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价值ETF (价值ETF 510030) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 丰晨成
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 5.3830
  • 1.8430
  • -0.78%
基金名称 价值ETF 基金简称 价值ETF 基金代码 510030
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-03-22 基金公司 华宝基金 基金经理 丰晨成
总份额 2,952.87万份 总净资产 1.53亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.77% 1.26% 5.28% 8.16% 14.80% 22.45%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

丰晨成: 硕士 任职日期: 2015-11-13 任职天数: 4年7天
任职收益: 11.06% 同期上证: -18.76%
简历: 丰晨成先生:硕士学位。2009年加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。2015年11月任华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年4月起担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月起任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国工商银行-华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资 2376.9 80.44% 其它
中国国际金融股份有限公司 36.21 1.23% 证券公司
聂秀梅 18.84 0.64% 个人
白红霞 16.98 0.57% 个人
梅林 16 0.54% 个人
赵春雷 15.79 0.54% 个人
岳韧锋 14.53 0.49% 个人
杜玉峰 13.11 0.44% 个人
明廷江 8.38 0.28% 个人
赵燕军 7.36 0.25% 个人
陈中放 7 0.24% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.51亿元 98.33% -1.57%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 219万元 1.43% -24.69%
其他资产 37.29万元 0.24% 1.57万%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 19.24万 1,674.7万 10.94%
招商银行 43.36万 1,506.61万 9.84%
兴业银行 61.14万 1,071.7万 7.00%
交通银行 115.51万 629.53万 4.11%
农业银行 161.04万 557.21万 3.64%
长江电力 27.74万 505.7万 3.30%
工商银行 90.68万 501.46万 3.28%
中国建筑 88.25万 479.19万 3.13%
中国太保 13.19万 459.95万 3.00%
保利地产 30万 428.96万 2.80%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 9,322.64万 60.89%
制造业 1,563.23万 10.21%
建筑业 1,298.46万 8.48%
房地产业 1,046.3万 6.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 784.72万 5.13%
采矿业 765.78万 5.00%
交通运输、仓储和邮政业 267.29万 1.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.31万 0.15%
租赁和商务服务业 19.18万 0.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 4,610 46.1万 0.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3380 6.62%
钢铁B 0.6130 5.87%
一带B 0.8620 4.48%
银行B份 0.8450 4.45%
有色800B 0.5560 3.93%
银行B类 1.1771 3.83%
资源B 0.9220 3.71%
地产B端 1.5210 3.67%
金融地B 0.7260 3.42%
煤炭B基 0.7460 3.32%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
1000B 0.5417 1.90%
价值ETF 5.3830 1.85%
华宝绿色 1.2110 1.80%
上证联接 1.8600 1.69%
ESG基金 1.0189 1.63%
华宝智慧 1.0425 1.44%
券商ETF 0.8631 1.34%
华宝科技 1.2107 1.32%
华宝国策 0.6390 1.27%
华宝转型 0.9670 1.26%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁B 0.3380 6.62%
钢铁B 0.6130 5.87%
一带B 0.8620 4.48%
银行B份 0.8450 4.45%
有色800B 0.5560 3.93%
银行B类 1.1771 3.83%
资源B 0.9220 3.71%
地产B端 1.5210 3.67%
金融地B 0.7260 3.42%
煤炭B基 0.7460 3.32%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
电子B 1.0862 12.23%
工业4B 1.6550 11.75%
南方进取 1.6240 11.23%
新能车B 0.9360 10.12%
半导体 1.2651 10.00%
广发小盘 1.8537 9.72%
半导体50 1.3620 9.71%
SW医药B 0.9093 9.49%
招商成长 1.8428 9.00%
南方高增 1.1265 8.99%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.0862 79.00%
医疗B 1.3171 66.30%
生物药B 1.5604 59.91%
信息B 1.3860 55.56%
TMTB 1.0181 55.34%
医疗B 1.5376 53.94%
互联网B 0.9960 52.06%
SW医药B 0.9093 51.25%
生物B 1.4093 50.82%
互联B 1.0380 47.86%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.9925 197.10%
南方进取 1.6240 173.64%
酒B 1.3810 168.02%
国泰食品B 1.1979 133.08%
健康分级B 1.0330 101.36%
电子B 1.0862 89.37%
银华瑞祥 1.4590 89.23%
医疗B 1.3171 87.09%
生物B 1.4093 84.87%
银华锐进 0.9820 77.58%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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