rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华泰柏瑞沪深300ETF (300ETF 510300) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

价格:--

-- --
2013/03/25 12:10:59
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 柳军
  • --
  • --
  • 指数型
  • 偏股型基金
  • 华泰柏瑞
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 净值走势
  • 排名走势

五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 3.9341
  • 1.5807
  • -0.05%
基金名称 华泰柏瑞沪深300ETF 基金简称 300ETF 基金代码 510300
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-04-05 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 94.62亿份 总净资产 364.68亿 基金分红 7次/共-2.35元
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金,股票最低仓位为95%,并采用完全复制的被动式投资策略:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高,属于股票型基金中高风险、高收益的产品;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.10% -1.10% 3.00% -3.19% 29.11% 30.57%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

柳军: 硕士 任职日期: 2012-03-28 任职天数: 7年96天
任职收益: 54.02% 同期上证: 33.26%
简历: 柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中央汇金投资有限责任公司 242395.86 25.62% 投资公司
中国工商银行-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 51574.01 5.45% 其它
华宝信托有限责任公司-恒盛配置三号理财产品资金信托 22232.44 2.35% 信托计划
中国人寿保险股份有限公司 21630.31 2.29% 保险公司
中信证券股份有限公司 12075.83 1.28% 证券公司
友邦保险有限公司上海分公司-传统-普通保险产品 11988.4 1.27% 保险产品
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 10170.6 1.07% 保险产品
中国人寿保险(集团)公司 9383.42 0.99% 保险公司
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT 9216.2 0.97% 保险产品
贵阳银行股份有限公司-爽定投系列 8441.23 0.89% 银行个人理财产品
友邦保险有限公司广东分公司-传统-普通保险产品 8224.46 0.87% 保险产品

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 363.68亿元 99.41% 11.04%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2.14亿元 0.58% 40.06%
其他资产 330.5万元 0.01% 9.86%
报告期:2019-06-30 资产总值:365.85亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 3,180.62万 28.18亿 7.73%
贵州茅台 146.49万 14.41亿 3.95%
招商银行 3,033.03万 10.91亿 2.99%
兴业银行 4,274.37万 7.82亿 2.14%
格力电器 1,411.64万 7.76亿 2.13%
美的集团 1,359.33万 7.05亿 1.93%
五粮液 568.38万 6.7亿 1.84%
恒瑞医药 909.59万 6亿 1.65%
伊利股份 1,789.61万 5.98亿 1.64%
中信证券 2,314.24万 5.51亿 1.51%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 144.58亿 39.64%
金融业 127.66亿 35.01%
房地产业 16.71亿 4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.15亿 3.61%
采矿业 11.65亿 3.20%
交通运输、仓储和邮政业 11.15亿 3.06%
建筑业 11.03亿 3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.26亿 2.27%
农、林、牧、渔业 5.22亿 1.43%
租赁和商务服务业 5.1亿 1.40%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
亨通转债 3.36万 336.2万 0.01%
招路转债 1.36万 136.18万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.4071 0.82%
恒生M类 0.9633 0.70%
生物药B 1.4942 0.69%
医疗B 1.2154 0.64%
健康分级B 0.9540 0.63%
医疗B 1.4426 0.57%
生物分级 1.2122 0.48%
生物医药 1.2659 0.41%
医疗ETF 1.2716 0.37%
医疗分级 1.1309 0.35%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.4113 0.40%
华泰亚洲 0.9040 0.33%
华泰医疗 1.4837 0.24%
华泰激励C 1.8380 0.22%
华泰激励A 1.6510 0.18%
华泰生物 1.5746 0.10%
华泰丰汇A 1.0433 0.09%
华泰丰汇C 1.0170 0.06%
华泰锦泰 1.0022 0.05%
华泰增A 1.0724 0.01%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普生物 1.2177 1.23%
印度基金 0.9706 1.18%
易基黄金 0.8060 1.13%
国泰商品 0.4530 1.12%
标普医药 1.3132 0.94%
生物B 1.4071 0.82%
华宝油气 0.3780 0.80%
生物药B 1.4942 0.69%
白银基金 0.8950 0.67%
南方香港 1.0856 0.64%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
医疗B 1.2154 12.09%
银行股B 0.7715 11.25%
银行B份 0.7970 10.85%
医疗B 1.4426 10.68%
银行业B 1.0079 10.13%
生物B 1.4071 10.02%
鹏华银行B 0.9450 9.88%
银行B类 1.1121 9.22%
银行B端 1.1914 9.09%
生物药B 1.4942 8.65%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
医疗B 1.2154 37.02%
生物药B 1.4942 33.48%
医疗B 1.4426 31.19%
生物B 1.4071 29.80%
广发睿阳 1.2664 24.97%
万家行业 1.1327 22.64%
黄金ETF 3.3647 21.81%
博时黄金 3.3656 21.79%
黄金基金 3.3363 21.73%
长信医疗 1.1490 21.72%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
健康分级B 0.9540 163.54%
证券B 0.9803 162.07%
医疗B 1.2154 158.43%
电子B 0.9678 153.88%
券商B 1.0100 148.65%
网金B 0.6915 144.69%
TMTB 0.9422 142.34%
生物药B 1.4942 138.54%
高贝塔B 0.7838 134.67%
互联B 0.9670 130.25%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014