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易方达证券公司分级B (证券B 502012) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0605
  • 0.2357
  • 4.11%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达证券公司分级B 基金简称 证券B 基金代码 502012
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-23 基金公司 易方达 基金经理 余海燕
总份额 1.19亿份 总净资产 8.22亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 从投资者持有的基金份额来看，本基金的基础份额为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比，A类份额具有预期风险、收益较低的特征，其预期收益和预期风险低于基础份额；B类份额具有预期风险、收益较高的特征，其预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现（2019-07-12）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.08% 16.55% -16.42% 54.21% 75.90% 95.65%
上证综指 0.24% -2.14% -10.19% 13.16% 3.83% 17.79%
沪深300 -0.05% -0.71% -7.61% 20.16% 8.99% 26.45%
上证基指 0.18% -0.40% -4.64% 9.58% 5.53% 12.03%

基金经理

任职收益 | 查看历任
余海燕： 硕士 任职日期： 2015-06-16 任职天数： 4年16天
任职收益： -76.07% 同期上证： -37.70%
简历： 余海燕女士：经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师，华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理，易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日起任职)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日起任职)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职）、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理（自2019年6月12日起任职）。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
陈广明 289.41 4.94% 个人
卢红云 119.43 2.04% 个人
徐海蓉 105.43 1.80% 个人
李强 101.8 1.74% 个人
李怡名 100 1.71% 个人
陈如胜 94.28 1.61% 个人
中国人寿保险股份有限公司 93.82 1.60% 保险公司
徐刚 60.25 1.03% 个人
龙小儒 51.48 0.88% 个人
董冬冬 50.09 0.86% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.35亿元 93.67% 15.36%
债券 100.51万元 0.13% --
存款与备付金 4,565.68万元 5.82% 12.88%
其他资产 297.83万元 0.38% 18.61%
报告期：2019-03-31 资产总值：7.85亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 467.79万 1.16亿 14.88%
海通证券 524.7万 7,361.58万 9.45%
国泰君安 292.42万 5,892.24万 7.56%
华泰证券 211.79万 4,746.23万 6.09%
招商证券 185.41万 3,248.47万 4.17%
广发证券 191.91万 3,103.23万 3.98%
东方证券 232.14万 2,767.06万 3.55%
申万宏源 438.38万 2,419.84万 3.11%
兴业证券 303.96万 2,203.68万 2.83%
国信证券 159.51万 2,159.81万 2.77%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 7.35亿 94.30%
制造业 34.07万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
浙商转债 9,150 100.51万 0.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 100.51万 0.13%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能B级 0.5717 3.63%
保险B 1.6920 3.30%
银行股B 0.7255 3.04%
银行B份 0.7530 3.01%
计算机A 0.6737 2.89%
白酒B 0.9728 2.80%
鹏华银行B 0.8870 2.78%
金融地B 0.6850 2.70%
银行业B 0.9392 2.63%
新能B 1.1080 2.59%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基新兴 2.0160 3.12%
易基瑞享E 1.0290 2.80%
易基瑞享I 1.2560 2.78%
银行业B 0.9392 2.63%
易基国防 0.7370 2.08%
易基成长 1.6792 2.05%
易基联接C 1.6038 1.82%
生物B 1.0788 1.80%
易基科翔 2.5500 1.55%
中小B 0.5788 1.54%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新能B级 0.5717 3.63%
保险B 1.6920 3.30%
银行股B 0.7255 3.04%
银行B份 0.7530 3.01%
白酒B 0.9728 2.80%
鹏华银行B 0.8870 2.78%
金融地B 0.6850 2.70%
银行业B 0.9392 2.63%
新能B 1.1080 2.59%
银行B类 1.0455 2.53%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
酒B 1.2570 24.16%
生物B 1.0788 21.45%
SW医药B 0.6291 21.41%
医疗B 0.8736 21.24%
医药800B 0.6210 20.94%
券商B 0.7070 20.76%
电子B 0.6761 20.57%
白酒B 0.9728 20.56%
国防B 0.4300 20.51%
军工股B 0.6420 20.49%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 0.9728 146.70%
酒B 1.2570 118.04%
健康分级B 0.8420 110.97%
南方进取 1.3060 105.35%
生物B 1.0788 102.31%
国泰食品B 1.1215 95.28%
银华锐进 0.8680 83.54%
医疗B 0.8736 81.66%
金融地B 0.6850 80.69%
高贝塔B 0.7868 79.38%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
金融地B 0.6850 88.15%
证券B 1.0605 75.90%
券商B 1.0983 67.84%
证保B级 1.3517 64.22%
金融B 1.0930 57.29%
证保B 1.4200 53.42%
保险B 1.6920 48.23%
银行股B 0.7255 46.47%
银行业B 0.9392 43.61%
上证50B 0.9000 41.58%

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