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华泰柏瑞上证红利ETF (红利ETF 510880) 开放型 指数型 股票复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 2.7704
  • 2.4287
  • 0.04%
基金名称 华泰柏瑞上证红利ETF 基金简称 红利ETF 基金代码 510880
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2006-10-30 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军、李茜
总份额 33.36亿份 总净资产 91.29亿 基金分红 14次/共-0.34元
风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证红利指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。同时,本基金相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.34% 3.81% 7.28% 7.70% 19.65% 6.74%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

李茜: 硕士 任职日期: 2019-11-05 任职天数: 1年156天
任职收益: 5.46% 同期上证: 15.35%
简历: 李茜女士:伦敦政治经济学院金融数学硕士。曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部助理研究员、研究员。2019年11月起任上证红利交易型放式指数证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月起任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
柳军: 硕士 任职日期: 2009-06-04 任职天数: 11年312天
任职收益: 39.84% 同期上证: 24.70%
简历: 柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。20

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 3943.35 1.18% 基金资产管理计划
广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤银3号单一资金信托计划 1725.43 0.52% 信托计划
创金合信基金-华夏银行-创金合信华睿2号集合资产管理计划 1404.19 0.42% 基金资产管理计划
泰康资管-华夏银行-泰康资产管理有限责任公司FOF进取1号资产管理产品 983.88 0.30% 保险产品
中国石化财务有限责任公司 686.64 0.21% 财务公司
厦门佶银生物科技有限公司 500.1 0.15% 其它
长江养老保险股份有限公司-自有资金 500 0.15% 其它
周淑敏 460 0.14% 个人
康新柏 386.25 0.12% 个人
UBS AG 400 0.12% QFII

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 89.71亿元 98.21% 73.89%
债券 4,911.8万元 0.54% --
存款与备付金 9,541.77万元 1.04% 1,531.53%
其他资产 1,879.98万元 0.21% 2,052.91%
报告期:2020-12-31 资产总值:91.35亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兖州煤业 3,209.64万 3.23亿 3.54%
柳钢股份 5,851.06万 3.04亿 3.33%
依顿电子 3,482.15万 2.77亿 3.03%
南钢股份 8,374.15万 2.61亿 2.86%
盘江股份 3,133.01万 2.47亿 2.70%
广汇物流 5,065.77万 2.45亿 2.68%
旗滨集团 1,819.88万 2.33亿 2.55%
恒源煤电 3,646.85万 2.29亿 2.51%
九牧王 1,900.38万 2.17亿 2.37%
马钢股份 7,916.36万 2.11亿 2.31%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 32.57亿 35.67%
金融业 16.97亿 18.59%
采矿业 13.73亿 15.04%
房地产业 9.2亿 10.07%
交通运输、仓储和邮政业 8.58亿 9.40%
批发和零售业 4.69亿 5.14%
综合 2.45亿 2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.52亿 1.66%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 44.68万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
大秦转债 49.12万 4,911.8万 0.54%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 4,911.8万 0.54%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
工业ETF 0.7596 1.62%
煤炭ETF 1.4111 1.60%
国泰煤炭A 1.3767 1.50%
国泰煤炭C 1.3719 1.49%
煤炭 1.1480 1.41%
钢铁LOF 1.6670 1.21%
能源 0.6452 0.99%
钢铁ETF 1.5695 0.98%
体育 0.9500 0.96%
前海军工A 1.8030 0.95%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰亚洲 1.7550 2.09%
稀土ETF 0.8963 0.58%
华泰策略 1.3659 0.29%
游戏动漫 0.9404 0.28%
华泰对冲 1.2220 0.25%
华泰富利 1.2117 0.25%
华泰新利C 1.3329 0.21%
华泰新利A 1.3373 0.21%
华泰收益 1.2134 0.21%
红利ETF 2.7704 0.20%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工业ETF 0.7596 1.62%
煤炭ETF 1.4111 1.60%
易基黄金 0.8040 1.52%
标普科技 2.5468 1.47%
煤炭 1.1480 1.41%
白银基金 0.8710 1.28%
钢铁LOF 1.6670 1.21%
纳指ETF 2.7942 1.19%
嘉实黄金 0.8810 1.15%
纳斯达克 1.1430 1.14%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
长信医疗 2.1870 16.39%
生物药 0.8848 13.13%
酒ETF 2.3896 12.89%
生物医药 0.9448 12.77%
白酒基金 1.2661 12.49%
酒LOF 0.9570 12.46%
博时卓越 3.4620 11.79%
生物LOF 0.9898 11.78%
生物ETF 0.9065 11.73%
工业ETF 0.7596 11.69%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.3953 79.19%
广发石油 1.0215 74.10%
诺安油气 0.6100 53.98%
信诚有色 1.4180 41.54%
南方原油 0.7131 36.83%
国泰商品 0.2640 36.79%
钢铁LOF 1.6670 36.64%
原油基金 0.6989 36.61%
石油基金 0.9420 36.59%
嘉实原油 0.8188 36.15%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.3896 115.14%
白酒基金 1.2661 107.77%
酒LOF 0.9570 107.59%
信诚周期 4.3770 94.78%
新能车 1.8544 94.67%
新能车 1.8759 92.82%
新能源车 1.9126 91.57%
新能车C 1.8967 91.08%
景顺鼎益 3.1520 89.35%
科创富国 2.3211 86.84%

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