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易方达恒生中国企业ETF(QDII) (H股ETF 510900) 开放型 QDII 区域投资型

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.2713
  • 1.3213
  • 0.61%
基金名称 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 基金简称 H股ETF 基金代码 510900
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2012-07-09 基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕、成曦
总份额 91.75亿份 总净资产 98.42亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场上市的中国企业,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2021-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.68% 11.05% 13.47% 6.31% -1.11% 8.57%
上证综指 0.00% 5.00% 8.80% 11.56% 19.82% 2.69%
沪深300 -0.38% 7.84% 15.24% 20.68% 35.81% 4.34%
上证基指 0.29% 4.95% 7.78% 9.60% 20.28% 2.71%

基金经理

成曦: 硕士 任职日期: 2018-08-11 任职天数: 2年163天
任职收益: 8.37% 同期上证: 28.02%
简历: 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日至2020年4月22日)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自20
余海燕: 硕士 任职日期: 2018-08-11 任职天数: 2年163天
任职收益: 8.37% 同期上证: 28.02%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
交通银行股份有限公司—易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 140929.82 17.49% 其它
野村新加坡有限公司-自有资金 71663.1 8.89% 其它
中信保诚人寿保险有限公司 34719.09 4.31% 保险公司
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 31876.19 3.96% QFII
中信证券-中国银行-中信证券瑞丰丰元11号集合资产管理计划 30200 3.75% 集合理财计划
中国人寿保险股份有限公司 25951.07 3.22% 保险公司
创金合信基金-华夏银行-创金合信华睿2号集合资产管理计划 17261.91 2.14% 基金资产管理计划
BARCLAYS BANK PLC 11515.26 1.43% QFII
国泰君安证券股份有限公司 11103.93 1.38% 证券公司
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 9107.11 1.13% QFII
敦和资产管理有限公司-敦和云栖4号价值私募基金 9081.28 1.13% 其它

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
海富中华 1.6480 4.11%
海富海外 2.5210 4.09%
华宝海外 2.2450 3.84%
华安中华 1.8530 3.69%
华夏移动 2.8980 3.54%
华安香港 2.3480 3.44%
移动现汇 0.4469 3.19%
长盛环球 1.7700 3.03%
景顺中华 2.6000 3.01%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
香港证券 1.4183 4.90%
易基红利 1.3866 3.82%
易基综合C 1.3679 2.61%
香港小盘 1.3734 2.61%
H股ETF 1.2713 2.42%
恒中联接C 1.2747 2.36%
恒中联接A 1.2569 2.35%
恒中现钞 0.1937 2.27%
恒中现汇 0.1937 2.27%
浙江ETF 1.3902 2.00%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
香港证券 1.4183 4.90%
香港本地 1.0647 3.09%
港股高息 0.9019 3.07%
港股高C 0.8911 3.07%
恒指ETF 2.7708 2.83%
香港中小 1.8902 2.82%
恒生ETF 1.5497 2.76%
恒生联接A 1.1352 2.74%
恒生通 2.8084 2.72%
港股通50 1.0862 2.70%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
军工龙头 1.8651 22.06%
国防ETF 2.0723 20.30%
香港证券 1.4183 20.11%
交银瑞丰 1.8544 18.90%
芯片基金 1.3944 18.62%
芯片ETF 1.4115 18.59%
军工行业 1.3079 18.59%
芯片 1.2988 18.47%
空天一体 1.5634 18.39%
军工ETF 1.2951 18.28%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车 2.1273 63.21%
新能源车 2.1844 59.90%
新能车 2.1401 59.78%
新能车C 2.1675 59.70%
东证睿阳 2.4379 58.37%
新汽车 1.6796 56.21%
酒ETF 2.5688 52.16%
新汽车 1.7543 51.05%
信诚周期 4.6420 50.91%
东证睿满 2.7490 48.92%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.5688 108.34%
信诚周期 4.6420 105.22%
新能车 2.1273 97.37%
新能源车 2.1844 96.83%
科创富国 2.6180 96.44%
新能车C 2.1675 96.33%
创成长 0.7008 95.30%
消费行业 5.8760 91.21%
招商瑞利 2.2145 87.27%
国防ETF 2.0723 86.73%

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