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金融ETF (金融ETF 510230) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 艾小军
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 5.6586
  • 1.9110
  • 0.02%
基金名称 金融ETF 基金简称 金融ETF 基金代码 510230
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-03-01 基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
总份额 8.48亿份 总净资产 48.74亿 基金分红 3次/共1.07元
风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.07% -0.44% 1.88% 2.32% 24.70% -1.52%
上证综指 -0.48% 1.85% 3.58% 3.95% 17.64% 0.35%
沪深300 -0.55% 2.73% 6.03% 7.08% 29.75% 0.86%
上证基指 0.04% 2.54% 4.57% 4.95% 15.69% 1.37%

基金经理

艾小军: 硕士 任职日期: 2014-01-13 任职天数: 6年10天
任职收益: 34.70% 同期上证: 52.31%
简历: 艾小军先生:硕士,多年证券基金从业经历。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中央汇金投资有限责任公司 51271.21 49.57% 投资公司
中国银行股份有限公司-国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 26006.27 25.14% 其它
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 17193.83 16.62% 保险产品
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 3664.35 3.54% 保险产品
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 1642.88 1.59% 保险产品
百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 400 0.39% 保险产品
中国银河证券股份有限公司 368.4 0.36% 证券公司
洪清海 155.43 0.15% 个人
广发证券股份有限公司 146.93 0.14% 证券公司
方正证券股份有限公司 90.96 0.09% 证券公司
杨国良 76.66 0.07% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 48.72亿元 99.88% -13.26%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 539.16万元 0.11% 10.47%
其他资产 28.75万元 0.01% -86%
报告期:2019-12-31 资产总值:48.78亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 830.55万 7.1亿 14.56%
招商银行 1,339.05万 5.03亿 10.32%
兴业银行 1,884.56万 3.73亿 7.66%
中信证券 1,017万 2.57亿 5.28%
民生银行 3,220.5万 2.03亿 4.17%
交通银行 3,576.45万 2.01亿 4.13%
浦发银行 1,525.5万 1.89亿 3.87%
农业银行 4,983.3万 1.84亿 3.77%
工商银行 2,796.76万 1.64亿 3.37%
海通证券 1,050.9万 1.62亿 3.33%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 48.68亿 99.88%
制造业 273.13万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 81.56万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
苏银转债 100 10,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.8930 3.72%
中药基金 0.8462 3.31%
中药C 0.8402 3.31%
SW医药B 1.0057 3.09%
生物药B 1.7680 3.05%
生物B 1.6086 2.89%
500医药 1.2450 2.43%
生物医药 1.3248 2.32%
天弘医药C 0.8585 2.31%
天弘医药A 0.8675 2.31%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
生物医药 1.3248 2.32%
国泰鑫睿 1.1075 2.22%
生医联接A 1.3018 2.08%
生医联接C 1.2940 2.07%
医药B 1.9673 1.79%
国泰研究 1.0783 1.49%
国泰民丰 1.8452 1.23%
国泰医药 1.4851 1.19%
黄金基金 3.4068 0.86%
黄金联接C 1.3041 0.86%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
医药800B 0.8930 3.72%
中药基金 0.8462 3.31%
中药C 0.8402 3.31%
SW医药B 1.0057 3.09%
生物药B 1.7680 3.05%
生物B 1.6086 2.89%
500医药 1.2450 2.43%
生物医药 1.3248 2.32%
医药行业 2.0912 2.26%
广发医药 1.4973 1.82%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新能车B 1.6350 31.54%
新能B级 0.7917 29.77%
国泰有色B 0.6223 29.11%
工业4B 1.1860 27.38%
环保B端 0.5799 25.44%
环保B级 0.6460 24.71%
生物B 1.6086 24.18%
有色800B 0.8690 23.26%
医药800B 0.8930 23.17%
半导体50 1.8978 22.94%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.5625 127.17%
信息B 1.8670 96.32%
工业4B 1.1860 94.74%
新能车B 1.6350 93.49%
互联网B 1.3610 90.88%
TMTB 1.3823 89.82%
互联B 1.4100 82.17%
半导体50 1.8978 81.31%
体育B 1.0320 74.06%
半导体 1.7500 72.63%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
电子B 1.5625 257.14%
TMTB 1.3823 196.82%
互联网B 1.3610 193.95%
生物B 1.6086 189.32%
互联B 1.4100 186.59%
生物药B 1.7680 181.75%
信息B 1.8670 181.60%
工业4B 1.1860 173.62%
健康分级B 1.1050 167.55%
医疗B 1.4009 166.48%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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