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工银瑞信中证500ETF (工银500 510530) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 赵栩、刘
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 6.3676
  • 1.2310
  • 0.12%
基金名称 工银瑞信中证500ETF 基金简称 工银500 基金代码 510530
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-07-18 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵栩、刘伟琳
总份额 5,197.94万份 总净资产 3.23亿 基金分红 0次/共-5.14元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 2.13% -4.50% 20.14% 29.76% 21.19%
上证综指 -0.46% 4.27% -1.22% 17.88% 17.07% 10.24%
沪深300 -0.66% 4.59% 1.37% 26.99% 28.26% 19.87%
上证基指 -0.36% 2.86% -0.74% 17.14% 18.12% 12.97%

基金经理

赵栩: 硕士 任职日期: 2019-06-22 任职天数: 1年158天
任职收益: 23.10% 同期上证: 11.77%
简历: 赵栩先生:国籍中国,经济学硕士,具有基金从业资格。2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任指数投资中心投资部副总监,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF联接基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015年7月9日至今担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理,2017年12月25日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年3月21日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2018年12月7日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年12月25日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2
刘伟琳: 博士 任职日期: 2019-06-22 任职天数: 1年158天
任职收益: 23.10% 同期上证: 11.77%
简历: 刘伟琳女士:多年证券从业经验,中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015年7月23日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理;2019年5月20日至今,担任工银瑞沪深

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
国开金融有限责任公司 2828.27 41.00% 其它
中国银行股份有限公司-工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金 2762 40.04% 其它
广发证券股份有限公司 223.91 3.25% 证券公司
中信证券股份有限公司 211.51 3.07% 证券公司
中国银河证券股份有限公司 191.05 2.77% 证券公司
工银瑞信添福混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 80.68 1.17% 其它
华泰证券股份有限公司 70.32 1.02% 证券公司
申万宏源证券有限公司 40.76 0.59% 证券公司
韩敏 12.3 0.18% 个人
梁华明 11.5 0.17% 个人
邹绍英 11.6 0.17% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.2亿元 98.36% -19.94%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 438.46万元 1.35% -23.88%
其他资产 97.02万元 0.30% 25.69%
报告期:2020-09-30 资产总值:3.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
凯莱英 8,500 223.97万 0.69%
辽宁成大 9.3万 216.5万 0.67%
卫宁健康 10.48万 203.73万 0.63%
华测检测 8.17万 199.59万 0.62%
人福医药 5.82万 187.52万 0.58%
生物股份 6.92万 186.77万 0.58%
华天科技 13.46万 184.4万 0.57%
安琪酵母 3.04万 185.41万 0.57%
欣旺达 6.78万 183.67万 0.57%
南极电商 10.56万 182.27万 0.56%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.9亿 58.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,156.12万 9.77%
金融业 1,788.19万 5.54%
批发和零售业 1,719.31万 5.33%
房地产业 1,133.58万 3.51%
采矿业 823.63万 2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 736.32万 2.28%
交通运输、仓储和邮政业 679.98万 2.11%
租赁和商务服务业 581万 1.80%
文化、体育和娱乐业 529.57万 1.64%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 1.0140 3.79%
保险分级 1.0130 1.81%
香港银行C 1.0695 1.79%
香港银行 0.9167 1.79%
泰康银行A 0.8342 1.77%
泰康银行C 0.8289 1.76%
广发汽车C 1.3624 1.31%
广发汽车A 1.3649 1.31%
中加500指数C 0.9744 0.86%
中加500指数A 0.9748 0.86%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
印度基金 0.9804 1.63%
印度美元 0.1490 1.50%
工银全精 2.8070 0.86%
工银全球 1.6980 0.77%
工银养老2055 1.0391 0.71%
工银养老2035 1.4289 0.59%
工银养老2045 1.2408 0.58%
工银养老2040 1.3043 0.56%
工银养老2050 1.4867 0.54%
工银聚和A 1.0610 0.53%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气 0.2965 4.96%
广发石油 0.7880 4.48%
诺安油气 0.5060 4.33%
石油基金 0.8320 4.26%
嘉实原油 0.6334 4.13%
国泰商品 0.2020 4.12%
原油基金 0.5370 4.07%
南方原油 0.5501 3.93%
保险B 1.0140 3.79%
信诚商品 0.2800 3.70%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰有色B 1.0104 43.95%
有色800B 1.4270 38.41%
煤炭B 1.0207 35.53%
煤炭B级 0.9130 34.07%
广发石油 0.7880 30.36%
煤炭B基 1.1100 29.98%
华宝油气 0.2965 29.03%
资源B 1.5110 28.38%
新能车B 1.6740 27.69%
诺安油气 0.5060 25.56%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3270 240.98%
新能车B 1.6740 161.97%
国泰有色B 1.0104 152.28%
白酒B 1.3286 145.88%
煤炭B 1.0207 140.62%
酒B 1.7200 133.30%
有色800B 1.4270 128.32%
环保B级 1.0630 119.18%
煤炭B级 0.9130 112.82%
券商B 1.1170 109.18%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3270 246.77%
新能车B 1.6740 213.41%
国防B 1.2240 191.43%
酒B 1.7200 176.39%
白酒B 1.3286 173.15%
创业股B 1.5795 155.45%
环保B级 1.0630 150.12%
国泰有色B 1.0104 142.13%
国泰食品B 1.3258 133.23%
工业4B 0.9540 131.41%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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