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鹏华新丝路分级 (新丝路 502026) 开放型 指数型 LOF基金

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-05-11 0.7280 1.68%
2018-05-04 0.7160 0.00%
2018-05-03 0.7160 0.99%
2018-05-02 0.7090 0.42%
2018-04-27 0.7060 0.28%
2018-04-26 0.7040 -1.54%
2018-04-25 0.7150 -0.28%
2018-04-24 0.7170 1.85%
2018-04-23 0.7040 -1.40%

购买指南

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  • 2015-06-23
  • 偏股型基金
  • 751.05万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 鹏华新丝路分级 基金简称 新丝路 基金代码 502026
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2015-06-23 基金公司 基金经理 张羽翔
总份额 --份 总净资产 751.05万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看，鹏华新丝路A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；鹏华新丝路B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。

业绩表现（）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.68% -0.95% 5.66% -12.61% -4.17% -7.73%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
朱晓琴 8.2 12.14% 个人
罗黔 4.16 6.16% 个人
谈兆广 3.81 5.65% 个人
黄燕 2.76 4.09% 个人
廖道雄 2.7 4.01% 个人
李怡名 2.48 3.67% 个人
刘子惠 2.43 3.60% 个人
王力 2.04 3.03% 个人
殷茵 1.93 2.85% 个人
张世君 1.92 2.84% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 715.45万元 89.99% -5.1%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 79.21万元 9.96% -22.66%
其他资产 3,696.35元 0.05% -42.82%
报告期：2018-05-24 资产总值：795.03万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
方大炭素 1.22万 37.1万 4.94%
隆基股份 9,900 35.58万 4.74%
申万宏源 7.32万 34.9万 4.65%
金风科技 1.98万 33.17万 4.42%
陕西煤业 3.82万 30.71万 4.09%
特变电工 3.72万 30.16万 4.02%
航发动力 1.04万 25.79万 3.43%
中航飞机 1.48万 24.72万 3.29%
盐湖股份 1.55万 20.06万 2.67%
西部证券 2.15万 19.71万 2.62%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 452.61万 60.26%
采矿业 89.91万 11.97%
金融业 63.15万 8.41%
批发和零售业 27.51万 3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18.94万 2.52%
租赁和商务服务业 15.2万 2.02%
农、林、牧、渔业 13.62万 1.81%
房地产业 10.65万 1.42%
建筑业 8.96万 1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.02万 1.07%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
光伏ETF 1.2449 4.21%
光伏50 1.0417 4.11%
精准医疗 1.8765 3.65%
精准医C 1.8422 3.64%
国泰有色 1.2057 3.59%
有色ETF 1.1142 3.55%
民生200指数A 1.1335 3.44%
民生200指数C 1.1332 3.43%
创成长 0.7559 3.41%
南方有色E 1.1031 3.35%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
港美现汇 0.2410 3.39%
互联网QD 1.5626 3.33%
鹏华环保 4.5040 2.78%
酒ETF 2.6643 2.68%
酒LOF 1.0610 2.61%
鹏华领先 4.4370 2.42%
鹏华价成 1.5215 2.40%
资源LOF 1.3250 2.40%
鹏华核心 2.1721 2.38%
创业板L 1.4030 2.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中概互联 2.3606 4.67%
中国互联 2.2480 4.36%
光伏ETF 1.2449 4.21%
光伏50 1.0417 4.11%
精准医疗 1.8765 3.65%
国泰有色 1.2057 3.59%
有色ETF 1.1142 3.55%
长信医疗 2.2840 3.54%
创成长 0.7559 3.41%
互联网QD 1.5626 3.33%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
交银瑞丰 1.9282 21.92%
创成长 0.7559 21.59%
军工龙头 1.9245 20.87%
香港证券 1.4238 19.78%
东证睿阳 2.5253 19.37%
国泰价值 2.7143 19.29%
科创富国 2.7570 19.29%
战略新兴 2.4000 18.72%
科创中欧 1.9565 18.56%
招商瑞利 2.3205 18.40%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车 2.2884 69.67%
新能车 2.2848 66.41%
新能源车 2.3416 65.91%
新能车C 2.3235 65.72%
新汽车 1.7935 62.94%
东证睿阳 2.5253 57.85%
酒ETF 2.6643 55.69%
新汽车 1.8596 54.37%
信诚周期 4.8600 52.80%
科创富国 2.7570 49.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.6643 123.33%
信诚周期 4.8600 114.77%
新能车 2.2884 112.32%
新能源车 2.3416 110.94%
新能车C 2.3235 110.42%
科创富国 2.7570 107.28%
创成长 0.7559 104.83%
消费行业 6.0663 101.40%
景顺鼎益 3.3940 98.74%
经典成长 2.0084 95.51%

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