rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中融日盈货币A (中融日盈A 511930) 开放型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

价格:--

-- --
2013/03/25 12:10:59
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 朱柏蓉
  • --
  • --
  • 货币型
  • 货币型基金
  • 中融基金
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
  • 净值走势
  • 排名走势

五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • --
  • --
  • --%
基金名称 中融日盈货币A 基金简称 中融日盈A 基金代码 511930
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2015-11-19 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 5.16万份 总净资产 2.21亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-11-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 0.74% 5.53% -0.03% 19.30% 18.48% 11.56%
沪深300 0.63% 5.94% 2.68% 28.63% 29.92% 21.43%
上证基指 0.45% 3.70% 0.07% 18.09% 19.08% 13.90%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 1年300天
任职收益: 0.00% 同期上证: 32.12%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
韩淮 0.78 32.27% 个人
孙玉焕 0.48 19.83% 个人
陈达志 0.18 7.33% 个人
刘艳玲 0.15 6.05% 个人
陈达志 0.13 5.39% 个人
陈方园 0.1 4.29% 个人
吕牧之 0.1 4.20% 个人
王习兵 0.05 2.20% 个人
连淑艳 0.05 2.14% 个人
陈文雨 0.04 1.65% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,982万元 27.09% -40.14%
存款与备付金 1.2亿元 54.47% 23.85%
其他资产 4,073.8万元 18.45% -33.12%
报告期:2020-09-30 资产总值:2.21亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20大同煤矿SCP006 10万 1,000.01万 4.53%
20中国银行CD042 10万 998.03万 4.52%
19兴业银行CD454 10万 998.02万 4.52%
20贴现国债41 10万 996.3万 4.52%
20进出672 10万 995.5万 4.51%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 996.3万 4.52%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 净值 涨跌幅
华安润利 102.3120 0.01%
银华日利B 102.1090 0.01%
华宝浮动 102.6604 0.01%
嘉实融享 103.2114 0.01%
添富汇鑫B 103.0461 0.01%
添富汇鑫A 102.8729 0.01%
银华日利A 101.8770 0.01%
中银瑞福C 100.0851 0.01%
中银瑞福A 100.0791 0.01%
鹏华浮动 101.9479 0.01%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 1.0260 2.50%
钢铁母基 1.0390 1.17%
煤炭B级 0.9390 0.54%
中融核心 1.2240 0.51%
中融物联 1.3759 0.48%
中融产业 2.1800 0.32%
煤炭母基 0.9960 0.30%
中融经济A 3.4300 0.29%
中融经济C 2.0770 0.29%
中融量化A 1.4067 0.19%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气 0.2825 8.53%
广发石油 0.7542 7.30%
诺安油气 0.4850 6.36%
石油基金 0.7980 4.31%
国泰有色B 1.0757 2.52%
钢铁B 1.0260 2.50%
钢铁B 1.8240 2.24%
资源B 1.5560 2.23%
日经ETF 1.2177 2.23%
有色800B 1.5010 2.18%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰有色B 1.0757 53.26%
有色800B 1.5010 45.59%
煤炭B 1.0420 38.36%
煤炭B级 0.9390 37.89%
煤炭B基 1.1380 33.26%
钢铁B 1.0260 32.56%
资源B 1.5560 32.20%
新能车B 1.7300 31.96%
白酒B 1.4139 28.61%
深成指B 0.3511 27.62%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3511 271.56%
白酒B 1.4139 172.31%
新能车B 1.7300 166.98%
国泰有色B 1.0757 158.33%
煤炭B 1.0420 154.58%
酒B 1.8300 153.56%
有色800B 1.5010 133.44%
煤炭B级 0.9390 128.47%
煤炭B基 1.1380 118.85%
环保B级 1.0890 118.46%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.3511 277.86%
新能车B 1.7300 221.39%
国防B 1.2860 194.95%
酒B 1.8300 190.29%
白酒B 1.4139 188.93%
国泰有色B 1.0757 170.55%
创业股B 1.6424 161.19%
环保B级 1.0890 155.82%
有色800B 1.5010 149.34%
国泰食品B 1.3988 144.71%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014