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易方达沪深300发起式ETF (HS300ETF 510310) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 余海燕
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 2.1746
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  • 0.06%
基金名称 易方达沪深300发起式ETF 基金简称 HS300ETF 基金代码 510310
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-02-18 基金公司 易方达 基金经理 余海燕
总份额 42.02亿份 总净资产 78.38亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.40% 2.98% 6.77% 28.94% 25.15% 19.87%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2016-04-16 任职天数: 4年194天
任职收益: 65.06% 同期上证: 9.98%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国建设银行-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 278222.07 69.20% 其它
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 23000 5.72% 基金资产管理计划
日兴资产管理公司-日兴中国人民币沪深300指数母基金 7070 1.76% 其它
长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿权益基金型投资产品(财富管家)委托专户 5834.45 1.45% 其它
海通证券股份有限公司 5082 1.26% 证券公司
生命保险资管-招商银行-生命保险资产管理有限公司富盈6号 4057 1.01% 保险产品
徐培训 2842.73 0.71% 个人
长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿权益基金型投资产品(万能险(金诚利)) 2575.85 0.64% 其它
长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿权益基金型投资产品(寿自营)委托专户 2193.93 0.55% 其它
中国银河证券股份有限公司 1694.8 0.42% 证券公司
招商证券股份有限公司 1294.01 0.32% 证券公司

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 76.37亿元 97.07% -7.2%
债券 192.78万元 0.02% 56.28%
存款与备付金 1.84亿元 2.34% 34.73%
其他资产 4,471.55万元 0.57% 164.06%
报告期:2020-06-30 资产总值:78.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 558.88万 3.99亿 5.09%
贵州茅台 25.91万 3.79亿 4.84%
招商银行 532.17万 1.79亿 2.29%
恒瑞医药 191.64万 1.77亿 2.26%
五粮液 100.14万 1.71亿 2.19%
美的集团 252.77万 1.51亿 1.93%
格力电器 248.3万 1.4亿 1.79%
立讯精密 216.22万 1.11亿 1.42%
中信证券 439.5万 1.06亿 1.35%
兴业银行 643.07万 1.01亿 1.29%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 36.66亿 46.76%
金融业 21.62亿 27.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.13亿 3.99%
房地产业 2.86亿 3.65%
交通运输、仓储和邮政业 2.14亿 2.74%
采矿业 1.84亿 2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.56亿 1.98%
建筑业 1.51亿 1.93%
农、林、牧、渔业 1.14亿 1.45%
租赁和商务服务业 1.09亿 1.39%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
歌尔转2 1.57万 157.2万 0.02%
正邦转债 3,558 35.58万 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 192.78万 0.02%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
泰康银行A 0.7578 3.17%
泰康银行C 0.7533 3.16%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 1.1151 2.09%
易基银行C 1.0705 1.60%
银行 1.0711 1.60%
易基金融 1.2085 1.52%
H股ETF 1.1186 1.49%
香港证券 1.2169 1.48%
恒中现钞 0.1657 1.47%
恒中现汇 0.1657 1.47%
恒中联接A 1.1158 1.40%
恒中联接C 1.1323 1.40%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
煤炭B 0.8548 5.00%
煤炭B基 0.9580 4.81%
银行股B 0.7803 3.85%
鹏华银行B 0.8790 3.29%
保险B 1.0100 3.06%
香港银行 0.8317 3.05%
银行B端 1.2320 2.93%
钢铁B 0.7960 2.58%
恒中企B 0.7777 2.44%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
生物药B 1.0283 23.18%
生物B 0.9994 22.82%
医疗B 1.5281 19.03%
中航军B 0.8640 18.52%
深成指B 0.3203 17.41%
煤炭B 0.8548 17.21%
煤炭B基 0.9580 16.97%
煤炭B级 0.7780 15.60%
新能车B 1.3130 15.58%
医药B 0.8968 15.12%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3203 237.87%
白酒B 1.0603 147.16%
酒B 1.4130 138.33%
国防B 1.2810 116.75%
国泰食品B 1.2626 115.93%
新能车B 1.3130 109.74%
南方进取 2.1920 107.58%
环保B级 1.0210 102.18%
券商B 1.2020 98.02%
电子B 0.9417 96.84%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3203 238.58%
新能车B 1.3130 186.33%
创业股B 1.6539 178.30%
生物药B 1.0283 174.88%
国防B 1.2810 167.43%
生物B 0.9994 161.83%
健康分级B 1.1660 154.28%
医疗B 1.5281 149.38%
南方进取 2.1920 143.51%
SW医药B 1.0827 141.59%

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