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易方达沪深300发起式ETF (HS300ETF 510310) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.7746
  • 1.7746
  • 0.25%
基金名称 易方达沪深300发起式ETF 基金简称 HS300ETF 基金代码 510310
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-02-18 基金公司 易方达 基金经理 余海燕、杨俊
总份额 51.07亿份 总净资产 92.64亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.46% 1.01% 3.50% 6.06% 30.16% -2.18%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

杨俊: 硕士 任职日期: 2017-06-23 任职天数: 2年220天
任职收益: 16.30% 同期上证: -5.74%
简历: 杨俊先生:中国国籍,管理学硕士。2009年3月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司北京分公司渠道经理、指数与量化投资部高级账户经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年6月23日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职)、易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月6日起任职)。
余海燕: 硕士 任职日期: 2016-04-16 任职天数: 3年288天
任职收益: 34.69% 同期上证: -1.88%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国建设银行-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 448468.76 88.77% 其它
长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿权益基金型投资产品(寿自营)委托专户 2093.93 0.41% 基金资产管理计划
中信建投证券股份有限公司 2029.71 0.40% 证券公司
申万宏源证券有限公司 1889.02 0.37% 证券公司
广发证券股份有限公司 1598.1 0.32% 证券公司
徐培训 1249.68 0.25% 个人
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 1237.91 0.25% 保险产品
中信证券股份有限公司 1025.44 0.20% 证券公司
招商证券股份有限公司 858.18 0.17% 证券公司
光大证券股份有限公司 610.83 0.12% 证券公司
北京致知投资管理有限公司 362.47 0.07% 投资公司

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 91.72亿元 98.49% 10.86%
债券 139.69万元 0.01% --
存款与备付金 8,867.37万元 0.95% -32.58%
其他资产 5,092.25万元 0.55% 250.25%
报告期:2019-12-31 资产总值:93.13亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 720.04万 6.15亿 6.64%
贵州茅台 33.05万 3.91亿 4.22%
招商银行 684.47万 2.57亿 2.78%
格力电器 319.49万 2.1亿 2.26%
兴业银行 964.9万 1.91亿 2.06%
美的集团 322.33万 1.88亿 2.03%
恒瑞医药 205.22万 1.8亿 1.94%
五粮液 128.63万 1.71亿 1.85%
中信证券 557.72万 1.41亿 1.52%
伊利股份 404.72万 1.25亿 1.35%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 38.81亿 41.89%
金融业 30.58亿 33.00%
房地产业 4.18亿 4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.78亿 3.00%
采矿业 2.77亿 2.99%
交通运输、仓储和邮政业 2.66亿 2.87%
建筑业 2.33亿 2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.21亿 2.38%
农、林、牧、渔业 1.34亿 1.44%
租赁和商务服务业 1.15亿 1.24%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
鸿达转债 3,040 30.4万 0.00%
深南转债 2,889 28.89万 0.00%
木森转债 2,360 23.6万 0.00%
明阳转债 1,890 18.9万 0.00%
国轩转债 1,830 18.3万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 139.69万 0.02%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏5GETF联接A 1.0963 1.89%
华夏5GETF联接C 1.0959 1.88%
恒生M类 1.0139 1.29%
新能源A 1.0030 0.10%
证券A级 1.0070 0.10%
500等权A 1.0031 0.02%
国泰食品A 1.0032 0.02%
传媒A级 1.0032 0.02%
环保A端 1.0032 0.02%
高铁A端 1.0032 0.02%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
标普科技 1.9186 0.65%
标普医药 1.4596 0.61%
中概互联 1.4734 0.59%
易基黄金 3.4063 0.57%
纳指LOF 1.5396 0.57%
易50联接A 1.1723 0.57%
易基金联C 1.1977 0.55%
易50联接C 1.1620 0.55%
易基金联A 1.2080 0.55%
易基美债C 1.0289 0.38%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
互联网QD 1.0020 2.04%
国投中国 1.3410 1.44%
南方香港 1.1661 1.26%
信诚四国 0.7910 1.02%
招商金砖 1.1270 0.90%
标普科技 1.9186 0.65%
标普医药 1.4596 0.61%
中概互联 1.4734 0.59%
纳指ETF 3.2900 0.58%
博时黄金 3.4333 0.58%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新能车B 1.6850 36.00%
新能B级 0.7997 35.57%
工业4B 1.1980 33.33%
半导体 1.8247 32.51%
半导体50 1.9568 31.40%
电子B 1.5707 28.99%
互联网B 1.3470 26.24%
环保B端 0.5540 26.02%
互联B 1.3960 25.43%
社会责任A 1.5080 25.14%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.5707 122.07%
新能车B 1.6850 97.77%
工业4B 1.1980 89.22%
TMTB 1.3600 83.76%
半导体50 1.9568 83.38%
信息B 1.8550 81.68%
互联网B 1.3470 80.32%
半导体 1.8247 80.24%
互联B 1.3960 76.93%
体育B 1.0020 71.76%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
电子B 1.5707 278.48%
TMTB 1.3600 211.36%
互联网B 1.3470 204.06%
互联B 1.3960 197.02%
生物B 1.5300 194.97%
信息B 1.8550 192.13%
生物药B 1.7113 187.13%
工业4B 1.1980 184.29%
医疗B 1.3360 169.79%
SW医药B 0.9475 168.26%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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