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华泰柏瑞沪深300ETF (300ETF 510300) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 柳军
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 4.0758
  • 1.6562
  • -0.12%
基金名称 华泰柏瑞沪深300ETF 基金简称 300ETF 基金代码 510300
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2012-04-05 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 98.5亿份 总净资产 403.2亿 基金分红 8次/共0.39元
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金,股票最低仓位为95%,并采用完全复制的被动式投资策略:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高,属于股票型基金中高风险、高收益的产品;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

业绩表现(2020-02-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.45% 1.94% 5.13% 6.67% 12.63% -0.43%
上证综指 -5.24% -3.23% 0.29% -0.21% -3.80% -5.57%
沪深300 -5.05% -1.59% 2.91% 3.70% 5.08% -3.82%
上证基指 -4.03% -0.56% 3.19% 3.02% 3.65% -1.31%

基金经理

柳军: 硕士 任职日期: 2012-03-28 任职天数: 7年338天
任职收益: 64.47% 同期上证: 26.06%
简历: 柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。20

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中央汇金投资有限责任公司 242395.86 25.62% 投资公司
中国工商银行-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 51574.01 5.45% 其它
华宝信托有限责任公司-恒盛配置三号理财产品资金信托 22232.44 2.35% 信托计划
中国人寿保险股份有限公司 21630.31 2.29% 保险公司
中信证券股份有限公司 12075.83 1.28% 证券公司
友邦保险有限公司上海分公司-传统-普通保险产品 11988.4 1.27% 保险产品
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 10170.6 1.07% 保险产品
中国人寿保险(集团)公司 9383.42 0.99% 保险公司
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT 9216.2 0.97% 保险产品
贵阳银行股份有限公司-爽定投系列 8441.23 0.89% 银行个人理财产品
友邦保险有限公司广东分公司-传统-普通保险产品 8224.46 0.87% 保险产品

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 399.77亿元 98.97% 15.9%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3.8亿元 0.94% 430.79%
其他资产 3,523.79万元 0.09% 1,001.89%
报告期:2019-12-31 资产总值:403.93亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 3,136.39万 26.8亿 6.65%
贵州茅台 142.31万 16.84亿 4.18%
招商银行 3,013.32万 11.32亿 2.81%
格力电器 1,402.06万 9.19亿 2.28%
兴业银行 4,204万 8.32亿 2.06%
美的集团 1,411.66万 8.22亿 2.04%
恒瑞医药 894.1万 7.83亿 1.94%
五粮液 560.39万 7.45亿 1.85%
中信证券 2,272.42万 5.75亿 1.43%
万科A 1,696.89万 5.46亿 1.35%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 168.85亿 41.88%
金融业 131.08亿 32.51%
房地产业 18.27亿 4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.62亿 3.63%
采矿业 12.12亿 3.00%
交通运输、仓储和邮政业 11.6亿 2.88%
建筑业 10.19亿 2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.56亿 2.37%
农、林、牧、渔业 5.83亿 1.45%
租赁和商务服务业 5.05亿 1.25%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
亨通转债 3.36万 336.2万 0.01%
招路转债 1.36万 136.18万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
体育B 1.1090 5.72%
国泰食品B 1.1208 3.48%
医疗B 1.6204 3.06%
体育分级 1.0580 2.92%
互联医疗 1.1806 2.86%
互联医C 1.1712 2.85%
E金融B 0.8920 2.76%
网金B 0.9164 2.74%
医疗B 1.8546 2.69%
白酒B 0.8854 2.51%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华泰激励C 2.0830 1.91%
华泰激励A 1.8770 1.90%
华泰生物 1.7777 1.85%
华泰服务 1.4789 1.67%
华泰医疗 1.6695 1.54%
中证科技 1.2842 1.24%
华泰阿尔A 1.0793 1.16%
华泰阿尔C 1.0909 1.16%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
体育B 1.1090 5.72%
国泰食品B 1.1208 3.48%
医疗B 1.6204 3.06%
互联医疗 1.1806 2.86%
互联医C 1.1712 2.85%
E金融B 0.8920 2.76%
网金B 0.9164 2.74%
医疗B 1.8546 2.69%
白酒B 0.8854 2.51%
环境C 0.5826 2.50%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
深成指B 0.1459 50.10%
国防B 0.7450 35.21%
信息安B 1.1880 30.08%
互联网B 1.6890 25.39%
智能B 1.0770 25.06%
工业4B 1.4940 24.71%
互联B 1.7350 24.28%
创业股B 1.0210 24.10%
军工股B 0.8610 24.06%
信息B 1.0710 23.50%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车B 0.9950 121.25%
工业4B 1.4940 108.99%
电子B 0.8560 95.47%
互联网B 1.6890 93.03%
半导体 2.1520 92.81%
半导体50 2.2910 91.08%
TMTB 1.6651 90.69%
互联B 1.7350 88.38%
信息B 1.0710 87.63%
创业股B 1.0210 79.97%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
工业4B 1.4940 145.31%
互联网B 1.6890 134.26%
广发小盘 2.8399 131.30%
医疗B 1.6204 127.36%
电子B 0.8560 126.64%
互联B 1.7350 126.21%
生物药B 1.0117 125.23%
生物B 1.6907 117.31%
信息B 1.0710 115.12%
万家行业 1.7791 109.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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