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价值ETF (价值ETF 510030) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 丰晨成
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 6.4160
  • 2.2090
  • 0.09%
基金名称 价值ETF 基金简称 价值ETF 基金代码 510030
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-03-22 基金公司 华宝基金 基金经理 丰晨成
总份额 2,002.87万份 总净资产 1.17亿 基金分红 0次/共-4.22元
风险收益特征 本基金为股票基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。

业绩表现(2020-11-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.28% 4.62% 7.53% 28.46% 21.43% 15.09%
上证综指 0.74% 5.53% -0.03% 19.30% 18.48% 11.56%
沪深300 0.63% 5.94% 2.68% 28.63% 29.92% 21.43%
上证基指 0.45% 3.70% 0.07% 18.09% 19.08% 13.90%

基金经理

丰晨成: 硕士 任职日期: 2015-11-13 任职天数: 5年13天
任职收益: 20.06% 同期上证: -4.97%
简历: 丰晨成先生:硕士学位。2009年加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。2015年11月任华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年4月起担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月起任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国工商银行-华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1547.44 70.25% 其它
中国国际金融股份有限公司 54.01 2.45% 证券公司
李锡汉 29.12 1.32% 个人
汤峰 19.66 0.89% 个人
聂秀梅 17.94 0.81% 个人
白红霞 16.98 0.77% 个人
徐莉芳 15 0.68% 个人
岳韧锋 14.53 0.66% 个人
赵燕军 11.06 0.50% 个人
吉地日哈 10.65 0.48% 个人
李启华 9.93 0.45% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.14亿元 97.09% 0.76%
债券 0元 0.00% --
存款与备付金 313.16万元 2.68% 104.29%
其他资产 27.19万元 0.23% -0.76%
报告期:2020-09-30 资产总值:1.17亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 14.48万 1,104.29万 9.45%
招商银行 29.78万 1,071.93万 9.18%
兴业银行 35.99万 580.44万 4.97%
工商银行 101.39万 498.84万 4.27%
长江电力 24.28万 464.48万 3.98%
海螺水泥 6.85万 378.61万 3.24%
交通银行 79.65万 361.61万 3.10%
民生银行 61.58万 326.37万 2.79%
保利地产 20.42万 324.43万 2.78%
浦发银行 33.87万 318.04万 2.72%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 6,740.24万 57.71%
制造业 1,596.95万 13.68%
建筑业 790.09万 6.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 773.05万 6.62%
房地产业 684.4万 5.86%
采矿业 518.34万 4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 152.2万 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 109.44万 0.94%
批发和零售业 1.68万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 4,610 46.1万 0.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭ETF 1.3058 5.77%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
鹏华银行B 0.9650 3.99%
证券B 1.0889 3.75%
券商B 1.1650 3.74%
高铁B级 0.3332 3.57%
环保B级 1.0770 3.56%
民生资源 0.7450 3.47%
券商B级 1.4070 3.15%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
油气美元 0.0430 8.59%
华宝油气 0.2825 8.53%
华宝发现 1.4838 2.13%
华宝银行C 1.1866 1.92%
券商联接C 1.6598 1.80%
华宝红利C 1.1484 1.74%
华宝绿色 1.6394 1.52%
华宝转型 1.3080 1.40%
华宝致远A 1.2591 1.34%
华宝致远C 1.2538 1.34%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气 0.2825 8.53%
广发石油 0.7542 7.30%
诺安油气 0.4850 6.36%
煤炭ETF 1.3058 5.77%
鹏华银行B 0.9650 3.99%
证券B 1.0889 3.75%
券商B 1.1650 3.74%
高铁B级 0.3332 3.57%
环保B级 1.0770 3.56%
社会责任A 1.7547 3.51%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰有色B 1.0757 53.26%
有色800B 1.5010 45.59%
煤炭B 1.0420 38.36%
煤炭B级 0.9390 37.89%
煤炭B基 1.1380 33.26%
钢铁B 1.0260 32.56%
资源B 1.5560 32.20%
新能车B 1.7300 31.96%
白酒B 1.4139 28.61%
深成指B 0.3511 27.62%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3511 271.56%
白酒B 1.4139 172.31%
新能车B 1.7300 166.98%
国泰有色B 1.0757 158.33%
煤炭B 1.0420 154.58%
酒B 1.8160 153.56%
有色800B 1.5010 133.44%
煤炭B级 0.9390 128.47%
煤炭B基 1.1380 118.85%
环保B级 1.0770 118.46%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3511 277.86%
新能车B 1.7300 221.39%
国防B 1.2860 194.95%
酒B 1.8160 190.29%
白酒B 1.4139 188.93%
国泰有色B 1.0757 170.55%
创业股B 1.6424 161.19%
环保B级 1.0770 155.82%
有色800B 1.5010 149.34%
国泰食品B 1.3988 144.71%

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