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易方达军工分级B (军工B 502005) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.7797

0.0041 4.12%
2020/12/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-30 1.7797 4.12%
2020-12-29 1.7092 -1.42%
2020-12-28 1.7339 -0.16%
2020-12-25 1.7367 2.18%
2020-12-24 1.6996 1.64%
2020-12-23 1.6722 8.03%
2020-12-22 1.5479 -2.55%
2020-12-21 1.5884 6.88%
2020-12-18 1.4862 -0.02%

购买指南

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  • 2015-06-23
  • 偏股型基金
  • 1.82亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 易方达军工分级B 基金简称 军工B 基金代码 502005
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-23 基金公司 基金经理 余海燕
总份额 --份 总净资产 1.82亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 从投资者持有的基金份额来看,本基金的基础份额为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比,A类份额具有预期风险、收益较低的特征,其预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额具有预期风险、收益较高的特征,其预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现(2020-12-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.43% 15.10% 24.66% 106.42% 153.74% 153.13%
上证综指 -2.07% -5.09% -10.72% -7.87% -15.24% -16.91%
沪深300 -1.33% -5.44% -14.82% -11.02% -21.81% -22.98%
上证基指 -1.63% -5.24% -10.34% -7.73% -15.84% -16.75%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
谭水养 96.64 8.72% 个人
宋伟铭 49.17 4.44% 个人
昌锋 31.23 2.82% 个人
刘炜 27.55 2.49% 个人
何睿 21 1.89% 个人
卢秀丽 18.2 1.64% 个人
北京冲和资产管理有限公司-冲和小奖章九号私募证券投资基金 17.46 1.58% 其它
王凯 16.96 1.53% 个人
张美芳 16.41 1.48% 个人
陈忠林 15 1.35% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.73亿元 91.60% -19.68%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,398.34万元 7.42% -12.62%
其他资产 186.05万元 0.99% 123.39%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
航发动力 23.37万 1,386.8万 7.60%
中航西飞 30.33万 1,112.54万 6.10%
中航光电 12.06万 944.25万 5.18%
中国重工 199.83万 837.28万 4.59%
航天发展 28.14万 773.85万 4.24%
中航沈飞 9.21万 720.04万 3.95%
高德红外 13.95万 582.5万 3.19%
洪都航空 9.43万 536.28万 2.94%
光威复材 5.68万 506.16万 2.77%
中航机电 42.56万 487.3万 2.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.65亿 90.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 581.33万 3.19%
金融业 171.44万 0.94%
科学研究和技术服务业 15.9万 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 9.76万 0.05%
批发和零售业 1.63万 0.01%
文化、体育和娱乐业 1.05万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 1.2万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明阳转债 850 8.5万 0.04%
鸿达转债 540 5.4万 0.03%
木森转债 430 4.3万 0.02%
国轩转债 330 3.3万 0.02%
淮矿转债 320 3.2万 0.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
地产基金C 0.6884 3.07%
地产ETF 0.9645 2.41%
房地产ETF 0.9021 2.40%
鹏华地产C 0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
国泰地产 0.8748 1.89%
国泰地产C 0.8732 1.88%
财通红利C 0.6992 1.67%
财通红利A 0.7065 1.67%
地产ETF 0.7236 1.66%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 0.9882 2.01%
易基龙头A 0.8286 1.97%
易基龙头C 0.8257 1.95%
黄金A美元 0.0950 1.06%
优势回报FOF-LOF 1.0173 0.95%
易基领航C 0.9872 0.94%
易基领航A 0.9896 0.94%
易基药行 0.7822 0.84%
香港证券 0.9291 0.84%
医药美元 0.1100 0.82%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
地产ETF 0.9645 2.41%
房地产ETF 0.9021 2.40%
地产LOF 0.9780 2.30%
国泰地产 0.8748 1.89%
嘉实原油LOF 1.4006 1.72%
地产ETF 0.7236 1.66%
香港银行 0.9105 1.62%
华夏地产 0.9233 1.62%
中药 0.9002 1.40%
中医药 0.9454 1.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
豆粕ETF 1.7800 9.03%
国投白银LOF 0.6150 2.16%
美股生物 0.9863 1.83%
能源化工ETF 1.5160 1.50%
景顺资源 0.5620 1.44%
美元债 0.9394 0.96%
招商瑞利LOF 1.9486 0.87%
景顺鼎益LOF 2.4840 0.77%
融通四季添利LOF 1.0650 0.76%
有色ETF 1.4240 0.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
再融资LOF 1.5834 21.15%
能源ETF 1.2266 18.33%
煤炭龙头LOF 2.1350 15.78%
中融煤炭 1.9790 15.13%
煤炭ETF 2.6027 14.95%
石油LOF 1.9734 13.52%
能源ETF基金 1.0519 13.14%
豆粕ETF 1.7800 12.64%
煤炭等权LOF 1.9495 11.64%
酒ETF 0.8246 11.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
石油LOF 1.9734 59.16%
全球油气能源LOF 0.9710 43.64%
华宝油气LOF 0.6757 42.55%
豆粕ETF 1.7800 40.47%
嘉实原油LOF 1.4006 38.34%
国泰商品 0.4510 37.92%
原油LOF易方达 1.1753 35.12%
南方原油 1.1915 34.83%
信诚商品LOF 0.5630 31.54%
抗通胀LOF 0.7140 24.83%

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