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易方达证券公司分级B (证券B 502012) 开放型 指数型 股票复制指数型
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- 指数型
- 偏股型基金
- 易方达
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- 7.58亿
五档盘口
| 卖五 | 58.44 | 3.02 |
| 卖四 | 57.44 | 3.01 |
| 卖三 | 57.43 | 3.00 |
| 卖二 | 56.44 | 2.98 |
| 卖一 | 54.44 | 2.84 |
当前价(元)：-29.66
| 买一 | 50.88 | 10.25 |
| 买二 | 50.77 | 10.24 |
| 买三 | 50.66 | 10.23 |
| 买四 | 50.55 | 10.22 |
| 买五 | 50.44 | 10.11 |
交易指标
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| 基金名称 | 易方达证券公司分级B | 基金简称 | 证券B | 基金代码 | 502012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
| 成立日期 | 2015-06-23 | 基金公司 | 易方达 | 基金经理 | 余海燕 |
| 总份额 | 1.23亿份 | 总净资产 | 7.58亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
| 风险收益特征 | 从投资者持有的基金份额来看，本基金的基础份额为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比，A类份额具有预期风险、收益较低的特征，其预期收益和预期风险低于基础份额；B类份额具有预期风险、收益较高的特征，其预期收益和预期风险高于基础份额。 | ||||
业绩表现（2019-11-11）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -4.63% | -9.93% | 5.90% | -6.62% | 50.17% | 68.40% |
| 上证综指 | -1.83% | -0.96% | 3.05% | 0.96% | 8.62% | 16.68% |
| 沪深300 | -1.76% | 0.87% | 5.19% | 6.97% | 19.81% | 29.64% |
| 上证基指 | -1.22% | -0.26% | 2.28% | 3.71% | 8.64% | 12.67% |
- 易方达证券公司指数分级证券投资基金基础份额溢价风险波动提示公告 2019-11-12
- 易方达证券公司指数分级证券投资基金2019年第3季度报告 2019-10-24
- 易方达基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 2019-10-24
- 易方达证券公司指数分级证券投资基金2019年半年度报告摘要 2019-08-24
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- 易方达证券公司指数分级证券投资基金更新的招募说明书 2019-08-20
- 易方达证券公司指数分级证券投资基金2019年第2季度报告 2019-07-19
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| 余海燕： | 硕士 | 任职日期： | 2015-06-16 | 任职天数： | 4年150天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | -79.71% | 同期上证： | -40.46% | ||
| 简历： | 余海燕女士：经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师，华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理，易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任 | ||||
十大持有人
更多| 持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 陈广明 | 289.41 | 2.45% | 个人 |
| 刘莹 | 171.59 | 1.45% | 个人 |
| 王晓雯 | 169.31 | 1.43% | 个人 |
| 李亚 | 155.49 | 1.32% | 个人 |
| 王宝俤 | 137.4 | 1.16% | 个人 |
| 陈文雄 | 124.33 | 1.05% | 个人 |
| 沈建清 | 117.13 | 0.99% | 个人 |
| 杨异凡 | 115.04 | 0.97% | 个人 |
| 王新力 | 100.03 | 0.85% | 个人 |
| 唐建民 | 100 | 0.85% | 个人 |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 7.14亿元 | 93.88% | -7.75% |
| 债券 | -- | 0.00% | -- |
| 存款与备付金 | 4,393.61万元 | 5.78% | -11.61% |
| 其他资产 | 262.36万元 | 0.35% | 60.53% |
报告期：2019-09-30
资产总值：7.6亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 中信证券 | 556.95万 | 1.25亿 | 16.51% |
| 海通证券 | 535.89万 | 7,663.26万 | 10.11% |
| 国泰君安 | 298.65万 | 5,247.26万 | 6.92% |
| 华泰证券 | 241.14万 | 4,603.38万 | 6.07% |
| 招商证券 | 189.37万 | 3,115.21万 | 4.11% |
| 申万宏源 | 596.97万 | 2,853.5万 | 3.76% |
| 东方证券 | 237.08万 | 2,418.18万 | 3.19% |
| 国信证券 | 162.91万 | 2,000.57万 | 2.64% |
| 兴业证券 | 310.44万 | 1,930.91万 | 2.55% |
| 方正证券 | 272.59万 | 1,878.11万 | 2.48% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 金融业 | 7.11亿 | 93.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213.92万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.42万 | 0.04% |
| 制造业 | 5.3万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 采矿业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 浙商转债 | 9,150 | 100.51万 | 0.13% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-指数型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 景顺红利A | 1.0123 | 0.57% |
| 景顺红利C | 1.0119 | 0.56% |
| 三角联接C | 1.0073 | 0.20% |
| 三角联接A | 1.0076 | 0.20% |
| 中证100A | 1.0290 | 0.10% |
| E金融A | 1.0330 | 0.10% |
| 银华稳进 | 1.0390 | 0.10% |
| 诺德300A | 1.0390 | 0.10% |
| 资源A | 1.0390 | 0.10% |
| 证保A | 1.0390 | 0.10% |
同系基金-易方达
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 标普生汇 | 0.1807 | 2.38% |
| 标普生物 | 1.2640 | 2.31% |
| 标普医汇 | 0.1931 | 0.84% |
| 标普医药 | 1.3503 | 0.69% |
| 标普科汇 | 0.2480 | 0.57% |
| 标普科技 | 1.7343 | 0.47% |
| 易原油C汇 | 0.1561 | 0.45% |
| 纳指100 | 0.2019 | 0.45% |
| 易原油A汇 | 0.1580 | 0.45% |
| 易原油C | 1.0917 | 0.34% |
封基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 标普生物 | 1.2640 | 2.31% |
| 标普医药 | 1.3503 | 0.69% |
| 国泰商品 | 0.4740 | 0.64% |
| 华宝油气 | 0.4020 | 0.50% |
| 标普科技 | 1.7343 | 0.47% |
| 纳指ETF | 1.8511 | 0.39% |
| 纳指ETF | 2.9990 | 0.37% |
| 原油基金 | 1.1050 | 0.34% |
| 纳指LOF | 1.4122 | 0.33% |
| 东证ETF | 1.1098 | 0.33% |
封基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 中国互联 | 1.3180 | 13.62% |
| 中概互联 | 1.3016 | 11.00% |
| 标普生物 | 1.2640 | 9.85% |
| 德国30 | 1.1110 | 9.57% |
| 华宝油气 | 0.4020 | 9.54% |
| 广发石油 | 0.9245 | 9.19% |
| 银华内需 | 2.1020 | 8.35% |
| 标普医药 | 1.3503 | 7.83% |
| 国泰商品 | 0.4740 | 7.73% |
| 南方进取 | 1.6050 | 7.65% |
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