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易方达中证500ETF (ZZ500ETF 510580) 开放型 指数型 跨市场ETF
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- 指数型
- 偏股型基金
- 易方达
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- 8.04亿
五档盘口
| 卖五 | 58.44 | 3.02 |
| 卖四 | 57.44 | 3.01 |
| 卖三 | 57.43 | 3.00 |
| 卖二 | 56.44 | 2.98 |
| 卖一 | 54.44 | 2.84 |
当前价(元)：-29.66
| 买一 | 50.88 | 10.25 |
| 买二 | 50.77 | 10.24 |
| 买三 | 50.66 | 10.23 |
| 买四 | 50.55 | 10.22 |
| 买五 | 50.44 | 10.11 |
交易指标
- 5.5591
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- 0.02%
| 基金名称 | 易方达中证500ETF | 基金简称 | ZZ500ETF | 基金代码 | 510580 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
| 成立日期 | 2015-08-03 | 基金公司 | 易方达 | 基金经理 | 余海燕 |
| 总份额 | 1.54亿份 | 总净资产 | 8.04亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||||
业绩表现（2020-05-22）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -2.99% | -0.48% | -6.73% | 11.10% | 11.48% | 3.33% |
| 上证综指 | -1.91% | 0.19% | -7.43% | -2.48% | -1.38% | -7.75% |
| 沪深300 | -2.27% | 0.71% | -7.84% | -0.67% | 6.40% | -6.65% |
| 上证基指 | -2.12% | 0.84% | -6.57% | 0.17% | 4.21% | -3.91% |
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| 余海燕： | 硕士 | 任职日期： | 2016-04-16 | 任职天数： | 4年40天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | -2.47% | 同期上证： | -7.25% | ||
| 简历： | 余海燕女士：经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师，华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理，易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任 | ||||
十大持有人
更多| 持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司-易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 12035.06 | 71.68% | 其它 |
| 东方证券资管-建设银行-东方红建赢1号集合资产管理计划 | 709.31 | 4.22% | 集合理财计划 |
| 广发证券股份有限公司 | 484.51 | 2.89% | 证券公司 |
| 中信证券股份有限公司 | 208.18 | 1.24% | 证券公司 |
| 招商证券股份有限公司 | 176.64 | 1.05% | 证券公司 |
| 华泰证券股份有限公司 | 166.87 | 0.99% | 证券公司 |
| 申万宏源证券有限公司 | 158.97 | 0.95% | 证券公司 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 157.38 | 0.94% | 证券公司 |
| 董延忠 | 90 | 0.54% | 个人 |
| 肖丹 | 69.98 | 0.42% | 个人 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 60.7 | 0.36% | 证券公司 |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 7.49亿元 | 92.50% | -9.09% |
| 债券 | 41.8万元 | 0.05% | -83.21% |
| 存款与备付金 | 4,929.27万元 | 6.09% | -27.81% |
| 其他资产 | 1,102.08万元 | 1.36% | 19.03% |
报告期：2020-03-31
资产总值：8.1亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 闻泰科技 | 5.95万 | 603.93万 | 0.75% |
| 北方华创 | 4.5万 | 522.88万 | 0.65% |
| 沪电股份 | 21.69万 | 513.69万 | 0.64% |
| 亿纬锂能 | 8.9万 | 517.18万 | 0.64% |
| 卫宁健康 | 23.7万 | 496.99万 | 0.62% |
| 光环新网 | 19.38万 | 463.69万 | 0.58% |
| 生物股份 | 20.63万 | 439.87万 | 0.55% |
| 东华软件 | 33.62万 | 434.37万 | 0.54% |
| 中环股份 | 30.3万 | 432.99万 | 0.54% |
| 吉比特 | 1.06万 | 435.92万 | 0.54% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.3亿 | 53.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,438.03万 | 10.49% |
| 金融业 | 4,087.44万 | 5.08% |
| 批发和零售业 | 3,676.12万 | 4.57% |
| 房地产业 | 2,684.37万 | 3.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,442.26万 | 3.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,961.43万 | 2.44% |
| 采矿业 | 1,761.35万 | 2.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,300.61万 | 1.62% |
| 租赁和商务服务业 | 1,068.07万 | 1.33% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 龙净转债 | 2,170 | 21.7万 | 0.03% |
| 华安转债 | 2,010 | 20.1万 | 0.02% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | 41.8万 | 0.05% |
同类基金-指数型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 信息A | 1.0120 | 0.10% |
| 智能A | 1.0120 | 0.10% |
| 资源A | 1.0180 | 0.10% |
| 证保A | 1.0180 | 0.10% |
| 鹏华地产A | 1.0180 | 0.10% |
| 富国军工A | 1.0200 | 0.10% |
| 同瑞A | 1.0200 | 0.10% |
| 互联网A | 1.0200 | 0.10% |
| 国企改A | 1.0200 | 0.10% |
| 一带一A | 1.0200 | 0.10% |
同系基金-易方达
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 易原油A汇 | 0.0685 | 2.39% |
| 易原油C汇 | 0.0669 | 2.29% |
| 原油基金 | 0.4858 | 2.27% |
| 易原油C | 0.4742 | 2.26% |
| 易基国债 | 1.1292 | 0.50% |
| 易基恒裕 | 1.0175 | 0.30% |
| 易基中债 | 1.2220 | 0.25% |
| 易基综债A | 1.4533 | 0.19% |
| 易基综债C | 1.4241 | 0.19% |
| 易基政金C | 1.0277 | 0.19% |
封基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 原油基金 | 0.4858 | 2.27% |
| 南方原油 | 0.4936 | 2.26% |
| 嘉实原油 | 0.5726 | 1.51% |
| 信诚商品 | 0.2570 | 1.18% |
| 国泰商品 | 0.1860 | 1.09% |
| 十年债 | 115.0693 | 0.64% |
| 十年国债 | 113.4590 | 0.52% |
| 银华通胀 | 0.3900 | 0.52% |
| 活跃国债 | 106.9504 | 0.48% |
| 嘉实国债ETF | 118.0160 | 0.46% |
封基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 嘉实原油 | 0.5726 | 29.78% |
| 广发石油 | 0.7698 | 27.64% |
| 南方原油 | 0.4936 | 22.51% |
| 信诚商品 | 0.2570 | 21.23% |
| 华宝油气 | 0.2756 | 19.77% |
| 原油基金 | 0.4858 | 19.10% |
| 国泰商品 | 0.1860 | 17.72% |
| 石油基金 | 0.8320 | 16.53% |
| 酒B | 1.5330 | 15.79% |
| 银华通胀 | 0.3900 | 15.73% |
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