基金名称 | 易方达国企改革分级A | 基金简称 | 国企改A | 基金代码 | 502007 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2015-06-08 | 基金公司 | 基金经理 | 余海燕 | |
总份额 | --份 | 总净资产 | 2.13亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 从投资者持有的基金份额来看,本基金的基础份额为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比,A类份额具有预期风险、收益较低的特征,其预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额具有预期风险、收益较高的特征,其预期收益和预期风险高于基础份额。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.09% | 0.36% | 1.10% | 2.26% | 4.52% | 4.50% |
上证综指 | -0.98% | 0.35% | -4.20% | 2.41% | 20.37% | -1.62% |
沪深300 | -1.09% | -0.53% | -8.75% | 3.94% | 29.72% | -4.43% |
上证基指 | -0.71% | 0.26% | -6.29% | -0.66% | 15.99% | -4.04% |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
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中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 | 1137.25 | 56.52% | 保险产品 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 308.34 | 15.32% | 保险产品 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 134.1 | 6.66% | 保险产品 |
朱俊峰 | 106.1 | 5.27% | 个人 |
中煤财产保险股份有限公司-平衡型投资组合 | 85.48 | 4.25% | 保险产品 |
郭曼 | 52.85 | 2.63% | 个人 |
黄健立 | 42.5 | 2.11% | 个人 |
罗杰 | 15.15 | 0.75% | 个人 |
上海恒太投资管理合伙企业(有限合伙)-恒太港湾一号私募证券投资基金 | 11.18 | 0.56% | 其它 |
陈静 | 10 | 0.50% | 个人 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 2.02亿元 | 92.10% | -8.87% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 1,331.41万元 | 6.08% | -7.27% |
其他资产 | 397.59万元 | 1.82% | 1,699.95% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中国中免 | 2.72万 | 766.94万 | 3.59% |
京东方A | 106.58万 | 639.48万 | 3.00% |
五粮液 | 2.09万 | 609.97万 | 2.86% |
海康威视 | 12.57万 | 609.77万 | 2.86% |
万华化学 | 6.61万 | 601.77万 | 2.82% |
兴业银行 | 27.46万 | 573.09万 | 2.69% |
招商银行 | 12.67万 | 556.85万 | 2.61% |
中信证券 | 18.76万 | 551.54万 | 2.59% |
山西汾酒 | 1.47万 | 551.68万 | 2.59% |
万科A | 19.14万 | 549.32万 | 2.57% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 1.12亿 | 52.53% |
金融业 | 3,449.85万 | 16.17% |
房地产业 | 1,205.12万 | 5.65% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 910.03万 | 4.27% |
采矿业 | 854.43万 | 4.00% |
租赁和商务服务业 | 766.94万 | 3.59% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 705.84万 | 3.31% |
交通运输、仓储和邮政业 | 414.23万 | 1.94% |
建筑业 | 321.39万 | 1.51% |
文化、体育和娱乐业 | 307.45万 | 1.44% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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明阳转债 | 1,190 | 11.9万 | 0.05% |
鸿达转债 | 750 | 7.5万 | 0.03% |
木森转债 | 590 | 5.9万 | 0.02% |
国轩转债 | 460 | 4.6万 | 0.02% |
淮矿转债 | 420 | 4.2万 | 0.02% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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新能车 | 1.8876 | 4.73% |
新能车C | 1.9284 | 4.56% |
新能源车 | 1.9446 | 4.56% |
新能汽车 | 0.9281 | 4.53% |
新能车 | 1.9057 | 4.53% |
新汽车 | 1.4940 | 4.51% |
新能汽车 | 0.9188 | 4.47% |
东财能源C | 0.9594 | 4.32% |
东财能源A | 0.9606 | 4.31% |
新能源车 | 0.9590 | 4.24% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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新能源E | 0.9838 | 3.10% |
易基新兴 | 4.2290 | 3.05% |
易基科新 | 2.2024 | 3.01% |
易基科融 | 2.0116 | 3.00% |
易基创成 | 1.0031 | 2.99% |
易基资源 | 1.0410 | 2.76% |
易基未来 | 1.0602 | 2.41% |
易基经济 | 3.1830 | 2.35% |
易基科讯 | 1.6514 | 2.32% |
易基科翔 | 4.5990 | 2.27% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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新能车 | 1.8876 | 4.73% |
新能车C | 1.9284 | 4.56% |
新能源车 | 1.9446 | 4.56% |
新能汽车 | 0.9281 | 4.53% |
新能车 | 1.9057 | 4.53% |
新汽车 | 1.4940 | 4.51% |
新能汽车 | 0.9188 | 4.47% |
新能源车 | 0.9590 | 4.24% |
新汽车 | 1.5645 | 3.66% |
新能源 | 0.8263 | 3.22% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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万家创业 | 1.0109 | 8.92% |
标普科技 | 2.5814 | 8.34% |
纳指ETF | 2.8450 | 8.25% |
酒ETF | 2.4475 | 8.12% |
纳指ETF | 4.7000 | 7.93% |
美国消费 | 2.1800 | 7.87% |
纳斯达克 | 1.1620 | 7.64% |
纳指LOF | 2.1500 | 7.51% |
生物LOF | 0.9943 | 6.87% |
生物药 | 0.8839 | 6.70% |