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价值ETF (价值ETF 510030) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 5.1130
  • 1.7700
  • 0.08%
基金名称 价值ETF 基金简称 价值ETF 基金代码 510030
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-03-22 基金公司 华宝基金 基金经理 丰晨成
总份额 2,952.87万份 总净资产 1.55亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.49% -2.40% 3.48% 7.64% 12.22% 17.63%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

丰晨成: 硕士 任职日期: 2015-11-13 任职天数: 3年234天
任职收益: 10.77% 同期上证: -15.79%
简历: 丰晨成先生:硕士学位。2009年加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。2015年11月任华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年4月起担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月起任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国工商银行-华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资 2633.73 83.53% 其它
聂秀梅 18.84 0.60% 个人
白红霞 16.98 0.54% 个人
岳韧锋 14.53 0.46% 个人
杜玉峰 13.11 0.42% 个人
明廷江 8.38 0.27% 个人
高宏飞 7.09 0.23% 个人
陈中放 7 0.22% 个人
史文仪 6.85 0.22% 个人
朱燕 6.85 0.22% 个人
方平 7.04 0.22% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.53亿元 98.14% -2.01%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 290.81万元 1.86% 107.71%
其他资产 2,362.8元 0.00% -0.61%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.56亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 18.71万 1,657.95万 10.67%
招商银行 42.17万 1,517.13万 9.77%
兴业银行 59.46万 1,087.44万 7.00%
交通银行 112.34万 687.52万 4.43%
农业银行 156.63万 563.88万 3.63%
工商银行 88.19万 519.44万 3.34%
中国建筑 85.83万 493.51万 3.18%
长江电力 26.98万 482.94万 3.11%
中国太保 12.84万 468.8万 3.02%
保利地产 29.18万 372.3万 2.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 9,450.52万 60.84%
制造业 1,587.22万 10.21%
建筑业 1,361.37万 8.76%
房地产业 1,064.4万 6.85%
采矿业 813.18万 5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 743.1万 4.78%
交通运输、仓储和邮政业 287.17万 1.85%
租赁和商务服务业 20.05万 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 4,610 46.1万 0.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 0.7941 15.86%
证券股B 0.8366 15.55%
券商B级 0.8820 14.84%
证券B级 0.8580 14.71%
证券B 1.0375 13.54%
券商B 1.0724 13.39%
国防B 0.4600 11.65%
E金融B 0.6560 11.56%
传媒B 0.7720 10.92%
环保B端 0.4199 10.12%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
1000B 0.5462 8.96%
券商联接A 1.3113 6.44%
医疗B 0.9894 4.22%
华宝策略 0.4781 3.26%
华宝油气 0.3870 3.20%
军工行业 0.7354 3.10%
华宝增强C 0.8694 2.88%
香港中小C 1.3110 2.74%
香港中小 1.3159 2.74%
华宝精选 1.1207 2.73%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
证券B 0.7941 15.86%
证券股B 0.8366 15.55%
券商B级 0.8820 14.84%
证券B级 0.8580 14.71%
证券B 1.0375 13.54%
券商B 1.0724 13.39%
国防B 0.4600 11.65%
E金融B 0.6560 11.56%
传媒B 0.7720 10.92%
环保B端 0.4199 10.12%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
电子B 0.8894 31.81%
信息B 1.2040 27.13%
生物药B 1.3048 19.93%
TMTB 0.8686 19.73%
财通福鑫 1.2738 19.57%
互联网B 0.8560 19.50%
体育B 1.4480 18.30%
SW医药B 0.7257 18.18%
医疗B 0.9894 16.73%
互联B 0.9000 16.28%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 0.9195 83.53%
生物B 1.2147 82.70%
酒B 1.2580 82.69%
生物药B 1.3048 71.63%
国泰食品B 1.1037 62.82%
医疗B 0.9894 57.30%
SW医药B 0.7257 52.22%
南方进取 1.3100 51.01%
医疗B 1.1535 47.90%
银华瑞祥 1.2950 45.34%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.9195 93.11%
证券B 1.0375 78.95%
金融地B 0.6860 77.49%
券商B 1.0724 70.10%
银华瑞祥 1.2950 64.76%
证保B级 1.3275 63.15%
国泰食品B 1.1037 62.37%
财通福鑫 1.2738 53.92%
券商B级 0.8820 52.59%
地产B端 1.4782 52.12%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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