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华泰柏瑞沪深300ETF (300ETF 510300) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 3.7736
  • 1.5479
  • -0.10%
基金名称 华泰柏瑞沪深300ETF 基金简称 300ETF 基金代码 510300
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-04-05 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 94.62亿份 总净资产 364.68亿 基金分红 7次/共0.33元
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金,股票最低仓位为95%,并采用完全复制的被动式投资策略:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高,属于股票型基金中高风险、高收益的产品;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.76% -0.38% 5.09% 11.78% 15.68% 27.64%
上证综指 2.11% -2.08% 1.07% 2.82% 5.64% 15.62%
沪深300 2.24% -1.69% 5.55% 7.77% 14.08% 26.00%
上证基指 1.54% -0.88% 3.84% 3.85% 7.13% 11.86%

基金经理

柳军: 硕士 任职日期: 2012-03-28 任职天数: 7年96天
任职收益: 54.02% 同期上证: 33.26%
简历: 柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中央汇金投资有限责任公司 242395.86 22.35% 投资公司
中国人寿保险股份有限公司 72330.72 6.67% 保险公司
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT 40369.13 3.72% 保险产品
华泰柏瑞沪深300ETF联接基金 25168.05 2.32% 其它
华宝信托有限责任公司-恒盛配置三号理财产品资金信托 23598.3 2.18% 信托计划
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 20331.94 1.87% 保险产品
中国人寿保险(集团)公司 18522.66 1.71% 保险公司
银华财富资本-建设银行-银华资本-粤盈1号专项资产管理计划 9610.14 0.89% 基金资产管理计划
银华财富资本-建设银行-银华资本-粤盈2号专项资产管理计划 9548.96 0.88% 基金资产管理计划
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-发展投资账户 9000 0.83% 保险产品

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 363.68亿元 99.41% 11.04%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2.14亿元 0.58% 40.06%
其他资产 330.5万元 0.01% 9.86%
报告期:2019-06-30 资产总值:365.85亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 3,180.62万 28.18亿 7.73%
贵州茅台 146.49万 14.41亿 3.95%
招商银行 3,033.03万 10.91亿 2.99%
兴业银行 4,274.37万 7.82亿 2.14%
格力电器 1,411.64万 7.76亿 2.13%
美的集团 1,359.33万 7.05亿 1.93%
五粮液 568.38万 6.7亿 1.84%
恒瑞医药 909.59万 6亿 1.65%
伊利股份 1,789.61万 5.98亿 1.64%
中信证券 2,314.24万 5.51亿 1.51%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 144.58亿 39.64%
金融业 127.66亿 35.01%
房地产业 16.71亿 4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.15亿 3.61%
采矿业 11.65亿 3.20%
交通运输、仓储和邮政业 11.15亿 3.06%
建筑业 11.03亿 3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.26亿 2.27%
农、林、牧、渔业 5.22亿 1.43%
租赁和商务服务业 5.1亿 1.40%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
亨通转债 3.36万 336.2万 0.01%
招路转债 1.36万 136.18万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 0.7941 15.86%
证券股B 0.8366 15.55%
券商B级 0.8820 14.84%
证券B级 0.8580 14.71%
证券B 1.0375 13.54%
券商B 1.0724 13.39%
国防B 0.4600 11.65%
E金融B 0.6560 11.56%
传媒B 0.7720 10.92%
环保B端 0.4199 10.12%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰量化 1.3360 3.25%
华泰智慧C 1.0812 3.10%
华泰中证C 0.5380 3.01%
华泰经济 1.2191 2.90%
华泰驱动A 1.0668 2.54%
华泰增强A 1.3450 2.52%
上证ETF 1.0279 2.45%
华泰富利 0.8599 2.10%
华泰联接C 1.1632 2.08%
华泰整合 1.0233 2.06%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
证券B 0.7941 15.86%
证券股B 0.8366 15.55%
券商B级 0.8820 14.84%
证券B级 0.8580 14.71%
证券B 1.0375 13.54%
券商B 1.0724 13.39%
国防B 0.4600 11.65%
E金融B 0.6560 11.56%
传媒B 0.7720 10.92%
环保B端 0.4199 10.12%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
电子B 0.8894 31.81%
信息B 1.2040 27.13%
互联网B 0.8560 19.92%
TMTB 0.8686 19.73%
财通福鑫 1.2738 19.57%
生物药B 1.3048 18.68%
SW医药B 0.7257 18.18%
医疗B 0.9894 16.73%
体育B 1.4480 16.53%
互联B 0.9000 16.28%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 0.9195 84.29%
生物B 1.2147 83.38%
酒B 1.2580 82.69%
生物药B 1.3048 73.15%
国泰食品B 1.1037 62.82%
医疗B 0.9894 57.30%
南方进取 1.3100 53.04%
SW医药B 0.7257 52.22%
医疗B 1.1535 47.90%
体育B 1.4480 44.05%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
金融地B 0.6860 77.49%
白酒B 0.9195 77.23%
证券B 1.0375 75.15%
券商B 1.0724 66.60%
国泰食品B 1.1037 62.37%
银华瑞祥 1.2950 59.53%
证保B级 1.3275 58.47%
财通福鑫 1.2738 53.92%
券商B级 0.8820 52.59%
万家行业 1.0597 50.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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