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长盛全债指数增强债券 (长盛债券 510080) 开放型 债券型 债券增强指数型

加入自选基金

最新净值:1.2038

-0.0039 -0.32%
2019/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-19 1.2077 0.62%
2019-11-18 1.2002 0.35%
2019-11-15 1.1960 -0.63%
2019-11-14 1.2036 0.30%
2019-11-13 1.2000 0.02%
2019-11-12 1.1998 0.17%
2019-11-11 1.1978 -0.32%
2019-11-08 1.2017 -0.50%
2019-11-07 1.2077 0.34%

购买指南

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  • 2003-08-18
  • 债券型基金
  • 8,088.19万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长盛全债指数增强债券 基金简称 长盛债券 基金代码 510080
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2003-08-18 基金公司 长盛基金 基金经理 杨哲
总份额 6,904.19万份 总净资产 8,088.19万 基金分红 15次/共1.29元
风险收益特征 基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。

业绩表现(2019-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.66% 1.98% 3.20% 6.13% 8.38% 9.86%
上证综指 0.68% -1.49% 0.47% 2.04% 12.85% 16.73%
沪深300 0.79% 0.28% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.58% -0.27% 0.65% 4.85% 10.88% 12.96%

基金经理

杨哲: 硕士 任职日期: 2018-06-29 任职天数: 1年144天
任职收益: 10.71% 同期上证: 2.23%
简历: 杨哲先生:中国籍,经济学硕士。曾任大公国际资信评估有限公司公司信用分析师、信用评审委员会委员。2013年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任信用研究员等职务,自2018年6月11日起任长盛可转债债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月29日兼任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理,自2018年6月29日兼任长盛同禧债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月29日兼任长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 6,904.19万份 87.03万份 255.63万份 -168.6万份 -2.38%
2019-06-30 7,072.79万份 88.31万份 230.41万份 -142.1万份 -1.97%
2019-03-31 7,214.89万份 84.14万份 290.63万份 -206.48万份 -2.78%
2018-12-31 7,421.37万份 38.44万份 137.37万份 -98.93万份 -1.32%
2018-09-30 7,520.31万份 49.23万份 195.65万份 -146.42万份 -1.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,251.98万元 11.18% -0.51%
债券 9,441.72万元 84.28% 11.96%
存款与备付金 359.18万元 3.21% -5.39%
其他资产 149.76万元 1.34% -21.16%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
牧原股份 2.36万 166.38万 2.06%
中兴通讯 4.5万 144.05万 1.78%
生益科技 4.4万 109.74万 1.36%
长春高新 2,700 106.48万 1.32%
中国平安 10,000 87.04万 1.08%
三一重工 5.06万 72.19万 0.89%
沪电股份 2.7万 66.15万 0.82%
五粮液 4,500 58.41万 0.72%
格力电器 10,000 57.3万 0.71%
贵州茅台 500 57.5万 0.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 844.65万 10.44%
农、林、牧、渔业 222.72万 2.75%
金融业 134.23万 1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 50.38万 0.62%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16农发21 20万 1,998.8万 24.71%
18国开04 10万 1,046.8万 12.94%
18国开10 10万 1,019.7万 12.61%
18国开08 10万 1,017.3万 12.58%
03国债⑶ 5.36万 546.17万 6.75%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,035.38万 12.80%
企业债 814.33万 10.07%
可转债 2,123.65万 26.26%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
新双盈B 1.0870 1.68%
华夏转债A 1.0360 1.37%
南方希元 1.1348 1.24%
转债B级 1.1440 1.24%
大成转债 1.0980 1.01%
宝盈融源C 1.0093 0.87%
宝盈融源A 1.0099 0.87%
融通转债C 0.8529 0.86%
富国收增C 1.1880 0.85%
富国收增A 1.2160 0.83%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
同瑞B 0.8060 2.81%
券商B 0.6000 2.04%
一带一B 1.1440 1.78%
金融地B 0.7340 1.10%
上50B 1.6040 1.01%
一带一路 1.0960 0.92%
长盛环球 1.2780 0.79%
券商分级 0.8240 0.73%
上50分级 1.3260 0.61%
金融地产 0.8910 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
体育分级 1.3810 4.31%
银华文体C 0.7895 4.07%
银华文体A 0.7852 4.07%
新能源车 1.0300 3.94%
银华体育 1.1370 3.93%
传媒母基 0.9578 3.85%
华夏能源 0.9940 3.76%
银华心怡 1.5382 3.66%
富国创新 1.4660 3.60%
汇丰低碳 1.1004 3.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 2.0160 16.21%
英大睿鑫A 1.2703 16.01%
广发升级 1.7163 15.79%
诺安和鑫 0.9620 15.21%
英大睿鑫C 1.2470 14.99%
广发新兴 1.4363 14.95%
诺安成长 1.1350 14.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9200 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 55.52%
广发双擎 2.0160 54.20%
华安媒体 1.8660 52.83%
国联优选 1.9464 51.61%
华安智能 1.5032 50.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9200 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.05%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.58%
前海鼎裕A 1.9278 90.76%
前海鼎裕C 1.9499 88.70%
汇安丰泽C 2.3994 84.94%
汇安丰泽A 2.4518 84.92%

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