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易方达国企改革分级B (国企改B 502008) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.9276

0.0057 2.04%
2020/12/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-30 1.9276 2.04%
2020-12-29 1.8891 -0.42%
2020-12-28 1.8971 0.61%
2020-12-25 1.8856 1.43%
2020-12-24 1.8590 0.01%
2020-12-23 1.8589 2.08%
2020-12-22 1.8210 -2.69%
2020-12-21 1.8713 1.59%
2020-12-18 1.8421 -0.17%

购买指南

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  • 2015-06-08
  • 偏股型基金
  • 2.35亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 易方达国企改革分级B 基金简称 国企改B 基金代码 502008
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-08 基金公司 基金经理 余海燕
总份额 --份 总净资产 2.35亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 从投资者持有的基金份额来看,本基金的基础份额为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比,A类份额具有预期风险、收益较低的特征,其预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额具有预期风险、收益较高的特征,其预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现(2020-12-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.70% 5.07% 20.20% 56.54% 72.71% 71.48%
上证综指 0.84% 5.88% 9.71% 12.50% 20.82% 3.55%
沪深300 1.11% 9.45% 16.96% 22.48% 37.83% 5.90%
上证基指 1.05% 5.74% 8.59% 10.42% 21.18% 3.48%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
黄晖 175.6 6.06% 个人
陈勇 170.94 5.90% 个人
梁国华 97.48 3.36% 个人
柴旭麟 92.67 3.20% 个人
陈炜 76.2 2.63% 个人
陈碧珍 50 1.72% 个人
孙希敏 46.3 1.60% 个人
陈亮 39.29 1.36% 个人
裴彩芳 34.53 1.19% 个人
陈建华 32.77 1.13% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.21亿元 93.82% 0.22%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,435.8万元 6.09% -9.09%
其他资产 22.09万元 0.09% 64.01%
报告期:2020-09-30 资产总值:2.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 3.24万 721.28万 3.07%
海康威视 18.6万 708.85万 3.02%
中信证券 22.63万 679.58万 2.89%
工商银行 138.11万 679.5万 2.89%
兴业银行 41.8万 674.23万 2.87%
万科A 23.81万 667.16万 2.84%
招商银行 18.4万 662.4万 2.82%
五粮液 2.99万 660.79万 2.81%
长江电力 33.71万 644.87万 2.74%
海螺水泥 11.61万 641.67万 2.73%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.09亿 46.28%
金融业 4,651.11万 19.79%
房地产业 1,487.88万 6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 989.56万 4.21%
建筑业 935.85万 3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 837.31万 3.56%
采矿业 728.49万 3.10%
租赁和商务服务业 721.28万 3.07%
交通运输、仓储和邮政业 527.3万 2.24%
文化、体育和娱乐业 366.2万 1.56%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明阳转债 1,190 11.9万 0.05%
鸿达转债 750 7.5万 0.03%
木森转债 590 5.9万 0.02%
国轩转债 460 4.6万 0.02%
淮矿转债 420 4.2万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
芯片ETF 1.3759 5.43%
泰康TMTA 1.1146 4.47%
泰康TMTC 1.1066 4.47%
半导体 2.3182 4.43%
国联半导A 2.2555 4.18%
国联半导C 2.2413 4.17%
智能汽车 1.0931 4.08%
智能汽车 1.8750 3.82%
广发百发E 1.6750 3.65%
广发百发A 1.6770 3.58%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
易基供给 1.9833 3.62%
易基瑞享I 2.3950 3.55%
易基瑞享E 1.9570 3.49%
易基红利 1.3356 3.33%
易策二号 1.3310 3.26%
易基策略 4.6940 3.21%
标普生汇 0.3122 3.07%
易基成长 2.7645 3.03%
互联美元A 0.2558 2.94%
互联美元C 0.2526 2.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
芯片ETF 1.3759 5.43%
半导体 2.3182 4.43%
财通福鑫 2.4641 4.13%
智能汽车 1.0931 4.08%
智能汽车 1.8750 3.82%
国泰价值 2.6816 3.60%
嘉实瑞享 1.4443 3.24%
通信ETF 1.1094 3.21%
长城久富 2.2567 3.19%
科创加银 1.4088 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
军工ETF 1.3241 20.93%
豆粕ETF 1.3682 20.78%
中证军工 1.4932 20.44%
军工龙头 1.8992 20.23%
军工LOF 1.5061 20.18%
新能车 2.1669 19.91%
国防ETF 2.1232 18.90%
嘉实瑞熙 1.6949 18.31%
国泰价值 2.6816 18.26%
创成长 0.7169 18.18%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能源车 2.2452 64.35%
新能车 2.1836 64.23%
新能车C 2.2278 64.15%
东证睿阳 2.4484 59.05%
新能车 2.1669 58.04%
新汽车 1.8050 55.42%
信诚周期 4.7350 53.93%
新汽车 1.7139 51.95%
社会责任A 2.0954 51.74%
长盛同盛 1.5850 49.25%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.6129 116.25%
信诚周期 4.7350 109.33%
新能车 2.1669 104.91%
新能源车 2.2452 102.31%
新能车C 2.2278 101.79%
创成长 0.7169 96.56%
消费行业 6.0168 95.93%
科创富国 2.5860 95.45%
招商成长 3.7721 91.61%
景顺鼎益 3.3440 90.96%

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