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易方达证券公司分级B (证券B 502012) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1276
  • 0.2429
  • 7.86%
基金名称 易方达证券公司分级B 基金简称 证券B 基金代码 502012
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-23 基金公司 易方达 基金经理 余海燕
总份额 1.23亿份 总净资产 8.09亿 基金分红 0次/共-0.88元
风险收益特征 从投资者持有的基金份额来看,本基金的基础份额为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。与基础份额相比,A类份额具有预期风险、收益较低的特征,其预期收益和预期风险低于基础份额;B类份额具有预期风险、收益较高的特征,其预期收益和预期风险高于基础份额。

业绩表现(2020-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 12.31% -4.98% 20.62% 22.86% 30.09% -6.34%
上证综指 2.00% -0.04% 3.12% 2.69% 6.10% -2.45%
沪深300 1.59% 1.18% 5.23% 6.03% 15.09% -1.11%
上证基指 2.00% 1.36% 4.87% 4.72% 9.11% 0.60%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2015-06-16 任职天数: 4年249天
任职收益: -75.71% 同期上证: -39.12%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
陈广明 289.41 2.45% 个人
刘莹 171.59 1.45% 个人
王晓雯 169.31 1.43% 个人
李亚 155.49 1.32% 个人
王宝俤 137.4 1.16% 个人
陈文雄 124.33 1.05% 个人
沈建清 117.13 0.99% 个人
杨异凡 115.04 0.97% 个人
王新力 100.03 0.85% 个人
唐建民 100 0.85% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.65亿元 93.58% 7.23%
债券 87.6万元 0.11% --
存款与备付金 4,609.46万元 5.63% 4.91%
其他资产 557.15万元 0.68% 112.36%
报告期:2019-12-31 资产总值:8.18亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 495.74万 1.25亿 15.51%
海通证券 458.28万 7,085.05万 8.76%
华泰证券 250.01万 5,077.72万 6.28%
东方财富 304.26万 4,798.21万 5.93%
国泰君安 255.4万 4,722.32万 5.84%
招商证券 161.94万 2,961.97万 3.66%
申万宏源 510.52万 2,613.85万 3.23%
东方证券 202.75万 2,181.55万 2.70%
方正证券 233.11万 2,021.02万 2.50%
兴业证券 265.48万 1,879.57万 2.32%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 7.6亿 94.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 226.08万 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 198.72万 0.25%
制造业 85.22万 0.11%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
鸿达转债 2,210 22.1万 0.03%
明阳转债 1,890 18.9万 0.02%
木森转债 1,720 17.2万 0.02%
国轩转债 1,370 13.7万 0.02%
淮矿转债 1,290 12.9万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 87.6万 0.11%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
白酒B 0.8712 2.65%
酒B 1.2820 2.23%
嘉实500A 1.0174 2.02%
嘉实500C 1.0171 2.01%
国泰食品B 1.0982 1.96%
芯片基金 1.1709 1.55%
芯片ETF 1.1988 1.55%
新能车B 2.0090 1.31%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
H股ETF 1.2481 1.21%
恒中联接C 1.2562 1.14%
恒中联接A 1.2382 1.14%
易基现代 1.2110 1.09%
易基黄金 3.5347 1.08%
易基金联C 1.2427 1.07%
易基金联A 1.2537 1.07%
易基消费 2.9250 1.07%
225ETF 1.0990 1.02%
恒中现钞 0.1769 0.91%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒B 0.8712 2.65%
恒中企B 0.9701 2.32%
酒B 1.2820 2.23%
白银基金 0.9030 2.15%
国泰食品B 1.0982 1.96%
芯片基金 1.1709 1.55%
芯片ETF 1.1988 1.55%
农业精选 1.2210 1.33%
新能车B 2.0090 1.31%
半导体 2.1483 1.29%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
半导体 2.1483 29.67%
半导体50 2.3015 27.80%
工业4B 1.4110 25.42%
新能车B 2.0090 25.02%
国防B 0.7040 24.74%
新能B级 0.9451 24.28%
信息安B 1.1010 23.54%
创业股B 1.7843 23.17%
电子B 1.7888 21.48%
军工股B 0.8340 21.30%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车B 2.0090 134.97%
工业4B 1.4110 123.21%
电子B 1.7888 119.10%
互联网B 1.5560 103.34%
互联B 1.6080 100.00%
TMTB 1.5519 99.75%
半导体50 2.3015 96.12%
半导体 2.1483 95.37%
创业股B 1.7843 90.71%
信息B 0.9760 88.18%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
电子B 1.7888 161.63%
互联网B 1.5560 161.06%
工业4B 1.4110 159.15%
互联B 1.6080 154.83%
生物B 1.6437 150.15%
生物药B 1.8440 146.57%
医疗B 1.5152 142.39%
体育B 1.0840 137.58%
信息B 0.9760 134.27%
TMTB 1.5519 127.68%

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