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工银瑞信沪深300ETF (工银300 510350) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 刘伟琳
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 3.9559
  • 1.0375
  • 0.05%
基金名称 工银瑞信沪深300ETF 基金简称 工银300 基金代码 510350
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-02-11 基金公司 工银瑞信 基金经理 刘伟琳
总份额 10.65亿份 总净资产 40.55亿 基金分红 0次/共-2.92元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.64% 1.68% -0.23% 7.25% 0.00% 0.00%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

刘伟琳: 博士 任职日期: 2019-01-14 任职天数: 333天
任职收益: 1.76% 同期上证: 17.03%
简历: 刘伟琳女士:多年证券从业经验,中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015年7月23日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月20日至今,担任工银瑞沪深

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国石油天然气集团有限公司 78680.17 43.71% 其它
中兴新通讯有限公司 32735.07 18.18% 其它
北信瑞丰基金-工商银行-长城资本管理有限公司 15212.18 8.45% 基金资产管理计划
中原资产管理有限公司 13159.84 7.31% 资产管理公司
阳光人寿保险股份有限公司-吉利两全保险产品 7878.51 4.38% 保险产品
中信证券股份有限公司 6783.8 3.77% 证券公司
中国国际金融股份有限公司 5243.68 2.91% 证券公司
中国建银投资有限责任公司 2617.02 1.45% 投资公司
中国国际金融股份有限公司 1540.12 0.86% 证券公司
中国建银投资有限责任公司 1450.69 0.81% 投资公司

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 40.1亿元 98.54% -36.22%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,762.5万元 1.42% -72%
其他资产 174.29万元 0.04% -96.74%
报告期:2019-09-30 资产总值:40.7亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 351.28万 3.06亿 7.54%
贵州茅台 16.18万 1.86亿 4.59%
招商银行 334.36万 1.16亿 2.87%
格力电器 156.12万 8,945.66万 2.21%
兴业银行 471.45万 8,264.43万 2.04%
五粮液 62.87万 8,160.47万 2.01%
恒瑞医药 100.23万 8,086.16万 1.99%
美的集团 157.49万 8,047.65万 1.98%
中信证券 254.96万 5,731.51万 1.41%
伊利股份 197.78万 5,640.74万 1.39%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 16.64亿 41.04%
金融业 13.6亿 33.55%
房地产业 1.67亿 4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.53亿 3.78%
采矿业 1.21亿 2.98%
交通运输、仓储和邮政业 1.17亿 2.88%
建筑业 1.12亿 2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,139.6万 2.25%
农、林、牧、渔业 6,385.86万 1.57%
租赁和商务服务业 5,729.99万 1.41%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 0.6600 9.63%
证券B 0.7687 8.60%
证券B级 0.8300 8.50%
证券B基 0.8560 8.49%
证券股B 0.8453 8.33%
券商B级 0.8710 8.20%
券商B 1.0475 7.48%
证券B 1.0236 7.46%
证保B 1.3930 6.42%
证保B级 1.2989 6.40%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
环保B端 0.4316 5.50%
新能B级 0.5791 4.46%
传媒B级 0.8907 3.62%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
工银国家 1.2650 2.76%
工银金融 2.2530 2.46%
高铁B端 0.9143 2.39%
工银精选C 1.2540 2.33%
工银精选A 1.2735 2.33%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商B 0.6600 9.63%
证券B 0.7687 8.60%
证券B级 0.8300 8.50%
证券B基 0.8560 8.49%
证券股B 0.8453 8.33%
券商B级 0.8710 8.20%
券商B 1.0475 7.48%
证券B 1.0236 7.46%
证保B 1.3930 6.42%
证保B级 1.2989 6.40%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
钢铁B 0.4170 33.23%
国泰有色B 0.4556 25.48%
有色800B 0.6760 21.13%
钢铁B 0.7170 18.31%
半导体 1.4521 17.51%
新能车B 1.1700 16.99%
半导体50 1.5619 16.80%
新能源B 0.8780 16.60%
工业4B 1.8610 15.10%
电子B 1.2391 14.65%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.2391 90.90%
信息B 1.5230 67.36%
互联网B 1.1080 61.41%
医疗B 1.2124 60.04%
工业4B 1.8610 59.32%
生物药B 1.4841 57.17%
互联B 1.1550 56.56%
SW医药B 0.8291 55.41%
TMTB 1.0985 54.60%
半导体50 1.5619 52.84%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
南方进取 1.5470 168.32%
电子B 1.2391 152.59%
白酒B 0.9404 142.15%
酒B 1.3420 133.07%
互联网B 1.1080 119.84%
TMTB 1.0985 118.23%
互联B 1.1550 117.67%
信息B 1.5230 117.26%
工业4B 1.8610 111.39%
国泰食品B 1.1432 104.88%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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