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富国中证价值ETF (国信价值 512040) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

价格:--

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1123
  • 1.1033
  • 0.06%
基金名称 富国中证价值ETF 基金简称 国信价值 基金代码 512040
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-10-10 基金公司 富国基金 基金经理 牛志冬、王乐乐
总份额 5.09亿份 总净资产 5.66亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.36% -3.62% 1.65% -0.88% 9.45% 16.06%
上证综指 0.62% -1.55% 0.41% 1.97% 12.78% 16.65%
沪深300 0.80% 0.29% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.42% -0.43% 0.49% 4.69% 10.70% 12.78%

基金经理

牛志冬: 硕士 任职日期: 2018-09-29 任职天数: 1年50天
任职收益: 10.15% 同期上证: 7.09%
简历: 牛志冬先生:硕士,自2007年7月至2010年8月任华夏基金管理有限公司研究员;自2010年8月至2012年4月任富国基金管理有限公司基金经理助理;自2012年4月至2015年3月任富国基金管理有限公司投资经理;自2015年5月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理,自2016年11月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年3月起任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月至2018年12月任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金,2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;兼任量化投资部量化投
王乐乐: 博士 任职日期: 2018-09-29 任职天数: 1年50天
任职收益: 10.15% 同期上证: 7.09%
简历: 王乐乐先生:中国籍,博士研究生。自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;自2015年5月加入富国基金管理有限公司,2015年8月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理,2016年10月至2018年7月任富国全球债券证券投资基金基金经理,2017年10月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年3月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 12408.37 23.37% 其它
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-团体退休金稳健 884.96 1.67% 保险产品
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 744.28 1.40% 保险产品
中信证券股份有限公司 645.48 1.22% 证券公司
国信证券股份有限公司 643.13 1.21% 证券公司
刘月明 500 0.94% 个人
赵士权 416.96 0.79% 个人
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-世纪理财价值增长 360 0.68% 保险产品
袁小琴 323 0.61% 个人
梁开胜 300 0.57% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.6亿元 98.44% -4.21%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 405.44万元 0.71% -53.37%
其他资产 483.84万元 0.85% 2,179.15%
报告期:2019-09-30 资产总值:5.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
德赛电池 23.31万 949.96万 1.68%
迎驾贡酒 35.48万 774.53万 1.37%
金达威 46.93万 771.06万 1.36%
胜宏科技 50.88万 727.58万 1.29%
宋城演艺 25.92万 724.2万 1.28%
环旭电子 46.47万 716.1万 1.27%
国药股份 25.52万 695.31万 1.23%
康缘药业 41.39万 695.35万 1.23%
平安银行 44.13万 687.99万 1.22%
涪陵电力 33.47万 681.74万 1.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.62亿 46.39%
金融业 8,586.42万 15.18%
批发和零售业 4,728.77万 8.36%
房地产业 4,258.78万 7.53%
交通运输、仓储和邮政业 2,480.82万 4.39%
建筑业 2,117.55万 3.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,949.78万 3.45%
水利、环境和公共设施管理业 1,740.55万 3.08%
文化、体育和娱乐业 1,309.06万 2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,157.16万 2.05%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3380 6.62%
钢铁B 0.6130 5.87%
一带B 0.8620 4.48%
银行B份 0.8450 4.45%
有色800B 0.5560 3.93%
银行B类 1.1771 3.83%
资源B 0.9220 3.71%
地产B端 1.5210 3.67%
煤炭B基 0.7460 3.32%
煤炭B级 0.6100 3.21%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B基 0.7460 3.32%
证券B级 0.7490 3.03%
富国国际 1.2805 2.33%
富国活力A 1.3681 1.73%
富国活力C 1.3699 1.73%
富国1000 1.1081 1.72%
国企改B 0.6880 1.62%
煤炭基金 0.9040 1.35%
银行FG 1.1360 1.34%
富国地产 1.2622 1.31%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
钢铁B 0.3380 6.62%
钢铁B 0.6130 5.87%
一带B 0.8620 4.48%
银行B份 0.8450 4.45%
有色800B 0.5560 3.93%
银行B类 1.1771 3.83%
资源B 0.9220 3.71%
地产B端 1.5210 3.67%
煤炭B基 0.7460 3.32%
煤炭B级 0.6100 3.21%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
医疗B 1.3171 10.42%
半导体 1.2651 10.00%
广发小盘 1.8537 9.72%
半导体50 1.3620 9.71%
南方高增 1.1265 8.99%
医疗B 1.5376 8.97%
银华内需 2.1010 8.75%
SW医药B 0.9093 8.37%
健康分级B 1.0330 8.28%
招商成长 1.8428 8.26%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.0862 64.33%
医疗B 1.3171 57.36%
生物药B 1.5604 56.75%
生物B 1.4093 48.46%
医疗B 1.5376 47.43%
SW医药B 0.9093 42.49%
信息B 1.3860 42.40%
财通福鑫 1.4213 42.27%
互联网B 0.9960 39.19%
TMTB 1.0181 38.62%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.9925 199.76%
南方进取 1.6240 176.50%
酒B 1.3900 170.76%
国泰食品B 1.1979 133.08%
健康分级B 1.0330 101.36%
电子B 1.0862 99.52%
银华瑞祥 1.4590 89.23%
生物B 1.4093 83.47%
医疗B 1.3171 82.63%
互联B 1.0380 80.42%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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