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国寿安保沪深300ETF (国寿300 510380) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 李康
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.4265
  • 1.4298
  • 0.08%
基金名称 国寿安保沪深300ETF 基金简称 国寿300 基金代码 510380
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-10-13 基金公司 国寿安保 基金经理 李康
总份额 40.72亿份 总净资产 48.82亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.83% 10.90% 13.96% 14.65% 32.44% 4.86%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

李康: 博士 任职日期: 2017-10-10 任职天数: 3年98天
任职收益: 42.95% 同期上证: 5.42%
简历: 李康先生:博士。2009年10月至2012年12月,中国国际金融有限公司量化投资研究员。2012年12月至2013年11月,长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年1月起任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金经理,2018年8月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年4月起任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金经理,2020年3月起担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国农业银行股份有限公司-国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基 472129.7 99.27% 其它
友邦保险有限公司江苏分公司-传统-普通保险产品 3022.62 0.64% 保险产品
何先君 200 0.04% 个人
中信证券股份有限公司 74.73 0.02% 证券公司
卢新英 8 0.00% 个人
姜广君 7.6 0.00% 个人
师玉萍 8.8 0.00% 个人
孔洁琳 10 0.00% 个人
陈奉天 14.4 0.00% 个人
苏增叶 16.25 0.00% 个人
黄庭兰 10 0.00% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 48.3亿元 98.86% -4.37%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 5,460.92万元 1.12% -35.51%
其他资产 102.85万元 0.02% 1,190.53%
报告期:2020-09-30 资产总值:48.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 15.23万 2.54亿 5.21%
中国平安 325.33万 2.48亿 5.08%
五粮液 58.44万 1.29亿 2.65%
招商银行 309.7万 1.11亿 2.28%
美的集团 146.79万 1.07亿 2.18%
恒瑞医药 111.71万 1亿 2.06%
格力电器 144.38万 7,695.53万 1.58%
中信证券 251.1万 7,540.43万 1.54%
立讯精密 125.85万 7,189.84万 1.47%
伊利股份 182.54万 7,027.79万 1.44%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 23.62亿 48.39%
金融业 13.81亿 28.28%
房地产业 1.72亿 3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.57亿 3.22%
交通运输、仓储和邮政业 1.32亿 2.71%
采矿业 1.17亿 2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,522.52万 1.95%
租赁和商务服务业 9,186.41万 1.88%
建筑业 9,134.6万 1.87%
农、林、牧、渔业 5,951.25万 1.22%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
正邦转债 1,239 12.39万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行TH 1.0674 2.76%
银行基金 1.2610 2.76%
银行股基 1.2251 2.75%
银行ETF 1.2057 2.74%
银行FUND 1.1577 2.72%
银行行业 1.2455 2.72%
天弘银行A 1.3232 2.70%
天弘银行C 1.3060 2.70%
华夏银基 1.1852 2.68%
南方银行A 1.3331 2.66%

同系基金-国寿安保

基金名称 净值 涨跌幅
国寿稳惠 2.1366 1.30%
国寿精选 2.4812 0.91%
创精选88 1.1298 0.88%
国寿精选88A 1.0299 0.82%
国寿精选88C 1.0277 0.81%
国寿高股C 1.0099 0.71%
国寿高股A 1.0108 0.71%
科创国寿 1.1951 0.25%
国寿科学A 1.7641 0.19%
国寿科学C 1.7437 0.19%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气 0.3490 3.53%
中概互联 2.1711 3.40%
标普生物 2.0216 3.29%
广发石油 0.8925 3.02%
诺安油气 0.5610 2.94%
银行TH 1.0674 2.76%
银行基金 1.2610 2.76%
银行股基 1.2251 2.75%
银行ETF 1.2057 2.74%
银行FUND 1.1577 2.72%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
豆粕ETF 1.3682 20.78%
军工龙头 1.8575 20.23%
新能车 2.1669 19.91%
国防ETF 2.0729 18.90%
嘉实瑞熙 1.6949 18.57%
新能源车 2.2243 18.55%
新能车C 2.2071 18.52%
新能车 2.1836 18.38%
创成长 0.6981 18.18%
新汽车 1.7139 18.13%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车 2.1669 58.04%
新能车 2.1836 57.47%
新能源车 2.2243 56.62%
新能车C 2.2071 56.42%
新汽车 1.7139 51.95%
东证睿阳 2.3912 51.20%
新汽车 1.7932 48.78%
信诚周期 4.7090 47.93%
长盛同盛 1.5690 44.74%
酒ETF 2.6502 42.74%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.6502 116.25%
信诚周期 4.7090 107.70%
新能车 2.1669 104.91%
新能源车 2.2243 100.13%
新能车C 2.2071 99.63%
创成长 0.6981 96.56%
消费行业 6.0096 95.93%
科创富国 2.5860 95.45%
景顺鼎益 3.5080 90.96%
银华大盘 1.9273 89.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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