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大成添益交易型货币E (大成添益E 511690) 开放型 货币型 ETF基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 张俊杰
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

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基金名称 大成添益交易型货币E 基金简称 大成添益E 基金代码 511690
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-09-08 基金公司 大成基金 基金经理 张俊杰
总份额 1,719.16万份 总净资产 22.66亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

张俊杰: 硕士 任职日期: 2020-04-30 任职天数: 218天
任职收益: 0.00% 同期上证: 20.44%
简历: 张俊杰先生:厦门大学金融工程硕士,2007年7月至2013年4月任职于平安证券有限责任公司,历任衍生产品部金融工程研究员、固定收益事业部高级经理,债券研究员等;2013年4月加入金鹰基金管理有限公司。2016年8月加入华润元大基金管理有限公司,历任固定收益部负责人,华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金和华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。现任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中银国际证券有限责任公司 56.94 2.94% 证券公司
新疆兵投联创永宣股权投资有限合伙企业 46.1 2.38% 投资公司
顾妩茜 40.84 2.11% 个人
杭州恩宝资产管理有限公司-恩宝樱桃1号 30.51 1.58% 其它
杨珍秀 22.39 1.16% 个人
李绍兰 21.37 1.10% 个人
赵满龙 20.36 1.05% 个人
李志鹤 20.07 1.04% 个人
顾杨晟 18.15 0.94% 个人
永卓博济(上海)生物医药技术有限公司 17.99 0.93% 其它

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 13.7亿元 51.65% -10.63%
存款与备付金 9.46亿元 35.66% 37.6%
其他资产 3.37亿元 12.69% -60.55%
报告期:2020-09-30 资产总值:26.52亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20渤海银行CD374 200万 1.97亿 8.70%
20贴现国债42 120万 1.19亿 5.27%
20恒丰银行CD120 100万 9,994.75万 4.41%
20亦庄投资SCP006 100万 9,989.43万 4.41%
20中建七局SCP004 100万 9,987万 4.41%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.19亿 5.27%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 净值 涨跌幅
银华日利B 102.1740 0.01%
华宝浮动 102.7327 0.01%
银华日利A 101.9360 0.01%
添富汇鑫B 103.1205 0.00%
嘉实融享 103.2888 0.00%
添富汇鑫A 102.9441 0.00%
中银瑞福C 100.1539 0.00%
中银瑞福A 100.1443 0.00%
鹏华浮动 101.9869 0.00%
华安润利 102.3755 0.00%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成健康 1.6610 1.47%
深40ETF 1.4950 1.08%
大成联接 1.4640 1.04%
大成国改 1.7740 1.03%
优选LOF 3.9880 0.96%
多策略 1.3560 0.89%
大成高技 3.0580 0.89%
大成睿裕A 1.1952 0.89%
大成先锋C 1.4689 0.89%
大成先锋A 1.4730 0.88%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
酒ETF 2.2709 3.74%
消费增强 1.4210 2.93%
消费行业 5.2382 2.75%
有色ETF 0.9530 2.31%
主要消费ETF 4.7649 2.14%
中证消费ETF 4.8128 2.14%
博时卓越 3.0780 1.92%
九泰锐益 1.6310 1.87%
国泰小盘 3.6030 1.81%
建信丰裕 2.1254 1.81%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油 0.7458 27.21%
华宝油气 0.2797 26.92%
石油基金 0.8080 22.41%
诺安油气 0.4850 22.39%
法国ETF 1.1271 19.60%
嘉实原油 0.6413 17.62%
南方原油 0.5568 17.06%
原油基金 0.5444 16.47%
标普生物 1.8023 14.01%
德国30 1.1060 14.01%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
酒ETF 2.2709 65.67%
新能车 1.7171 59.18%
新能源车 1.7852 58.32%
新能车C 1.7719 58.12%
新能车 1.7511 57.66%
新汽车 1.5268 56.32%
长盛同盛 1.3560 55.86%
科创富国 2.2375 53.94%
信诚周期 4.4280 53.64%
消费龙头 1.5707 51.41%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
健康分级B 1.1160 156.27%
万家行业 2.1028 102.41%
科创富国 2.2375 100.38%
酒ETF 2.2709 100.20%
信诚周期 4.4280 98.57%
新能源车 1.7852 93.98%
新能车C 1.7719 93.49%
中欧盛世A 2.6922 92.73%
银华鑫锐 1.5460 91.34%
社会责任A 1.7265 90.81%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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