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易方达证券公司分级B (证券B 502012) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 余海燕
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.9375
  • 0.2029
  • 12.64%
基金名称 易方达证券公司分级B 基金简称 证券B 基金代码 502012
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-23 基金公司 易方达 基金经理 余海燕
总份额 1.23亿份 总净资产 7.58亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 从投资者持有的基金份额来看,本基金的基础份额为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比,A类份额具有预期风险、收益较低的特征,其预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额具有预期风险、收益较高的特征,其预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现(2019-11-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.63% -9.93% 5.90% -6.62% 50.17% 68.40%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.62% 16.68%
沪深300 -1.76% 0.87% 5.19% 6.97% 19.81% 29.64%
上证基指 -1.22% -0.26% 2.28% 3.71% 8.64% 12.67%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2015-06-16 任职天数: 4年150天
任职收益: -79.71% 同期上证: -40.46%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
陈广明 289.41 2.45% 个人
刘莹 171.59 1.45% 个人
王晓雯 169.31 1.43% 个人
李亚 155.49 1.32% 个人
王宝俤 137.4 1.16% 个人
陈文雄 124.33 1.05% 个人
沈建清 117.13 0.99% 个人
杨异凡 115.04 0.97% 个人
王新力 100.03 0.85% 个人
唐建民 100 0.85% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.14亿元 93.88% -7.75%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,393.61万元 5.78% -11.61%
其他资产 262.36万元 0.35% 60.53%
报告期:2019-09-30 资产总值:7.6亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 556.95万 1.25亿 16.51%
海通证券 535.89万 7,663.26万 10.11%
国泰君安 298.65万 5,247.26万 6.92%
华泰证券 241.14万 4,603.38万 6.07%
招商证券 189.37万 3,115.21万 4.11%
申万宏源 596.97万 2,853.5万 3.76%
东方证券 237.08万 2,418.18万 3.19%
国信证券 162.91万 2,000.57万 2.64%
兴业证券 310.44万 1,930.91万 2.55%
方正证券 272.59万 1,878.11万 2.48%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 7.11亿 93.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 213.92万 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 29.42万 0.04%
制造业 5.3万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浙商转债 9,150 100.51万 0.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
景顺红利A 1.0123 0.57%
景顺红利C 1.0119 0.56%
三角联接C 1.0073 0.20%
三角联接A 1.0076 0.20%
中证100A 1.0290 0.10%
E金融A 1.0330 0.10%
银华稳进 1.0390 0.10%
诺德300A 1.0390 0.10%
资源A 1.0390 0.10%
证保A 1.0390 0.10%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
标普生汇 0.1807 2.38%
标普生物 1.2640 2.31%
标普医汇 0.1931 0.84%
标普医药 1.3503 0.69%
标普科汇 0.2480 0.57%
标普科技 1.7343 0.47%
易原油C汇 0.1561 0.45%
纳指100 0.2019 0.45%
易原油A汇 0.1580 0.45%
易原油C 1.0917 0.34%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普生物 1.2640 2.31%
标普医药 1.3503 0.69%
国泰商品 0.4740 0.64%
华宝油气 0.4020 0.50%
标普科技 1.7343 0.47%
纳指ETF 1.8511 0.39%
纳指ETF 2.9990 0.37%
原油基金 1.1050 0.34%
纳指LOF 1.4122 0.33%
东证ETF 1.1098 0.33%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中国互联 1.3180 13.62%
中概互联 1.3016 11.00%
标普生物 1.2640 9.85%
德国30 1.1110 9.57%
华宝油气 0.4020 9.54%
广发石油 0.9245 9.19%
银华内需 2.1020 8.35%
标普医药 1.3503 7.83%
国泰商品 0.4740 7.73%
南方进取 1.6050 7.65%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.5172 57.61%
医疗B 1.2382 53.93%
电子B 1.0475 49.05%
生物B 1.3594 47.58%
医疗B 1.4578 44.12%
SW医药B 0.8624 40.75%
南方进取 1.6050 39.69%
财通福鑫 1.4069 34.34%
信息B 1.3330 33.30%
互联网B 0.9630 33.01%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.9739 202.63%
南方进取 1.6050 189.70%
酒B 1.3340 166.97%
国泰食品B 1.1746 136.07%
电子B 1.0475 120.48%
健康分级B 1.0040 115.91%
TMTB 1.0034 110.58%
银华锐进 0.9850 102.67%
生物B 1.3594 100.21%
银华瑞祥 1.4380 99.17%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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