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国泰上证5年期国债ETF (国债ETF 511010) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 韩哲昊
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 110.1420
  • 1.1140
  • -0.43%
基金名称 国泰上证5年期国债ETF 基金简称 国债ETF 基金代码 511010
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2013-02-21 基金公司 国泰基金 基金经理 韩哲昊
总份额 386.63万份 总净资产 4.26亿 基金分红 2次/共-109.03元
风险收益特征 本基金属于债券基金,其预期收益及风险水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金属于国债指数基金,是债券基金中投资风险较低的品种。 本基金采用优化抽样复制策略,跟踪上证5年期国债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

业绩表现(2017-07-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% 0.04% -0.42% -1.05% -1.92% -1.45%
上证综指 0.47% 1.90% 3.13% 2.98% 9.19% 4.82%
沪深300 -0.18% 1.50% 8.20% 9.86% 16.17% 12.44%
上证基指 0.11% 1.56% 4.35% 4.60% 7.61% 5.54%

基金经理

韩哲昊: 硕士 任职日期: 2015-06-25 任职天数: 2年34天
任职收益: 0.04% 同期上证: -28.15%
简历: 韩哲昊先生:中国国籍,硕士。多年证券从业经历。2010年9月至2011年9月在旻盛投资有限公司工作,任交易员。2011年9月加入国泰基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2015年6月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金和国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月起任国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金(原国泰6个月短期理财债券型证券投资基金)的基金经理,2016年12月起兼任国泰利是宝货币市场基金的基金经理,2017年2月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润泰纯债债券型证券投资基金和国泰现金宝货币市场基金的基金经理,2017年7月起兼任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
国联人寿保险股份有限公司-分红产品壹号 45.36 8.47% 保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 30.75 5.74% 保险产品
天安财产保险股份有限公司-保赢1号 21.68 4.05% 保险产品
天安财产保险股份有限公司 19.38 3.62% 保险公司
中意资管-工商银行-金谷农商行信用纯债资产管理产品 17.94 3.35% 保险产品
中国人寿保险股份有限公司 15.84 2.96% 保险公司
中意人寿保险有限公司-投连-增长型债券、基金账户 14.54 2.71% 保险产品
全国社保基金三零五组合 14 2.61% 全国社保基金
平安大华基金-平安银行-平安大华固定收益增强六号特定客户资产 11.81 2.20% 基金资产管理计划
平安大华基金-平安银行-平安大华固定收益增强三号特定客户资产 11.57 2.16% 基金资产管理计划
中国建设银行-国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资联接基金 8.36 1.56% 其它

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.91亿元 91.74% -0.58%
存款与备付金 2,984.31万元 7.00% 9.78%
其他资产 535.71万元 1.26% -13.91%
报告期:2017-06-30 资产总值:4.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债07 129.69万 1.28亿 29.98%
17国债01 89.25万 8,685.01万 20.40%
16国债15 67.85万 6,563.32万 15.42%
17附息国债07 40万 3,937.2万 9.25%
16附息国债15 30万 2,901.9万 6.82%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.91亿 91.82%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招元A 1.0555 7.79%
长信利保 0.9399 1.44%
华商瑞鑫 1.0470 1.26%
富安债A 1.2205 0.99%
富安债C 1.1949 0.99%
平安添益A 1.0223 0.95%
转债B级 0.6920 0.87%
广发聚鑫A 1.1960 0.84%
东方臻馨C 1.0012 0.80%
东方臻馨A 0.9911 0.79%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
TMTB 1.1887 4.51%
创业板基 0.8170 3.47%
国泰TMT 1.1070 2.38%
国泰医药B 0.5001 2.08%
房地产B 0.4887 1.62%
军工ETF 0.8791 1.20%
航天军工 0.8483 1.11%
国泰生益C 1.2015 1.04%
国泰生益A 1.1733 1.04%
国泰金泰C 1.0803 0.96%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创业板B 0.5440 10.57%
信息安B 0.5210 10.15%
创业B 0.5950 9.98%
TMT中证B 0.5000 9.89%
传媒B 0.7530 9.29%
网金融B 0.3843 9.27%
传媒B级 0.8522 7.75%
工业4B 0.7590 7.66%
传媒业B 1.1183 7.14%
创业股B 0.8736 6.86%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
煤炭B级 0.6370 35.53%
有色800B 1.3870 29.02%
国泰有色B 1.2699 26.18%
煤炭B 1.4000 24.33%
资源B 1.5680 21.93%
钢铁B 0.7210 20.97%
资源B级 1.3380 20.32%
银行股B 0.7432 19.99%
银行B份 0.7990 18.55%
煤炭B基 1.3980 18.17%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 1.6160 64.06%
国泰食品B 1.0127 41.38%
酒B 1.1470 40.74%
建信50B 2.2390 39.27%
保险B 1.3680 36.94%
中概互联 1.3890 36.08%
国富100B 0.8200 33.55%
南方进取 1.1980 32.80%
中国互联 1.3180 31.27%
有色800B 1.3870 28.07%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 1.6160 66.94%
一带一B 0.6810 66.10%
保险B 1.3680 62.09%
带路B 0.6490 57.52%
国富100B 0.8200 56.79%
南方进取 1.1980 56.00%
地产B端 0.5320 55.56%
上50B 1.1270 49.67%
酒B 1.1470 48.58%
银行业B 0.8842 48.51%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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