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易方达证券公司分级B (证券B 502012) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：1.5879

0.0109 3.27%
2020/12/30 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-30 1.5879 3.27%
2020-12-29 1.5376 0.70%
2020-12-28 1.5269 -0.56%
2020-12-25 1.5355 1.77%
2020-12-24 1.5088 -1.40%
2020-12-23 1.5302 1.45%
2020-12-22 1.5083 -6.53%
2020-12-21 1.6136 1.32%
2020-12-18 1.5926 -1.69%

购买指南

更多
  • 2015-06-23
  • 偏股型基金
  • 7.19亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达证券公司分级B 基金简称 证券B 基金代码 502012
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-23 基金公司 基金经理 余海燕
总份额 --份 总净资产 7.19亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 从投资者持有的基金份额来看，本基金的基础份额为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比，A类份额具有预期风险、收益较低的特征，其预期收益和预期风险低于基础份额；B类份额具有预期风险、收益较高的特征，其预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现（2020-12-30）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.77% -6.13% -4.04% 34.49% 31.52% 32.47%
上证综指 1.54% 6.62% 10.47% 13.28% 21.66% 4.27%
沪深300 1.96% 10.37% 17.94% 23.51% 38.99% 6.79%
上证基指 1.70% 6.42% 9.29% 11.13% 21.96% 4.15%

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
余瑞华 420.09 3.37% 个人
陈广明 289.41 2.32% 个人
缪云明 235.55 1.89% 个人
张锟 201.7 1.62% 个人
钟贵雄 171.5 1.38% 个人
大连城市建设集团有限公司 161.97 1.30% 其它
张铁成 160 1.28% 个人
尉睦金 149.16 1.20% 个人
赵丕龙 130 1.04% 个人
魏宁 128.57 1.03% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.02亿元 93.39% 12.18%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 5,531.55万元 6.44% 31.22%
其他资产 143.12万元 0.17% -45.31%
报告期：2020-09-30 资产总值：8.58亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 390.28万 1.17亿 13.80%
东方财富 322.68万 7,741.2万 9.11%
海通证券 452.14万 6,397.72万 7.53%
华泰证券 275.65万 5,659.11万 6.66%
国泰君安 211.2万 3,852.25万 4.53%
招商证券 174.09万 3,762.13万 4.43%
申万宏源 422.15万 2,241.6万 2.64%
广发证券 138.6万 2,187.15万 2.57%
光大证券 91.48万 2,007.93万 2.36%
东方证券 167.66万 1,849.25万 2.18%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 7.98亿 93.90%
制造业 351.11万 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 26.27万 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.57万 0.01%
文化、体育和娱乐业 4.51万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 1.3万 0.00%
批发和零售业 1.15万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.87万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
瑞达转债 365 3.65万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能源车 1.1160 4.30%
光伏ETF 1.2449 4.21%
光伏50 1.0417 4.11%
创业板F 1.8595 3.87%
创业100 2.1742 3.86%
创业 1.3240 3.68%
精准医疗 1.8765 3.65%
精准医C 1.8422 3.64%
创业联接C 1.9395 3.60%
创业联接A 1.9499 3.60%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
中概互联 2.3606 4.67%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
易基创新 1.7720 3.32%
易基环保 3.3250 3.16%
易基高端 1.7050 3.15%
易基瑞享I 2.5000 3.09%
易基瑞享E 2.0430 3.08%
易基药行 1.5445 3.02%
生物科技C 1.0421 2.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中概互联 2.3606 4.67%
中国互联 2.2480 4.36%
新能源车 1.1160 4.30%
光伏ETF 1.2449 4.21%
光伏50 1.0417 4.11%
创业板F 1.8595 3.87%
创业100 2.1742 3.86%
创业 1.3240 3.68%
精准医疗 1.8765 3.65%
国泰有色 1.2057 3.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
军工龙头 1.8969 24.14%
交银瑞丰 1.9282 21.92%
创成长 0.7559 21.59%
东证睿阳 2.5253 20.08%
香港证券 1.4238 19.78%
科创富国 2.7037 19.46%
国泰价值 2.7143 19.29%
战略新兴 2.4000 18.72%
科创中欧 1.9565 18.56%
招商瑞利 2.3205 18.40%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车 2.2884 69.67%
新能车 2.2848 66.41%
新能源车 2.3416 65.91%
新能车C 2.3235 65.72%
新汽车 1.7935 62.94%
东证睿阳 2.5253 57.94%
酒ETF 2.6643 55.69%
新汽车 1.8596 54.37%
信诚周期 4.8600 52.80%
社会责任A 2.1137 48.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.6643 123.33%
信诚周期 4.8600 114.77%
新能车 2.2884 112.32%
新能源车 2.3416 110.94%
新能车C 2.3235 110.42%
创成长 0.7559 104.83%
消费行业 6.0663 101.40%
科创富国 2.7037 100.21%
景顺鼎益 3.3940 98.74%
经典成长 2.0084 95.51%

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