基金名称 | 易方达军工分级B | 基金简称 | 军工B | 基金代码 | 502005 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2015-06-23 | 基金公司 | 基金经理 | 余海燕 | |
总份额 | --份 | 总净资产 | 1.82亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 从投资者持有的基金份额来看,本基金的基础份额为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比,A类份额具有预期风险、收益较低的特征,其预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额具有预期风险、收益较高的特征,其预期收益和预期风险高于基础份额。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 6.43% | 15.10% | 24.66% | 106.42% | 153.74% | 153.13% |
上证综指 | 1.93% | 2.30% | 3.84% | 6.60% | 17.87% | 2.99% |
沪深300 | 2.16% | -0.57% | 7.63% | 14.30% | 31.74% | 4.62% |
上证基指 | 1.46% | 0.80% | 1.96% | 4.30% | 14.85% | 1.00% |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
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傅伟铮 | 76.79 | 4.67% | 个人 |
谭水养 | 66.62 | 4.05% | 个人 |
张美芳 | 39.86 | 2.42% | 个人 |
宋伟铭 | 30.27 | 1.84% | 个人 |
朱闻杰 | 29.6 | 1.80% | 个人 |
陈虹 | 24.78 | 1.51% | 个人 |
陈苏燕 | 22.02 | 1.34% | 个人 |
卢秀丽 | 18.2 | 1.11% | 个人 |
刘炜 | 18.06 | 1.10% | 个人 |
刘佳强 | 18.08 | 1.10% | 个人 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1.73亿元 | 91.60% | -19.68% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 1,398.34万元 | 7.42% | -12.62% |
其他资产 | 186.05万元 | 0.99% | 123.39% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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航发动力 | 23.37万 | 1,386.8万 | 7.60% |
中航西飞 | 30.33万 | 1,112.54万 | 6.10% |
中航光电 | 12.06万 | 944.25万 | 5.18% |
中国重工 | 199.83万 | 837.28万 | 4.59% |
航天发展 | 28.14万 | 773.85万 | 4.24% |
中航沈飞 | 9.21万 | 720.04万 | 3.95% |
高德红外 | 13.95万 | 582.5万 | 3.19% |
洪都航空 | 9.43万 | 536.28万 | 2.94% |
光威复材 | 5.68万 | 506.16万 | 2.77% |
中航机电 | 42.56万 | 487.3万 | 2.67% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 1.65亿 | 90.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 581.33万 | 3.19% |
金融业 | 171.44万 | 0.94% |
科学研究和技术服务业 | 15.9万 | 0.09% |
水利、环境和公共设施管理业 | 9.76万 | 0.05% |
批发和零售业 | 1.63万 | 0.01% |
文化、体育和娱乐业 | 1.05万 | 0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.2万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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明阳转债 | 850 | 8.5万 | 0.04% |
鸿达转债 | 540 | 5.4万 | 0.03% |
木森转债 | 430 | 4.3万 | 0.02% |
国轩转债 | 330 | 3.3万 | 0.02% |
淮矿转债 | 320 | 3.2万 | 0.02% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
钢铁LOF | 1.5830 | 6.82% |
国泰钢铁A | 1.4159 | 6.46% |
国泰钢铁C | 1.4113 | 6.46% |
南方银行C | 1.4054 | 4.58% |
南方银行A | 1.4261 | 4.58% |
银行基金 | 1.3474 | 4.54% |
银行TH | 1.1404 | 4.53% |
华夏银基 | 1.2680 | 4.53% |
泰康银行C | 0.9008 | 4.53% |
泰康银行A | 0.9074 | 4.52% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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易基银行C | 1.2533 | 4.28% |
互联美元C | 0.2722 | 4.01% |
互联美元A | 0.2758 | 4.00% |
标普科汇 | 0.3742 | 3.03% |
易基药行 | 1.5248 | 3.00% |
医药美元 | 0.2355 | 2.93% |
浙江ETF | 1.3780 | 2.83% |
证券保险 | 2.5118 | 2.77% |
纳指100 | 0.3132 | 2.76% |
SZ50ETF | 1.4679 | 2.64% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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钢铁LOF | 1.5830 | 6.82% |
银行基金 | 1.3474 | 4.54% |
银行TH | 1.1404 | 4.53% |
华夏银基 | 1.2680 | 4.53% |
银行股基 | 1.3078 | 4.49% |
银行ETF | 1.2869 | 4.49% |
银行指基 | 1.0880 | 4.41% |
香港银行 | 1.0040 | 4.37% |
银行FG | 1.3790 | 4.23% |
煤炭 | 1.1210 | 4.18% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发石油 | 1.0014 | 25.86% |
华宝油气 | 0.3951 | 24.98% |
诺安油气 | 0.6090 | 20.16% |
钢铁ETF | 1.3899 | 18.06% |
钢铁LOF | 1.5830 | 17.87% |
嘉实原油 | 0.8070 | 14.65% |
南方香港 | 1.6404 | 14.62% |
石油基金 | 0.9330 | 14.55% |
环境治理 | 0.5804 | 13.83% |
环境C | 0.5773 | 13.80% |