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中融日盈货币A (中融日盈A 511930) 开放型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 朱柏蓉
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

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基金名称 中融日盈货币A 基金简称 中融日盈A 基金代码 511930
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-11-19 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 216.81万份 总净资产 10.22亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 152天
任职收益: 0.00% 同期上证: 18.22%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月起至今)的基金经理。
李倩: 学士 任职日期: 2018-06-19 任职天数: 1年12天
任职收益: 0.00% 同期上证: 4.71%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年7月至2018年6月)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月至今)、中融现金增利货币市场基金(2017年8月至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2017年8月至今)、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(原中融新动力灵活配置混合型证券投资基金)(2018年9月至今)、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年9月至今)的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
上海君彤鸿璟投资合伙企业(有限合伙) 207.48 95.70% 投资公司
甄树宁 3 1.38% 个人
李署秋 1.96 0.90% 个人
韩淮 0.76 0.35% 个人
庄炜 0.51 0.23% 个人
孙玉焕 0.47 0.22% 个人
吴培明 0.43 0.20% 个人
方丹虹 0.31 0.14% 个人
崔文茹 0.17 0.08% 个人
梁官毅 0.15 0.07% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.19亿元 38.92% -34.47%
存款与备付金 2.33亿元 21.58% -35.48%
其他资产 4.26亿元 39.51% -15.25%
报告期:2019-06-30 资产总值:10.78亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18西南水泥SCP007 50万 5,018.17万 4.91%
19冀中能源SCP001 40万 4,003.07万 3.92%
18冀中能源SCP019 30万 3,014.6万 2.95%
18农发10 30万 3,002.14万 2.94%
18国开09 30万 3,000.6万 2.94%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华浮动 100.1045 0.04%
华宝浮动 100.0401 0.04%
中银瑞福C 100.0191 0.02%
中银瑞福A 100.0183 0.02%
添富汇鑫B 100.0165 0.01%
添富汇鑫A 100.0157 0.01%
华安润利 100.0131 0.01%
银华日利B 102.1340 0.01%
银华日利A 101.9440 0.01%
嘉实融享 100.2667 0.00%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融经济A 1.9560 1.35%
中融经济C 1.2240 1.32%
中融多因A 0.8418 1.10%
中融多因C 0.9566 1.10%
中融物联 0.8467 1.06%
中融核心 0.8374 0.96%
中融国企 1.0620 0.95%
中融机遇 0.9570 0.95%
中融产业 1.1420 0.88%
一带B 0.9270 0.87%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
电子B 1.1182 4.63%
环保B级 0.5160 4.03%
新能车B 0.9860 4.01%
国防B 0.5900 3.87%
环保B端 0.4742 3.79%
互联B 1.0840 3.63%
互联网B 1.0360 3.60%
TMTB 1.0379 3.55%
TMT中证B 1.3100 3.31%
智能B 1.4660 3.31%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国防B 0.5900 28.26%
电子B 1.1182 25.73%
工业4B 1.6800 22.63%
互联网B 1.0360 21.03%
网金B 0.8019 20.57%
互联B 1.0840 20.44%
信息B 1.4460 20.10%
重组B 0.8785 20.06%
E金融B 0.7870 19.97%
智能B 1.4660 19.97%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
酒B 1.3590 50.09%
白酒B 1.0159 46.04%
国泰食品B 1.1632 42.20%
南方进取 1.5000 34.53%
生物药B 1.3836 29.10%
医疗B 1.1176 26.15%
财通福鑫 1.4603 26.07%
广发小盘 1.7605 25.61%
生物B 1.3001 25.50%
国金50B 1.1140 23.78%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 1.0159 95.29%
证券B 1.1082 94.97%
券商B 1.1438 85.74%
银华瑞祥 1.3900 83.38%
电子B 1.1182 83.16%
国泰食品B 1.1632 78.19%
互联B 1.0840 72.06%
万家行业 1.1754 70.10%
券商B级 0.9440 69.42%
金融地B 0.7100 69.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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