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建信现金添益货币ETFH (建信添益 511660) 开放型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 陈建良、
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

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基金名称 建信现金添益货币ETFH 基金简称 建信添益 基金代码 511660
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-15 基金公司 建信基金 基金经理 陈建良、先轲宇
总份额 1.19亿份 总净资产 189.82亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2017-07-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 0.47% 1.90% 3.13% 2.98% 9.19% 4.82%
沪深300 -0.18% 1.50% 8.20% 9.86% 16.17% 12.44%
上证基指 0.11% 1.56% 4.35% 4.60% 7.61% 5.54%

基金经理

先轲宇: 硕士 任职日期: 2017-07-07 任职天数: 21天
任职收益: 0.00% 同期上证: 1.10%
简历: 先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理。
陈建良: 学士 任职日期: 2016-08-11 任职天数: 351天
任职收益: 0.00% 同期上证: 8.35%
简历: 陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,任基金经理助理,2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年8月30日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月起任建信天添益货币市场基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
华融证券股份有限公司 465.47 8.56% 证券公司
天津天保财务有限公司 301.36 5.54% 财务公司
中国银河证券股份有限公司 266.79 4.91% 证券公司
中金浦成投资有限公司 200.59 3.69% 投资公司
深圳市思道科投资有限公司-深圳市思道科投资有限公司现金2号私募投资基金 200.06 3.68% 其它
云南国际信托有限公司-聚利15号单一资金信托 200.02 3.68% 信托计划
南方资本-平安银行-增利D配置2号资产管理计划 200.03 3.68% 基金资产管理计划
国泰君安证券股份有限公司 150.03 2.76% 证券公司
招商证券股份有限公司 100.2 1.84% 证券公司
长信基金-浦发银行-中金投资2号资产管理计划 100.07 1.84% 基金资产管理计划

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 71.95亿元 36.41% 92.28%
存款与备付金 105.16亿元 53.22% 86.82%
其他资产 20.49亿元 10.37% 468.7%
报告期:2017-06-30 资产总值:197.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17广发银行CD111 800万 7.92亿 4.17%
17徽商银行CD096 400万 3.96亿 2.08%
17东莞银行CD027 400万 3.91亿 2.06%
16浙商CD117 350万 3.5亿 1.84%
17中信银行CD155 300万 2.98亿 1.57%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 净值 涨跌幅
前海尊享A 117.1560 0.01%
前海尊享B 100.5250 0.01%
银华日利B 110.2840 0.01%
银华日利A 102.0410 0.01%
添富通货A 1.0880 0.00%
景顺货A 1.0242 -0.01%
易基保证A -- --%
招商快线A -- --%
易基货币E -- --%
广发货E -- --%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
网金融B 0.3843 9.27%
网金融 0.7118 2.36%
建信先锋 1.4470 0.98%
建信潜力 1.4100 0.93%
建信责任 2.0530 0.83%
建信500 2.3341 0.76%
建信安全 1.2634 0.68%
建信50B 2.2390 0.67%
建信环保 0.7660 0.66%
建信制造 1.1539 0.58%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创业板B 0.5440 10.57%
信息安B 0.5210 10.15%
创业B 0.5950 9.98%
TMT中证B 0.5000 9.89%
传媒B 0.7530 9.29%
网金融B 0.3843 9.27%
传媒B级 0.8522 7.75%
工业4B 0.7590 7.66%
传媒业B 1.1183 7.14%
创业股B 0.8736 6.86%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
煤炭B级 0.6370 35.53%
有色800B 1.3870 29.02%
国泰有色B 1.2699 26.18%
煤炭B 1.4000 24.33%
资源B 1.5680 21.93%
钢铁B 0.7210 20.97%
资源B级 1.3380 20.32%
银行股B 0.7432 19.99%
银行B份 0.7990 18.55%
煤炭B基 1.3980 18.17%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 1.6160 64.06%
国泰食品B 1.0127 41.38%
酒B 1.1470 40.74%
建信50B 2.2390 39.27%
保险B 1.3680 36.94%
中概互联 1.3890 36.08%
国富100B 0.8200 33.55%
南方进取 1.1980 32.80%
中国互联 1.3180 31.27%
有色800B 1.3870 28.07%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 1.6160 66.94%
一带一B 0.6810 66.10%
保险B 1.3680 62.09%
带路B 0.6490 57.52%
国富100B 0.8200 56.79%
南方进取 1.1980 56.00%
地产B端 0.5320 55.56%
上50B 1.1270 49.67%
酒B 1.1470 48.58%
银行业B 0.8842 48.51%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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