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金融ETF (金融ETF 510230) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 艾小军
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  • 偏股型基金
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1882
  • 1.9627
  • 0.08%
基金名称 金融ETF 基金简称 金融ETF 基金代码 510230
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-03-01 基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军
总份额 43.55亿份 总净资产 48.59亿 基金分红 3次/共0.80元
风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.13% 0.42% 1.26% 16.34% 7.10% 1.64%
上证综指 1.09% 5.89% 0.31% 19.71% 18.89% 11.95%
沪深300 1.25% 6.60% 3.32% 29.43% 30.72% 22.18%
上证基指 0.68% 3.94% 0.30% 18.37% 19.36% 14.16%

基金经理

艾小军: 硕士 任职日期: 2014-01-13 任职天数: 6年316天
任职收益: 36.40% 同期上证: 69.91%
简历: 艾小军先生:硕士,多年证券基金从业经历。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中央汇金投资有限责任公司 51271.21 57.24% 投资公司
国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 17506.27 19.54% 其它
创金合信基金-华夏银行-创金合信华睿2号集合资产管理计划 11899.99 13.28% 基金资产管理计划
交银国际信托有限公司-交银国信·交银致远策略优选7号集合资金信托计划 2280 2.55% 信托计划
友邦保险有限公司上海分公司-传统-普通保险产品 1080.93 1.21% 保险产品
友邦保险有限公司深圳分公司-传统-普通保险产品 393.14 0.44% 保险产品
中国银河证券股份有限公司 240.55 0.27% 证券公司
中国银行股份有限公司-易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 208.38 0.23% 其它
平安资产-工商银行-平安资产如意21号资产管理产品 200 0.22% 保险产品
浙商证券-农行-浙商汇金1号集合资产管理计划 186.94 0.21% 集合理财计划
中国农业银行股份有限公司-浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金(FOF) 162.64 0.18% 其它

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 48.49亿元 99.73% 6.99%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,292.5万元 0.27% -40.63%
其他资产 17.8万元 0.00% -95.06%
报告期:2020-09-30 资产总值:48.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 877.8万 6.69亿 13.78%
招商银行 1,329.19万 4.79亿 9.85%
中信证券 1,087.49万 3.27亿 6.72%
兴业银行 1,605.35万 2.59亿 5.33%
工商银行 4,486.04万 2.21亿 4.54%
海通证券 1,242.88万 1.76亿 3.62%
交通银行 3,516.97万 1.6亿 3.29%
华泰证券 753.9万 1.55亿 3.19%
民生银行 2,725.49万 1.44亿 2.97%
浦发银行 1,501.81万 1.41亿 2.90%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 47.26亿 97.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05亿 2.15%
制造业 1,876.92万 0.39%
科学研究和技术服务业 34.15万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.68万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
苏银转债 100 10,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.9340 12.53%
煤炭B基 1.1330 11.41%
煤炭B 1.0277 11.26%
资源B 1.5220 6.43%
国泰有色B 1.0493 6.17%
煤炭ETF 1.3058 5.77%
煤炭基金 1.0980 5.58%
煤炭母基 0.9930 5.53%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰有色B 1.0493 6.17%
煤炭ETF 1.3058 5.77%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
国泰有色 1.0492 3.01%
新汽车 1.5508 2.85%
新能车 1.7698 2.57%
国泰新能C 1.6886 2.36%
国泰新能A 1.6915 2.35%
国泰价值 2.2911 2.21%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭B级 0.9340 12.53%
煤炭B基 1.1330 11.41%
煤炭B 1.0277 11.26%
资源B 1.5220 6.43%
国泰有色B 1.0493 6.17%
煤炭ETF 1.3058 5.77%
有色800B 1.4690 4.78%
能源ETF 0.6856 4.56%
银行股B 0.8730 4.43%
能源 0.6331 4.40%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
有色800B 1.4690 42.48%
国泰有色B 1.0493 36.81%
钢铁B 1.0010 25.63%
白酒B 1.3996 24.04%
酒B 1.7890 22.53%
广发石油 0.7029 19.93%
钢铁B 1.7840 19.86%
新能车B 1.7000 19.23%
华宝油气 0.2603 19.05%
资源B 1.5220 18.77%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3567 251.21%
白酒B 1.3996 150.76%
酒B 1.7890 140.68%
有色800B 1.4690 128.46%
新能车B 1.7000 120.03%
国泰有色B 1.0493 113.69%
煤炭B 1.0277 109.84%
国泰食品B 1.4011 99.20%
券商B 1.1650 90.99%
环保B级 1.0400 89.44%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3567 261.46%
新能车B 1.7000 211.34%
国防B 1.2740 193.98%
酒B 1.7890 172.54%
白酒B 1.3996 165.13%
国泰有色B 1.0493 150.27%
环保B级 1.0400 147.62%
创业股B 1.6554 147.60%
有色800B 1.4690 144.02%
军工股B 1.3860 141.04%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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