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国泰上证5年期国债ETF (国债ETF 511010) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 124.0760
  • 1.2540
  • 0.00%
基金名称 国泰上证5年期国债ETF 基金简称 国债ETF 基金代码 511010
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-02-21 基金公司 国泰基金 基金经理 艾小军、王玉
总份额 451.63万份 总净资产 5.56亿 基金分红 2次/共-122.82元
风险收益特征 本基金属于债券基金,其预期收益及风险水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金属于国债指数基金,是债券基金中投资风险较低的品种。 本基金采用优化抽样复制策略,跟踪上证5年期国债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

业绩表现(2020-05-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.38% -1.19% 2.22% 4.41% 6.36% 3.63%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

基金经理

王玉: 硕士 任职日期: 2019-12-25 任职天数: 154天
任职收益: 0.04% 同期上证: -4.54%
简历: 王玉女士:硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。2019年12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
艾小军: 硕士 任职日期: 2019-07-09 任职天数: 323天
任职收益: 0.06% 同期上证: -2.79%
简历: 艾小军先生:硕士,多年证券基金从业经历。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置4号基金 50 12.57% 其它
中国银河证券股份有限公司 41 10.31% 证券公司
平安资管-工商银行-鑫福30号资产管理产品 34.61 8.70% 保险产品
北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置基金 17 4.28% 其它
登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司) 16.12 4.05% 其它
登记结算系统债券回购质押专用账户(中信证券股份有限公司) 11.92 3.00% 其它
兴业全球基金-农业银行-交银康联人寿-交银康联人寿保险有限公司-自有资金 9.75 2.45% 基金资产管理计划
中信证券股份有限公司 9.6 2.41% 证券公司
中山证券-平安银行-中山证券全天候1号集合资产管理计划 8.42 2.12% 集合理财计划
中国建设银行股份有限公司-上投摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 7.09 1.78% 其它

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.98亿元 89.47% 12.9%
存款与备付金 3,342.03万元 6.00% -43%
其他资产 2,520.92万元 4.53% 207.96%
报告期:2020-03-31 资产总值:5.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债13 213.76万 2.2亿 39.56%
17国债20 114.47万 1.22亿 21.86%
18国债05 66.84万 7,146.29万 12.85%
19附息国债13 50万 5,145万 9.25%
18附息国债05 25万 2,672.75万 4.81%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4.98亿 89.61%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.9700 2.43%
南方昌元C 0.9471 2.32%
南方昌元A 0.9539 2.32%
转债B级 1.0350 2.27%
宝盈融源A 1.0581 2.13%
南方希元 1.1647 2.13%
宝盈融源C 1.0558 2.13%
大成转债 1.1580 2.03%
华富转债 1.0951 2.01%
富安债C 1.2063 1.82%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰有色B 0.4236 5.77%
TMTB 1.2759 4.51%
新能车 1.0433 4.05%
医药B 1.2564 3.59%
国泰汽车 1.1950 3.11%
国泰新能C 1.0587 3.08%
国泰新能A 1.0590 3.08%
生物医药 1.6344 2.92%
家电ETF 0.9756 2.88%
国泰经济 1.7850 2.76%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新能车B 0.7010 9.70%
电子B 0.5595 9.02%
环保B端 0.4249 7.71%
环保B级 0.5180 6.80%
TMT中证B 0.6370 6.70%
智能B 0.7600 6.44%
信息B 0.7920 6.17%
创业股B 0.9566 6.05%
新能B级 0.7264 5.87%
成长B级 2.0100 5.85%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
嘉实原油 0.5597 31.23%
南方原油 0.4836 29.93%
原油基金 0.4768 28.00%
电子B 0.5595 25.56%
信诚商品 0.2530 19.91%
生物B 1.2530 19.89%
广发石油 0.7721 18.89%
白酒B 1.0822 18.87%
酒B 1.6120 18.01%
新能车B 0.7010 17.42%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.4467 87.53%
生物B 1.2530 81.11%
健康分级B 1.5460 61.72%
半导体50 2.0550 59.55%
半导体 1.9029 58.55%
万家行业 1.5839 55.50%
医疗B 1.8982 54.04%
国防B 0.6560 53.63%
医疗B 1.1469 52.81%
创业股B 0.9566 51.55%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.4467 192.69%
生物B 1.2530 167.44%
医疗B 1.8982 149.14%
互联网B 1.4280 129.58%
SW医药B 1.2737 129.45%
医疗B 1.1469 128.33%
工业4B 1.2270 123.36%
健康分级B 1.5460 118.36%
互联B 1.4520 117.04%
创业股B 0.9566 109.82%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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