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易方达证券公司分级B (证券B 502012) 开放型 指数型 股票复制指数型
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- 指数型
- 偏股型基金
- 易方达
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- 7.54亿
五档盘口
| 卖五 | 58.44 | 3.02 |
| 卖四 | 57.44 | 3.01 |
| 卖三 | 57.43 | 3.00 |
| 卖二 | 56.44 | 2.98 |
| 卖一 | 54.44 | 2.84 |
当前价(元)：-29.66
| 买一 | 50.88 | 10.25 |
| 买二 | 50.77 | 10.24 |
| 买三 | 50.66 | 10.23 |
| 买四 | 50.55 | 10.22 |
| 买五 | 50.44 | 10.11 |
交易指标
- 1.7314
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- 1.54%
| 基金名称 | 易方达证券公司分级B | 基金简称 | 证券B | 基金代码 | 502012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
| 成立日期 | 2015-06-23 | 基金公司 | 易方达 | 基金经理 | 余海燕 |
| 总份额 | 1.11亿份 | 总净资产 | 7.54亿 | 基金分红 | 0次/共-1.36元 |
| 风险收益特征 | 从投资者持有的基金份额来看，本基金的基础份额为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比，A类份额具有预期风险、收益较低的特征，其预期收益和预期风险低于基础份额；B类份额具有预期风险、收益较高的特征，其预期收益和预期风险高于基础份额。 | ||||
业绩表现（2020-08-07）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 2.03% | 0.69% | 68.79% | 75.63% | 95.88% | 44.44% |
| 上证综指 | 0.75% | 5.14% | 17.81% | 15.85% | 19.67% | 10.79% |
| 沪深300 | 0.36% | 3.96% | 20.75% | 18.49% | 27.34% | 15.34% |
| 上证基指 | 0.19% | 3.54% | 15.50% | 14.97% | 20.25% | 13.39% |
- 易方达证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-08-04
- 易方达证券公司指数分级证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-21
- 易方达证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-07-21
- 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 2020-07-21
- 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 2020-07-17
- 易方达证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-07-14
- 易方达证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 2020-07-09
- 全球黄金ETF表现抢眼 连续八个月资金净流入 2020-08-09
- 金价涨势如虹 黄金主题基金净值迭创新高 2020-08-05
- 军工主题基金强势逆袭 “子弹还可再飞会儿” 2020-08-04
- 投研能力决定管理规模 百位基金经理掌舵万亿资金 2020-08-02
- 首批4科创板50ETF获受理 2020-08-01
- 近三成亏损 自购基金并非都"香” 2020-07-30
- 科技投资受热捧 主题ETF强势吸金 2020-07-29
| 余海燕： | 硕士 | 任职日期： | 2015-06-16 | 任职天数： | 5年57天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | -62.53% | 同期上证： | -30.86% | ||
| 简历： | 余海燕女士：经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师，华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理，易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任 | ||||
十大持有人
更多| 持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 陈广明 | 289.41 | 2.35% | 个人 |
| 魏宁 | 216.32 | 1.76% | 个人 |
| 郭喜田 | 204.16 | 1.66% | 个人 |
| 缪云明 | 188.88 | 1.53% | 个人 |
| 杨异凡 | 187.37 | 1.52% | 个人 |
| 张锟 | 151.5 | 1.23% | 个人 |
| 张敦勇 | 150 | 1.22% | 个人 |
| 丁绍敏 | 123.53 | 1.00% | 个人 |
| 张清山 | 120 | 0.97% | 个人 |
| 张婷婷 | 115.19 | 0.94% | 个人 |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 7.15亿元 | 94.10% | 11.68% |
| 债券 | 3.65万元 | 0.00% | -95.02% |
| 存款与备付金 | 4,215.55万元 | 5.55% | 9.08% |
| 其他资产 | 261.67万元 | 0.34% | 256.42% |
报告期：2020-06-30
资产总值：7.59亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 中信证券 | 424.11万 | 1.02亿 | 13.56% |
| 东方财富 | 328.08万 | 6,627.3万 | 8.79% |
| 华泰证券 | 299.54万 | 5,631.37万 | 7.47% |
| 海通证券 | 411.81万 | 5,180.6万 | 6.87% |
| 国泰君安 | 229.5万 | 3,961.15万 | 5.25% |
| 招商证券 | 145.52万 | 3,194.27万 | 4.24% |
| 申万宏源 | 458.75万 | 2,316.67万 | 3.07% |
| 广发证券 | 150.62万 | 2,126.8万 | 2.82% |
| 东方证券 | 182.19万 | 1,728.95万 | 2.29% |
| 兴业证券 | 238.56万 | 1,634.11万 | 2.17% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 金融业 | 7.07亿 | 93.71% |
| 制造业 | 493.79万 | 0.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 237.01万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.97万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.95万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.28万 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 瑞达转债 | 365 | 3.65万 | 0.00% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | 3.65万 | 0.00% |
同类基金-指数型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 高铁B | 0.7640 | 7.61% |
| 地产B端 | 0.9314 | 6.96% |
| 高铁B端 | 0.8816 | 6.42% |
| 鹏华地产B | 1.3450 | 4.51% |
| 军工B级 | 1.3504 | 4.37% |
| 军工股B | 1.6020 | 4.16% |
| 军工B | 1.6858 | 3.97% |
| 房地产B | 1.2167 | 3.88% |
| 保险B | 1.8010 | 3.62% |
| 地产分级 | 0.9678 | 3.25% |
同系基金-易方达
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 军工B | 1.6858 | 3.97% |
| 军工分级 | 1.3448 | 2.45% |
| 易基瑞程A | 2.5068 | 1.65% |
| 易基瑞程C | 2.5262 | 1.65% |
| 易基添利A | 1.6841 | 1.41% |
| 易基添利C | 1.6556 | 1.40% |
| 标普科汇 | 0.3229 | 1.38% |
| 100红利 | 1.1370 | 1.36% |
| 易基金融 | 1.1208 | 1.31% |
| 纳指100 | 0.2668 | 1.25% |
封基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 高铁B | 0.7640 | 7.61% |
| 地产B端 | 0.9314 | 6.96% |
| 高铁B端 | 0.8816 | 6.42% |
| 鹏华地产B | 1.3450 | 4.51% |
| 军工B级 | 1.3504 | 4.37% |
| 军工股B | 1.6020 | 4.16% |
| 军工B | 1.6858 | 3.97% |
| 房地产B | 1.2167 | 3.88% |
| 保险B | 1.8010 | 3.62% |
| 基建工程 | 0.7640 | 2.96% |
封基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 军工B | 1.6858 | 68.58% |
| 军工股B | 1.6020 | 68.45% |
| 军工B级 | 1.3504 | 66.64% |
| 军工B | 1.3890 | 62.92% |
| 生物药B | 1.2758 | 41.39% |
| 国防B | 1.4810 | 39.06% |
| 白银基金 | 1.1950 | 38.95% |
| 生物B | 1.1749 | 36.23% |
| 国泰有色B | 0.8833 | 35.30% |
| 军工ETF | 1.2156 | 35.16% |
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