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中融日盈货币A (中融日盈A 511930) 开放型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 朱柏蓉
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

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基金名称 中融日盈货币A 基金简称 中融日盈A 基金代码 511930
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-11-19 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 215.64万份 总净资产 4.46亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-07-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 1.77% 16.03% 21.31% 11.96% 17.75% 12.89%
沪深300 2.10% 18.40% 26.40% 16.80% 27.44% 18.46%
上证基指 1.69% 14.81% 20.54% 14.37% 20.85% 15.90%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 1年165天
任职收益: 0.00% 同期上证: 33.69%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
上海君彤鸿璟投资合伙企业(有限合伙) 210.25 97.13% 投资公司
广东逸信基金管理有限公司 3.05 1.41% 基金管理公司
韩淮 0.77 0.36% 个人
孙玉焕 0.48 0.22% 个人
李署秋 0.34 0.16% 个人
崔文茹 0.17 0.08% 个人
杨惠容 0.15 0.07% 个人
刘艳玲 0.15 0.07% 个人
李秋真 0.14 0.07% 个人
陈方园 0.1 0.05% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.6亿元 35.83% -29.9%
存款与备付金 1.64亿元 36.83% -32.44%
其他资产 1.22亿元 27.34% -43.56%
报告期:2020-03-31 资产总值:4.46亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19鲁能源SCP001 20万 2,000.93万 4.49%
20大同煤矿SCP005 20万 2,000.05万 4.49%
20浙商证券CP003 20万 2,000.03万 4.49%
20象屿SCP005 20万 2,000.03万 4.49%
20上海银行CD069 20万 1,991.44万 4.47%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 净值 涨跌幅
银华日利B 101.2970 0.01%
银华日利A 101.1560 0.01%
华安润利 101.6098 0.00%
添富汇鑫B 102.1514 0.00%
添富汇鑫A 102.0338 0.00%
嘉实融享 102.2990 0.00%
华宝浮动 101.8356 0.00%
鹏华浮动 101.3421 -0.00%
中银瑞福C 100.2523 -0.00%
中银瑞福A 100.2299 -0.00%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融品牌A 1.1170 4.17%
中融品牌C 1.1156 4.14%
中融医疗C 2.1299 2.02%
中融医疗A 2.1539 2.01%
中融机遇 1.2650 1.36%
中融国企 1.5900 1.08%
中融精选A 1.1046 0.44%
中融精选C 1.0897 0.43%
中融安二 1.1610 0.17%
中融添利 1.0190 0.10%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
生物B 1.8190 4.44%
医疗B 1.4416 3.18%
生物医药 2.0942 3.13%
医疗B 1.6807 2.99%
酒B 1.1690 2.63%
中概互联 2.0471 2.57%
中国互联 1.9260 2.50%
精准医疗 1.7121 2.48%
互联网QD 1.2809 2.43%
生物科技 2.2797 2.35%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
深成指B 0.3442 196.98%
券商B 1.2630 109.80%
证券B基 1.6320 96.86%
证券B 1.2995 92.75%
券商B级 1.6130 88.65%
证券B级 1.4580 86.68%
证券股B 1.5333 85.32%
证券B 1.8412 81.18%
券商B 1.7731 80.30%
国泰有色B 0.7696 67.34%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3442 244.20%
生物B 1.8190 144.43%
生物药B 1.0000 142.54%
医疗B 1.4416 119.90%
医疗B 1.6807 116.49%
健康分级B 1.0000 104.32%
创业股B 1.6087 101.75%
SW医药B 1.8042 98.07%
医药800B 1.5990 97.90%
国防B 1.0650 88.50%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3442 282.02%
生物药B 1.0000 257.68%
医疗B 1.4416 234.19%
电子B 1.0955 233.64%
生物B 1.8190 230.34%
创业股B 1.6087 226.86%
互联网B 1.0960 226.12%
工业4B 1.9160 222.84%
信息B 1.3480 210.06%
互联B 1.0940 208.57%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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