 1.1210 53.35%
TMTB 1.0465 49.82%
生物B 1.3065 48.57%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
南方进取 1.5210 181.51%
电子B 1.1884 149.93%
白酒B 0.9266 149.85%
酒B 1.3090 139.77%
互联网B 1.0750 120.29%
互联B 1.1210 118.52%
信息B 1.4770 116.57%
TMTB 1.0465 114.93%
国泰食品B 1.1249 112.19%
工业4B 1.8190 110.29%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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