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易方达军工分级B (军工B 502005) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.7797

0.0041 4.12%
2020/12/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-30 1.7797 4.12%
2020-12-29 1.7092 -1.42%
2020-12-28 1.7339 -0.16%
2020-12-25 1.7367 2.18%
2020-12-24 1.6996 1.64%
2020-12-23 1.6722 8.03%
2020-12-22 1.5479 -2.55%
2020-12-21 1.5884 6.88%
2020-12-18 1.4862 -0.02%

购买指南

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  • 2015-06-23
  • 偏股型基金
  • 1.82亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 易方达军工分级B 基金简称 军工B 基金代码 502005
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-23 基金公司 基金经理 余海燕
总份额 --份 总净资产 1.82亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 从投资者持有的基金份额来看,本基金的基础份额为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比,A类份额具有预期风险、收益较低的特征,其预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额具有预期风险、收益较高的特征,其预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现(2020-12-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.43% 15.10% 24.66% 106.42% 153.74% 153.13%
上证综指 1.93% 2.30% 3.84% 6.60% 17.87% 2.99%
沪深300 2.16% -0.57% 7.63% 14.30% 31.74% 4.62%
上证基指 1.46% 0.80% 1.96% 4.30% 14.85% 1.00%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
傅伟铮 76.79 4.67% 个人
谭水养 66.62 4.05% 个人
张美芳 39.86 2.42% 个人
宋伟铭 30.27 1.84% 个人
朱闻杰 29.6 1.80% 个人
陈虹 24.78 1.51% 个人
陈苏燕 22.02 1.34% 个人
卢秀丽 18.2 1.11% 个人
刘炜 18.06 1.10% 个人
刘佳强 18.08 1.10% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.73亿元 91.60% -19.68%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,398.34万元 7.42% -12.62%
其他资产 186.05万元 0.99% 123.39%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
航发动力 23.37万 1,386.8万 7.60%
中航西飞 30.33万 1,112.54万 6.10%
中航光电 12.06万 944.25万 5.18%
中国重工 199.83万 837.28万 4.59%
航天发展 28.14万 773.85万 4.24%
中航沈飞 9.21万 720.04万 3.95%
高德红外 13.95万 582.5万 3.19%
洪都航空 9.43万 536.28万 2.94%
光威复材 5.68万 506.16万 2.77%
中航机电 42.56万 487.3万 2.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.65亿 90.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 581.33万 3.19%
金融业 171.44万 0.94%
科学研究和技术服务业 15.9万 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 9.76万 0.05%
批发和零售业 1.63万 0.01%
文化、体育和娱乐业 1.05万 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 1.2万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明阳转债 850 8.5万 0.04%
鸿达转债 540 5.4万 0.03%
木森转债 430 4.3万 0.02%
国轩转债 330 3.3万 0.02%
淮矿转债 320 3.2万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁LOF 1.5830 6.82%
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
银行基金 1.3474 4.54%
银行TH 1.1404 4.53%
华夏银基 1.2680 4.53%
泰康银行C 0.9008 4.53%
泰康银行A 0.9074 4.52%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
易基银行C 1.2533 4.28%
互联美元C 0.2722 4.01%
互联美元A 0.2758 4.00%
标普科汇 0.3742 3.03%
易基药行 1.5248 3.00%
医药美元 0.2355 2.93%
浙江ETF 1.3780 2.83%
证券保险 2.5118 2.77%
纳指100 0.3132 2.76%
SZ50ETF 1.4679 2.64%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁LOF 1.5830 6.82%
银行基金 1.3474 4.54%
银行TH 1.1404 4.53%
华夏银基 1.2680 4.53%
银行股基 1.3078 4.49%
银行ETF 1.2869 4.49%
银行指基 1.0880 4.41%
香港银行 1.0040 4.37%
银行FG 1.3790 4.23%
煤炭 1.1210 4.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 1.0014 25.86%
华宝油气 0.3951 24.98%
诺安油气 0.6090 20.16%
钢铁ETF 1.3899 18.06%
钢铁LOF 1.5830 17.87%
嘉实原油 0.8070 14.65%
南方香港 1.6404 14.62%
石油基金 0.9330 14.55%
环境治理 0.5804 13.83%
环境C 0.5773 13.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.3951 50.85%
信诚有色 1.5790 50.82%
新能车 2.0421 48.53%
新能源车 2.1244 48.51%
新能车C 2.1073 48.33%
新能车 2.0273 47.23%
新汽车 1.5904 45.84%
广发石油 1.0014 44.59%
东证睿阳 2.2832 43.02%
国泰有色 1.2998 42.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.4352 117.41%
白酒基金 1.3024 109.35%
酒LOF 0.9740 108.70%
景顺鼎益 3.2010 93.85%
科创富国 2.6883 93.17%
经典成长 2.0472 92.39%
银华大盘 1.9330 92.17%
消费龙头 1.7747 87.76%
消费行业 5.6503 87.26%
国泰食品 1.2989 86.58%

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