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价值ETF (价值ETF 510030) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 5.0000
  • 1.7120
  • -0.30%
基金名称 价值ETF 基金简称 价值ETF 基金代码 510030
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2010-03-22 基金公司 华宝基金 基金经理 丰晨成
总份额 3,102.87万份 总净资产 1.74亿 基金分红 0次/共-3.29元
风险收益特征 本基金为股票基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.13% -7.90% -12.20% -3.57% -6.33% -10.84%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

丰晨成: 硕士 任职日期: 2015-11-13 任职天数: 4年143天
任职收益: 8.11% 同期上证: -22.81%
简历: 丰晨成先生:硕士学位。2009年加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。2015年11月任华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年4月起担任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月起任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国工商银行-华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2427.96 78.25% 其它
中国国际金融股份有限公司 73.79 2.38% 证券公司
汤峰 19.66 0.63% 个人
聂秀梅 18.84 0.61% 个人
白红霞 16.98 0.55% 个人
赵春雷 15.79 0.51% 个人
姜海洋 15.25 0.49% 个人
岳韧锋 14.53 0.47% 个人
杜玉峰 13.11 0.42% 个人
赵燕军 9.56 0.31% 个人
邱静 8.94 0.29% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.73亿元 98.87% 14.32%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 195.89万元 1.12% -10.55%
其他资产 5,537.09元 0.00% -98.52%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.74亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 19.72万 1,685.32万 9.68%
招商银行 40.88万 1,536.11万 8.83%
兴业银行 57.48万 1,138.01万 6.54%
长江电力 34.84万 640.36万 3.68%
民生银行 98.61万 622.23万 3.58%
交通银行 109.42万 616.03万 3.54%
浦发银行 46.83万 579.29万 3.33%
农业银行 152.41万 562.4万 3.23%
中国太保 13.53万 511.99万 2.94%
工商银行 86.04万 505.92万 2.91%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.08亿 62.17%
制造业 1,874.58万 10.77%
建筑业 1,220.1万 7.01%
房地产业 1,036.15万 5.95%
采矿业 919.64万 5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 903.05万 5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 253.71万 1.46%
交通运输、仓储和邮政业 207.64万 1.19%
科学研究和技术服务业 15.82万 0.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 4,610 46.1万 0.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.8960 2.52%
医药B 1.0162 1.92%
SW医药B 1.0250 1.76%
医药行业 2.1159 1.24%
华夏500A 1.0090 1.20%
华夏500C 1.0089 1.19%
有色期货 0.8321 1.19%
500医药 1.2876 1.18%
信诚医药 0.9550 1.17%
中药C 0.7630 1.14%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
华宝油气C 0.1822 8.39%
华宝油气 0.1823 8.38%
油气美元 0.0257 7.98%
华宝海外 1.7980 1.70%
华宝致远A 0.9111 1.37%
华宝致远C 0.9099 1.36%
华宝医药 2.5980 0.78%
华宝健康 1.3773 0.72%
医疗B 1.4940 0.65%
香港本地 0.8643 0.64%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰商品 0.2270 11.82%
原油基金 0.5554 11.37%
南方原油 0.5723 11.30%
嘉实原油 0.6228 10.39%
华宝油气 0.1823 8.38%
诺安油气 0.4320 8.27%
广发石油 0.5450 8.24%
信诚商品 0.2930 6.93%
石油基金 0.7290 6.42%
标普生物 1.1598 3.87%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
消费行业 3.1271 4.36%
农业精选 1.3180 3.86%
豆粕ETF 0.9782 2.99%
元盛债券 1.1330 2.26%
东吴鼎利 0.9550 2.25%
天弘同利 1.1087 1.80%
添富贵金 0.7670 1.75%
长信医疗 1.3600 1.73%
医药增强 1.4440 1.63%
十年债 114.7302 1.35%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发小盘A 2.4246 44.90%
半导体 1.7176 43.06%
半导体50 1.8348 42.24%
生物药B 1.0174 41.12%
工业4B 1.0570 39.78%
万家行业 1.3821 37.68%
银华内需 2.5610 37.47%
医疗B 1.4940 37.46%
健康分级B 1.2030 37.17%
南方高增 1.3886 37.09%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
广发小盘A 2.4246 66.39%
生物药B 1.0174 64.27%
万家行业 1.3821 58.78%
银华内需 2.5610 53.47%
医疗B 1.4940 52.57%
生物B 1.6840 47.62%
工业4B 1.0570 46.82%
长信医疗 1.3600 41.02%
社会责任A 1.3498 40.86%
互联网B 1.2540 39.61%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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