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大成添益交易型货币E (大成添益E 511690) 开放型 货币型 ETF基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 张俊杰
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

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基金名称 大成添益交易型货币E 基金简称 大成添益E 基金代码 511690
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-09-08 基金公司 大成基金 基金经理 张俊杰
总份额 2,439.99万份 总净资产 31.99亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-06-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 1.17% -0.96% 4.33% 5.00% 19.69% 2.68%
沪深300 0.88% -3.26% 2.17% 2.09% 24.36% -1.23%
上证基指 0.93% 0.42% 4.83% 3.01% 14.89% 0.81%

基金经理

张俊杰: 硕士 任职日期: 2020-04-30 任职天数: 1年54天
任职收益: 0.00% 同期上证: 24.69%
简历: 张俊杰先生:厦门大学金融工程硕士,2007年7月至2013年4月任职于平安证券有限责任公司,历任衍生产品部金融工程研究员、固定收益事业部高级经理,债券研究员等;2013年4月加入金鹰基金管理有限公司。2016年8月加入华润元大基金管理有限公司,历任固定收益部负责人,华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金和华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。现任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
顾妩茜 41.27 1.99% 个人
新疆兵投联创永宣股权投资有限合伙企业 31.61 1.52% 投资公司
华鑫证券-宁波银行-华鑫证券鑫盛4号集合资产管理计划 27.93 1.35% 集合理财计划
国泰君安期货-光大银行-国泰君安期货星辰光银2号集合资产管理计划 27.47 1.32% 其它
杨珍秀 22.64 1.09% 个人
华泰证券资管-平安银行-华泰新悦8号集合资产管理计划 21.65 1.04% 集合理财计划
李绍兰 20.63 0.99% 个人
华泰证券资管-民生银行-华泰新悦2号集合资产管理计划 19.99 0.96% 集合理财计划
华泰证券资管-渤海银行封闭式固定收益型人民币理财产品(零售公募-2020GG66)- 19.99 0.96% 集合理财计划
国泰君安期货-光大银行-国泰君安期货星辰光银5号集合资产管理计划 19 0.92% 其它

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 23.85亿元 67.71% 39.66%
存款与备付金 5.04亿元 14.30% -52.44%
其他资产 6.34亿元 17.99% 96.07%
报告期:2021-03-31 资产总值:35.23亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21大连银行CD053 150万 1.49亿 4.66%
21贴现国开03 125万 1.24亿 3.89%
21潍坊城建SCP001 100万 1亿 3.13%
20潍坊城建SCP001 100万 9,997.02万 3.13%
21中电路桥SCP002 100万 9,995.97万 3.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,000.58万 0.94%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-货币型

基金名称 净值 涨跌幅
添富汇鑫B 104.5220 0.01%
中银瑞福C 100.9749 0.01%
添富汇鑫A 104.2628 0.01%
中银瑞福A 100.9167 0.01%
银华日利B 101.2730 0.01%
嘉实融享 104.7675 0.01%
银华日利A 101.1470 0.00%
鹏华浮动 102.8161 0.00%
华安润利 103.4101 0.00%
华宝浮动 101.6784 -0.01%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生科技 1.0017 2.58%
大成产业 2.5980 2.49%
恒指LOF 1.0160 1.60%
有色ETF 1.3324 1.47%
大成红利C 2.0940 1.36%
大成红利A 2.1010 1.35%
深40ETF 1.6550 1.35%
大成联接 1.6140 1.32%
恒生中小C 1.2240 1.24%
恒生中小A 1.2260 1.24%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气 0.4636 5.29%
广发石油 1.1878 5.21%
芯片 1.4099 4.69%
平安鼎泰 1.6844 4.09%
平安鼎越 2.2288 3.50%
东证ETF 1.1941 3.32%
煤炭 1.3550 3.20%
科创平安 1.8115 3.15%
电子ETF 1.0591 3.06%
电子ETF 1.3352 3.02%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
半导体 1.1996 22.71%
芯片ETF 1.3874 21.77%
芯片ETF 1.4344 20.83%
芯片 1.4099 20.64%
芯片基金 1.4228 20.59%
平安鼎泰 1.6844 19.35%
万家科创 1.3565 17.83%
科创板基 1.1247 17.74%
科创平安 1.8115 17.73%
科创50 1.5784 16.53%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4636 59.75%
广发石油 1.1878 56.87%
国泰商品 0.3090 46.45%
原油基金 0.8229 44.25%
南方原油 0.8302 43.56%
嘉实原油 0.9644 43.48%
信诚商品 0.4180 41.84%
诺安油气 0.6800 38.60%
长信医疗 2.6830 38.03%
信诚周期 5.5060 29.95%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 2.4853 112.44%
新能源车 2.5855 106.66%
新能车 2.4902 106.18%
新能车C 2.5627 106.15%
信诚周期 5.5060 102.86%
酒ETF 1.3819 102.84%
白酒基金 1.4479 100.79%
酒LOF 1.1040 97.58%
新汽车 1.9479 97.36%
新能源车 1.2630 90.19%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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