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易方达恒生中国企业ETF(QDII) (H股ETF 510900) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 张胜记
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1937
  • 1.1948
  • -0.65%
基金名称 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 基金简称 H股ETF 基金代码 510900
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2012-07-09 基金公司 易方达 基金经理 张胜记
总份额 51.24亿份 总净资产 58.13亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场上市的中国企业,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2017-07-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.17% 3.37% 5.30% 9.99% 22.17% 13.87%
上证综指 0.36% 1.80% 3.02% 2.87% 9.08% 4.71%
沪深300 -0.44% 1.24% 7.92% 9.57% 15.86% 12.15%
上证基指 0.05% 1.50% 4.28% 4.53% 7.55% 5.47%

基金经理

张胜记: 硕士 任职日期: 2012-07-02 任职天数: 5年27天
任职收益: 19.37% 同期上证: 45.98%
简历: 张胜记先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员。现任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日起任职)、易方达沪深300指数证券投资基金基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2012年8月9日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2012年8月21日起任职)、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2014年9月13日起任职))、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月2日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月3日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月6日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月15日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理(自2016年12月19日起任职),兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
交通银行股份有限公司-易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 369001.69 40.75% 其它
中国人寿保险股份有限公司 51075.23 5.64% 保险公司
深圳市凯丰投资管理有限公司-凯丰宏观对冲10号基金 21300 2.35% 其它
中国人寿保险(集团)公司 20955.4 2.31% 保险公司
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 17961.3 1.98% 保险产品
工银瑞信基金-工商银行-特定客户资产管理 14211.12 1.57% 基金资产管理计划
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-银保账户 10841.27 1.20% 保险产品
朱小红 10418 1.15% 个人
深圳市凯丰投资管理有限公司-凯丰宏观对冲9号资产管理计划 10100 1.12% 其它
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 9600.49 1.06% 保险产品
何享健 9502.25 1.05% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
中概互联 1.3890 1.62%
国泰商品 0.3880 1.57%
嘉实原油 0.9519 1.56%
南方原油 0.8847 1.35%
原油基金 0.8846 1.34%
易原油C 0.8826 1.33%
易原油A汇 0.1310 1.31%
易原油C汇 0.1307 1.24%
中国互联 1.3180 1.07%
招商金砖 0.9490 1.06%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
创业板 1.6787 3.62%
易基联接A 1.8016 3.44%
易基联接C 1.8017 3.43%
生物B 0.9082 3.15%
军工B 0.8587 2.46%
中小B 1.0669 2.01%
重组B 0.6340 1.72%
中概互联 1.3890 1.62%
易基创新 0.8860 1.61%
易基科讯 1.0489 1.56%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创业板B 0.5440 10.57%
信息安B 0.5210 10.15%
创业B 0.5950 9.98%
TMT中证B 0.5000 9.89%
传媒B 0.7530 9.29%
网金融B 0.3843 9.27%
传媒B级 0.8522 7.75%
工业4B 0.7590 7.66%
深成指B 0.1524 7.40%
传媒业B 1.1183 7.14%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
煤炭B级 0.6370 52.89%
煤炭B 1.4000 35.37%
有色800B 1.3870 32.13%
国泰有色B 1.2699 30.29%
煤炭B基 1.3980 27.34%
资源B 1.5680 26.56%
银行股B 0.7432 24.38%
资源B级 1.3380 23.81%
钢铁B 0.7210 23.74%
银行B份 0.7990 22.71%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 1.6160 61.93%
国泰食品B 1.0127 40.29%
酒B 1.1470 38.53%
建信50B 2.2390 38.35%
保险B 1.3680 36.74%
南方进取 1.1980 34.47%
国富100B 0.8200 33.88%
中概互联 1.3890 33.53%
煤炭B级 0.6370 32.56%
有色800B 1.3870 31.39%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
保险B 1.3680 63.59%
白酒B 1.6160 56.37%
一带一B 0.6810 54.82%
国富100B 0.8200 52.79%
银行业B 0.8842 49.92%
南方进取 1.1980 48.68%
上50B 1.1270 46.87%
带路B 0.6490 46.83%
银行B端 1.0040 46.10%
银行B类 0.9776 46.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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