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华泰柏瑞沪深300ETF (300ETF 510300) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 柳军
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 3.7665
  • 1.4768
  • -0.22%
基金名称 华泰柏瑞沪深300ETF 基金简称 300ETF 基金代码 510300
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-04-05 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 52.08亿份 总净资产 192.27亿 基金分红 5次/共0.22元
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金,股票最低仓位为95%,并采用完全复制的被动式投资策略:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高,属于股票型基金中高风险、高收益的产品;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

业绩表现(2017-07-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.59% 1.85% 9.16% 10.97% 15.09% 13.53%
上证综指 0.36% 1.80% 3.02% 2.87% 9.08% 4.71%
沪深300 -0.44% 1.24% 7.92% 9.57% 15.86% 12.15%
上证基指 0.05% 1.50% 4.28% 4.53% 7.55% 5.47%

基金经理

柳军: 硕士 任职日期: 2012-03-28 任职天数: 5年123天
任职收益: 46.92% 同期上证: 42.23%
简历: 柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起担任华泰柏瑞沪深300ETF及华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中央汇金投资有限责任公司 242395.86 45.60% 投资公司
中国人寿保险股份有限公司 47729.9 8.98% 保险公司
工银安盛人寿保险有限公司 11902.87 2.24% 保险公司
嘉禾人寿保险股份有限公司 7782.76 1.46% 保险公司
中国人寿保险(集团)公司 5887.43 1.11% 保险公司
未来资产基金管理公司-未来资产老虎中国A股杠杆ETF(交易所) 5449.99 1.03% 其它
台湾银行股份有限公司-自有资金 5233.5 0.98% 其它
阳光财产保险股份有限公司-自有资金 4700 0.88% 保险产品
中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金-012G 4550.69 0.86% 保险产品

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 190.8亿元 99.11% 6.41%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.68亿元 0.87% 443.14%
其他资产 362.2万元 0.02% -53.15%
报告期:2017-06-30 资产总值:192.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 1,987.58万 9.86亿 5.13%
招商银行 1,893.61万 4.53亿 2.35%
贵州茅台 91.54万 4.32亿 2.25%
兴业银行 2,280.07万 3.84亿 2.00%
格力电器 881.21万 3.63亿 1.89%
美的集团 828.82万 3.57亿 1.86%
民生银行 4,324.92万 3.56亿 1.85%
万科A 1,258.01万 3.14亿 1.63%
交通银行 5,025.39万 3.1亿 1.61%
中国建筑 2,743.64万 2.66亿 1.38%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 68.48亿 35.62%
金融业 65.58亿 34.11%
房地产业 10.12亿 5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.85亿 5.13%
建筑业 8.85亿 4.60%
采矿业 6.15亿 3.20%
交通运输、仓储和邮政业 5.62亿 2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.2亿 2.71%
批发和零售业 4.18亿 2.18%
文化、体育和娱乐业 2.2亿 1.14%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
光大转债 22.72万 2,271.7万 0.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
创业板B 0.5440 10.57%
信息安B 0.5210 10.15%
创业B 0.5950 9.98%
TMT中证B 0.5000 9.89%
传媒B 0.7530 9.29%
网金融B 0.3843 9.27%
传媒B级 0.8522 7.75%
工业4B 0.7590 7.66%
深成指B 0.1524 7.40%
传媒业B 1.1183 7.14%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰创优 1.0122 2.51%
华泰行业 1.3300 0.76%
华泰消费 1.0640 0.76%
华泰健康 0.7340 0.69%
ETF500 1.2676 0.60%
华泰中证 0.6306 0.57%
华泰智慧 1.1970 0.52%
华泰量化 1.9320 0.42%
华泰经济 1.0922 0.38%
华泰动力 1.1890 0.34%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创业板B 0.5440 10.57%
信息安B 0.5210 10.15%
创业B 0.5950 9.98%
TMT中证B 0.5000 9.89%
传媒B 0.7530 9.29%
网金融B 0.3843 9.27%
传媒B级 0.8522 7.75%
工业4B 0.7590 7.66%
深成指B 0.1524 7.40%
传媒业B 1.1183 7.14%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
煤炭B级 0.6370 52.89%
煤炭B 1.4000 35.37%
有色800B 1.3870 32.13%
国泰有色B 1.2699 30.29%
煤炭B基 1.3980 27.34%
资源B 1.5680 26.56%
银行股B 0.7432 24.38%
资源B级 1.3380 23.81%
钢铁B 0.7210 23.74%
银行B份 0.7990 22.71%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 1.6160 61.93%
国泰食品B 1.0127 40.29%
酒B 1.1470 38.53%
建信50B 2.2390 38.35%
保险B 1.3680 36.74%
南方进取 1.1980 34.47%
国富100B 0.8200 33.88%
中概互联 1.3890 33.53%
煤炭B级 0.6370 32.56%
有色800B 1.3870 31.39%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
保险B 1.3680 63.59%
白酒B 1.6160 56.37%
一带一B 0.6810 54.82%
国富100B 0.8200 52.79%
银行业B 0.8842 49.92%
南方进取 1.1980 48.68%
上50B 1.1270 46.87%
带路B 0.6490 46.83%
银行B端 1.0040 46.10%
银行B类 0.9776 46.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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