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治理ETF (治理ETF 510010) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 蔡铮
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  • 偏股型基金
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.4970
  • 1.6660
  • -0.07%
基金名称 治理ETF 基金简称 治理ETF 基金代码 510010
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2009-08-31 基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
总份额 2.29亿份 总净资产 3.03亿 基金分红 0次/共0.17元
风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。

业绩表现(2020-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.67% 7.85% 10.89% 33.54% 30.06% 23.21%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

蔡铮: 硕士 任职日期: 2012-12-27 任职天数: 7年344天
任职收益: 143.07% 同期上证: 56.15%
简历: 蔡铮先生:中国籍,复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国农业银行-交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 23942.47 94.44% 其它
李玉英 87.65 0.35% 个人
杜强 71.29 0.28% 个人
张苏娇 66.1 0.26% 个人
马国群 55.66 0.22% 个人
吕延华 44.53 0.18% 个人
吴炯 43.25 0.17% 个人
王佳音 39.3 0.16% 个人
吴露萍 33.4 0.13% 个人
戴军 30 0.12% 个人
王培文 22.9 0.09% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.95亿元 97.22% 3.85%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 818.07万元 2.70% 59.39%
其他资产 23.71万元 0.08% 3,403.92%
报告期:2020-09-30 资产总值:3.03亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 57.26万 4,366.91万 14.43%
招商银行 54.51万 1,962.3万 6.49%
伊利股份 32.09万 1,235.47万 4.08%
兴业银行 65.89万 1,062.74万 3.51%
工商银行 185.29万 911.6万 3.01%
长江电力 46.52万 890万 2.94%
三一重工 31.22万 777.16万 2.57%
保利地产 37.86万 601.53万 1.99%
浦发银行 62.07万 582.88万 1.93%
万华化学 8.28万 573.8万 1.90%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.35亿 44.69%
制造业 7,875.82万 26.04%
采矿业 1,785.66万 5.90%
建筑业 1,475.3万 4.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,415.66万 4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,121.17万 3.70%
交通运输、仓储和邮政业 1,034.81万 3.42%
房地产业 852.94万 2.82%
批发和零售业 312.87万 1.04%
文化、体育和娱乐业 55.37万 0.18%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海尔转债 1,510 15.1万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
酒ETF 2.2709 3.74%
酒分级 1.4080 3.68%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
国泰食品 1.2268 3.09%
消费增强 1.4210 2.93%
泰达红利A 1.5523 2.86%
泰达红利C 1.5497 2.85%
消费行业 5.2382 2.75%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银医药 3.1174 1.94%
交银品质 2.0197 1.88%
交银股息 2.5816 1.80%
交银消费 1.8680 1.80%
交银策略 1.9500 1.77%
交银启汇 1.0889 1.17%
交银资产 1.8245 1.16%
交银创新 2.2924 1.04%
中国互联 1.9380 1.04%
交银沪港 1.9980 0.91%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
酒ETF 2.2709 3.74%
消费增强 1.4210 2.93%
消费行业 5.2382 2.75%
有色ETF 0.9530 2.31%
主要消费ETF 4.7649 2.14%
中证消费ETF 4.8128 2.14%
博时卓越 3.0780 1.92%
九泰锐益 1.6310 1.87%
国泰小盘 3.6030 1.81%
建信丰裕 2.1254 1.81%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 0.7458 27.21%
华宝油气 0.2797 26.92%
石油基金 0.8080 22.41%
诺安油气 0.4850 22.39%
法国ETF 1.1271 19.60%
嘉实原油 0.6413 17.62%
南方原油 0.5568 17.06%
原油基金 0.5444 16.47%
标普生物 1.8023 14.01%
德国30 1.1060 14.01%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
酒ETF 2.2709 65.67%
新能车 1.7171 59.18%
新能源车 1.7852 58.32%
新能车C 1.7719 58.12%
新能车 1.7511 57.66%
新汽车 1.5268 56.32%
长盛同盛 1.3560 55.86%
科创富国 2.2375 53.94%
信诚周期 4.4280 53.64%
消费龙头 1.5707 51.41%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
健康分级B 1.1160 156.27%
万家行业 2.1028 102.41%
科创富国 2.2375 100.38%
酒ETF 2.2709 100.20%
信诚周期 4.4280 98.57%
新能源车 1.7852 93.98%
新能车C 1.7719 93.49%
中欧盛世A 2.6922 92.73%
银华鑫锐 1.5460 91.34%
社会责任A 1.7265 90.81%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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