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富国中证价值ETF (国信价值 512040) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.4540
  • 1.4540
  • -0.12%
基金名称 富国中证价值ETF 基金简称 国信价值 基金代码 512040
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-10-10 基金公司 富国基金 基金经理 曹璐迪
总份额 1.76亿份 总净资产 2.19亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-09-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.58% -5.02% 18.16% 29.86% 30.23% 23.77%
上证综指 0.15% -3.90% 2.27% 16.66% 10.99% 5.71%
沪深300 0.48% -3.74% 3.90% 23.66% 20.38% 12.09%
上证基指 0.34% -2.74% 2.34% 16.67% 13.95% 9.47%

基金经理

曹璐迪: 硕士 任职日期: 2020-05-20 任职天数: 132天
任职收益: 23.81% 同期上证: 11.81%
简历: 曹璐迪女士:硕士研究生,多年证券从业经验。2016年7月加入富国基金管理有限公司,自2016年7月起历任富国基金管理有限公司助理定量研究员、定量研究员;自2020年5月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金、富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2020年8月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国建设银行股份有限公司-富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 7170.09 40.77% 其它
刘月明 500 2.84% 个人
赵士权 466.96 2.66% 个人
国信证券股份有限公司 452.23 2.57% 证券公司
中信证券股份有限公司 351.61 2.00% 证券公司
宋娜 187.18 1.06% 个人
梁开胜 150 0.85% 个人
李建辉 146.24 0.83% 个人
张颖燕 129.4 0.74% 个人
顾逸飞 127.87 0.73% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.13亿元 96.62% -20.89%
债券 116.94万元 0.53% 257.51%
存款与备付金 521.57万元 2.37% -14.45%
其他资产 104.71万元 0.48% 616.32%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.2亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
国药股份 6.62万 269.07万 1.23%
伊力特 13.46万 266.1万 1.22%
隆基股份 6.51万 265.15万 1.21%
深振业A 38.6万 262.87万 1.20%
比音勒芬 14.78万 253.03万 1.16%
杭叉集团 22.38万 246.67万 1.13%
南钢股份 75.1万 242.57万 1.11%
九鼎投资 8.09万 241.41万 1.10%
龙蟒佰利 12.84万 237.54万 1.09%
昆仑万维 9.45万 235.85万 1.08%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,793.03万 44.79%
金融业 3,877.64万 17.74%
房地产业 3,188.56万 14.58%
交通运输、仓储和邮政业 839.31万 3.84%
采矿业 792.79万 3.63%
批发和零售业 665.43万 3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 622.33万 2.85%
建筑业 401.8万 1.84%
科学研究和技术服务业 403.05万 1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 248.4万 1.14%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
鲁泰转债 7,418 77.7万 0.36%
瀚蓝转债 2,100 26.29万 0.12%
比音转债 1,295 12.95万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 116.94万 0.53%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 0.8030 9.85%
军工B 1.1370 7.16%
国防B 1.2110 7.07%
深成指B 0.2604 5.51%
空天一体 1.2587 4.41%
新能B级 1.3085 4.40%
中航军工 0.9060 4.14%
新能车B 1.1420 4.01%
军工基金 1.1055 3.90%
军工ETF 1.0852 3.88%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
军工B 1.1370 7.16%
新能车B 1.1420 4.01%
富国军主 1.7064 3.92%
军工龙头 1.4523 3.83%
工业4B 0.8370 3.72%
军工分级 1.0730 3.67%
创业板B 1.1370 2.90%
互联网B 0.8500 2.41%
富国经济 2.4930 2.09%
新能源车 1.0860 2.07%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中航军B 0.8030 9.85%
军工B 1.1370 7.16%
国防B 1.2110 7.07%
深成指B 0.2604 5.51%
空天一体 1.2587 4.41%
新能B级 1.3085 4.40%
新能车B 1.1420 4.01%
军工基金 1.1055 3.90%
军工ETF 1.0852 3.88%
军工行业 1.0668 3.83%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新能B级 1.3085 5.31%
东证ETF 1.1093 4.65%
豆粕ETF 1.0757 4.61%
日经ETF 1.1228 3.26%
225ETF 1.1267 3.26%
日经225 1.0930 3.20%
国寿精选 2.0609 1.50%
新能源车 1.4269 1.06%
新能车C 1.4169 1.03%
新能车 1.3818 0.99%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.2604 183.66%
白酒B 0.9148 136.03%
酒B 1.2670 128.85%
国防B 1.2110 126.36%
南方进取 2.0320 118.49%
新能B级 1.3085 116.46%
国泰食品B 1.1384 116.14%
新能车B 1.1420 114.26%
电子B 0.9311 113.65%
券商B 1.1550 95.76%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.2604 177.91%
健康分级B 1.0770 156.37%
生物药B 0.8804 155.88%
创业股B 1.4809 148.67%
生物B 0.8441 139.77%
医疗B 1.3259 138.95%
国防B 1.2110 137.92%
新能车B 1.1420 135.90%
医药800B 1.6070 132.56%
SW医药B 0.9387 129.61%

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