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诺安中证500ETF (诺安500 510520) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 排名走势

五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.6047
  • 1.6047
  • 2.70%
基金名称 诺安中证500ETF 基金简称 诺安500 基金代码 510520
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-01-06 基金公司 诺安基金 基金经理 梅律吾
总份额 9,709.1万份 总净资产 1.55亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2017-07-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.40% 1.02% -0.02% -0.86% -1.59% -1.55%
上证综指 0.47% 1.90% 3.13% 2.98% 9.19% 4.82%
沪深300 -0.18% 1.50% 8.20% 9.86% 16.17% 12.44%
上证基指 0.11% 1.56% 4.35% 4.60% 7.61% 5.54%

基金经理

梅律吾: 硕士 任职日期: 2014-01-03 任职天数: 3年207天
任职收益: 60.47% 同期上证: 56.17%
简历: 梅律吾先生:监事,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司;2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指数投资组副总监。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2011年9月至2012年11月任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理,2012年7月起任诺安中证100指数证券投资基金基金经理,2012年7月起任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2014年2月起任诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年6月起任诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国银行股份有限公司-诺安中证500交易型开放式指数证券投资 9400 92.99% 其它
李光英 168 1.66% 个人
何凤珍 143.31 1.42% 个人
徐军 45.01 0.45% 个人
肖小兰 22.74 0.22% 个人
许良 20.5 0.20% 个人
林宏 19.35 0.19% 个人
沈恺 15 0.15% 个人
凌军 13.59 0.13% 个人
文红梅 13.4 0.13% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.5亿元 96.39% -5.12%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 560.58万元 3.61% -16.14%
其他资产 4,908.98元 0.00% -28.99%
报告期:2017-06-30 资产总值:1.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
吉比特 4,600 130.33万 0.84%
信维通信 2.81万 112.46万 0.73%
金科股份 14.06万 91.95万 0.59%
亨通光电 3.24万 90.74万 0.59%
赣锋锂业 1.84万 85.1万 0.55%
爱建集团 5.6万 83.95万 0.54%
生物股份 2.3万 81.83万 0.53%
隆基股份 4.6万 78.66万 0.51%
索菲亚 1.84万 75.44万 0.49%
神雾环保 2.31万 75.68万 0.49%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,259.52万 59.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,113.71万 7.19%
房地产业 925.1万 5.98%
批发和零售业 750.33万 4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 512.11万 3.31%
采矿业 480.32万 3.10%
交通运输、仓储和邮政业 400.67万 2.59%
建筑业 341.58万 2.21%
租赁和商务服务业 303.6万 1.96%
金融业 234.98万 1.52%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
创业板B 0.5440 10.57%
信息安B 0.5210 10.15%
创业B 0.5950 9.98%
TMT中证B 0.5000 9.89%
传媒B 0.7530 9.29%
网金融B 0.3843 9.27%
传媒B级 0.8522 7.75%
工业4B 0.7590 7.66%
传媒业B 1.1183 7.14%
创业股B 0.8736 6.86%

同系基金-诺安基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺安灵活 2.3460 1.34%
诺安经济 0.9130 1.33%
诺安ETF 1.5110 1.14%
诺安进取 1.1960 1.10%
诺安中创 1.1210 1.08%
诺安联接 1.1340 0.71%
新兴ETF 1.1450 0.70%
诺安500 1.6047 0.63%
诺安策略 1.6080 0.63%
诺安中证 0.8475 0.58%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创业板B 0.5440 10.57%
信息安B 0.5210 10.15%
创业B 0.5950 9.98%
TMT中证B 0.5000 9.89%
传媒B 0.7530 9.29%
网金融B 0.3843 9.27%
传媒B级 0.8522 7.75%
工业4B 0.7590 7.66%
传媒业B 1.1183 7.14%
创业股B 0.8736 6.86%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
煤炭B级 0.6370 35.53%
有色800B 1.3870 29.02%
国泰有色B 1.2699 26.18%
煤炭B 1.4000 24.33%
资源B 1.5680 21.93%
钢铁B 0.7210 20.97%
资源B级 1.3380 20.32%
银行股B 0.7432 19.99%
银行B份 0.7990 18.55%
煤炭B基 1.3980 18.17%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 1.6160 64.06%
国泰食品B 1.0127 41.38%
酒B 1.1470 40.74%
建信50B 2.2390 39.27%
保险B 1.3680 36.94%
中概互联 1.3890 36.08%
国富100B 0.8200 33.55%
南方进取 1.1980 32.80%
中国互联 1.3180 31.27%
有色800B 1.3870 28.07%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 1.6160 66.94%
一带一B 0.6810 66.10%
保险B 1.3680 62.09%
带路B 0.6490 57.52%
国富100B 0.8200 56.79%
南方进取 1.1980 56.00%
地产B端 0.5320 55.56%
上50B 1.1270 49.67%
酒B 1.1470 48.58%
银行业B 0.8842 48.51%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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