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易方达国企改革分级A (国企改A 502007) 开放型 指数型 杠杆基金

加入自选基金

最新净值：1.0248

0.0001 0.01%
2020/12/30 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-30 1.0248 0.01%
2020-12-29 1.0247 0.02%
2020-12-28 1.0245 0.03%
2020-12-25 1.0242 0.02%
2020-12-24 1.0240 0.01%
2020-12-23 1.0239 0.01%
2020-12-22 1.0238 0.01%
2020-12-21 1.0237 0.04%
2020-12-18 1.0233 0.01%

购买指南

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  • 2015-06-08
  • 偏股型基金
  • 2.13亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达国企改革分级A 基金简称 国企改A 基金代码 502007
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-08 基金公司 基金经理 余海燕
总份额 --份 总净资产 2.13亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 从投资者持有的基金份额来看，本基金的基础份额为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比，A类份额具有预期风险、收益较低的特征，其预期收益和预期风险低于基础份额；B类份额具有预期风险、收益较高的特征，其预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现（2020-12-30）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.36% 1.10% 2.26% 4.52% 4.50%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001沪 1137.25 56.52% 保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 308.34 15.32% 保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 134.1 6.66% 保险产品
朱俊峰 106.1 5.27% 个人
中煤财产保险股份有限公司－平衡型投资组合 85.48 4.25% 保险产品
郭曼 52.85 2.63% 个人
黄健立 42.5 2.11% 个人
罗杰 15.15 0.75% 个人
上海恒太投资管理合伙企业（有限合伙）－恒太港湾一号私募证券投资基金 11.18 0.56% 其它
陈静 10 0.50% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.02亿元 92.10% -8.87%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,331.41万元 6.08% -7.27%
其他资产 397.59万元 1.82% 1,699.95%
报告期：2020-12-31 资产总值：2.19亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 2.72万 766.94万 3.59%
京东方A 106.58万 639.48万 3.00%
五粮液 2.09万 609.97万 2.86%
海康威视 12.57万 609.77万 2.86%
万华化学 6.61万 601.77万 2.82%
兴业银行 27.46万 573.09万 2.69%
招商银行 12.67万 556.85万 2.61%
中信证券 18.76万 551.54万 2.59%
山西汾酒 1.47万 551.68万 2.59%
万科A 19.14万 549.32万 2.57%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.12亿 52.53%
金融业 3,449.85万 16.17%
房地产业 1,205.12万 5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 910.03万 4.27%
采矿业 854.43万 4.00%
租赁和商务服务业 766.94万 3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 705.84万 3.31%
交通运输、仓储和邮政业 414.23万 1.94%
建筑业 321.39万 1.51%
文化、体育和娱乐业 307.45万 1.44%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
明阳转债 1,190 11.9万 0.05%
鸿达转债 750 7.5万 0.03%
木森转债 590 5.9万 0.02%
国轩转债 460 4.6万 0.02%
淮矿转债 420 4.2万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车 1.8876 4.73%
新能车C 1.9284 4.56%
新能源车 1.9446 4.56%
新能汽车 0.9281 4.53%
新能车 1.9057 4.53%
新汽车 1.4940 4.51%
新能汽车 0.9188 4.47%
东财能源C 0.9594 4.32%
东财能源A 0.9606 4.31%
新能源车 0.9590 4.24%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
新能源E 0.9838 3.10%
易基新兴 4.2290 3.05%
易基科新 2.2024 3.01%
易基科融 2.0116 3.00%
易基创成 1.0031 2.99%
易基资源 1.0410 2.76%
易基未来 1.0602 2.41%
易基经济 3.1830 2.35%
易基科讯 1.6514 2.32%
易基科翔 4.5990 2.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新能车 1.8876 4.73%
新能车C 1.9284 4.56%
新能源车 1.9446 4.56%
新能汽车 0.9281 4.53%
新能车 1.9057 4.53%
新汽车 1.4940 4.51%
新能汽车 0.9188 4.47%
新能源车 0.9590 4.24%
新汽车 1.5645 3.66%
新能源 0.8263 3.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
万家创业 1.0109 8.92%
标普科技 2.5814 8.34%
纳指ETF 2.8450 8.25%
酒ETF 2.4475 8.12%
纳指ETF 4.7000 7.93%
美国消费 2.1800 7.87%
纳斯达克 1.1620 7.64%
纳指LOF 2.1500 7.51%
生物LOF 0.9943 6.87%
生物药 0.8839 6.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.3802 63.96%
广发石油 1.0001 61.82%
诺安油气 0.6000 46.34%
国泰商品 0.2680 40.21%
南方原油 0.7235 40.21%
嘉实原油 0.8300 39.92%
原油基金 0.7091 39.81%
信诚商品 0.3670 36.94%
信诚有色 1.3870 36.84%
钢铁LOF 1.6800 36.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.4475 115.91%
酒LOF 0.9800 107.89%
白酒基金 1.2950 107.59%
新能车 1.8876 96.87%
新能车 1.9057 94.42%
信诚周期 4.3550 93.88%
新能源车 1.9446 93.55%
新能车C 1.9284 93.07%
科创富国 2.2722 85.74%
新汽车 1.4940 85.24%

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