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中银上证国企100ETF (国企ETF 510270) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.3160
  • 1.5360
  • -1.66%
基金名称 中银上证国企100ETF 基金简称 国企ETF 基金代码 510270
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-05-16 基金公司 中银基金 基金经理 赵建忠
总份额 1,383.21万份 总净资产 1,702.67万 基金分红 0次/共0.22元
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证国有企业100指数,是股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。

业绩表现(2020-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.23% 6.56% 1.86% 24.62% 19.10% 11.90%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

赵建忠: 硕士 任职日期: 2015-06-08 任职天数: 5年178天
任职收益: -20.23% 同期上证: -33.91%
简历: 赵建忠先生:金融学硕士,具有多年证券从业年限。具备基金、期货从业资格。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中银中证100基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理。2020年4月至今任中银100基金基金经理,2020年7月至今任中银800基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
金俊杰 34.02 2.88% 个人
李依民 30 2.54% 个人
曾敏如 29.44 2.49% 个人
张广新 25.46 2.15% 个人
顾嘉虹 23.34 1.97% 个人
柴鸣 23.34 1.97% 个人
叶逢 22.87 1.93% 个人
陈林娣 19.03 1.61% 个人
张晔 18.89 1.60% 个人
叶春晖 18.59 1.57% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,658.62万元 97.21% 29.45%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 47.61万元 2.79% 50.96%
其他资产 179.02元 0.00% -99.67%
报告期:2020-09-30 资产总值:1,706.25万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1,000 166.85万 9.80%
招商银行 3.01万 108.19万 6.35%
中信证券 2.32万 69.71万 4.09%
伊利股份 1.64万 63.14万 3.71%
中国中免 2,700 60.19万 3.54%
兴业银行 3.43万 55.35万 3.25%
工商银行 10.44万 51.36万 3.02%
长江电力 2.37万 45.34万 2.66%
海螺水泥 6,508 35.96万 2.11%
交通银行 7.49万 34万 2.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 769.39万 45.19%
制造业 484.99万 28.48%
采矿业 90.12万 5.29%
交通运输、仓储和邮政业 61.82万 3.63%
租赁和商务服务业 60.19万 3.54%
建筑业 58.41万 3.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 45.34万 2.66%
房地产业 44.9万 2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 37.17万 2.18%
批发和零售业 6.3万 0.37%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 600 6万 0.26%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华银行B 1.0090 4.56%
券商B 1.1720 4.18%
证券B 1.0912 4.00%
券商B级 1.4130 3.82%
证券B 1.6776 3.64%
传媒B 1.1950 3.46%
军工B级 1.1288 2.90%
生物药B 0.7074 2.80%
国泰有色B 1.0472 2.76%
军工B 1.5290 2.65%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
中银全球 0.6580 0.77%
中银互利 1.1538 0.29%
中银永利 1.1220 0.27%
中银澳享 0.9750 0.25%
中银医疗A 2.6125 0.23%
中银医疗C 2.6106 0.22%
中银农债 1.0201 0.20%
中银丰进 1.0261 0.20%
中银国企C 1.0330 0.19%
中银中高A 1.0480 0.19%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
鹏华银行B 1.0090 4.56%
券商B 1.1720 4.18%
证券B 1.0912 4.00%
券商B级 1.4130 3.82%
证券B 1.6776 3.64%
传媒B 1.1950 3.46%
标普生物 1.7794 3.42%
军工B级 1.1288 2.90%
生物药B 0.7074 2.80%
国泰有色B 1.0472 2.76%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰有色B 1.0472 55.35%
有色800B 1.4710 46.08%
煤炭B 1.0204 44.59%
煤炭B级 0.9130 44.01%
煤炭B基 1.1070 37.86%
广发石油 0.7639 33.71%
资源B 1.4990 33.48%
华宝油气 0.2877 32.76%
诺安油气 0.4930 27.06%
石油基金 0.8160 23.64%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3276 237.04%
国泰有色B 1.0472 139.58%
酒B 1.7460 133.87%
煤炭B 1.0204 132.70%
白酒B 1.2828 127.03%
新能车B 1.6090 122.54%
有色800B 1.4710 119.55%
券商B 1.1720 119.07%
煤炭B级 0.9130 108.92%
环保B级 1.0510 106.08%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3276 248.88%
国防B 1.3170 208.43%
新能车B 1.6090 186.96%
酒B 1.7460 175.60%
白酒B 1.2828 174.38%
创业股B 1.6009 158.68%
国泰有色B 1.0472 158.63%
环保B级 1.0510 141.61%
健康分级B 1.0370 139.98%
有色800B 1.4710 139.97%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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