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易方达沪深300非银ETF (证券保险 512070) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 0.6059
  • 1.8177
  • -0.03%
基金名称 易方达沪深300非银ETF 基金简称 证券保险 基金代码 512070
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-06-09 基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
总份额 69.86亿份 总净资产 38.64亿 基金分红 0次/共1.21元
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。

业绩表现(2022-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.87% 12.27% 0.38% 3.64% -15.89% -18.71%
上证综指 1.76% 2.78% -0.95% -1.23% -12.51% -13.29%
沪深300 2.52% 2.75% -3.79% -5.35% -21.02% -21.65%
上证基指 1.74% 1.62% -1.89% -2.12% -14.08% -13.81%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2014-05-29 任职天数: 8年189天
任职收益: 82.76% 同期上证: 54.67%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 245156.48 43.28% 其它
光大理财有限责任公司-阳光金丰利增强(光大行庆专享) 13121.69 2.32% 其它
光大理财有限责任公司-阳光金18M丰利增强1期 10455.08 1.85% 其它
光大理财有限责任公司-阳光金36M增利尊享3号 6968.54 1.23% 其它
中国国际金融股份有限公司 6391.91 1.13% 证券公司
光大理财有限责任公司-阳光金增利天天购(一年最低持有) 5886.62 1.04% 其它
申万宏源证券有限公司 4012.68 0.71% 证券公司
中信证券-浦发银行-中信证券星辰54号集合资产管理计划 3676.47 0.65% 集合理财计划
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-团体退休金进取 3644.46 0.64% 保险产品
中国邮政储蓄银行股份有限公司-中金金选财富进取6个月持有期混合型基金中基金(F 3262 0.58% 其它
华泰证券股份有限公司 3119.05 0.55% 证券公司

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 38.39亿元 99.22% 5.36%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2,965.99万元 0.77% 0.91%
其他资产 35.44万元 0.01% -92.44%
报告期:2022-09-30 资产总值:38.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 2,623.36万 10.91亿 28.23%
东方财富 2,560.33万 4.51亿 11.67%
中信证券 2,363.88万 4.12亿 10.66%
海通证券 2,338.09万 2.02亿 5.24%
华泰证券 1,425.41万 1.73亿 4.47%
中国太保 828.93万 1.69亿 4.36%
国泰君安 1,092.26万 1.49亿 3.86%
中国人寿 403.52万 1.28亿 3.30%
招商证券 898.96万 1.11亿 2.87%
广发证券 716.72万 1.02亿 2.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 38.35亿 99.25%
制造业 373.34万 0.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.48万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浙22转债 5.98万 598.24万 0.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
大数据100A 0.9745 2.93%
大数据100C 0.9532 2.92%
易基MSCI中国A 0.9751 2.17%
易基MSCI中国C 0.9743 2.16%
互联医疗 1.0984 1.69%
互联医C 1.0776 1.69%
网购ETF 0.7853 1.66%
线上消费ETF平安 0.7500 1.61%
畜牧养殖 0.8652 1.42%
添富光伏A 0.8557 1.40%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
易基龙头A 0.8590 8.36%
易基龙头C 0.8555 8.36%
易基优质 0.9781 7.66%
黄金A美元 0.1090 2.83%
黄金C美元 0.1090 2.83%
易基严选 0.7751 2.62%
易基MSCI中国A 0.9751 2.17%
易基MSCI中国C 0.9743 2.16%
互联美元A 0.1082 1.88%
易基黄金C 0.7750 1.84%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投白银LOF 0.7110 2.16%
红土精选 2.6971 1.95%
科创红土 1.7441 1.90%
黄金主题LOF 0.7770 1.83%
互联医疗 1.0984 1.69%
互联医C 1.0776 1.69%
网购ETF 0.7853 1.66%
线上消费ETF平安 0.7500 1.61%
畜牧养殖 0.8652 1.42%
养殖ETF 0.8490 1.40%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中国互联 0.9500 42.64%
中概互联网ETF 0.7743 41.92%
中概互联ETF 0.7696 41.71%
全球互联 0.9115 39.83%
中概互联 0.9753 39.52%
新经济ETF 0.6348 28.39%
国投中国价值LOF 1.1470 25.36%
南方香港LOF 1.0493 23.72%
恒生互联 0.4331 23.36%
港股通互联网ETF 0.6645 22.78%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
教育ETF 0.4723 44.99%
招商瑞利LOF 2.3704 26.31%
标普生物科技LOF 1.2332 23.47%
互联医疗 1.0984 22.49%
互联医C 1.0776 22.25%
多策略LOF 1.4320 21.46%
港股医药 0.9737 19.58%
中药基金 1.2850 19.41%
中药C 1.2615 19.18%
恒生生物 0.6727 18.68%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
石油LOF 2.3559 90.66%
华宝油气LOF 0.8054 79.10%
全球油气能源LOF 1.1020 70.24%
豆粕ETF 1.8556 59.29%
国泰商品 0.4690 57.43%
嘉实原油LOF 1.4489 55.89%
石油基金 1.6030 55.32%
南方原油 1.2477 55.28%
原油LOF易方达 1.2181 53.91%
信诚商品LOF 0.5860 49.62%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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