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易方达上证50ETF (SZ50ETF 510100) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0878
  • 1.0878
  • 0.02%
基金名称 易方达上证50ETF 基金简称 SZ50ETF 基金代码 510100
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-06-10 基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
总份额 6.36亿份 总净资产 7.99亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2022-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.76% -4.19% -13.42% -7.92% -15.94% -17.95%
上证综指 -2.07% -5.09% -10.72% -7.87% -15.24% -16.91%
沪深300 -1.33% -5.44% -14.82% -11.02% -21.81% -22.98%
上证基指 -1.63% -5.24% -10.34% -7.73% -15.84% -16.75%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2019-06-04 任职天数: 3年126天
任职收益: 8.29% 同期上证: 5.66%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
招商银行股份有限公司-易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 35071.25 55.12% 其它
工银瑞信投资-工商银行-工银瑞投-工银理财四海甄选集合资产管理计划 2903.79 4.56% 基金资产管理计划
国泰君安证券股份有限公司 1674.25 2.63% 证券公司
创金合信基金-华夏银行-创金合信华睿3号集合资产管理计划 1138.85 1.79% 基金资产管理计划
广发证券股份有限公司 442 0.69% 证券公司
华泰证券股份有限公司 419.91 0.66% 证券公司
申万宏源证券有限公司 333.45 0.52% 证券公司
中信建投证券股份有限公司 265.92 0.42% 证券公司
兴业银行股份有限公司-兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FO 213.74 0.34% 其它
中信证券股份有限公司 197.13 0.31% 证券公司
陈亚平 191.03 0.30% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.79亿元 96.99% -3.78%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,194.44万元 2.73% 36.53%
其他资产 221.64万元 0.28% 32.55%
报告期:2022-06-30 资产总值:8.04亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 6.41万 1.31亿 16.40%
招商银行 126.12万 5,322.2万 6.66%
中国平安 110.41万 5,155.03万 6.45%
隆基绿能 61.79万 4,117.26万 5.15%
兴业银行 148.22万 2,949.58万 3.69%
长江电力 115.88万 2,679.15万 3.35%
中国中免 9.93万 2,313.39万 2.89%
药明康德 20.94万 2,177.64万 2.72%
中信证券 99.49万 2,154.97万 2.70%
伊利股份 52.15万 2,031.24万 2.54%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.94亿 49.35%
金融业 2.28亿 28.49%
采矿业 3,572.42万 4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,229.71万 4.04%
租赁和商务服务业 2,313.39万 2.89%
科学研究和技术服务业 2,177.64万 2.72%
房地产业 1,278.07万 1.60%
建筑业 1,136.93万 1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,105.53万 1.38%
交通运输、仓储和邮政业 896.27万 1.12%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
兴业转债 3.77万 377.2万 0.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
地产基金C 0.6884 3.07%
地产ETF 0.9645 2.41%
房地产ETF 0.9021 2.40%
鹏华地产C 0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
国泰地产 0.8748 1.89%
国泰地产C 0.8732 1.88%
财通红利C 0.6992 1.67%
财通红利A 0.7065 1.67%
地产ETF 0.7236 1.66%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 0.9882 2.01%
易基龙头A 0.8286 1.97%
易基龙头C 0.8257 1.95%
黄金A美元 0.0950 1.06%
优势回报FOF-LOF 1.0173 0.95%
易基领航C 0.9872 0.94%
易基领航A 0.9896 0.94%
易基药行 0.7822 0.84%
香港证券 0.9291 0.84%
医药美元 0.1100 0.82%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
地产ETF 0.9645 2.41%
房地产ETF 0.9021 2.40%
地产LOF 0.9780 2.30%
国泰地产 0.8748 1.89%
嘉实原油LOF 1.4006 1.72%
地产ETF 0.7236 1.66%
香港银行 0.9105 1.62%
华夏地产 0.9233 1.62%
中药 0.9002 1.40%
中医药 0.9454 1.37%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
豆粕ETF 1.7800 9.03%
国投白银LOF 0.6150 2.16%
美股生物 0.9863 1.83%
能源化工ETF 1.5160 1.50%
景顺资源 0.5620 1.44%
美元债 0.9394 0.96%
招商瑞利LOF 1.9486 0.87%
景顺鼎益LOF 2.4840 0.77%
融通四季添利LOF 1.0650 0.76%
有色ETF 1.4240 0.67%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
再融资LOF 1.5834 21.15%
能源ETF 1.2266 18.33%
煤炭龙头LOF 2.1350 15.78%
中融煤炭 1.9790 15.13%
煤炭ETF 2.6027 14.95%
石油LOF 1.9734 13.52%
能源ETF基金 1.0519 13.14%
豆粕ETF 1.7800 12.64%
煤炭等权LOF 1.9495 11.64%
酒ETF 0.8246 11.16%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
石油LOF 1.9734 59.16%
全球油气能源LOF 0.9710 43.64%
华宝油气LOF 0.6757 42.55%
豆粕ETF 1.7800 40.47%
嘉实原油LOF 1.4006 38.34%
国泰商品 0.4510 37.92%
原油LOF易方达 1.1753 35.12%
南方原油 1.1915 34.83%
信诚商品LOF 0.5630 31.54%
抗通胀LOF 0.7140 24.83%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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