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中融日盈货币A (中融日盈A 511930) 开放型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

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基金名称 中融日盈货币A 基金简称 中融日盈A 基金代码 511930
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-11-19 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 213.99万份 总净资产 9.96亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 0.43% -1.74% 0.21% 1.78% 12.57% 16.43%
沪深300 0.32% -0.18% 1.80% 8.23% 23.74% 29.19%
上证基指 0.36% -0.50% 0.42% 4.62% 10.63% 12.70%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 295天
任职收益: 0.00% 同期上证: 12.74%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
上海君彤鸿璟投资合伙企业(有限合伙) 207.48 95.70% 投资公司
甄树宁 3 1.38% 个人
李署秋 1.96 0.90% 个人
韩淮 0.76 0.35% 个人
庄炜 0.51 0.23% 个人
孙玉焕 0.47 0.22% 个人
吴培明 0.43 0.20% 个人
方丹虹 0.31 0.14% 个人
崔文茹 0.17 0.08% 个人
梁官毅 0.15 0.07% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.19亿元 39.74% -0.06%
存款与备付金 3.11亿元 29.50% 33.79%
其他资产 3.24亿元 30.76% -23.8%
报告期:2019-09-30 资产总值:10.55亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19冀中能源SCP001 40万 4,000.38万 4.02%
18农发10 30万 3,000.67万 3.01%
19西南水泥SCP003 30万 3,000.01万 3.01%
19浙商银行CD070 30万 2,985.29万 3.00%
19天津银行CD227 30万 2,982.91万 2.99%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 995.51万 1.00%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 净值 涨跌幅
添富汇鑫B 100.4997 0.04%
添富汇鑫A 100.4743 0.04%
中银瑞福C 100.2621 0.01%
鹏华浮动 100.6071 0.01%
中银瑞福A 100.2451 0.01%
华宝浮动 100.5017 0.01%
银华日利B 102.5890 0.01%
嘉实融享 100.7326 0.01%
华安润利 100.4825 0.01%
银华日利A 102.3550 0.01%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.6390 1.59%
煤炭B级 0.6410 1.10%
钢铁母基 0.8450 0.60%
一带B 0.8680 0.46%
煤炭母基 0.8460 0.36%
中融多因A 0.8070 0.29%
中融多因C 0.9168 0.28%
一带一路 0.9600 0.21%
中融聚明 1.0487 0.11%
中融精选C 1.0148 0.11%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国防B 0.4480 3.70%
标普生物 1.3110 2.50%
钢铁B 0.3580 2.29%
军工B级 0.9680 1.98%
军工B 1.1700 1.92%
南方香港 1.0888 1.75%
军工B 1.3423 1.63%
钢铁B 0.6390 1.59%
中航军B 0.9180 1.55%
煤炭B 0.6242 1.48%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新能车B 1.0170 18.71%
医疗B 1.3449 14.15%
SW医药B 0.9206 13.61%
广发小盘 1.8976 13.40%
工业4B 1.6770 12.83%
南方进取 1.6310 12.74%
电子B 1.0930 12.63%
医疗B 1.5671 11.82%
创业股B 1.1942 11.55%
医药B 1.8798 11.26%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.0930 83.50%
医疗B 1.3449 75.73%
生物药B 1.5848 71.39%
SW医药B 0.9206 63.12%
医疗B 1.5671 61.93%
TMTB 1.0316 59.85%
生物B 1.4439 59.67%
信息B 1.4120 58.92%
互联网B 1.0240 58.58%
互联B 1.0650 53.67%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 1.0159 199.05%
南方进取 1.6310 192.57%
酒B 1.4050 178.28%
国泰食品B 1.2069 133.52%
电子B 1.0930 111.94%
医疗B 1.3449 109.45%
健康分级B 1.0110 103.42%
生物B 1.4439 103.32%
互联网B 1.0240 98.07%
互联B 1.0650 97.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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