rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

海富通上证投资级可转债ETF (上证转债 511180) 开放型 债券型 可转债基金

加入自选基金

价格:--

-- --
2013/03/25 12:10:59
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 陈轶平、
  • --
  • --
  • 债券型
  • 债券型基金
  • 海富通
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 净值走势
  • 排名走势

五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 10.1921
  • 1.0160
  • -0.18%
基金名称 海富通上证投资级可转债ETF 基金简称 上证转债 基金代码 511180
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-05-08 基金公司 海富通 基金经理 陈轶平、陆丛凡
总份额 6,005.97万份 总净资产 5.95亿 基金分红 0次/共-9.17元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金属于指数基金,采用分层抽样策略,跟踪上证投资级可转债及可交换债券指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.66% 1.20% 0.49% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 0.99% 3.92% 2.59% 17.45% 18.20% 12.85%
沪深300 1.53% 3.51% 6.01% 26.39% 29.59% 23.45%
上证基指 1.05% 2.07% 2.29% 16.25% 18.84% 15.12%

基金经理

陆丛凡: 硕士 任职日期: 2020-07-23 任职天数: 133天
任职收益: 2.06% 同期上证: 3.52%
简历: 陆丛凡先生:硕士,曾任瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益定量分析师,2015年4月加入海富通基金管理有限公司。2015年6月至2019年7月任海富通固定收益部基金经理助理。2019年7月起任海富通上证城投债ETF、海富通上证10年期地方政府债ETF、海富通上清所短融债券的基金经理。2019年10月起兼任海富通美元债(QDII)基金经理。2019年11月起兼任海富通上证5年期地方政府债ETF基金经理。2020年5月起兼任海富通中债1-3年国开债基金经理。
陈轶平: 博士 任职日期: 2020-04-28 任职天数: 219天
任职收益: 1.92% 同期上证: 22.49%
简历: 陈轶平先生:中国国籍、研究生、博士,特许金融分析师(CFA)。2009年1月至2009年8月任Mariner Investment Group LLC分析师,2009年10月至2011年9月任瑞银企业管理(上海)有限公司副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年8月至2017

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
招商财富-青岛银行股份有限公司-招商财富-青新一号专项资产管理计划 1000.14 16.60% 基金资产管理计划
海通证券股份有限公司 700 11.62% 证券公司
国泰君安证券股份有限公司 550.07 9.13% 证券公司
民生证券股份有限公司 500.07 8.30% 证券公司
吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 500.07 8.30% 保险产品
中信证券股份有限公司 500 8.30% 证券公司
中国银河证券股份有限公司 314.74 5.22% 证券公司
海富通固定收益型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 250.03 4.15% 其它
海富通积极成长混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 200.03 3.32% 其它
东海证券股份有限公司 200.03 3.32% 证券公司

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.68亿元 95.30% 9.41%
存款与备付金 2,349.8万元 3.94% 370.13%
其他资产 447.86万元 0.75% -94.93%
报告期:2020-09-30 资产总值:5.96亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浦发转债 71.07万 7,268.53万 12.21%
中信转债 56.86万 5,964.4万 10.02%
光大转债 42.64万 5,017.26万 8.43%
G三峡EB1 28.43万 3,303.45万 5.55%
苏银转债 28.43万 3,148.97万 5.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 5.68亿 95.34%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益C 1.0000 1.13%
红塔长益A 1.0000 1.03%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
天弘多元A 1.0206 0.85%
天弘多元C 1.0203 0.84%
景顺招利C 1.0073 0.48%
景顺招利A 1.0079 0.48%

同系基金-海富通

基金名称 净值 涨跌幅
海富热点 3.0130 1.62%
海富贰号 1.6490 1.41%
海富精选 0.6777 1.39%
海富中小 1.7400 1.16%
海通平衡 1.1587 0.81%
海富创业A 1.6872 0.67%
海富创业C 1.6709 0.67%
海富先进C 1.0113 0.39%
海富养老 1.1470 0.38%
海富先进A 1.0151 0.38%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
生物医药 1.9241 3.13%
生物科技 2.2496 3.06%
生物科C 2.2477 3.06%
健康分级B 1.0980 2.81%
精准医疗 1.6256 2.74%
华宝油气 0.2763 2.68%
易基医药 2.7212 2.68%
医药50FG 1.5248 2.57%
创新药 1.3014 2.54%
医药ETF 2.2361 2.37%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 0.7354 28.40%
华宝油气 0.2763 27.84%
诺安油气 0.4810 22.98%
石油基金 0.8030 22.10%
法国ETF 1.1250 20.69%
有色ETF 0.9315 19.97%
嘉实原油 0.6368 18.90%
南方原油 0.5525 18.53%
原油基金 0.5396 18.46%
德国30 1.1070 15.57%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
酒ETF 2.1890 64.24%
新能车 1.6901 59.01%
新能源车 1.7551 58.32%
新能车C 1.7420 58.12%
新能车 1.7226 57.66%
新汽车 1.5096 56.32%
长盛同盛 1.3460 55.61%
科创富国 2.2078 53.94%
招商成长 3.3106 52.80%
信诚周期 4.3590 52.41%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
健康分级B 1.0980 153.53%
万家行业 2.0884 103.15%
科创富国 2.2078 100.38%
信诚周期 4.3590 95.82%
酒ETF 2.1890 93.99%
新能源车 1.7551 93.98%
新能车C 1.7420 93.49%
中欧盛世A 2.6771 91.58%
银华鑫锐 1.5520 91.37%
社会责任A 1.7078 90.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014