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工银瑞信沪深300ETF (工银300 510350) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 刘伟琳
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 3.9572
  • 1.0378
  • -0.18%
基金名称 工银瑞信沪深300ETF 基金简称 工银300 基金代码 510350
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-02-11 基金公司 工银瑞信 基金经理 刘伟琳
总份额 9.1亿份 总净资产 33.39亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-06-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.77% 1.72% 0.96% 3.61% 5.90% -2.97%
上证综指 2.21% 0.69% -3.92% 0.12% 3.10% -4.42%
沪深300 2.70% 0.19% -4.04% 1.77% 11.41% -3.06%
上证基指 2.16% -0.19% -3.60% 1.71% 7.40% -1.47%

基金经理

刘伟琳: 博士 任职日期: 2019-01-14 任职天数: 1年140天
任职收益: 3.78% 同期上证: 14.97%
简历: 刘伟琳女士:多年证券从业经验,中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015年7月23日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理;2019年5月20日至今,担任工银瑞沪深

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国石油天然气集团有限公司 78680.17 81.39% 其它
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 6461.82 6.68% 其它
中国建银投资有限责任公司 4067.71 4.21% 投资公司
中信证券股份有限公司 1732.65 1.79% 证券公司
华泰证券股份有限公司 549.91 0.57% 证券公司
招商证券股份有限公司 483.99 0.50% 证券公司
中信建投证券股份有限公司 422.01 0.44% 证券公司
中国银河证券股份有限公司 418.06 0.43% 证券公司
方正证券股份有限公司 330.27 0.34% 证券公司
侯伯鑫 120.17 0.12% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 33.01亿元 98.68% -15.62%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,364.5万元 1.30% 30.28%
其他资产 36.43万元 0.01% -80.88%
报告期:2020-03-31 资产总值:33.45亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 286.46万 1.98亿 5.94%
贵州茅台 13.32万 1.48亿 4.43%
招商银行 273.24万 8,820.15万 2.64%
恒瑞医药 82.03万 7,548.85万 2.26%
格力电器 127.89万 6,675.84万 2.00%
美的集团 129.12万 6,251.91万 1.87%
兴业银行 385.77万 6,137.52万 1.84%
五粮液 51.56万 5,939.67万 1.78%
中信证券 225.75万 5,002.62万 1.50%
伊利股份 161.69万 4,828.12万 1.45%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 14.44亿 43.25%
金融业 10.39亿 31.11%
房地产业 1.4亿 4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22亿 3.66%
采矿业 9,278.49万 2.78%
建筑业 8,736.21万 2.62%
交通运输、仓储和邮政业 8,747.88万 2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,922.85万 2.37%
农、林、牧、渔业 6,002.03万 1.80%
批发和零售业 4,129.11万 1.24%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
电子B 0.6077 15.20%
E金融B 0.6440 12.20%
券商B 0.6090 11.74%
网金B 0.6893 11.36%
信息B 0.8450 10.89%
TMT中证B 0.6880 10.61%
互联B级 0.7276 10.21%
环保B端 0.4610 10.16%
证券B 0.6941 9.88%
证券B级 0.7980 9.77%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
环保B端 0.4610 10.16%
新能B级 0.7819 7.98%
传媒B级 1.0343 6.25%
工银国家 1.3730 4.33%
工银升级A 1.0304 4.27%
工银升级C 1.0268 4.26%
工银圆兴 1.0865 4.00%
工银互联 0.4680 4.00%
工银文体 2.2100 3.85%
高铁B端 0.7475 3.68%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
电子B 0.6077 15.20%
E金融B 0.6440 12.20%
券商B 0.6090 11.74%
网金B 0.6893 11.36%
信息B 0.8450 10.89%
TMT中证B 0.6880 10.61%
互联B级 0.7276 10.21%
环保B端 0.4610 10.16%
证券B 0.6941 9.88%
证券B级 0.7980 9.77%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
嘉实原油 0.5724 42.67%
南方原油 0.4913 42.16%
原油基金 0.4858 40.08%
信诚商品 0.2600 31.98%
白酒B 1.1767 26.53%
酒B 1.7270 23.98%
国泰商品 0.1880 23.68%
南方进取 1.4020 20.45%
国泰食品B 1.5000 20.05%
银华通胀 0.3960 19.64%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.4420 96.13%
生物B 1.2509 91.11%
健康分级B 1.5650 74.08%
医疗B 1.9371 66.95%
医疗B 1.1756 65.79%
创业股B 0.9981 61.28%
国防B 0.6790 59.02%
SW医药B 1.2850 58.92%
成长B级 2.0750 58.04%
万家行业 1.5994 57.80%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.4420 184.21%
生物B 1.2509 154.67%
医疗B 1.9371 150.95%
互联网B 1.5030 133.39%
医疗B 1.1756 131.15%
SW医药B 1.2850 128.20%
工业4B 1.2740 125.53%
互联B 1.5300 121.10%
创业股B 0.9981 114.50%
TMTB 1.3570 108.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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