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华夏3-5年中高级可质押信用债ETF (中期信用 511280) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:113.8015

0.0319 2.89%
2021/08/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-08-03 113.8015 2.89%
2021-08-02 110.6097 -0.14%
2021-07-30 110.7640 -0.05%
2021-07-29 110.8154 -0.02%
2021-07-28 110.8370 -0.02%
2021-07-27 110.8586 -0.02%
2021-07-26 110.8802 -0.06%
2021-07-23 110.9455 -0.02%
2021-07-22 110.9671 -0.02%

购买指南

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  • 2018-01-24
  • 债券型基金
  • 192.83万
  • 暂停申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 基金简称 中期信用 基金代码 511280
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-01-24 基金公司 基金经理 刘薇
总份额 7,263份 总净资产 192.83万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金,采用分层抽样复制策略,跟踪上证3-5年期中高评级可质押信用债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

业绩表现(2021-08-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.65% 1.92% 1.00% 2.35% 3.78% 2.58%
上证综指 0.58% -0.55% 1.20% 3.42% 9.61% 3.46%
沪深300 -0.19% 1.51% -3.27% -4.14% 4.33% -5.54%
上证基指 0.26% -0.18% -1.38% 3.44% 5.94% 0.95%

基金经理

刘薇: 硕士 任职日期: 2021-01-27 任职天数: 265天
任职收益: 0.02% 同期上证: 0.55%
简历: 刘薇女士:管理学硕士,2013年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。

十大持有人

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持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中信证券股份有限公司 1.25 72.48% 证券公司
何允璋 0.1 5.79% 个人
钱中明 0.1 5.79% 个人
濮益萍 0.06 3.48% 个人
马歆玮 0.04 2.32% 个人
傅爱群 0.03 1.74% 个人
杨熹 0.03 1.74% 个人
李英翔 0.02 1.16% 个人
田雪 0.01 0.64% 个人
Daniel Grian Alexander 0.01 0.58% 个人
樊金玲 0.01 0.58% 个人
黄晓梅 0.01 0.58% 个人
牛伟伟 0.01 0.58% 个人
沙良凯 0.01 0.58% 个人
唐蒙 0.01 0.58% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,345.33万元 95.38% 0.27%
存款与备付金 99.92万元 2.85% 32.55%
其他资产 62.16万元 1.77% -14.65%
报告期:2021-03-31 资产总值:3,507.4万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20沪国01 2.5万 242.58万 8.09%
17川发01 2万 209.04万 6.97%
17兵装08 2万 204.7万 6.83%
19大唐Y4 2万 204.7万 6.83%
19杭投01 2万 203.84万 6.80%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,345.33万 111.61%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
蜂巢丰瑞A 1.5861 8.23%
蜂巢丰瑞C 1.5116 7.89%
海通收益H 81.2058 3.00%
海通亚美 8.5090 2.98%
海通亚冲 85.0507 2.97%
建信睿怡C 1.1599 1.85%
建信睿怡A 1.1485 1.84%
汇丰高收BCH 10.6452 1.79%
汇丰高收BM3H 9.4281 1.79%
高收BM2港元 9.5012 1.77%

同系基金-

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
恒指科技 0.8138 3.06%
恒生互联 0.6767 2.87%
华夏互联(QDII)A 1.0367 2.59%
华夏互联(QDII)C 1.0364 2.58%
华夏医疗C 2.6300 2.49%
华夏医疗A 2.7190 2.45%
华夏恒科C 1.0421 2.35%
华夏恒科A 1.0423 2.35%
华夏先锋A 1.0515 2.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
养殖ETF 0.8401 5.74%
畜牧养殖 0.8773 5.66%
畜牧ETF 0.8250 5.57%
养殖ETF 0.8759 5.53%
能源化工 2.1309 4.74%
港股科技 0.8027 3.08%
恒指科技 0.8160 3.07%
恒指科技 0.8138 3.06%
恒生科技 0.8108 3.05%
港股科技 0.8097 3.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
能源化工 2.1309 41.53%
华宝油气 0.5111 19.17%
广发石油 1.3460 18.46%
诺安油气 0.7260 13.46%
嘉实原油 1.0992 12.98%
石油基金 1.1530 12.81%
原油基金 0.9408 12.44%
畜牧养殖 0.8773 11.96%
养殖ETF 0.8401 11.91%
南方原油 0.9486 11.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
平安鼎泰 2.3189 86.50%
能源化工 2.1309 85.20%
平安鼎越 3.2021 80.51%
光伏产业 1.7022 75.70%
光伏ETF 1.4721 72.84%
光伏产业 1.4341 72.20%
新能汽车 1.5543 68.86%
光伏ETF 1.7731 68.72%
光伏50 1.4669 66.88%
新能源E 1.6854 64.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
能源化工 2.1309 141.16%
华宝油气 0.5111 127.05%
新能车 3.2141 120.13%
新能车 3.2406 117.31%
广发石油 1.3460 115.35%
新汽车 2.5223 114.92%
平安鼎泰 2.3189 111.48%
新能源车 3.2277 109.88%
新能车C 3.1967 109.36%
平安鼎越 3.2021 105.04%

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