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华宝兴业现金添益ETFA (华宝添益A 511990) 开放型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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  • 陈昕
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

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基金名称 华宝兴业现金添益ETFA 基金简称 华宝添益A 基金代码 511990
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2012-12-19 基金公司 华宝兴业 基金经理 陈昕
总份额 7.22亿份 总净资产 827.8亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2017-07-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 0.36% 1.80% 3.02% 2.87% 9.08% 4.71%
沪深300 -0.44% 1.24% 7.92% 9.57% 15.86% 12.15%
上证基指 0.05% 1.50% 4.28% 4.53% 7.55% 5.47%

基金经理

陈昕: 学士 任职日期: 2012-12-15 任职天数: 4年226天
任职收益: 0.00% 同期上证: 50.43%
简历: 陈昕先生:经济学学士。2003年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作,2010年7月起任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理助理,2011年11月至今任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理,2012年6月至2014年2月兼任华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金经理,2012年12月起兼任华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金经理。2015年3月起任固定收益部副总经理。2016年5月任固定收益部总经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国宝武钢铁集团有限公司 2952 4.77% 其它
海通证券股份有限公司 2009.42 3.25% 证券公司
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托R2009ZX002 1390.74 2.25% 信托计划
华泰期货有限公司-华泰期货CTA母基金资产管理计划 1210.38 1.96% 基金资产管理计划
高盛国际-自有资金 1136.6 1.84% QFII
UBSAG 971.08 1.57% QFII
银华财富资本-工商银行-银华财富资本管理(北京)有限公司 498.25 0.80% 基金资产管理计划
西南证券股份有限公司 496.63 0.80% 证券公司
安信证券股份有限公司 490.23 0.79% 证券公司
南方资本-工商银行-国富投资合赢6号资产管理计划 410.79 0.66% 基金资产管理计划

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 97.26亿元 11.68% 1.96%
存款与备付金 696.6亿元 83.67% 6.04%
其他资产 38.71亿元 4.65% 508.61%
报告期:2017-06-30 资产总值:832.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开04 1,150万 11.46亿 1.38%
17平安银行CD278 1,000万 9.97亿 1.20%
17贴现国债20 660万 6.58亿 0.80%
17广发银行CD124 650万 6.48亿 0.78%
17浦发银行CD250 600万 5.94亿 0.72%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 33.77亿 4.08%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 净值 涨跌幅
前海尊享A 117.1560 0.01%
前海尊享B 100.5250 0.01%
银华日利B 110.2840 0.01%
银华日利A 102.0410 0.01%
添富通货A 1.0880 0.00%
景顺货A 1.0242 -0.01%
易基保证A -- --%
招商快线A -- --%
易基货币E -- --%
博时货币 -- --%

同系基金-华宝兴业

基金名称 净值 涨跌幅
医疗B 0.7112 5.24%
1000B 0.4286 4.13%
医疗分级 0.8725 2.08%
华宝核心 1.0580 1.54%
华宝转型 1.0520 1.35%
宝康消费 2.3011 1.34%
华宝生态 1.9180 1.32%
大盘精选 1.7285 1.25%
1000分级 0.7312 1.19%
军工行业 0.8449 1.17%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
创业板B 0.5440 10.57%
信息安B 0.5210 10.15%
创业B 0.5950 9.98%
TMT中证B 0.5000 9.89%
传媒B 0.7530 9.29%
网金融B 0.3843 9.27%
传媒B级 0.8522 7.75%
工业4B 0.7590 7.66%
深成指B 0.1524 7.40%
传媒业B 1.1183 7.14%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
煤炭B级 0.6370 52.89%
煤炭B 1.4000 35.37%
有色800B 1.3870 32.13%
国泰有色B 1.2699 30.29%
煤炭B基 1.3980 27.34%
资源B 1.5680 26.56%
银行股B 0.7432 24.38%
资源B级 1.3380 23.81%
钢铁B 0.7210 23.74%
银行B份 0.7990 22.71%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
白酒B 1.6160 61.93%
国泰食品B 1.0127 40.29%
酒B 1.1470 38.53%
建信50B 2.2390 38.35%
保险B 1.3680 36.74%
南方进取 1.1980 34.47%
国富100B 0.8200 33.88%
中概互联 1.3890 33.53%
煤炭B级 0.6370 32.56%
有色800B 1.3870 31.39%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
保险B 1.3680 63.59%
白酒B 1.6160 56.37%
一带一B 0.6810 54.82%
国富100B 0.8200 52.79%
银行业B 0.8842 49.92%
南方进取 1.1980 48.68%
上50B 1.1270 46.87%
带路B 0.6490 46.83%
银行B端 1.0040 46.10%
银行B类 0.9776 46.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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