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大成添益交易型货币E (大成添益E 511690) 开放型 货币型 ETF基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 朱哲
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

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基金名称 大成添益交易型货币E 基金简称 大成添益E 基金代码 511690
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-09-08 基金公司 大成基金 基金经理 朱哲
总份额 3,829.66万份 总净资产 38.57亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2017-07-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 0.70% 2.75% 2.26% 3.90% 7.70% 4.55%
沪深300 1.21% 3.45% 8.11% 11.71% 16.21% 13.23%
上证基指 0.55% 2.11% 4.22% 5.16% 7.29% 5.66%

基金经理

朱哲: 硕士 任职日期: 2016-10-12 任职天数: 281天
任职收益: 0.00% 同期上证: 6.09%
简历: 朱哲先生:中国社会科学院工商管理硕士,中国人民大学经济学学士,CFA。2009年7月至2010年9月任中国银行金融市场总部助理投资经理。2010年10月至2013年5月任嘉实基金交易部交易员。2013年5月至2015年7月任银华基金固定收益部基金经理,2013年10月17日至2015年07月23日担任银华货币市场证券投资基金和银华交易型货币市场基金基金经理,2014年4月25日至2015年7月23日担任银华多利宝货币市场基金基金经理,2014年6月23日至2015年7月23日担任银华活钱宝货币市场基金基金经理,2014年9月5日至2015年7月23日担任银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,2014年11月14日至2015年7年23日担任银华惠增利货币市场基金基金经理。2015年8月加入大成基金管理有限公司,任固定收益总部基金经理,自2016年8月29日起担任大成货币市场证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金和大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理,自2016年9月6日起任大成景华一年定期开放债券型证券投资基金和大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2016年10月12日起任大成添益交易型货币市场基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
深圳通泰达投资中心(有限合伙) 300.94 9.64% 投资公司
中信建投证券股份有限公司 249.93 8.00% 证券公司
皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 150.13 4.81% 其它
招商证券股份有限公司 139.6 4.47% 证券公司
山西太钢投资有限公司 100.03 3.20% 投资公司
中国信达资产管理股份有限公司 100 3.20% 其它
中银国际证券有限责任公司 66.12 2.12% 证券公司
蔡碧珠 59.86 1.92% 个人
重庆金山科技(集团)有限公司 52.29 1.67% 其它
国道资产管理(上海)有限公司-国道同享1号私募投资基金 50.75 1.63% 其它

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.45亿元 23.08% 45.24%
存款与备付金 29.33亿元 71.62% 9.47%
其他资产 2.17亿元 5.30% -68.86%
报告期:2017-06-30 资产总值:40.96亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17光大银行CD098 200万 2亿 5.18%
16华夏CD229 200万 1.99亿 5.15%
15农发17 100万 1亿 2.59%
17兴业银行CD180 100万 9,989.7万 2.59%
17兴业银行CD258 100万 9,929.1万 2.57%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,998.45万 1.30%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 净值 涨跌幅
前海尊享A 117.0460 0.01%
前海尊享B 100.4270 0.01%
银华日利B 110.1870 0.01%
银华日利A 101.9570 0.01%
添富通货A 1.0880 0.00%
景顺货A 1.0242 -0.01%
易基保证A -- --%
招商快线A -- --%
易基货币E -- --%
博时货币 -- --%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
网金B 0.8545 2.65%
500沪市 1.7940 2.28%
大成安全 0.9110 2.02%
深证ETF 10.8730 1.86%
大成正向 0.7110 1.86%
深40ETF 0.9380 1.85%
大成互联 0.8020 1.78%
恒生中小 1.0870 1.49%
大成动态 0.9899 1.44%
大成高技 1.4420 1.34%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
传媒业B 1.0179 322.54%
券商B 0.4710 20.46%
煤炭B级 0.7170 16.40%
券商B级 0.9040 14.14%
券商B 0.9700 12.79%
证券B级 1.0250 12.51%
证券股B 1.1201 11.88%
证券B基 1.1390 11.67%
证券B 1.1559 11.54%
证券B 1.3367 10.67%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
煤炭B级 0.7170 60.76%
煤炭B 1.4750 34.95%
有色800B 1.3660 33.92%
国泰有色B 1.2817 32.68%
银行股B 0.7475 32.49%
钢铁B 0.7710 31.79%
银行B份 0.8040 30.31%
煤炭B基 1.4980 30.15%
银行业B 0.8878 28.31%
鹏华银行B 0.9120 28.09%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
煤炭B级 0.7170 54.19%
白酒B 1.5070 52.22%
国富100B 0.8430 43.61%
建信50B 2.2415 43.07%
保险B 1.3940 42.39%
有色800B 1.3660 41.26%
国泰食品B 0.9753 39.45%
南方进取 1.1900 36.34%
酒B 1.0780 36.11%
中概互联 1.3402 34.36%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
保险B 1.3940 65.95%
国富100B 0.8430 58.16%
一带一B 0.6800 54.55%
白酒B 1.5070 52.68%
南方进取 1.1900 49.47%
上50B 1.1420 49.28%
银行业B 0.8878 48.71%
带路B 0.6460 46.49%
H股B 0.9735 45.34%
银行B端 1.0070 44.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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