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银华交易型货币A (银华日利A 511880) 开放型 货币型 ETF基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 王树丽
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 100.2530
  • 123.1560
  • 0.00%
基金名称 银华交易型货币A 基金简称 银华日利A 基金代码 511880
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-03-18 基金公司 银华基金 基金经理 王树丽
总份额 5.13亿份 总净资产 564.71亿 基金分红 7次/共22.90元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.24% 0.63% 1.22% 2.52% 0.13%
上证综指 -0.54% 2.35% 4.67% 5.17% 18.47% 0.83%
沪深300 -0.20% 3.43% 7.38% 9.11% 31.14% 1.42%
上证基指 -0.10% 2.46% 4.81% 5.66% 15.80% 1.34%

基金经理

王树丽: 硕士 任职日期: 2018-06-07 任职天数: 1年224天
任职收益: 4.31% 同期上证: -1.09%
简历: 王树丽女士:2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员,曾任投资管理三部基金经理助理。2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金和银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,2018年6月7日起担任银华交易型货币市场基金基金经理,2019年1月29日起担任银华安鑫短债债券型基金基金经理,自2019年3月14日起兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
香港上海汇丰银行有限公司 832.66 1.57% QFII
上海汽车集团财务有限责任公司 611.36 1.15% 财务公司
中国电力财务有限公司 564.87 1.07% 财务公司
海通证券股份有限公司 509.88 0.96% 证券公司
景顺长城基金-民生银行-信诚人寿保险-自有资金 425.41 0.80% 基金资产管理计划
厦门国际信托有限公司-景星5号证券投资集合资金信托计划 398.57 0.75% 信托计划
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 389.71 0.73% QFII
UBSAG 380 0.72% QFII
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-广荣2号结构化证券投资集合资金信托计 360.41 0.68% 信托计划
珠江人寿保险股份有限公司-资本金 332.7 0.63% 保险产品

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 265.99亿元 49.43% 9.99%
存款与备付金 204.47亿元 38.00% -17.12%
其他资产 67.62亿元 12.57% -35.32%
报告期:2019-12-31 资产总值:538.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农业银行CD207 1,650万 16.4亿 3.56%
19浦发银行CD420 1,000万 9.96亿 2.16%
19广发银行CD195 1,000万 9.96亿 2.16%
19民生银行CD609 1,000万 9.93亿 2.16%
19农发05 940万 9.39亿 2.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 净值 涨跌幅
银华日利B 100.2770 0.02%
银华日利A 100.2530 0.02%
华安润利 100.8902 0.01%
华宝浮动 100.9061 0.01%
嘉实融享 101.1995 0.01%
添富汇鑫B 101.0014 0.00%
添富汇鑫A 100.9553 0.00%
中银瑞福C 100.3285 0.00%
鹏华浮动 100.4922 0.00%
中银瑞福A 100.3136 0.00%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华医药 1.5024 1.71%
银华战略 1.5890 1.66%
恒中企B 1.0350 1.56%
银华增长 1.7550 1.39%
银华富裕 3.8114 1.26%
银华数据 0.8590 1.18%
转债B级 1.3060 1.01%
银华稳利A 1.0730 0.85%
银华稳利C 1.0940 0.83%
银华分红 1.0144 0.80%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家行业 1.4523 2.58%
健康分级B 1.0670 2.30%
华夏磐泰 1.0909 2.13%
生物B 1.4899 1.84%
医药800B 0.8310 1.84%
SW医药B 0.9416 1.83%
生物药B 1.6321 1.75%
医疗B 1.3541 1.59%
医药B 1.8955 1.58%
医药行业 2.0106 1.57%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰有色B 0.6521 40.49%
新能车B 1.6070 34.42%
有色800B 0.9050 32.07%
新能B级 0.7776 30.18%
环保B端 0.5783 29.78%
环保B级 0.6440 28.94%
传媒B级 1.1767 24.75%
新能源B 1.1280 24.59%
传媒B 1.1780 23.90%
新能B 1.4590 20.94%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.4800 114.18%
新能车B 1.6070 90.89%
信息B 1.8240 88.32%
工业4B 1.1330 80.23%
TMTB 1.3494 80.09%
互联网B 1.3300 78.98%
体育B 1.0340 78.68%
互联B 1.3780 71.27%
半导体50 1.8009 70.02%
半导体 1.6567 65.29%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
电子B 1.4800 255.19%
TMTB 1.3494 200.00%
互联网B 1.3300 193.81%
互联B 1.3780 187.47%
白酒B 1.0763 187.14%
信息B 1.8240 181.04%
南方进取 1.6980 176.60%
生物B 1.4899 175.10%
医疗B 1.3541 174.71%
健康分级B 1.0670 172.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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