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国寿安保沪深300ETF (国寿300 510380) 开放型 指数型 股票复制指数型
加入自选基金价格：--
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- 指数型
- 偏股型基金
- 国寿安保
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- 48.82亿
五档盘口
| 卖五 | 58.44 | 3.02 |
| 卖四 | 57.44 | 3.01 |
| 卖三 | 57.43 | 3.00 |
| 卖二 | 56.44 | 2.98 |
| 卖一 | 54.44 | 2.84 |
当前价(元)：-29.66
| 买一 | 50.88 | 10.25 |
| 买二 | 50.77 | 10.24 |
| 买三 | 50.66 | 10.23 |
| 买四 | 50.55 | 10.22 |
| 买五 | 50.44 | 10.11 |
交易指标
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| 基金名称 | 国寿安保沪深300ETF | 基金简称 | 国寿300 | 基金代码 | 510380 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
| 成立日期 | 2017-10-13 | 基金公司 | 国寿安保 | 基金经理 | 李康 |
| 总份额 | 40.72亿份 | 总净资产 | 48.82亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||||
业绩表现（2021-01-15）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.83% | 10.90% | 13.96% | 14.65% | 32.44% | 4.86% |
| 上证综指 | -0.10% | 5.05% | 6.89% | 10.96% | 15.96% | 2.69% |
| 沪深300 | -0.68% | 9.16% | 13.91% | 20.10% | 31.37% | 4.74% |
| 上证基指 | -0.29% | 4.98% | 6.02% | 8.68% | 17.45% | 2.41% |
- 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
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- 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
- 关于同意中信证券股份有限公司为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金等二只基金提供主流动性服务的 2020-08-13
- 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-21
- 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2020年第二季度报告提示性公告 2020-07-21
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| 李康： | 博士 | 任职日期： | 2017-10-10 | 任职天数： | 3年98天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 42.95% | 同期上证： | 5.42% | ||
| 简历： | 李康先生：博士。2009年10月至2012年12月，中国国际金融有限公司量化投资研究员。2012年12月至2013年11月，长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理，2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年1月起任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金经理，2018年8月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2019年4月起任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金经理，2020年3月起担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经 | ||||
十大持有人
更多| 持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司-国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基 | 472129.7 | 99.27% | 其它 |
| 友邦保险有限公司江苏分公司-传统-普通保险产品 | 3022.62 | 0.64% | 保险产品 |
| 何先君 | 200 | 0.04% | 个人 |
| 中信证券股份有限公司 | 74.73 | 0.02% | 证券公司 |
| 卢新英 | 8 | 0.00% | 个人 |
| 姜广君 | 7.6 | 0.00% | 个人 |
| 师玉萍 | 8.8 | 0.00% | 个人 |
| 孔洁琳 | 10 | 0.00% | 个人 |
| 陈奉天 | 14.4 | 0.00% | 个人 |
| 苏增叶 | 16.25 | 0.00% | 个人 |
| 黄庭兰 | 10 | 0.00% | 个人 |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 48.3亿元 | 98.86% | -4.37% |
| 债券 | -- | 0.00% | -100% |
| 存款与备付金 | 5,460.92万元 | 1.12% | -35.51% |
| 其他资产 | 102.85万元 | 0.02% | 1,190.53% |
报告期：2020-09-30
资产总值：48.86亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 15.23万 | 2.54亿 | 5.21% |
| 中国平安 | 325.33万 | 2.48亿 | 5.08% |
| 五粮液 | 58.44万 | 1.29亿 | 2.65% |
| 招商银行 | 309.7万 | 1.11亿 | 2.28% |
| 美的集团 | 146.79万 | 1.07亿 | 2.18% |
| 恒瑞医药 | 111.71万 | 1亿 | 2.06% |
| 格力电器 | 144.38万 | 7,695.53万 | 1.58% |
| 中信证券 | 251.1万 | 7,540.43万 | 1.54% |
| 立讯精密 | 125.85万 | 7,189.84万 | 1.47% |
| 伊利股份 | 182.54万 | 7,027.79万 | 1.44% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.62亿 | 48.39% |
| 金融业 | 13.81亿 | 28.28% |
| 房地产业 | 1.72亿 | 3.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.57亿 | 3.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.32亿 | 2.71% |
| 采矿业 | 1.17亿 | 2.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,522.52万 | 1.95% |
| 租赁和商务服务业 | 9,186.41万 | 1.88% |
| 建筑业 | 9,134.6万 | 1.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,951.25万 | 1.22% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 正邦转债 | 1,239 | 12.39万 | 0.00% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-指数型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 银行TH | 1.0674 | 2.76% |
| 银行基金 | 1.2610 | 2.76% |
| 银行股基 | 1.2251 | 2.75% |
| 银行ETF | 1.2057 | 2.74% |
| 银行FUND | 1.1577 | 2.72% |
| 银行行业 | 1.2455 | 2.72% |
| 天弘银行A | 1.3232 | 2.70% |
| 天弘银行C | 1.3060 | 2.70% |
| 华夏银基 | 1.1852 | 2.68% |
| 南方银行A | 1.3331 | 2.66% |
同系基金-国寿安保
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 国寿稳惠 | 2.1366 | 1.30% |
| 国寿精选 | 2.4812 | 0.91% |
| 创精选88 | 1.1298 | 0.88% |
| 国寿精选88A | 1.0299 | 0.82% |
| 国寿精选88C | 1.0277 | 0.81% |
| 国寿高股C | 1.0099 | 0.71% |
| 国寿高股A | 1.0108 | 0.71% |
| 科创国寿 | 1.1951 | 0.25% |
| 国寿科学A | 1.7641 | 0.19% |
| 国寿科学C | 1.7437 | 0.19% |
封基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 华宝油气 | 0.3490 | 3.53% |
| 中概互联 | 2.1711 | 3.40% |
| 标普生物 | 2.0216 | 3.29% |
| 广发石油 | 0.8925 | 3.02% |
| 诺安油气 | 0.5610 | 2.94% |
| 银行TH | 1.0674 | 2.76% |
| 银行基金 | 1.2610 | 2.76% |
| 银行股基 | 1.2251 | 2.75% |
| 银行ETF | 1.2057 | 2.74% |
| 银行FUND | 1.1577 | 2.72% |
封基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 豆粕ETF | 1.3682 | 20.78% |
| 军工龙头 | 1.8575 | 20.23% |
| 新能车 | 2.1669 | 19.91% |
| 国防ETF | 2.0729 | 18.90% |
| 嘉实瑞熙 | 1.6949 | 18.57% |
| 新能源车 | 2.2243 | 18.55% |
| 新能车C | 2.2071 | 18.52% |
| 新能车 | 2.1836 | 18.38% |
| 创成长 | 0.6981 | 18.18% |
| 新汽车 | 1.7139 | 18.13% |
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