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南方理财金货币ETFH (理财金H 511810) 开放型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 刘莹、蔡
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  • 排名走势

五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

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基金名称 南方理财金货币ETFH 基金简称 理财金H 基金代码 511810
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-11-17 基金公司 南方基金 基金经理 刘莹、蔡奕奕
总份额 1.1亿份 总净资产 138.53亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2017-07-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 0.47% 1.90% 3.13% 2.98% 9.19% 4.82%
沪深300 -0.18% 1.50% 8.20% 9.86% 16.17% 12.44%
上证基指 0.11% 1.56% 4.35% 4.60% 7.61% 5.54%

基金经理

蔡奕奕: 硕士 任职日期: 2016-08-26 任职天数: 336天
任职收益: 0.00% 同期上证: 5.96%
简历: 蔡奕奕女士:中南大学管理科学与工程专业硕士,多年证券和证券投资管理从业经验。2006年3月至2006年11月,就职于万家基金管理有限公司,担任交易员职务,从事股票债券交易工作;2006年12月至2008年8月,就职于银河基金管理有限公司,担任交易员职务,从事债券交易工作;2008年9月至今,就职于融通基金管理有限公司,历任交易员、行业研究员职务。2011年10月至2015年3月,任融通易支付货币基金经理;2012年3月至2015年3月,任融通四季添利债券基金经理;2012年11月至2015年3月,任融通岁岁添利债券基金经理;2014年8月至2015年3月,任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金;2016年8月至今,任南方薪金宝、南方理财金、南方日添益基金经理;2016年11月至今,任南方天天利基金经理。
刘莹: 硕士 任职日期: 2016-04-29 任职天数: 1年90天
任职收益: 0.00% 同期上证: 10.72%
简历: 刘莹女士:中国国籍,中国科学院管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。曾任泰康资产管理有限公司固定收益交易员、信诚人寿保险有限公司固定收益研究员。2014年8月加入南方基金管理有限公司,任固定收益部研究员;2015年2月至2016年4月,任南方理财60天基金经理助理;2016年4月至今,任南方理财14天、南方收益宝、南方理财金基金经理。2016-07-29起开始担任南方日添益货币市场基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
南方资本-平安银行-增利C配置2号资产管理计划 3088.99 12.55% 基金资产管理计划
南方资本-平安银行-增利A配置1号资产管理计划 1655.7 6.73% 基金资产管理计划
南方资本-平安银行-增利D配置2号资产管理计划 851.1 3.46% 基金资产管理计划
瑞士信贷(香港)有限公司 824.01 3.35% QFII
南方资本-广发银行-广钜2号资产管理计划 700.05 2.84% 基金资产管理计划
招商证券股份有限公司 445.71 1.81% 证券公司
UBSAG 426.3 1.73% QFII
平安证券-平安银行-平安证券橙明1号集合资产管理计划 390.03 1.58% 集合理财计划
华泰瑞联基金管理有限公司-南京华泰瑞联并购基金一号(有限合伙) 365.18 1.48% 基金资产管理计划
南方资本-工商银行-银华财富资本管理(北京)有限公司 362.88 1.47% 基金资产管理计划

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 73.81亿元 51.45% -10.56%
存款与备付金 57.99亿元 40.42% 52.06%
其他资产 11.66亿元 8.13% -15.01%
报告期:2017-06-30 资产总值:143.47亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17兴业银行CD281 500万 4.95亿 3.57%
17民生银行CD196 500万 4.89亿 3.53%
17贴债24 300万 2.99亿 2.16%
17民生银行CD184 300万 2.97亿 2.14%
17平安银行CD031 270万 2.69亿 1.95%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6.07亿 4.38%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 净值 涨跌幅
前海尊享A 117.1560 0.01%
前海尊享B 100.5250 0.01%
银华日利B 110.2840 0.01%
银华日利A 102.0410 0.01%
添富通货A 1.0880 0.00%
景顺货A 1.0242 -0.01%
易基保证A -- --%
招商快线A -- --%
易基货币E -- --%
博时货币 -- --%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
互联B级 0.4921 5.94%
创业板EF 1.8227 3.63%
创业联接A 0.8445 3.42%
创业联接C 0.8605 3.41%
500信息 0.7795 2.77%
500信息联接A 0.8901 2.63%
500信息联接C 0.8910 2.63%
南方教育 0.9628 2.46%
互联基金 0.7640 1.85%
南方高增 1.2811 1.81%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创业板B 0.5440 10.57%
信息安B 0.5210 10.15%
创业B 0.5950 9.98%
TMT中证B 0.5000 9.89%
传媒B 0.7530 9.29%
网金融B 0.3843 9.27%
传媒B级 0.8522 7.75%
工业4B 0.7590 7.66%
传媒业B 1.1183 7.14%
创业股B 0.8736 6.86%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
煤炭B级 0.6370 35.53%
有色800B 1.3870 29.02%
国泰有色B 1.2699 26.18%
煤炭B 1.4000 24.33%
资源B 1.5680 21.93%
钢铁B 0.7210 20.97%
资源B级 1.3380 20.32%
银行股B 0.7432 19.99%
银行B份 0.7990 18.55%
煤炭B基 1.3980 18.17%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 1.6160 64.06%
国泰食品B 1.0127 41.38%
酒B 1.1470 40.74%
建信50B 2.2390 39.27%
保险B 1.3680 36.94%
中概互联 1.3890 36.08%
国富100B 0.8200 33.55%
南方进取 1.1980 32.80%
中国互联 1.3180 31.27%
有色800B 1.3870 28.07%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 1.6160 66.94%
一带一B 0.6810 66.10%
保险B 1.3680 62.09%
带路B 0.6490 57.52%
国富100B 0.8200 56.79%
南方进取 1.1980 56.00%
地产B端 0.5320 55.56%
上50B 1.1270 49.67%
酒B 1.1470 48.58%
银行业B 0.8842 48.51%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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