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海富通上证投资级可转债ETF (上证转债 511180) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 陈轶平、
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 10.2009
  • 1.0201
  • -0.03%
基金名称 海富通上证投资级可转债ETF 基金简称 上证转债 基金代码 511180
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-05-08 基金公司 海富通 基金经理 陈轶平、陆丛凡
总份额 2,705.97万份 总净资产 2.74亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金属于指数基金,采用分层抽样策略,跟踪上证投资级可转债及可交换债券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

业绩表现(2021-06-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.03% -0.37% 0.35% 2.08% 0.00% 1.01%
上证综指 -1.80% 1.11% 3.54% 3.84% 18.78% 1.50%
沪深300 -2.34% -0.62% 1.90% 2.05% 24.49% -2.09%
上证基指 -0.38% 2.10% 4.36% 2.39% 14.99% -0.12%

基金经理

陆丛凡: 硕士 任职日期: 2020-07-23 任职天数: 333天
任职收益: 2.15% 同期上证: 6.01%
简历: 陆丛凡先生:硕士,曾任瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益定量分析师,2015年4月加入海富通基金管理有限公司。2015年6月至2019年7月任海富通固定收益部基金经理助理。2019年7月起任海富通上证城投债ETF、海富通上证10年期地方政府债ETF、海富通上清所短融债券的基金经理。2019年10月起兼任海富通美元债(QDII)基金经理。2019年11月起兼任海富通上证5年期地方政府债ETF基金经理。2020年5月起兼任海富通中债1-3年国开债基金经理。
陈轶平: 博士 任职日期: 2020-04-28 任职天数: 1年54天
任职收益: 2.01% 同期上证: 25.45%
简历: 陈轶平先生:中国国籍、研究生、博士,特许金融分析师(CFA)。2009年1月至2009年8月任Mariner Investment Group LLC分析师,2009年10月至2011年9月任瑞银企业管理(上海)有限公司副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年8月至2017

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
招商财富-青岛银行股份有限公司-招商财富-青新一号专项资产管理计划 1000.14 31.99% 基金资产管理计划
中信证券股份有限公司 899.05 28.76% 证券公司
海富通固定收益型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 250.03 8.00% 其它
海富通积极成长混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 200.03 6.40% 其它
东方证券股份有限公司 200 6.40% 证券公司
山东省(叁号)职业年金计划-中国农业银行股份有限公司 150.02 4.80% 企业年金
甘肃省电力公司企业年金计划-招商银行 100.01 3.20% 企业年金
国联证券股份有限公司 100.01 3.20% 证券公司
方正证券股份有限公司 61.41 1.96% 证券公司
东海证券股份有限公司 61.34 1.96% 证券公司

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.61亿元 95.16% -13.42%
存款与备付金 1,265.22万元 4.61% -2.44%
其他资产 61.77万元 0.23% -58.96%
报告期:2021-03-31 资产总值:2.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浦发转债 29.36万 3,013.52万 11.00%
中信转债 23.49万 2,472.09万 9.02%
大秦转债 18.79万 1,926.74万 7.03%
光大转债 14.21万 1,732.18万 6.32%
G三峡EB1 11.75万 1,433.83万 5.23%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2.61亿 95.23%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰高收BM2 9.7448 1.51%
汇丰高收BC 10.3291 1.51%
华商信用C 1.1630 1.39%
华商信用A 1.1900 1.36%
财通收益A 1.2630 1.22%
财通收益C 1.2138 1.22%
广发转债E 1.5928 1.21%
广发转债A 1.5945 1.21%
广发转债C 1.6153 1.20%
大成景优A 1.0911 1.18%

同系基金-海富通

基金名称 净值 涨跌幅
海富成长A 1.1596 3.50%
海富成长C 1.1562 3.49%
海富先进C 1.0587 2.57%
海富先进A 1.0650 2.56%
海富混合 1.1060 2.50%
海富沪港 1.9249 2.26%
海富传媒A 2.5408 2.10%
海富传媒C 2.4685 2.10%
海富科创C 1.0799 1.95%
海富科创A 1.0909 1.95%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新能车 2.4735 4.84%
汽车ETF 1.1583 4.83%
电动车 1.0327 4.77%
新汽车 1.9474 4.72%
新能车 2.4713 4.63%
新能汽车 1.2102 4.60%
新能源车 2.5064 4.59%
新能车C 2.4844 4.59%
新汽车 1.9352 4.57%
新能汽车 1.1904 4.50%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
半导体 1.1982 22.47%
芯片ETF 1.3842 21.79%
芯片ETF 1.4288 20.78%
芯片 1.3406 20.64%
芯片基金 1.4171 20.55%
电动汽车 1.2349 19.13%
新能源车 2.5064 18.52%
新能车C 2.4844 18.50%
新能车 2.4735 18.39%
新能汽车 1.2102 17.34%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4477 50.23%
广发石油 1.1540 48.39%
国泰商品 0.3010 40.65%
原油基金 0.7990 39.25%
嘉实原油 0.9380 38.98%
南方原油 0.8102 38.26%
信诚商品 0.4070 36.58%
长信医疗 2.5380 33.79%
诺安油气 0.6650 32.73%
新能车 2.4735 31.49%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 2.4735 120.63%
新能车 2.4713 114.84%
新能源车 2.5064 114.79%
新能车C 2.4844 114.26%
酒ETF 1.4282 108.31%
新汽车 1.9352 105.50%
白酒基金 1.5031 104.62%
酒LOF 1.1380 102.44%
信诚周期 5.2920 101.97%
新能源车 1.2230 97.41%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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