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万家科创板2年定期开放混合 (万家科创 506001) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 李文宾
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1717
  • 1.2427
  • -5.27%
基金名称 万家科创板2年定期开放混合 基金简称 万家科创 基金代码 506001
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-24 基金公司 万家基金 基金经理 李文宾
总份额 12.24亿份 总净资产 15.75亿 基金分红 2次/共0.07元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2022-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.55% -10.27% -4.46% -10.05% 8.53% -10.77%
上证综指 1.05% -1.65% -0.68% 0.22% -1.35% -2.24%
沪深300 1.14% -2.86% -3.62% -6.07% -14.17% -3.24%
上证基指 0.48% -1.79% -2.16% -3.31% -4.80% -2.40%

基金经理

李文宾: 硕士 任职日期: 2020-07-21 任职天数: 1年182天
任职收益: 26.18% 同期上证: 7.15%
简历: 李文宾先生:研究生、硕士。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、 万家汽车新趋势混合型证券投资基金的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
烟台盛泰房地产开发有限公司 1000.04 2.87% 其它
张鸣达 891.93 2.56% 个人
余子贵 684.77 1.96% 个人
王利明 661.12 1.90% 个人
钱中明 448.02 1.28% 个人
王松山 409.97 1.18% 个人
东方证券资管-招商银行-东方红鸿鼎2号FOF集合资产管理计划 390.55 1.12% 集合理财计划
周晓华 250.21 0.72% 个人
秦皇岛市棉麻土产有限责任公司 249.02 0.71% 其它
东方证券资管—鸿鼎财富—半年开放净值型6期—东证资管鸿鼎1号FOF单一资产管 238.62 0.68% 基金资产管理计划

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 14.26亿元 90.00% -6.35%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.58亿元 9.98% -25.09%
其他资产 30.42万元 0.02% -49.17%
报告期:2021-09-30 资产总值:15.85亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
爱博医疗 27.09万 7,412.97万 4.71%
抚顺特钢 304.25万 6,614.4万 4.20%
华峰测控 11.51万 6,406.02万 4.07%
长阳科技 229.27万 6,041.18万 3.84%
西部超导 79.78万 5,728.39万 3.64%
恒玄科技 20.54万 5,260.83万 3.34%
心脉医疗 18.99万 5,202.22万 3.30%
艾为电子 21.38万 4,898.66万 3.11%
松井股份 55.4万 4,848.02万 3.08%
中信博 28.85万 4,826.22万 3.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 13.2亿 83.82%
采矿业 3,272.13万 2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,805.15万 1.78%
科学研究和技术服务业 2,564.34万 1.63%
批发和零售业 1,104.78万 0.70%
房地产业 734.27万 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 129.1万 0.08%
农、林、牧、渔业 1.81万 0.00%
住宿和餐饮业 3,345.12 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国微转债 3,086 30.86万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东财医疗 0.8300 4.39%
华泰经济 2.2551 4.14%
华泰时代A 0.9095 3.95%
华泰时代C 0.9056 3.95%
浦银创新A 1.0087 3.48%
浦银创新C 1.0043 3.47%
泰达龙头A 0.8578 3.04%
泰达龙头C 0.8566 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富竞优 1.3394 2.61%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家沪蓝C 0.9073 2.01%
万家沪蓝A 0.9082 2.01%
万家精选 1.1630 1.04%
万家新利 1.1561 0.86%
万家宏观 1.4019 0.81%
万家平衡(FOF) 1.3171 0.76%
万家养老2035FOF 1.1194 0.69%
万家颐和 1.4336 0.67%
万家红利 2.3317 0.61%
万家瑞兴 1.4539 0.37%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
建材ETF 1.0190 3.91%
建材ETF 1.1517 3.88%
汽车 1.1131 3.64%
红利增强 1.0385 2.89%
游戏ETF 1.1036 2.77%
游戏ETF 1.1084 2.74%
游戏动漫 1.0999 2.65%
能源化工 1.6183 2.63%
恒生红利ETF 1.0519 2.60%
恒生股息 0.9075 2.35%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 1.4764 21.16%
诺安油气 0.7860 17.46%
嘉实原油 1.1369 16.13%
汽车 1.1131 16.04%
华宝油气 0.5220 15.90%
原油基金 0.9691 15.62%
南方原油 0.9804 15.39%
国泰商品 0.3590 14.94%
石油基金 1.1890 14.57%
中药基金 1.2786 13.44%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发石油 1.4764 40.17%
华宝油气 0.5220 29.34%
诺安油气 0.7860 27.55%
天弘添利C 1.6092 25.35%
基建50 1.2564 24.73%
石油基金 1.1890 23.58%
基建工程 0.8500 22.30%
能源ETF 0.9302 21.50%
中欧恒利 1.1265 21.06%
能源 0.8511 18.74%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
广发石油 1.4764 73.10%
能源化工 1.6183 61.36%
原油基金 0.9691 58.57%
嘉实原油 1.1369 58.25%
煤炭ETF 1.9472 58.13%
中融煤炭 1.4870 57.69%
国泰商品 0.3590 57.33%
南方原油 0.9804 57.01%
华宝油气 0.5220 54.44%
煤炭 1.5900 53.18%

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