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平安中证5-10年期国债活跃券ETF (活跃国债 511020) 开放型 债券型 债券复制指数型

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 106.0157
  • 1.0717
  • -0.07%
基金名称 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 基金简称 活跃国债 基金代码 511020
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-12-03 基金公司 平安基金 基金经理 成钧
总份额 1,090.17万份 总净资产 11.55亿 基金分红 1次/共-104.95元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略,跟踪中证平安5-10年期国债活跃券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

业绩表现(2020-06-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.73% -1.67% 1.35% 4.69% 7.02% 4.02%
上证综指 2.21% 0.69% -3.92% 0.12% 3.10% -4.42%
沪深300 2.70% 0.19% -4.04% 1.77% 11.41% -3.06%
上证基指 2.16% -0.19% -3.60% 1.71% 7.40% -1.47%

基金经理

成钧: 博士 任职日期: 2019-07-30 任职天数: 307天
任职收益: 0.06% 同期上证: -1.25%
简历: 成钧先生:上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,现任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2017-12-25至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(2018-03-23至今)、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-04-04-至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-15至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-06-21至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-09-05至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至今)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 550.07 49.11% 保险产品
平安银行股份有限公司 500.14 44.65% 银行
中国银河证券股份有限公司 37.71 3.37% 证券公司
中信证券股份有限公司 10.1 0.90% 证券公司
天风证券-广发银行-天风证券广发银行固收强债18号集合资产管理计划 10 0.89% 集合理财计划
太平洋资管-建设银行-太平洋智选债基FOF型产品 6.78 0.60% 保险产品
平安证券股份有限公司 2.45 0.22% 证券公司
方正证券股份有限公司 0.87 0.08% 证券公司
东海证券股份有限公司 0.79 0.07% 证券公司
李兰凤 0.29 0.03% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.71亿元 92.64% -5.3%
存款与备付金 6,733.06万元 5.83% 8.2%
其他资产 1,774.59万元 1.54% 55.15%
报告期:2020-03-31 资产总值:11.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19附息国债13 280万 2.88亿 24.95%
19附息国债06 230万 2.42亿 20.94%
19附息国债07 200万 2.08亿 17.99%
19国债13 60万 6,174万 5.35%
19国债06 50万 5,258.5万 4.55%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 10.71亿 92.70%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 1.0310 4.14%
转债B级 1.1120 4.02%
可转债B 1.0806 3.41%
富安债A 1.3098 3.28%
富安债C 1.2679 3.27%
嘉实进取 0.8525 3.13%
中海转债C 0.7670 2.68%
中海转债A 0.7680 2.67%
华夏转债A 1.1340 2.62%
诺安增A 1.4900 2.55%

同系基金-平安基金

基金名称 净值 涨跌幅
AIETF 1.3777 4.37%
平安创新A 1.4653 4.05%
平安创新C 1.4424 4.05%
平安策略 2.5650 3.93%
平安新鑫C 1.3880 3.81%
平安新鑫A 1.4230 3.79%
平安鼎越 1.2874 3.71%
平安鼎泰 0.9185 3.69%
新能车 1.0640 3.58%
平安精选A 1.0942 3.58%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
电子B 0.6077 15.20%
E金融B 0.6440 12.20%
券商B 0.6090 11.74%
网金B 0.6893 11.36%
信息B 0.8450 10.89%
TMT中证B 0.6880 10.61%
互联B级 0.7276 10.21%
环保B端 0.4610 10.16%
证券B级 0.7980 9.77%
券商B级 0.8700 9.57%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
嘉实原油 0.5724 46.46%
南方原油 0.4913 44.99%
原油基金 0.4858 41.91%
信诚商品 0.2600 31.94%
白酒B 1.1767 26.53%
国泰商品 0.1880 22.82%
新能车B 0.7800 20.70%
酒B 1.7270 20.64%
南方进取 1.4020 20.45%
银华通胀 0.3960 19.08%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.4420 96.13%
生物B 1.2509 86.91%
健康分级B 1.5650 74.08%
医疗B 1.9371 66.95%
创业股B 0.9981 61.28%
医疗B 1.1756 59.27%
国防B 0.6790 59.02%
成长B级 2.0750 58.04%
万家行业 1.5994 57.80%
医药800B 1.1140 56.24%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.4420 184.21%
医疗B 1.9371 150.95%
生物B 1.2509 147.94%
SW医药B 1.2850 117.65%
医疗B 1.1756 117.24%
创业股B 0.9981 114.50%
互联网B 1.5030 110.24%
南方进取 1.4020 106.18%
万家行业 1.5994 105.07%
工业4B 1.2740 104.35%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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