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华夏消费ETF (消费行业 510630) 开放型 指数型 消费主题

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 2.0720
  • 2.0720
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基金名称 华夏消费ETF 基金简称 消费行业 基金代码 510630
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-02-25 基金公司 华夏基金 基金经理 荣膺
总份额 1.14亿份 总净资产 2.1亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。

业绩表现(2017-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.78% 6.83% 14.27% 17.93% 34.55% 28.48%
上证综指 -0.33% -0.76% 4.67% 3.69% 11.21% 7.67%
沪深300 -0.52% -0.33% 4.12% 10.47% 17.35% 15.34%
上证基指 -0.21% -0.40% 2.78% 5.18% 7.72% 6.80%

基金经理

荣膺: 硕士 任职日期: 2015-11-06 任职天数: 1年325天
任职收益: 30.43% 同期上证: -6.92%
简历: 荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士,具有多年证券从业经历。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理等,现任数量投资部副总裁,上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日起任职)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日起任职)。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国证券金融股份有限公司 5050 44.46% 其它
泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 2188.58 19.27% 保险产品
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 1424.4 12.54% 保险产品
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 700.64 6.17% 保险产品
泰康资产管理有限责任公司 424.48 3.74% 保险公司
工银安盛人寿保险有限公司 404.64 3.56% 保险公司
汇丰人寿保险有限公司-平衡增长投资账户 140 1.23% 保险产品
汇丰人寿保险有限公司-积极进取投资账户 97.53 0.86% 保险产品
王勇 69.23 0.61% 个人
中国银河证券股份有限公司 57.74 0.51% 证券公司

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.06亿元 97.35% -4.27%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 359.26万元 1.70% 14.64%
其他资产 200.27万元 0.95% 7.89万%
报告期:2017-06-30 资产总值:2.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
伊利股份 150.09万 3,240.37万 15.44%
贵州茅台 6.42万 3,029.94万 14.43%
永辉超市 217.6万 1,540.6万 7.34%
上海家化 30.82万 1,000.25万 4.76%
百联股份 45.44万 738.4万 3.52%
青岛啤酒 19.78万 694.22万 3.31%
口子窖 17.05万 661.37万 3.15%
安琪酵母 23.42万 605.88万 2.89%
梅花生物 106万 601万 2.86%
中炬高新 31.7万 580.15万 2.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.66亿 79.23%
批发和零售业 3,338.7万 15.90%
农、林、牧、渔业 591.52万 2.82%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.9650 3.26%
国泰食品B 1.2437 2.49%
酒B 1.3810 2.45%
医药800B 0.7150 2.44%
国泰医药B 0.5557 2.40%
生物药B 1.0490 2.14%
白酒分级 1.5000 2.11%
SW医药B 0.7576 1.58%
酒分级 1.2090 1.43%
国泰食品 1.1418 1.36%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
医药行业 1.7154 0.62%
消费行业 2.0720 0.54%
华夏起点 1.0210 0.49%
华夏机遇 1.0520 0.29%
华夏消费C 1.4130 0.28%
华夏消费A 1.4250 0.28%
华夏亚A 1.1270 0.18%
上证50联接 0.9010 0.11%
华夏大盘 12.0680 0.10%
华夏恒利 1.0250 0.10%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒B 1.9650 3.26%
国泰食品B 1.2437 2.49%
酒B 1.3810 2.45%
医药800B 0.7150 2.44%
国泰医药B 0.5557 2.40%
生物药B 1.0490 2.14%
SW医药B 0.7576 1.58%
易基医药 1.5044 1.16%
景顺食品 1.8453 1.15%
中证医药 1.4670 1.10%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新能车B 0.8930 20.68%
新能源B 0.7100 19.33%
新能B 0.9050 14.56%
深成指B 0.2014 13.79%
白酒B 1.9650 13.00%
生物药B 1.0490 12.43%
国泰食品B 1.2437 12.32%
酒B 1.3810 12.00%
新能B级 1.4701 11.67%
环保B端 0.4911 11.23%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
保险B 1.4210 54.79%
白酒B 1.9650 47.97%
有色800B 1.6030 40.49%
国泰食品B 1.2437 40.36%
金融地B 0.6210 38.00%
国富100B 0.8890 36.56%
中概互联 1.4739 35.54%
建信50B 2.4337 32.73%
上50B 1.1820 32.36%
银行股B 0.7352 32.16%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 1.9650 133.10%
国泰食品B 1.2437 93.36%
酒B 1.3810 93.15%
国富100B 0.8890 70.96%
有色800B 1.6030 67.33%
南方进取 1.2610 61.29%
一带一B 0.7110 58.35%
上50B 1.1820 56.14%
保险B 1.4210 55.13%
建信50B 2.4337 49.78%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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