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价值ETF (价值ETF 510030) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.7510
  • 2.0570
  • 0.13%
基金名称 价值ETF 基金简称 价值ETF 基金代码 510030
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-03-22 基金公司 华宝基金 基金经理 丰晨成
总份额 1.43亿份 总净资产 1.06亿 基金分红 0次/共1.31元
风险收益特征 本基金为股票基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。

业绩表现(2022-11-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.02% 8.53% -2.34% -3.35% -5.65% -9.74%
上证综指 -0.75% 0.25% -3.39% -3.66% -14.66% -15.42%
沪深300 -1.13% -0.90% -7.22% -8.71% -23.83% -24.43%
上证基指 -0.76% -0.88% -4.29% -4.53% -16.19% -15.92%

基金经理

丰晨成: 硕士 任职日期: 2015-11-13 任职天数: 7年17天
任职收益: 17.13% 同期上证: -14.03%
简历: 丰晨成先生:CFA,硕士学位。2009年加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。2015年11月任华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年4月至2021年1月担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月至2020年11月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2020年11月起任华宝中证1000指数证券投资基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国工商银行-华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 8580.03 57.50% 其它
东兴证券股份有限公司 466.48 3.13% 证券公司
广发证券股份有限公司 256.19 1.72% 证券公司
汤峰 194.48 1.30% 个人
中国国际金融股份有限公司 169.29 1.13% 证券公司
聂秀梅 143.49 0.96% 个人
白红霞 135.84 0.91% 个人
岳韧锋 125.11 0.84% 个人
曹亮 115.45 0.77% 个人
胡煜军 105 0.70% 个人
唐国华 100 0.67% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.05亿元 98.71% -11.93%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 137.01万元 1.29% -56.96%
其他资产 1,295.02元 0.00% 263.37%
报告期:2022-09-30 资产总值:1.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 25.37万 1,054.91万 9.96%
招商银行 28.88万 971.67万 9.17%
长江电力 26.9万 611.71万 5.77%
兴业银行 33.75万 561.86万 5.30%
中信证券 22.84万 397.94万 3.76%
工商银行 83.18万 361.83万 3.42%
交通银行 64.55万 298.22万 2.82%
保利发展 16.18万 291.19万 2.75%
中国建筑 48.49万 249.71万 2.36%
中国神华 7.63万 241.41万 2.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 6,168.39万 58.23%
制造业 975.88万 9.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 923.69万 8.72%
采矿业 793.84万 7.49%
建筑业 749.26万 7.07%
房地产业 396.43万 3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 269.86万 2.55%
交通运输、仓储和邮政业 164.96万 1.56%
批发和零售业 41.77万 0.39%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 4,610 46.1万 0.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
旅游ETF 0.9812 4.19%
旅游ETF 0.9854 4.18%
大数据100A 0.9551 1.21%
大数据100C 0.9344 1.20%
电力基金 0.9587 1.06%
电力ETF 0.9024 1.06%
电力 0.9704 1.05%
电力ETF 1.0777 1.04%
广发电力C 0.9728 1.02%
广发电力A 0.9738 1.02%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝康消费 3.6194 0.83%
华宝富时C 1.1085 0.75%
华宝富时A 1.1175 0.75%
华宝致远C 0.9327 0.53%
华宝致远A 0.9439 0.52%
华宝新消A 0.7437 0.36%
华宝新消C 0.7387 0.35%
华宝海外 1.4390 0.35%
华宝生活 1.8180 0.33%
华宝生态C 4.2670 0.33%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
旅游ETF 0.9812 4.19%
旅游ETF 0.9854 4.18%
财通福鑫 2.4553 2.68%
招商成长LOF 2.4595 2.50%
电力基金 0.9587 1.06%
电力ETF 0.9024 1.06%
电力 0.9704 1.05%
电力ETF 1.0777 1.04%
影视ETF 0.8654 1.00%
HK创新药 0.8981 1.00%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中国互联 0.8330 32.10%
中概互联ETF 0.6749 30.67%
中概互联 0.8701 30.07%
中概互联网ETF 0.6795 29.78%
全球互联 0.8069 28.64%
港股通互联网ETF 0.5852 24.25%
港股互联 0.7230 23.97%
恒生互联 0.3838 23.61%
恒指科技 0.4695 22.14%
HS科技 0.4727 22.11%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
教育ETF 0.4543 51.00%
招商瑞利LOF 2.3191 30.00%
多策略LOF 1.4120 26.30%
标普生物科技LOF 1.2070 25.57%
石油LOF 2.4128 22.74%
国投新丝路LOF 1.3120 19.93%
科创板基 0.8504 19.05%
中药基金 1.2831 18.83%
中药C 1.2596 18.58%
产业升级LOF 2.7690 18.38%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
石油LOF 2.4128 79.00%
华宝油气LOF 0.8357 64.51%
全球油气能源LOF 1.1160 60.05%
豆粕ETF 1.8472 57.10%
石油基金 1.6160 47.12%
能源ETF 1.1376 32.91%
嘉实原油LOF 1.4055 32.41%
煤炭龙头LOF 1.9450 32.13%
煤炭ETF 2.3594 31.63%
国泰商品 0.4460 30.61%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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