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银华货币ETFA (银华日利A 511880) 开放型 货币型 ETF基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 洪利平
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 102.0410
  • 115.3340
  • 0.00%
基金名称 银华货币ETFA 基金简称 银华日利A 基金代码 511880
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-03-18 基金公司 银华基金 基金经理 洪利平
总份额 2.96亿份 总净资产 316.26亿 基金分红 4次/共13.30元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2017-07-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.31% 0.93% 1.68% 3.01% 1.92%
上证综指 0.36% 1.80% 3.02% 2.87% 9.08% 4.71%
沪深300 -0.44% 1.24% 7.92% 9.57% 15.86% 12.15%
上证基指 0.05% 1.50% 4.28% 4.53% 7.55% 5.47%

基金经理

洪利平: 硕士 任职日期: 2017-02-28 任职天数: 150天
任职收益: 1.48% 同期上证: 0.25%
简历: 洪利平女士:中国国籍,西南财经大学金融学硕士。曾任职于生命人寿保险股份有限公司,任债券交易员;2010年7月加入金鹰基金管理有限公司,曾任债券研究员、基金经理。2015年8月加盟银华基金管理有限公司,历任投资管理三部基金经理助理,现任投资管理三部二级部门副总经理,自2017年2月28日起担任银华多利宝货币市场基金、银华惠添益货币市场基金、银华货币市场证券投资基金及银华交易型货币市场基金基金经理,自2017年3月22日起兼任银华活钱宝货币市场基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
瑞士信贷(香港)有限公司 635 2.70% QFII
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 350.31 1.49% 其它
南方资本-平安银行-增利D配置2号资产管理计划 280 1.19% 基金资产管理计划
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二号证券投资基金(私募) 261.07 1.11% 其它
东海基金-招商银行-东海基金-鑫龙191号资产管理计划 250 1.06% 基金资产管理计划
中信证券国际投资管理(香港)有限公司-客户资金 244.28 1.04% 其它
长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 240.4 1.02% 保险产品
天安财产保险股份有限公司-保赢理财1号 229 0.97% 保险产品
新时代信托股份有限公司-新时代信托·丰金600号证券投资集合资金信托计划 220 0.94% 信托计划
招商证券股份有限公司 200 0.85% 证券公司

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 133.67亿元 39.33% 21.25%
存款与备付金 146.68亿元 43.16% -9.83%
其他资产 59.51亿元 17.51% 197.92%
报告期:2017-06-30 资产总值:339.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17民生银行CD205 1,000万 9.89亿 3.13%
17兴业银行CD291 820万 8.12亿 2.57%
17浦发银行CD276 600万 5.94亿 1.88%
17浦发银行CD250 500万 4.95亿 1.56%
17西安银行CD019 500万 4.94亿 1.56%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 7.15亿 2.26%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 净值 涨跌幅
前海尊享A 117.1560 0.01%
前海尊享B 100.5250 0.01%
银华日利B 110.2840 0.01%
银华日利A 102.0410 0.01%
添富通货A 1.0880 0.00%
景顺货A 1.0242 -0.01%
易基保证A -- --%
招商快线A -- --%
易基货币E -- --%
广发货E -- --%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华盛世 1.1289 1.49%
银华中小 2.7880 1.46%
银华领先 1.4621 1.38%
银华体育 0.9950 1.32%
中证90B 1.2700 1.28%
银华成长 1.0320 1.08%
银华回报 0.9610 1.05%
银华通胀 0.4410 0.92%
转债B级 0.6920 0.87%
银华锐进 0.9510 0.85%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创业板B 0.5440 10.57%
信息安B 0.5210 10.15%
创业B 0.5950 9.98%
TMT中证B 0.5000 9.89%
传媒B 0.7530 9.29%
网金融B 0.3843 9.27%
传媒B级 0.8522 7.75%
工业4B 0.7590 7.66%
深成指B 0.1524 7.40%
传媒业B 1.1183 7.14%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
煤炭B级 0.6370 52.89%
煤炭B 1.4000 35.37%
有色800B 1.3870 32.13%
国泰有色B 1.2699 30.29%
煤炭B基 1.3980 27.34%
资源B 1.5680 26.56%
银行股B 0.7432 24.38%
资源B级 1.3380 23.81%
钢铁B 0.7210 23.74%
银行B份 0.7990 22.71%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 1.6160 61.93%
国泰食品B 1.0127 40.29%
酒B 1.1470 38.53%
建信50B 2.2390 38.35%
保险B 1.3680 36.74%
南方进取 1.1980 34.47%
国富100B 0.8200 33.88%
中概互联 1.3890 33.53%
煤炭B级 0.6370 32.56%
有色800B 1.3870 31.39%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
保险B 1.3680 63.59%
白酒B 1.6160 56.37%
一带一B 0.6810 54.82%
国富100B 0.8200 52.79%
银行业B 0.8842 49.92%
南方进取 1.1980 48.68%
上50B 1.1270 46.87%
带路B 0.6490 46.83%
银行B端 1.0040 46.10%
银行B类 0.9776 46.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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