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长盛全债指数增强债券 (长盛债券 510080) 开放型 债券型 债券增强指数型

加入自选基金

最新净值:1.1866

0.0027 0.23%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.1866 0.23%
2019-09-19 1.1839 0.28%
2019-09-18 1.1806 0.09%
2019-09-17 1.1795 -0.48%
2019-09-16 1.1852 -0.05%
2019-09-12 1.1858 0.06%
2019-09-11 1.1851 -0.45%
2019-09-10 1.1904 -0.24%
2019-09-09 1.1933 0.51%

购买指南

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  • 2003-08-18
  • 债券型基金
  • 8,149.37万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长盛全债指数增强债券 基金简称 长盛债券 基金代码 510080
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2003-08-18 基金公司 长盛基金 基金经理 杨哲
总份额 7,072.79万份 总净资产 8,149.37万 基金分红 15次/共1.29元
风险收益特征 基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 1.44% 3.17% 2.75% 7.38% 7.94%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

杨哲: 硕士 任职日期: 2018-06-29 任职天数: 1年2天
任职收益: 5.62% 同期上证: 6.94%
简历: 杨哲先生:中国籍,经济学硕士。曾任大公国际资信评估有限公司公司信用分析师、信用评审委员会委员。2013年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任信用研究员等职务,自2018年6月11日起任长盛可转债债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月29日兼任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理,自2018年6月29日兼任长盛同禧债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月29日兼任长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理。
李琪: 博士 任职日期: 2018-06-29 任职天数: 1年2天
任职收益: 5.62% 同期上证: 6.94%
简历: 李琪先生:中国国籍。天津大学管理学博士。历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员,泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入长盛基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理等职务。自2015年5月14日起担任长盛双月红1年期定期开放债券型投资基金基金经理,自2016年8月16日兼任长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月27日起兼任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2017年3月20日起兼任长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 7,072.79万份 88.31万份 230.41万份 -142.1万份 -1.97%
2019-03-31 7,214.89万份 84.14万份 290.63万份 -206.48万份 -2.78%
2018-12-31 7,421.37万份 38.44万份 137.37万份 -98.93万份 -1.32%
2018-09-30 7,520.31万份 49.23万份 195.65万份 -146.42万份 -1.91%
2018-06-30 7,666.72万份 47.91万份 1.52亿份 -1.52亿份 -66.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,258.41万元 12.26% -4.73%
债券 8,433.44万元 82.19% -10.33%
存款与备付金 379.66万元 3.70% -23.51%
其他资产 189.96万元 1.85% -33.86%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中兴通讯 6万 195.18万 2.40%
温氏股份 5.3万 189.89万 2.33%
长春高新 2,700 91.26万 1.12%
中国平安 10,000 88.61万 1.09%
格力电器 1.5万 82.5万 1.01%
牧原股份 1.12万 65.84万 0.81%
三一重工 5.06万 66.12万 0.81%
中信证券 2.5万 59.53万 0.73%
金地集团 5万 59.65万 0.73%
五粮液 4,500 53.08万 0.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 740.35万 9.08%
农、林、牧、渔业 255.73万 3.14%
金融业 148.14万 1.82%
房地产业 80.55万 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.62万 0.22%
批发和零售业 15.32万 0.19%
采矿业 7,100 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16农发21 20万 1,991.4万 24.44%
18国开04 10万 1,044.9万 12.82%
18国开08 10万 1,017.6万 12.49%
18国开10 10万 1,015.8万 12.46%
03国债⑶ 5.36万 542.41万 6.66%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,077.03万 13.22%
企业债 822.3万 10.09%
可转债 978.4万 12.01%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方希元 1.1138 0.95%
申万转债 1.3650 0.81%
华泰丰利A 1.0084 0.74%
华夏聚利 1.2390 0.73%
华泰丰利C 1.0081 0.73%
长盛转债A 1.1542 0.70%
长盛转债C 1.1730 0.70%
浙商丰利 1.0444 0.68%
华润双鑫A 0.9893 0.66%
华润双鑫C 0.9837 0.65%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
长盛城镇 1.3140 1.62%
长盛策略 1.1480 1.59%
长盛主题 1.5000 1.21%
长盛创新 0.9121 1.11%
长盛高端 1.6320 1.05%
同瑞B 0.8160 0.99%
一带一B 1.2220 0.83%
长盛转债A 1.1542 0.70%
长盛转债C 1.1730 0.70%
长盛医疗 1.2340 0.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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