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易方达沪深300发起式ETF (HS300ETF 510310) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 余海燕
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 2.2899
  • 2.2899
  • -0.03%
基金名称 易方达沪深300发起式ETF 基金简称 HS300ETF 基金代码 510310
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-02-18 基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
总份额 39.71亿份 总净资产 94.07亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.43% 1.32% -8.30% 7.83% 36.13% -3.33%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2016-04-16 任职天数: 4年359天
任职收益: 76.44% 同期上证: 13.75%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国建设银行-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 240318.13 63.44% 其它
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 36000 9.50% 基金资产管理计划
日兴资产管理公司-日兴中国人民币沪深300指数母基金 6940 1.83% 其它
长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿权益基金型投资产品(财富管家)委托专户 5834.45 1.54% 其它
中国银河证券股份有限公司融券专用证券账户 5201.21 1.37% 其它
徐培训 2842.73 0.75% 个人
长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿权益基金型投资产品(万能险(金诚利)) 2575.85 0.68% 其它
中国国际金融股份有限公司 2253.01 0.59% 证券公司
长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿权益基金型投资产品(寿自营)委托专户 2193.93 0.58% 其它
国泰君安证券股份有限公司 2074.21 0.55% 证券公司
华创证券有限责任公司融券专用证券账户 1856.94 0.49% 其它

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 91.93亿元 97.50% 15.8%
债券 812.9万元 0.09% --
存款与备付金 2.02亿元 2.14% 1.82%
其他资产 2,603.67万元 0.28% -54.75%
报告期:2020-12-31 资产总值:94.29亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 23.55万 4.7亿 5.00%
中国平安 506.55万 4.41亿 4.68%
五粮液 90.7万 2.65亿 2.81%
招商银行 579.98万 2.55亿 2.71%
美的集团 229.72万 2.26亿 2.40%
恒瑞医药 174.88万 1.95亿 2.07%
兴业银行 681.39万 1.42亿 1.51%
格力电器 224.93万 1.39亿 1.48%
中国中免 45.73万 1.29亿 1.37%
伊利股份 285.22万 1.27亿 1.35%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 48.25亿 51.29%
金融业 24.38亿 25.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.86亿 3.04%
房地产业 2.67亿 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 2.42亿 2.58%
采矿业 2.02亿 2.14%
租赁和商务服务业 1.77亿 1.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.54亿 1.63%
建筑业 1.41亿 1.50%
卫生和社会工作 1.41亿 1.50%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
大秦转债 7.68万 768.2万 0.08%
韦尔转债 4,470 44.7万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 812.9万 0.09%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
工业ETF 0.7596 1.62%
煤炭ETF 1.4111 1.60%
国泰煤炭A 1.3767 1.50%
国泰煤炭C 1.3719 1.49%
煤炭 1.1480 1.41%
钢铁LOF 1.6670 1.21%
能源 0.6452 0.99%
钢铁ETF 1.5695 0.98%
体育 0.9500 0.96%
前海军工A 1.8030 0.95%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
易基国防 1.3680 1.94%
黄金A美元 0.1230 1.65%
黄金C美元 0.1230 1.65%
易基黄金C 0.8030 1.52%
易基黄金 0.8040 1.52%
标普科技 2.5468 1.47%
标普科汇 0.3890 1.33%
易基药行 1.4857 1.11%
纳指LOF 2.1171 1.10%
医药美元 0.2270 1.02%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工业ETF 0.7596 1.62%
煤炭ETF 1.4111 1.60%
易基黄金 0.8040 1.52%
标普科技 2.5468 1.47%
煤炭 1.1480 1.41%
白银基金 0.8710 1.28%
钢铁LOF 1.6670 1.21%
纳指ETF 2.7942 1.19%
嘉实黄金 0.8810 1.15%
纳斯达克 1.1430 1.14%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
长信医疗 2.1870 16.39%
生物药 0.8848 13.13%
酒ETF 2.3896 12.89%
生物医药 0.9448 12.77%
白酒基金 1.2661 12.49%
酒LOF 0.9570 12.46%
博时卓越 3.4620 11.79%
生物LOF 0.9898 11.78%
生物ETF 0.9065 11.73%
工业ETF 0.7596 11.69%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.3953 79.19%
广发石油 1.0215 74.10%
诺安油气 0.6100 53.98%
信诚有色 1.4180 41.54%
南方原油 0.7131 36.83%
国泰商品 0.2640 36.79%
钢铁LOF 1.6670 36.64%
原油基金 0.6989 36.61%
石油基金 0.9420 36.59%
嘉实原油 0.8188 36.15%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.3896 115.14%
白酒基金 1.2661 107.77%
酒LOF 0.9570 107.59%
信诚周期 4.3770 94.78%
新能车 1.8544 94.67%
新能车 1.8759 92.82%
新能源车 1.9126 91.57%
新能车C 1.8967 91.08%
景顺鼎益 3.1520 89.35%
科创富国 2.3211 86.84%

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