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银华交易型货币A (银华日利A 511880) 开放型 货币型 ETF基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 王树丽(
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 101.2610
  • 124.1640
  • 0.00%
基金名称 银华交易型货币A 基金简称 银华日利A 基金代码 511880
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-03-18 基金公司 银华基金 基金经理 王树丽(休产假)、李晓彬
总份额 6.08亿份 总净资产 638.78亿 基金分红 7次/共22.90元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.13% 0.39% 0.88% 2.12% 1.14%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

李晓彬: 学士 任职日期: 2020-06-29 任职天数: 38天
任职收益: 0.16% 同期上证: 14.35%
简历: 李晓彬女士:中国国籍,本科学历。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务。自2016年3月7日起担任银华基金管理有限公司基金经理及银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日起兼任银华惠增利货币市场基金基金经理,自2018年7月16日起兼任银华惠添益货币市场基金基金经理。
王树丽: 硕士 任职日期: 2018-06-07 任职天数: 2年61天
任职收益: 5.32% 同期上证: 8.91%
简历: 王树丽女士:2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、交易员、投资管理三部询价研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金和银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理,自2019年1月29日至2020年2月5日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月14日至2020年3月30日兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国光大资产管理有限公司-客户资金(交易所) 1357.08 2.95% 其它
香港上海汇丰银行有限公司 1336.02 2.91% QFII
国泰君安证券股份有限公司 900 1.96% 证券公司
华能贵诚信托有限公司 481.74 1.05% 信托投资公司
易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所) 443.69 0.97% 其它
丁碧霞 392.17 0.85% 个人
珠海东方金桥资本管理有限公司-珠海东方金桥一期股权投资合伙企业(有限合伙) 391.76 0.85% 投资公司
李志鹤 382.66 0.83% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 366.74亿元 51.24% -17.23%
存款与备付金 178.04亿元 24.87% 70.63%
其他资产 170.96亿元 23.89% -41.43%
报告期:2020-06-30 资产总值:715.74亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农业银行CD019 1,900万 18.8亿 2.94%
20浦发银行CD235 1,500万 14.92亿 2.34%
20成都银行CD139 1,400万 13.92亿 2.18%
20兴业银行CD218 1,300万 12.94亿 2.03%
20兴业银行CD214 1,100万 10.95亿 1.71%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 10.19亿 1.60%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实融享 102.4511 0.01%
添富汇鑫B 102.3618 0.01%
添富汇鑫A 102.2333 0.01%
华安润利 101.7129 0.01%
银华日利B 101.4180 0.00%
中银瑞福C 100.1493 0.00%
中银瑞福A 100.1379 0.00%
银华日利A 101.2610 0.00%
鹏华浮动 101.4566 0.00%
华宝浮动 101.9654 0.00%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
银华回报 1.6250 7.90%
银华5G通信 1.0213 5.17%
银华同力 1.1338 4.67%
银华内需 3.8000 3.66%
银华先锋 2.0950 3.61%
银华农业 2.3505 2.94%
资源B级 0.8890 2.89%
创新药 1.6083 2.30%
银华消费 1.5396 2.16%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国防B 1.3870 6.69%
军工B级 1.2123 6.32%
军工股B 1.4430 6.18%
军工B 1.2970 6.14%
国泰有色B 0.9147 5.97%
军工B 1.5276 5.71%
中航军B 1.7610 5.51%
白银基金 1.1050 5.24%
有色800B 1.2160 4.83%
国防ETF 1.7305 3.96%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国防B 1.3870 86.68%
军工股B 1.4430 77.06%
军工B 1.5276 70.57%
军工B级 1.2123 69.07%
深成指B 0.3698 65.46%
军工B 1.2970 64.55%
中航军B 1.7610 64.12%
国泰有色B 0.9147 58.64%
生物药B 1.3770 58.41%
生物B 1.2965 54.11%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3698 293.40%
生物药B 1.3770 201.09%
国防B 1.3870 193.86%
生物B 1.2965 193.18%
健康分级B 1.2720 148.72%
军工股B 1.4430 144.58%
南方进取 2.0510 131.89%
SW医药B 1.2156 127.08%
白酒B 1.7553 125.36%
国泰食品B 1.1091 124.32%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.3770 413.89%
生物B 1.2965 368.32%
深成指B 0.3698 317.85%
SW医药B 1.2156 277.78%
医疗B 1.5779 271.56%
医药800B 1.9620 259.34%
创业股B 1.7457 254.34%
健康分级B 1.2720 231.62%
医疗B 1.7882 230.35%
国防B 1.3870 217.39%

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