rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华安日日鑫货币H (华安货H 511600) 开放型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

价格:--

-- --
2013/03/25 12:10:59
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 李邦长、
  • --
  • --
  • 货币型
  • 货币型基金
  • 华安基金
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 净值走势
  • 排名走势

五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • --
  • --
  • --%
基金名称 华安日日鑫货币H 基金简称 华安货H 基金代码 511600
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-09-09 基金公司 华安基金 基金经理 李邦长、苏卿云、孙丽娜、朱才敏
总份额 69.55万份 总净资产 1,618.25亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-04-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 0.30% -8.37% -9.83% -4.29% -14.35% -8.84%
沪深300 0.66% -9.76% -9.90% -2.10% -8.07% -8.84%
上证基指 0.31% -7.66% -6.55% -1.75% -5.83% -5.61%

基金经理

朱才敏: 硕士 任职日期: 2019-07-01 任职天数: 276天
任职收益: 0.00% 同期上证: -8.68%
简历: 朱才敏女士:金融工程硕士,具有基金从业资格证书,多年基金行业从业经历。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月起同时担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安双债添利债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起开始担任华安安禧保本混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起,同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
孙丽娜: 硕士 任职日期: 2018-05-31 任职天数: 1年307天
任职收益: 0.00% 同期上证: -10.17%
简历: 孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2
苏卿云: 硕士 任职日期: 2016-12-19 任职天数: 3年105天
任职收益: 0.00% 同期上证: -10.82%
简历: 苏卿云先生:中国国籍,厦门大学会计学硕士,伦敦商学院金融硕士。注册金融分析师(CFA)。曾任职于上海证券交易所,从事基金研究发展工作。2016年7月加入华安基金,任指数与量化投资事业总部ETF业务负责人。2016年12月起,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月至2018年11月,同时担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月起担任华安沪深300指数分级证券投资基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月起上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月起任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年10月起任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年11月,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型
李邦长: 硕士 任职日期: 2016-09-09 任职天数: 3年206天
任职收益: 0.00% 同期上证: -9.69%
简历: 李邦长先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经历。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理。2016年3月2日起开始担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
华永刚 7.52 6.80% 个人
郭迪飞 5.43 4.91% 个人
郦曙光 4.72 4.27% 个人
深圳市东源嘉盈资产管理有限公司-东源嘉盈回馈私募证券投资基金 4.69 4.24% 其它
深圳市东源嘉盈资产管理有限公司-东源嘉盈5号私募证券投资基金 4.62 4.18% 其它
方正证券股份有限公司 4.58 4.14% 证券公司
华润深国投信托有限公司-慧睿2号弘尚集合资金信托计划 4.03 3.64% 信托计划
郭满潮 2.56 2.32% 个人
中国银河证券股份有限公司 2.36 2.14% 证券公司
刘建美 2.18 1.97% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 651.12亿元 39.08% 11.55%
存款与备付金 556.4亿元 33.40% -11.06%
其他资产 458.53亿元 27.52% 20.5%
报告期:2019-12-31 资产总值:1,666.05亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19浦发银行CD420 3,600万 35.85亿 2.22%
19招商银行CD197 2,600万 25.85亿 1.60%
19民生银行CD567 2,500万 24.89亿 1.54%
19浦发银行CD239 2,000万 19.66亿 1.22%
19华夏银行CD457 1,900万 18.92亿 1.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 21.26亿 1.31%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 净值 涨跌幅
添富汇鑫B 101.6607 0.03%
添富汇鑫A 101.5847 0.03%
鹏华浮动 100.9644 0.02%
中银瑞福C 100.1472 0.02%
嘉实融享 101.8147 0.02%
中银瑞福A 100.1384 0.02%
华宝浮动 101.4599 0.02%
华安润利 101.3655 0.01%
银华日利A 100.7160 0.00%
银华日利B 100.7880 0.00%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
创业股B 0.7640 6.84%
证券股B 0.8158 4.15%
华安动态 2.0350 3.51%
华安装备 1.3300 3.42%
华安大国 2.2960 3.24%
华安物联 0.9020 3.20%
创业板50 0.7119 3.04%
HS300B 1.5901 3.03%
华安科技 3.3150 2.85%
华安50联接A 1.3722 2.84%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信息B 0.7230 11.75%
TMT中证B 0.5850 11.64%
智能B 0.7190 10.45%
工业4B 1.0820 9.96%
国防B 0.5350 9.86%
信息安B 0.8720 9.55%
新能车B 0.5960 8.76%
环保B端 0.4111 8.58%
互联网B 1.2830 8.09%
TMTB 1.2194 7.58%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农业精选 1.3160 6.04%
消费行业 3.1079 4.36%
主要消费ETF 2.9979 3.06%
豆粕ETF 1.0028 2.99%
健康分级B 1.2010 2.30%
添富贵金 0.7560 2.29%
元盛债券 1.1320 2.17%
东吴鼎利 0.9540 2.14%
天弘同利 1.1083 1.75%
长信医疗 1.3510 1.73%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发小盘A 2.4385 45.73%
半导体 1.6115 44.11%
半导体50 1.7374 44.03%
生物药B 1.0104 41.12%
工业4B 1.0820 39.78%
万家行业 1.3960 39.06%
银华内需 2.5460 37.47%
健康分级B 1.2010 36.94%
互联网B 1.2830 36.78%
医疗B 1.4843 36.56%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
广发小盘A 2.4385 66.56%
生物药B 1.0104 64.27%
万家行业 1.3960 61.04%
银华内需 2.5460 53.47%
医疗B 1.4843 53.12%
工业4B 1.0820 46.82%
社会责任A 1.3288 43.33%
生物B 1.6375 43.10%
长信医疗 1.3510 41.02%
互联网B 1.2830 39.61%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014