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银华交易型货币A (银华日利A 511880) 开放型 货币型 ETF基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 王树丽
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 100.2730
  • 125.1910
  • -0.00%
基金名称 银华交易型货币A 基金简称 银华日利A 基金代码 511880
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-03-18 基金公司 银华基金 基金经理 王树丽
总份额 8.88亿份 总净资产 909.95亿 基金分红 8次/共24.92元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2021-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.22% 0.60% 1.08% 2.01% 0.13%
上证综指 0.48% 4.35% 12.40% 9.49% 21.76% 4.35%
沪深300 1.01% 7.96% 19.82% 19.83% 40.51% 7.96%
上证基指 0.28% 4.25% 10.31% 8.01% 22.08% 4.25%

基金经理

李晓彬: 学士 任职日期: 2020-06-29 任职天数: 191天
任职收益: 1.06% 同期上证: 19.15%
简历: 李晓彬女士:中国国籍,本科学历。2008年至2015年4月任职于泰达宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务。自2016年3月7日起担任银华基金管理有限公司基金经理及银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日起兼任银华惠增利货币市场基金基金经理,自2018年7月16日起兼任银华惠添益货币市场基金基金经理。
王树丽: 硕士 任职日期: 2018-06-07 任职天数: 2年233天
任职收益: 6.33% 同期上证: 16.55%
简历: 王树丽女士:2013年7月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、交易员、投资管理三部询价研究员、基金经理助理,现任投资管理三部基金经理。自2017年5月4日起担任银华多利宝货币市场基金和银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月7日起兼任银华交易型货币市场基金基金经理,自2019年1月29日至2020年2月5日兼任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理,自2019年3月14日至2020年3月30日兼任银华安享短债债券型证券投资基金基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
澳门金融管理局-自有资金 892.25 1.47% 其它
深圳佳岳投资管理有限公司-佳岳朴通一号私募证券投资基金 877.1 1.44% 其它
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 855.96 1.41% QFII
BARCLAYS BANK PLC 804.51 1.32% QFII
李志鹤 746.59 1.23% 个人
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司 715.61 1.18% 基金资产管理计划
瑞士信贷(香港)有限公司 673.81 1.11% QFII
北京和正投资管理有限责任公司-和正启航一号私募证券投资基金 608.01 1.00% 其它
国元国际控股有限公司-客户资金(交易所) 589.28 0.97% 其它
珠海东方金桥资本管理有限公司-珠海东方金桥一期股权投资合伙企业(有限合伙) 550 0.91% 投资公司

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 497.9亿元 46.86% 25.68%
存款与备付金 297.79亿元 28.03% 6.26%
其他资产 266.85亿元 25.11% 2.97%
报告期:2020-12-31 资产总值:1,062.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20兴业银行CD507 2,000万 19.9亿 2.19%
20华夏银行CD450 2,000万 19.89亿 2.19%
20招商银行CD202 2,000万 19.89亿 2.19%
20兴业银行CD522 1,950万 19.39亿 2.13%
20广发银行CD234 1,550万 15.41亿 1.69%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 24.32亿 2.67%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 净值 涨跌幅
银华日利B 100.2990 0.02%
银华日利A 100.2730 0.02%
中银瑞福C 100.5080 0.01%
中银瑞福A 100.4793 0.01%
鹏华浮动 102.2304 0.01%
华宝浮动 103.0947 0.00%
嘉实融享 103.7333 0.00%
华安润利 102.6165 0.00%
添富汇鑫B 103.5395 0.00%
添富汇鑫A 103.3411 0.00%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华医疗A 2.1057 4.38%
银华医疗C 2.0854 4.37%
创新药 1.5058 4.32%
银华品质 1.0851 4.21%
银华医药 2.1715 3.57%
银华材料A 1.7703 3.41%
银华材料C 1.7444 3.41%
光伏50 1.0750 3.20%
银华战略 2.3000 2.82%
银华永祥 1.9270 2.50%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
医疗ETF 1.1200 5.94%
医疗ETF 2.7743 5.89%
医疗基金 1.6849 5.43%
长信医疗 2.4070 5.39%
精准医疗 1.9771 5.36%
生物LOF 1.0957 5.11%
生物医药 1.0536 5.04%
生物科C 2.7382 5.04%
生物科技 2.7420 5.03%
生物医药 2.1069 4.72%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
创成长 0.7769 28.29%
交银瑞丰 1.9661 24.77%
长信医疗 2.4070 24.72%
军工龙头 1.9493 24.30%
科创富国 2.7761 23.61%
战略新兴 2.4589 23.49%
东证睿阳 2.5719 23.29%
科创大成 2.3832 22.38%
创大盘 1.8856 22.38%
创业板50 1.4349 22.24%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能车 2.3533 73.56%
新能车 2.3478 69.87%
新能源车 2.4042 69.30%
新能车C 2.3856 69.10%
新汽车 1.8417 66.41%
新能源车 1.1680 61.33%
东证睿阳 2.5719 60.53%
新汽车 1.9105 58.08%
信诚周期 5.0480 56.82%
酒ETF 2.6537 52.56%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.6537 121.58%
信诚周期 5.0480 119.28%
新能车 2.3533 118.34%
酒LOF 1.0560 113.63%
白酒基金 1.4042 110.61%
创成长 0.7769 109.51%
新能源车 2.4042 109.10%
新能车C 2.3856 108.59%
消费行业 6.1076 103.06%
医疗ETF 2.7743 102.96%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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