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易方达国企改革分级A (国企改A 502007) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值:1.0248

0.0001 0.01%
2020/12/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-30 1.0248 0.01%
2020-12-29 1.0247 0.02%
2020-12-28 1.0245 0.03%
2020-12-25 1.0242 0.02%
2020-12-24 1.0240 0.01%
2020-12-23 1.0239 0.01%
2020-12-22 1.0238 0.01%
2020-12-21 1.0237 0.04%
2020-12-18 1.0233 0.01%

购买指南

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  • 2015-06-08
  • 偏股型基金
  • 2.13亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 易方达国企改革分级A 基金简称 国企改A 基金代码 502007
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-08 基金公司 基金经理 余海燕
总份额 --份 总净资产 2.13亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 从投资者持有的基金份额来看,本基金的基础份额为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比,A类份额具有预期风险、收益较低的特征,其预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额具有预期风险、收益较高的特征,其预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现(2020-12-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.36% 1.10% 2.26% 4.52% 4.50%
上证综指 -2.07% -5.09% -10.72% -7.87% -15.24% -16.91%
沪深300 -1.33% -5.44% -14.82% -11.02% -21.81% -22.98%
上证基指 -1.63% -5.24% -10.34% -7.73% -15.84% -16.75%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 1137.25 56.52% 保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 308.34 15.32% 保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 134.1 6.66% 保险产品
朱俊峰 106.1 5.27% 个人
中煤财产保险股份有限公司-平衡型投资组合 85.48 4.25% 保险产品
郭曼 52.85 2.63% 个人
黄健立 42.5 2.11% 个人
罗杰 15.15 0.75% 个人
上海恒太投资管理合伙企业(有限合伙)-恒太港湾一号私募证券投资基金 11.18 0.56% 其它
陈静 10 0.50% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.02亿元 92.10% -8.87%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,331.41万元 6.08% -7.27%
其他资产 397.59万元 1.82% 1,699.95%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 2.72万 766.94万 3.59%
京东方A 106.58万 639.48万 3.00%
五粮液 2.09万 609.97万 2.86%
海康威视 12.57万 609.77万 2.86%
万华化学 6.61万 601.77万 2.82%
兴业银行 27.46万 573.09万 2.69%
招商银行 12.67万 556.85万 2.61%
中信证券 18.76万 551.54万 2.59%
山西汾酒 1.47万 551.68万 2.59%
万科A 19.14万 549.32万 2.57%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.12亿 52.53%
金融业 3,449.85万 16.17%
房地产业 1,205.12万 5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 910.03万 4.27%
采矿业 854.43万 4.00%
租赁和商务服务业 766.94万 3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 705.84万 3.31%
交通运输、仓储和邮政业 414.23万 1.94%
建筑业 321.39万 1.51%
文化、体育和娱乐业 307.45万 1.44%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明阳转债 1,190 11.9万 0.05%
鸿达转债 750 7.5万 0.03%
木森转债 590 5.9万 0.02%
国轩转债 460 4.6万 0.02%
淮矿转债 420 4.2万 0.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
地产基金C 0.6884 3.07%
地产ETF 0.9645 2.41%
房地产ETF 0.9021 2.40%
鹏华地产C 0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
国泰地产 0.8748 1.89%
国泰地产C 0.8732 1.88%
财通红利C 0.6992 1.67%
财通红利A 0.7065 1.67%
地产ETF 0.7236 1.66%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 0.9882 2.01%
易基龙头A 0.8286 1.97%
易基龙头C 0.8257 1.95%
黄金A美元 0.0950 1.06%
优势回报FOF-LOF 1.0173 0.95%
易基领航C 0.9872 0.94%
易基领航A 0.9896 0.94%
易基药行 0.7822 0.84%
香港证券 0.9291 0.84%
医药美元 0.1100 0.82%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
地产ETF 0.9645 2.41%
房地产ETF 0.9021 2.40%
地产LOF 0.9780 2.30%
国泰地产 0.8748 1.89%
嘉实原油LOF 1.4006 1.72%
地产ETF 0.7236 1.66%
香港银行 0.9105 1.62%
华夏地产 0.9233 1.62%
中药 0.9002 1.40%
中医药 0.9454 1.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
豆粕ETF 1.7800 9.03%
美股生物 0.9863 3.31%
国投白银LOF 0.6150 2.16%
能源化工ETF 1.5160 1.50%
景顺资源 0.5620 1.44%
美元债 0.9394 1.03%
招商瑞利LOF 1.9486 0.87%
景顺鼎益LOF 2.4840 0.77%
融通四季添利LOF 1.0650 0.76%
有色ETF 1.4240 0.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
再融资LOF 1.5834 21.15%
能源ETF 1.2266 18.33%
煤炭龙头LOF 2.1350 15.78%
中融煤炭 1.9790 15.13%
煤炭ETF 2.6027 14.95%
能源ETF基金 1.0519 13.14%
石油LOF 1.9734 12.87%
豆粕ETF 1.7800 12.64%
煤炭等权LOF 1.9495 11.64%
酒ETF 0.8246 11.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
石油LOF 1.9734 59.53%
全球油气能源LOF 0.9710 43.87%
华宝油气LOF 0.6757 42.55%
豆粕ETF 1.7800 40.47%
国泰商品 0.4510 38.84%
南方原油 1.1915 34.86%
嘉实原油LOF 1.4006 34.57%
原油LOF易方达 1.1753 33.86%
信诚商品LOF 0.5630 31.54%
抗通胀LOF 0.7140 25.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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