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中证上海国企ETF (上海国企 510810) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.9568
  • 0.9868
  • -0.06%
基金名称 中证上海国企ETF 基金简称 上海国企 基金代码 510810
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-07-11 基金公司 汇添富 基金经理 吴振翔
总份额 120.11亿份 总净资产 100.42亿 基金分红 2次/共0.03元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.35% -2.00% 21.47% 13.14% 5.71% 2.62%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

吴振翔: 博士 任职日期: 2016-07-06 任职天数: 4年40天
任职收益: -2.34% 同期上证: 11.36%
简历: 吴振翔先生:中国国籍,中国科学技术大学管理学博士,证券投资基金从业资格。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理,现任指数与量化投资部副总监。2010年2月5日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理,2011年9月16日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金的基金经理,2011年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金的基金经理,2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中指数基金的基金经理,2015年2月16日至今任汇添富成长多因子股票基金的基金经理,2015年3

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
上海国盛集团资产有限公司 180962.08 13.98% 其它
申能(集团)有限公司 162762.48 12.58% 其它
上海华谊(集团)公司 157900.53 12.20% 其它
上海城投(集团)有限公司 157200 12.15% 其它
上海国盛(集团)有限公司 140477.23 10.86% 其它
光明食品(集团)有限公司 83902.26 6.48% 其它
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金 61200.12 4.73% 其它
上海兰生股份有限公司 56083.64 4.33% 上市公司
上海久事(集团)有限公司 55690.69 4.30% 其它
申能股份有限公司 54844.56 4.24% 上市公司

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 99.56亿元 98.96% 2.21%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.04亿元 1.04% 80.06%
其他资产 43.99万元 0.00% 106.52%
报告期:2020-06-30 资产总值:100.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
上港集团 1.9亿 7.96亿 7.93%
上海机场 1,084.06万 7.81亿 7.78%
上汽集团 4,336.18万 7.37亿 7.34%
中国太保 2,395.73万 6.53亿 6.50%
浦发银行 6,141.12万 6.5亿 6.47%
华域汽车 3,008.91万 6.26亿 6.23%
绿地控股 9,531.19万 5.89亿 5.87%
上海临港 1,891.45万 4.06亿 4.04%
上海电气 7,302.34万 3.68亿 3.66%
陆家嘴 3,044.02万 3.41亿 3.40%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 23.9亿 23.80%
制造业 21.1亿 21.01%
房地产业 20.63亿 20.54%
交通运输、仓储和邮政业 16.55亿 16.48%
批发和零售业 6.21亿 6.18%
建筑业 3.51亿 3.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.38亿 2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.38亿 2.37%
住宿和餐饮业 1.46亿 1.46%
文化、体育和娱乐业 6,854.85万 0.68%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
环境转债 6.45万 645万 0.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 0.9850 6.95%
深成指B 0.3235 6.55%
酒B 1.1670 5.99%
国防B 1.4320 5.92%
军工B级 1.2718 5.71%
保险B 1.8820 5.67%
军工股B 1.5110 5.59%
白酒B 1.7440 5.56%
军工B 1.3560 5.53%
军工B 1.6031 5.18%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富消费 7.1400 2.10%
添富移动 1.9170 2.08%
添富环保 1.6240 2.07%
添富价值 1.9520 1.97%
添富主题 1.6170 1.89%
添富国创 1.6630 1.84%
金融地产ETF 1.8225 1.82%
添富因子 1.5326 1.81%
添富民营A 4.9610 1.68%
添富盈安 1.6960 1.68%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中航军B 0.9850 6.95%
深成指B 0.3235 6.55%
酒B 1.1670 5.99%
国防B 1.4320 5.92%
军工B级 1.2718 5.71%
保险B 1.8820 5.67%
军工股B 1.5110 5.59%
白酒B 1.7440 5.56%
军工B 1.3560 5.53%
军工B 1.6031 5.18%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国防B 1.4320 28.55%
军工B 1.3560 28.25%
白银基金 1.1110 26.39%
军工B级 1.2718 24.28%
中航军B 0.9850 24.13%
军工B 1.6031 23.39%
军工股B 1.5110 21.27%
空天一体 1.3869 17.57%
军工龙头 1.6056 15.73%
军工ETF 1.1981 15.45%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3235 226.11%
国防B 1.4320 153.45%
生物药B 1.1165 135.17%
生物B 1.0344 125.95%
南方进取 2.0220 110.74%
国泰食品B 1.0825 105.62%
军工股B 1.5110 105.31%
健康分级B 1.1080 98.55%
中航军B 0.9850 97.58%
军工B 1.6031 97.32%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.1165 268.45%
深成指B 0.3235 265.95%
国防B 1.4320 259.80%
生物B 1.0344 238.65%
创业股B 1.5502 206.73%
医疗B 1.3884 197.31%
SW医药B 1.0409 196.76%
工业4B 0.9260 192.98%
医药800B 1.7240 186.86%
健康分级B 1.1080 178.74%

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