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建信现金添益货币H (建信添益 511660) 开放型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 陈建良、
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

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基金名称 建信现金添益货币H 基金简称 建信添益 基金代码 511660
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-15 基金公司 建信基金 基金经理 陈建良、先轲宇
总份额 1.52亿份 总净资产 386.27亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-09-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 -1.91% -3.80% 9.89% 18.11% 11.67% 7.35%
沪深300 -2.14% -4.30% 12.00% 24.95% 20.33% 13.16%
上证基指 -1.32% -3.09% 8.16% 17.22% 14.03% 10.30%

基金经理

先轲宇: 硕士 任职日期: 2017-07-07 任职天数: 3年78天
任职收益: 0.00% 同期上证: 1.75%
简历: 先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理。
陈建良: 学士 任职日期: 2016-08-11 任职天数: 4年43天
任职收益: 0.00% 同期上证: 9.05%
简历: 陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,任基金经理助理,2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年8月30日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月起任建信天添益货币市场基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
瑞士信贷(香港)有限公司 804.16 5.31% QFII
国泰君安证券股份有限公司 440.33 2.91% 证券公司
澳门金融管理局-自有资金 433.87 2.86% 其它
北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴安心1号私募证券投资基金 420.33 2.77% 其它
法国巴黎银行-自有资金 386.22 2.55% QFII
天津华人投资管理有限公司-华能结构调整1号证券投资私募基金 180.15 1.19% 其它
金元证券股份有限公司 136.27 0.90% 证券公司
西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃10号集合资金信托计划 132.57 0.87% 信托计划
兴业国际信托有限公司-兴业信托·兴享进取高毅利伟1号证券投资集合资金信托计划 131.7 0.87% 信托计划
中融国际信托有限公司-双重精选4号 129.29 0.85% 信托计划

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 271.16亿元 66.92% 21.29%
存款与备付金 58.05亿元 14.33% -63.96%
其他资产 76亿元 18.76% -58.27%
报告期:2020-06-30 资产总值:405.21亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20宁波银行CD079 1,500万 14.91亿 3.86%
20国开01 1,050万 10.54亿 2.73%
20农业银行CD013 800万 7.91亿 2.05%
20江西银行CD049 650万 6.43亿 1.67%
20农业银行CD022 600万 5.9亿 1.53%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 9,996.93万 0.26%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实融享 102.7446 0.02%
添富汇鑫B 102.6218 0.01%
华宝浮动 102.2291 0.01%
中银瑞福C 100.0973 0.01%
添富汇鑫A 102.4752 0.01%
中银瑞福A 100.0909 0.01%
华安润利 101.9314 0.01%
鹏华浮动 101.6734 0.01%
银华日利B 101.6800 0.01%
银华日利A 101.4910 0.00%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信养老 1.1312 0.33%
证券E 1.0802 0.13%
建信医疗 1.8595 0.10%
建信中债5-10C 1.0083 0.08%
建信中债5-10A 1.0092 0.08%
建信信用(LOF)A 1.3920 0.07%
建信睿信 1.0096 0.06%
建信50A 1.0434 0.04%
建信荣瑞 1.0216 0.03%
建信睿和 1.0148 0.02%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
军工B级 1.1191 4.79%
军工股B 1.3330 4.63%
军工B 1.4756 4.36%
军工分级 1.2425 2.56%
医疗B 1.2819 1.75%
生物药B 0.8401 1.49%
生物科C 2.2224 1.11%
生物科技 2.2225 1.11%
长信医疗 1.8440 1.04%
医疗ETF 2.0195 1.02%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
豆粕ETF 1.0874 8.16%
环保B级 0.9520 5.78%
酒B 1.3040 5.33%
东证睿丰 2.0670 4.61%
兴全合宜A 1.6959 3.94%
环保B 1.9422 3.84%
泓德丰泽 1.8030 3.76%
国寿精选 2.0571 3.66%
社会责任A 1.4262 3.28%
可持续 1.1690 3.12%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.2729 196.31%
白酒B 0.9405 178.62%
酒B 1.3040 165.82%
国泰食品B 1.1462 141.25%
南方进取 1.9990 123.85%
国防B 1.2190 108.02%
健康分级B 1.0320 106.25%
新能车B 1.1450 102.30%
医药800B 1.5870 102.17%
生物药B 0.8401 95.69%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.2729 181.92%
生物药B 0.8401 138.59%
健康分级B 1.0320 132.11%
创业股B 1.4643 131.85%
新能车B 1.1450 124.67%
生物B 0.8079 124.41%
医疗B 1.2819 124.33%
SW医药B 0.9462 117.74%
南方进取 1.9990 117.53%
医药800B 1.5870 113.88%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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