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华泰柏瑞沪深300ETF (300ETF 510300) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 4.8037
  • 1.9262
  • -0.17%
基金名称 华泰柏瑞沪深300ETF 基金简称 300ETF 基金代码 510300
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-04-05 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 81.7亿份 总净资产 342.05亿 基金分红 8次/共-2.88元
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金,股票最低仓位为95%,并采用完全复制的被动式投资策略:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高,属于股票型基金中高风险、高收益的产品;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.43% -1.49% 18.49% 32.42% 22.68% 17.35%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金经理

柳军: 硕士 任职日期: 2012-03-28 任职天数: 8年176天
任职收益: 87.40% 同期上证: 46.09%
简历: 柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。20

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中央汇金投资有限责任公司 242395.86 29.67% 投资公司
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 34277.3 4.20% 保险产品
创金合信基金-华夏银行-创金合信华睿2号集合资产管理计划 24540.28 3.00% 基金资产管理计划
三井住友银行股份有限公司-自有资金(交易所) 16499.99 2.02% 其它
中国人寿保险股份有限公司 12570.31 1.54% 保险公司
兴业财富-兴业银行“现金宝(4号)”-私人银行类人民币理财产品-兴业财富-兴 12400.69 1.52% 银行个人理财产品
贵阳银行股份有限公司-爽定投系列 9710.41 1.19% 银行个人理财产品
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 8232.71 1.01% 保险产品
信达证券股份有限公司 6600.14 0.81% 证券公司
华泰证券股份有限公司 5896.98 0.72% 证券公司

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 332亿元 96.73% -16.89%
债券 199.67万元 0.01% -50.67%
存款与备付金 9.89亿元 2.88% 7.72%
其他资产 1.3亿元 0.38% -0.1%
报告期:2020-06-30 资产总值:343.21亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 2,429.87万 17.35亿 5.07%
贵州茅台 114.89万 16.81亿 4.91%
招商银行 2,313.96万 7.8亿 2.28%
恒瑞医药 837.79万 7.73亿 2.26%
五粮液 434.71万 7.44亿 2.17%
美的集团 1,103.41万 6.6亿 1.93%
格力电器 1,081.26万 6.12亿 1.79%
立讯精密 940.19万 4.83亿 1.41%
中信证券 1,912.17万 4.61亿 1.35%
兴业银行 2,798.05万 4.42亿 1.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 159.39亿 46.60%
金融业 93.99亿 27.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.5亿 3.95%
房地产业 12.41亿 3.63%
交通运输、仓储和邮政业 9.3亿 2.72%
采矿业 8.02亿 2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.77亿 1.98%
建筑业 6.58亿 1.92%
农、林、牧、渔业 4.94亿 1.44%
租赁和商务服务业 4.82亿 1.41%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
正邦转债 2万 199.67万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 199.67万 0.01%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 0.9860 12.30%
证保B 0.8630 11.64%
煤炭B级 0.7340 9.23%
券商B 1.1720 9.12%
证券B 1.1457 9.05%
券商B级 1.4440 8.57%
证券B级 1.2820 8.55%
煤炭B基 0.8890 8.55%
深成指B 0.2954 8.24%
证券股B 1.4251 8.22%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰金融 1.0972 2.73%
华泰策略 1.3489 2.50%
华泰明选A 1.5152 2.26%
华泰明选C 1.5038 2.26%
300ETF 4.8037 2.25%
华泰驱动C 1.4464 2.24%
华泰驱动A 1.4428 2.24%
华泰增强A 1.5670 2.22%
红利LV 1.3468 2.19%
华泰阿尔C 1.3657 2.19%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
保险B 0.9860 12.30%
证保B 0.8630 11.64%
煤炭B级 0.7340 9.23%
券商B 1.1720 9.12%
证券B 1.1457 9.05%
券商B级 1.4440 8.57%
证券B级 1.2820 8.55%
煤炭B基 0.8890 8.55%
深成指B 0.2954 8.24%
证券股B 1.4251 8.22%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
酒B 1.3360 7.39%
豆粕ETF 1.0949 7.39%
港股精选 1.4071 5.94%
东证睿丰 2.1080 5.29%
中概互联 1.9737 4.98%
白酒B 0.9892 4.62%
互联网QD 1.2531 4.34%
酒ETF 1.8680 4.28%
兴全合宜A 1.7126 4.15%
东证睿阳 1.7389 4.00%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.2954 224.26%
白酒B 0.9892 165.15%
国泰食品B 1.1905 156.20%
酒B 1.3360 152.00%
南方进取 2.0280 128.64%
国防B 1.2200 122.22%
国泰有色B 0.7802 114.16%
医药800B 1.5980 111.38%
健康分级B 1.0310 110.08%
新能车B 1.2050 106.34%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.2954 209.00%
新能车B 1.2050 143.93%
创业股B 1.4947 142.10%
生物药B 0.8376 139.21%
健康分级B 1.0310 137.54%
医疗B 1.2859 133.43%
生物B 0.8185 130.56%
南方进取 2.0280 125.90%
SW医药B 0.9566 124.70%
医药800B 1.5980 121.33%

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