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易方达证券公司分级B (证券B 502012) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.7314
  • 0.3747
  • 1.54%
基金名称 易方达证券公司分级B 基金简称 证券B 基金代码 502012
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-23 基金公司 易方达 基金经理 余海燕
总份额 1.11亿份 总净资产 7.54亿 基金分红 0次/共-1.36元
风险收益特征 从投资者持有的基金份额来看,本基金的基础份额为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比,A类份额具有预期风险、收益较低的特征,其预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额具有预期风险、收益较高的特征,其预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.03% 0.69% 68.79% 75.63% 95.88% 44.44%
上证综指 0.75% 5.14% 17.81% 15.85% 19.67% 10.79%
沪深300 0.36% 3.96% 20.75% 18.49% 27.34% 15.34%
上证基指 0.19% 3.54% 15.50% 14.97% 20.25% 13.39%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2015-06-16 任职天数: 5年57天
任职收益: -62.53% 同期上证: -30.86%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
陈广明 289.41 2.35% 个人
魏宁 216.32 1.76% 个人
郭喜田 204.16 1.66% 个人
缪云明 188.88 1.53% 个人
杨异凡 187.37 1.52% 个人
张锟 151.5 1.23% 个人
张敦勇 150 1.22% 个人
丁绍敏 123.53 1.00% 个人
张清山 120 0.97% 个人
张婷婷 115.19 0.94% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.15亿元 94.10% 11.68%
债券 3.65万元 0.00% -95.02%
存款与备付金 4,215.55万元 5.55% 9.08%
其他资产 261.67万元 0.34% 256.42%
报告期:2020-06-30 资产总值:7.59亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 424.11万 1.02亿 13.56%
东方财富 328.08万 6,627.3万 8.79%
华泰证券 299.54万 5,631.37万 7.47%
海通证券 411.81万 5,180.6万 6.87%
国泰君安 229.5万 3,961.15万 5.25%
招商证券 145.52万 3,194.27万 4.24%
申万宏源 458.75万 2,316.67万 3.07%
广发证券 150.62万 2,126.8万 2.82%
东方证券 182.19万 1,728.95万 2.29%
兴业证券 238.56万 1,634.11万 2.17%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 7.07亿 93.71%
制造业 493.79万 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 237.01万 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 38.97万 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 17.95万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
瑞达转债 365 3.65万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 3.65万 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B 0.7640 7.61%
地产B端 0.9314 6.96%
高铁B端 0.8816 6.42%
鹏华地产B 1.3450 4.51%
军工B级 1.3504 4.37%
军工股B 1.6020 4.16%
军工B 1.6858 3.97%
房地产B 1.2167 3.88%
保险B 1.8010 3.62%
地产分级 0.9678 3.25%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
军工B 1.6858 3.97%
军工分级 1.3448 2.45%
易基瑞程A 2.5068 1.65%
易基瑞程C 2.5262 1.65%
易基添利A 1.6841 1.41%
易基添利C 1.6556 1.40%
标普科汇 0.3229 1.38%
100红利 1.1370 1.36%
易基金融 1.1208 1.31%
纳指100 0.2668 1.25%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
高铁B 0.7640 7.61%
地产B端 0.9314 6.96%
高铁B端 0.8816 6.42%
鹏华地产B 1.3450 4.51%
军工B级 1.3504 4.37%
军工股B 1.6020 4.16%
军工B 1.6858 3.97%
房地产B 1.2167 3.88%
保险B 1.8010 3.62%
基建工程 0.7640 2.96%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
军工B 1.6858 68.58%
军工股B 1.6020 68.45%
军工B级 1.3504 66.64%
军工B 1.3890 62.92%
生物药B 1.2758 41.39%
国防B 1.4810 39.06%
白银基金 1.1950 38.95%
生物B 1.1749 36.23%
国泰有色B 0.8833 35.30%
军工ETF 1.2156 35.16%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3394 247.75%
生物药B 1.2758 172.62%
国防B 1.4810 162.12%
生物B 1.1749 158.87%
军工股B 1.6020 133.53%
军工B 1.6858 123.22%
健康分级B 1.2010 122.89%
军工B级 1.3504 118.65%
南方进取 1.9950 114.28%
医药800B 1.8730 108.57%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.2758 371.30%
生物B 1.1749 322.26%
深成指B 0.3394 291.01%
国防B 1.4810 290.77%
SW医药B 1.1409 256.05%
医疗B 1.4926 242.38%
创业股B 1.6108 234.49%
医药800B 1.8730 233.87%
电子B 1.0511 217.87%
健康分级B 1.2010 216.28%

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