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诺安中证500ETF (诺安500 510520) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

最新净值:1.2644

0.0016 0.13%
2019/07/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-07-05 1.2644 0.13%
2019-07-04 1.2628 -0.28%
2019-07-03 1.2664 -0.80%
2019-07-02 1.2766 -0.34%
2019-07-01 1.2809 2.94%
2019-06-30 1.2443 -0.57%
2019-06-28 1.2514 -1.05%
2019-06-27 1.2647 0.89%
2019-06-26 1.2536 -0.20%

购买指南

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  • 2014-01-06
  • 偏股型基金
  • 882.35万
  • 场外、场内申购
  • 暂停赎回
基金名称 诺安中证500ETF 基金简称 诺安500 基金代码 510520
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-01-06 基金公司 基金经理 梅律吾
总份额 709.1万份 总净资产 882.35万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-07-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.04% 4.36% -14.02% 14.96% -2.26% 16.04%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
李光英 168 23.69% 个人
深圳市衍盛资产管理有限公司-衍盛稳进 128.24 18.09% 其它
徐军 45.01 6.35% 个人
梁艳霞 39.88 5.62% 个人
肖小兰 35.15 4.96% 个人
许良 20.5 2.89% 个人
林宏 19.35 2.73% 个人
凌军 13.59 1.92% 个人
文红梅 13.4 1.89% 个人
唐静瑟 12.17 1.72% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 847.64万元 94.81% -10.96%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 43.2万元 4.83% -30.9%
其他资产 3.21万元 0.36% -3.57%
报告期:2019-06-30 资产总值:894.05万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 1,382 7.17万 0.82%
吉比特 300 6.3万 0.71%
中炬高新 1,265 5.42万 0.61%
四维图新 3,300 5.31万 0.60%
卫宁健康 3,096 4.39万 0.50%
顺鑫农业 930 4.34万 0.49%
正邦科技 2,600 4.33万 0.49%
中国长城 4,082 4.2万 0.48%
生物股份 2,659 4.17万 0.47%
紫光国微 900 3.97万 0.45%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 470.34万 53.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 83.22万 9.43%
批发和零售业 45.9万 5.20%
房地产业 40.03万 4.54%
金融业 37.36万 4.23%
采矿业 30.71万 3.48%
交通运输、仓储和邮政业 29.02万 3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.8万 3.15%
文化、体育和娱乐业 17.09万 1.94%
建筑业 15.91万 1.80%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3170 1.28%
钢铁B 0.5790 0.52%
银华医药 1.3939 0.41%
之江凤凰 1.0209 0.34%
凤凰联接 0.9836 0.32%
钢铁分级 0.6630 0.30%
体育B 1.5850 0.25%
钢铁母基 0.8150 0.25%
银行B类 1.1337 0.24%
银行业B 1.0197 0.21%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
诺安收益 1.6110 1.07%
诺安全球 0.9280 0.43%
诺安鑫享 1.0344 0.38%
诺安联创A 1.1136 0.35%
诺安联创C 1.1197 0.34%
诺安成长 1.1490 0.26%
诺安泰鑫C 1.0230 0.20%
诺安泰鑫A 1.0260 0.20%
诺安浙享 1.0270 0.15%
诺安和鑫 0.9775 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁B 0.3170 1.28%
日经225 1.0902 1.04%
225ETF 1.1115 1.03%
日经ETF 1.1086 0.98%
东证ETF 1.1142 0.91%
易基黄金 0.7870 0.90%
互联网QD 0.8761 0.56%
钢铁B 0.5790 0.52%
嘉实黄金 0.8190 0.49%
美国消费 1.6210 0.43%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
医疗B 1.3034 11.28%
医疗B 1.5302 9.82%
SW医药B 0.8957 9.56%
南方进取 1.6220 9.28%
银华内需 2.0940 8.44%
招商成长 1.8547 8.26%
广发小盘 1.8560 8.16%
医药B 1.8561 7.89%
健康分级B 1.0180 7.72%
标普生物 1.2597 7.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.0908 74.78%
医疗B 1.3034 68.97%
生物药B 1.5503 66.15%
生物B 1.4061 57.24%
医疗B 1.5302 57.16%
SW医药B 0.8957 54.02%
信息B 1.3770 49.20%
互联网B 0.9910 48.23%
TMTB 1.0075 48.15%
南方进取 1.6220 46.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 1.0018 199.76%
南方进取 1.6220 187.66%
酒B 1.3900 176.78%
国泰食品B 1.1956 133.74%
电子B 1.0908 112.80%
健康分级B 1.0180 96.53%
银华瑞祥 1.4380 93.72%
TMTB 1.0075 91.75%
医疗B 1.3034 91.24%
互联B 1.0320 90.55%

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