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易方达军工分级B (军工B 502005) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

价格：--

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.4621
  • 0.3237
  • 1.83%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达军工分级B 基金简称 军工B 基金代码 502005
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-23 基金公司 易方达 基金经理 余海燕
总份额 2,130.72万份 总净资产 1.91亿 基金分红 0次/共-1.14元
风险收益特征 从投资者持有的基金份额来看，本基金的基础份额为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比，A类份额具有预期风险、收益较低的特征，其预期收益和预期风险低于基础份额；B类份额具有预期风险、收益较高的特征，其预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现（2020-04-03）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.36% -15.08% 2.10% 4.82% -12.27% 4.76%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

任职收益 | 查看历任
余海燕： 硕士 任职日期： 2015-06-16 任职天数： 4年293天
任职收益： -67.63% 同期上证： -43.45%
简历： 余海燕女士：经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师，华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理，易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
宋伟铭 81.67 3.83% 个人
谭水养 66.62 3.13% 个人
黄梓庭 52.47 2.46% 个人
王剑虹 52.01 2.44% 个人
王贤东 41.72 1.96% 个人
王伟 34.04 1.60% 个人
陈菲 33.91 1.59% 个人
陈广佳 25.73 1.21% 个人
陈虹 24.78 1.16% 个人
戚良骥 24.58 1.15% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.81亿元 93.81% -2.63%
债券 26.6万元 0.14% --
存款与备付金 1,150.27万元 5.97% -4.3%
其他资产 16.48万元 0.09% -89.98%
报告期：2019-12-31 资产总值：1.93亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国重工 332.68万 1,743.24万 9.14%
中航飞机 71.97万 1,178.88万 6.18%
中航光电 27.82万 1,086.68万 5.70%
海格通信 95.89万 1,038.45万 5.45%
航发动力 46.79万 1,014.33万 5.32%
卫士通 30.51万 786.91万 4.13%
中直股份 15.33万 731.33万 3.84%
中国动力 35.25万 705.07万 3.70%
中航沈飞 21.85万 690.46万 3.62%
航天电子 113.1万 676.33万 3.55%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.68亿 87.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,310.27万 6.87%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
明阳转债 850 8.5万 0.04%
鸿达转债 540 5.4万 0.03%
木森转债 430 4.3万 0.02%
国轩转债 330 3.3万 0.02%
淮矿转债 320 3.2万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 26.6万 0.14%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.8960 2.52%
医药B 1.0162 1.92%
SW医药B 1.0250 1.76%
医药行业 2.1159 1.24%
华夏500A 1.0090 1.20%
华夏500C 1.0089 1.19%
有色期货 0.8321 1.19%
500医药 1.2876 1.18%
信诚医药 0.9550 1.17%
中药C 0.7630 1.14%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易原油C 0.5424 11.38%
原油基金 0.5554 11.37%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
标普生物 1.1598 3.87%
标普生汇 0.1634 3.55%
易基黄金 0.7900 3.13%
易基黄金C 0.7900 3.13%
黄金A美元 0.1110 2.78%
黄金C美元 0.1110 2.78%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰商品 0.2270 11.82%
原油基金 0.5554 11.37%
南方原油 0.5723 11.30%
嘉实原油 0.6228 10.39%
华宝油气 0.1823 8.38%
诺安油气 0.4320 8.27%
广发石油 0.5450 8.24%
信诚商品 0.2930 6.93%
石油基金 0.7290 6.42%
标普生物 1.1598 3.87%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
消费行业 3.1271 4.36%
农业精选 1.3180 3.86%
豆粕ETF 0.9782 2.99%
元盛债券 1.1330 2.26%
东吴鼎利 0.9550 2.25%
天弘同利 1.1087 1.80%
添富贵金 0.7670 1.75%
长信医疗 1.3600 1.73%
医药增强 1.4440 1.63%
十年债 114.7302 1.35%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发小盘A 2.4246 44.90%
半导体 1.7176 43.06%
半导体50 1.8348 42.24%
生物药B 1.0174 41.12%
工业4B 1.0570 39.78%
万家行业 1.3821 37.68%
银华内需 2.5610 37.47%
医疗B 1.4940 37.46%
健康分级B 1.2030 37.17%
南方高增 1.3886 37.09%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
广发小盘A 2.4246 66.39%
生物药B 1.0174 64.27%
万家行业 1.3821 58.78%
银华内需 2.5610 53.47%
医疗B 1.4940 52.57%
生物B 1.6840 47.62%
工业4B 1.0570 46.82%
长信医疗 1.3600 41.02%
社会责任A 1.3498 40.86%
互联网B 1.2540 39.61%

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