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易方达恒生中国企业ETF(QDII) (H股ETF 510900) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1914
  • 1.2414
  • 0.05%
基金名称 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 基金简称 H股ETF 基金代码 510900
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2012-07-09 基金公司 易方达 基金经理 余海燕、成曦
总份额 80.57亿份 总净资产 92.36亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场上市的中国企业,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-08-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.37% -1.34% 2.81% 0.06% 2.53% -6.34%
上证综指 2.04% -0.17% 16.66% 17.44% 21.72% 10.74%
沪深300 1.75% 0.50% 20.52% 22.49% 31.47% 16.61%
上证基指 1.54% -0.07% 15.38% 17.34% 22.19% 13.90%

基金经理

成曦: 硕士 任职日期: 2018-08-11 任职天数: 1年360天
任职收益: 1.56% 同期上证: 21.24%
简历: 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数证券投资基金(LOF)(原易方达中小板指数分级证券投资
余海燕: 硕士 任职日期: 2018-08-11 任职天数: 1年360天
任职收益: 1.56% 同期上证: 21.24%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
交通银行股份有限公司-易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 140466.95 17.28% 其它
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 82819 10.19% 保险产品
中国人寿保险股份有限公司 45569.79 5.61% 保险公司
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 34870.5 4.29% 保险产品
长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿基金型投资产品(个分红) 34467.15 4.24% 基金资产管理计划
长江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿基金型投资产品(寿自营) 33356.99 4.10% 基金资产管理计划
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 19319.05 2.38% 保险产品
中信保诚人寿保险有限公司 19135.29 2.35% 保险公司
中泰证券股份有限公司 18712.19 2.30% 证券公司
JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 16693.79 2.05% QFII
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 15327.2 1.89% 保险产品

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
标普生物 1.6608 4.32%
标普生汇 0.2373 4.12%
添富恒生B 1.1660 3.00%
恒中企B 0.8828 2.85%
生物美元(QDII) 0.1771 2.73%
标普科技 2.2172 2.56%
移动现汇 0.3162 2.53%
中概互联 1.9887 2.42%
标普科汇 0.3168 2.36%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
标普生物 1.6608 4.32%
标普生汇 0.2373 4.12%
易基优质 1.0869 3.50%
标普科技 2.2172 2.56%
中概互联 1.9887 2.42%
标普科汇 0.3168 2.36%
银行业 1.0235 2.35%
易50联接A 1.5357 2.30%
易50联接C 1.5193 2.30%
互联美元C 0.2171 2.12%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银行股B 0.7117 6.07%
鹏华银行B 0.8280 5.61%
保险B 1.8120 5.59%
银行B端 1.1564 4.62%
标普生物 1.6608 4.32%
军工ETF 1.1655 3.68%
军工行业 1.1303 3.66%
高铁B级 0.3829 3.63%
金融地B 0.9200 3.60%
添富恒生B 1.1660 3.00%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国防B 1.3000 86.68%
军工股B 1.3590 66.75%
深成指B 0.3599 65.46%
军工B 1.2220 64.55%
中航军B 1.6690 64.12%
军工B 1.4451 61.36%
军工B级 1.1402 59.01%
国泰有色B 0.8632 58.64%
生物药B 1.3359 53.69%
生物B 1.2522 48.85%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3599 293.40%
生物药B 1.3359 206.49%
生物B 1.2522 198.60%
国防B 1.3000 193.86%
健康分级B 1.2720 148.72%
军工股B 1.3590 147.09%
SW医药B 1.1851 138.12%
南方进取 2.0130 132.04%
白酒B 1.7553 131.37%
酒B 1.1860 127.06%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.3359 378.85%
生物B 1.2522 337.64%
深成指B 0.3599 317.85%
医疗B 1.5557 271.56%
医药800B 1.9200 259.34%
创业股B 1.7141 254.34%
SW医药B 1.1851 251.97%
健康分级B 1.2720 231.62%
医疗B 1.7640 230.35%
国防B 1.3000 217.39%

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