基金名称 | 易方达证券公司分级B | 基金简称 | 证券B | 基金代码 | 502012 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2015-06-23 | 基金公司 | 基金经理 | 余海燕 | |
总份额 | --份 | 总净资产 | 7.19亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 从投资者持有的基金份额来看,本基金的基础份额为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比,A类份额具有预期风险、收益较低的特征,其预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额具有预期风险、收益较高的特征,其预期收益和预期风险高于基础份额。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 3.77% | -6.13% | -4.04% | 34.49% | 31.52% | 32.47% |
上证综指 | 1.54% | 6.62% | 10.47% | 13.28% | 21.66% | 4.27% |
沪深300 | 1.96% | 10.37% | 17.94% | 23.51% | 38.99% | 6.79% |
上证基指 | 1.70% | 6.42% | 9.29% | 11.13% | 21.96% | 4.15% |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
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余瑞华 | 420.09 | 3.37% | 个人 |
陈广明 | 289.41 | 2.32% | 个人 |
缪云明 | 235.55 | 1.89% | 个人 |
张锟 | 201.7 | 1.62% | 个人 |
钟贵雄 | 171.5 | 1.38% | 个人 |
大连城市建设集团有限公司 | 161.97 | 1.30% | 其它 |
张铁成 | 160 | 1.28% | 个人 |
尉睦金 | 149.16 | 1.20% | 个人 |
赵丕龙 | 130 | 1.04% | 个人 |
魏宁 | 128.57 | 1.03% | 个人 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 8.02亿元 | 93.39% | 12.18% |
债券 | -- | 0.00% | -100% |
存款与备付金 | 5,531.55万元 | 6.44% | 31.22% |
其他资产 | 143.12万元 | 0.17% | -45.31% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中信证券 | 390.28万 | 1.17亿 | 13.80% |
东方财富 | 322.68万 | 7,741.2万 | 9.11% |
海通证券 | 452.14万 | 6,397.72万 | 7.53% |
华泰证券 | 275.65万 | 5,659.11万 | 6.66% |
国泰君安 | 211.2万 | 3,852.25万 | 4.53% |
招商证券 | 174.09万 | 3,762.13万 | 4.43% |
申万宏源 | 422.15万 | 2,241.6万 | 2.64% |
广发证券 | 138.6万 | 2,187.15万 | 2.57% |
光大证券 | 91.48万 | 2,007.93万 | 2.36% |
东方证券 | 167.66万 | 1,849.25万 | 2.18% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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金融业 | 7.98亿 | 93.90% |
制造业 | 351.11万 | 0.41% |
水利、环境和公共设施管理业 | 26.27万 | 0.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.57万 | 0.01% |
文化、体育和娱乐业 | 4.51万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 1.3万 | 0.00% |
批发和零售业 | 1.15万 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.87万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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瑞达转债 | 365 | 3.65万 | 0.00% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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新能源车 | 1.1160 | 4.30% |
光伏ETF | 1.2449 | 4.21% |
光伏50 | 1.0417 | 4.11% |
创业板F | 1.8595 | 3.87% |
创业100 | 2.1742 | 3.86% |
创业 | 1.3240 | 3.68% |
精准医疗 | 1.8765 | 3.65% |
精准医C | 1.8422 | 3.64% |
创业联接C | 1.9395 | 3.60% |
创业联接A | 1.9499 | 3.60% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中概互联 | 2.3606 | 4.67% |
易50联接C | 1.7677 | 4.31% |
易50联接A | 1.7904 | 4.31% |
易基创新 | 1.7720 | 3.32% |
易基环保 | 3.3250 | 3.16% |
易基高端 | 1.7050 | 3.15% |
易基瑞享I | 2.5000 | 3.09% |
易基瑞享E | 2.0430 | 3.08% |
易基药行 | 1.5445 | 3.02% |
生物科技C | 1.0421 | 2.85% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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中概互联 | 2.3606 | 4.67% |
中国互联 | 2.2480 | 4.36% |
新能源车 | 1.1160 | 4.30% |
光伏ETF | 1.2449 | 4.21% |
光伏50 | 1.0417 | 4.11% |
创业板F | 1.8595 | 3.87% |
创业100 | 2.1742 | 3.86% |
创业 | 1.3240 | 3.68% |
精准医疗 | 1.8765 | 3.65% |
国泰有色 | 1.2057 | 3.59% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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军工龙头 | 1.8969 | 24.14% |
交银瑞丰 | 1.9282 | 21.92% |
创成长 | 0.7559 | 21.59% |
东证睿阳 | 2.5253 | 20.08% |
香港证券 | 1.4238 | 19.78% |
科创富国 | 2.7037 | 19.46% |
国泰价值 | 2.7143 | 19.29% |
战略新兴 | 2.4000 | 18.72% |
科创中欧 | 1.9565 | 18.56% |
招商瑞利 | 2.3205 | 18.40% |