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易方达证券公司分级A (证券A 502011) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 余海燕
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0160
  • 1.1289
  • -1.76%
基金名称 易方达证券公司分级A 基金简称 证券A 基金代码 502011
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-23 基金公司 易方达 基金经理 余海燕
总份额 1.23亿份 总净资产 7.58亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 从投资者持有的基金份额来看,本基金的基础份额为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比,A类份额具有预期风险、收益较低的特征,其预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额具有预期风险、收益较高的特征,其预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.39% 1.12% 2.27% 4.50% 3.88%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2015-06-16 任职天数: 4年151天
任职收益: 20.08% 同期上证: -40.36%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
郭小农 1064.18 9.02% 个人
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 831.65 7.05% 其它
信达证券-兴业银行-信达证券睿诚5号集合资产管理计划 529.78 4.49% 集合理财计划
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅六号证券投资私募基金 515.56 4.37% 其它
北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)-磐沣现金管理私募证券投资基金 506.52 4.29% 其它
李星影 500 4.24% 个人
李建 500 4.24% 个人
凌岗 469.64 3.98% 个人
许龙梅 430.23 3.65% 个人
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅七号证券投资私募基金 414.27 3.51% 其它

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.14亿元 93.88% -7.75%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,393.61万元 5.78% -11.61%
其他资产 262.36万元 0.35% 60.53%
报告期:2019-09-30 资产总值:7.6亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 556.95万 1.25亿 16.51%
海通证券 535.89万 7,663.26万 10.11%
国泰君安 298.65万 5,247.26万 6.92%
华泰证券 241.14万 4,603.38万 6.07%
招商证券 189.37万 3,115.21万 4.11%
申万宏源 596.97万 2,853.5万 3.76%
东方证券 237.08万 2,418.18万 3.19%
国信证券 162.91万 2,000.57万 2.64%
兴业证券 310.44万 1,930.91万 2.55%
方正证券 272.59万 1,878.11万 2.48%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 7.11亿 93.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 213.92万 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 29.42万 0.04%
制造业 5.3万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浙商转债 9,150 100.51万 0.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B 0.6085 2.89%
煤炭B基 0.7630 2.69%
煤炭B级 0.6280 2.61%
健康分级B 1.0200 1.59%
医疗B 1.2532 1.21%
恒生低波 0.9910 1.21%
医疗B 1.4749 1.17%
煤炭基金 0.9120 1.11%
煤炭分级 0.8246 1.05%
酒B 1.3480 1.05%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
225ETF 1.1144 1.06%
H股ETF 1.2165 0.80%
恒中联接A 1.2137 0.76%
恒中联接C 1.2342 0.76%
恒中现钞 0.1734 0.70%
恒中现汇 0.1734 0.70%
易基医药 1.9190 0.68%
易基红利 0.8693 0.66%
医药联接C 1.1767 0.64%
医药联接A 1.1773 0.64%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭B 0.6085 2.89%
煤炭B基 0.7630 2.69%
煤炭B级 0.6280 2.61%
健康分级B 1.0200 1.59%
恒中企B 0.9542 1.41%
医疗B 1.2532 1.21%
医疗B 1.4749 1.17%
日经ETF 1.1124 1.14%
225ETF 1.1144 1.06%
酒B 1.3480 1.05%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中国互联 1.3030 13.62%
中概互联 1.2877 11.00%
标普生物 1.2556 9.85%
德国30 1.1050 9.57%
华宝油气 0.3940 9.54%
广发石油 0.9153 9.19%
健康分级B 1.0200 9.09%
银华内需 2.0920 7.84%
标普医药 1.3429 7.83%
国泰商品 0.4700 7.73%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.5213 57.61%
医疗B 1.2532 53.93%
电子B 1.0443 49.05%
生物B 1.3661 47.58%
医疗B 1.4749 44.12%
SW医药B 0.8689 41.81%
南方进取 1.5970 39.69%
财通福鑫 1.4023 33.90%
信息B 1.3330 33.30%
互联网B 0.9590 33.01%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.9808 207.84%
南方进取 1.5970 189.70%
酒B 1.3480 166.97%
国泰食品B 1.1835 137.73%
电子B 1.0443 120.48%
TMTB 0.9939 110.58%
健康分级B 1.0200 107.32%
生物B 1.3661 100.21%
互联B 1.0030 97.84%
互联网B 0.9590 97.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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