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易方达沪深300非银ETF (易基非银 512070) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 余海燕
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 2.0098
  • 2.0098
  • -0.54%
基金名称 易方达沪深300非银ETF 基金简称 易基非银 基金代码 512070
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-06-09 基金公司 易方达 基金经理 余海燕
总份额 10.31亿份 总净资产 18.96亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。

业绩表现(2017-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.44% 0.90% 9.61% 19.23% 19.95% 19.56%
上证综指 -0.33% -0.76% 4.67% 3.69% 11.21% 7.67%
沪深300 -0.52% -0.33% 4.12% 10.47% 17.35% 15.34%
上证基指 -0.21% -0.40% 2.78% 5.18% 7.72% 6.80%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2014-05-29 任职天数: 3年121天
任职收益: 100.98% 同期上证: 63.75%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)。易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金基金经理(自2017年7月14日起任职)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日起任职)。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 77371.64 90.05% 其它
刘颖 642.34 0.75% 个人
联合矿业风险勘探有限公司 504.3 0.59% 其它
国信证券股份有限公司 412.31 0.48% 证券公司
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 277.82 0.32% 其它
广发证券股份有限公司 134.21 0.16% 证券公司
锐成投资管理有限公司 140 0.16% 投资公司
叶明人 100 0.12% 个人
隋青 92.93 0.11% 个人
陈恒 81.45 0.09% 个人
宋华 70 0.08% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 18.8亿元 99.06% 43.22%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,760万元 0.93% 51.92%
其他资产 24.24万元 0.01% -91.6%
报告期:2017-06-30 资产总值:18.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 1,138.59万 5.65亿 29.79%
中信证券 827.28万 1.41亿 7.42%
海通证券 850.54万 1.26亿 6.66%
中国太保 330.39万 1.12亿 5.90%
国泰君安 473.99万 9,721.56万 5.13%
华泰证券 343.3万 6,145.08万 3.24%
广发证券 311.08万 5,366.17万 2.83%
中国人寿 175.1万 4,724.22万 2.49%
东方证券 327.2万 4,551.28万 2.40%
新华保险 87.67万 4,506.26万 2.38%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 18.79亿 99.11%
制造业 37.08万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.9650 3.26%
国泰食品B 1.2437 2.49%
酒B 1.3810 2.45%
医药800B 0.7150 2.44%
国泰医药B 0.5557 2.40%
生物药B 1.0490 2.14%
白酒分级 1.5000 2.11%
SW医药B 0.7576 1.58%
酒分级 1.2090 1.43%
国泰食品 1.1418 1.36%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基医药 1.5044 1.16%
易基医疗 1.4680 1.10%
易基改革 0.8530 0.95%
易中小盘 3.3804 0.91%
易基消费 1.9930 0.76%
生物B 1.0722 0.64%
银行业B 0.8830 0.43%
生物分级 1.0432 0.35%
易基瑞富I 1.0340 0.29%
易基黄金 0.7170 0.28%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒B 1.9650 3.26%
国泰食品B 1.2437 2.49%
酒B 1.3810 2.45%
医药800B 0.7150 2.44%
国泰医药B 0.5557 2.40%
生物药B 1.0490 2.14%
SW医药B 0.7576 1.58%
易基医药 1.5044 1.16%
景顺食品 1.8453 1.15%
中证医药 1.4670 1.10%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新能车B 0.8930 20.68%
新能源B 0.7100 19.33%
新能B 0.9050 14.56%
深成指B 0.2014 13.79%
白酒B 1.9650 13.00%
生物药B 1.0490 12.43%
国泰食品B 1.2437 12.32%
酒B 1.3810 12.00%
新能B级 1.4701 11.67%
环保B端 0.4911 11.23%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
保险B 1.4210 54.79%
白酒B 1.9650 47.97%
有色800B 1.6030 40.49%
国泰食品B 1.2437 40.36%
金融地B 0.6210 38.00%
国富100B 0.8890 36.56%
中概互联 1.4739 35.54%
建信50B 2.4337 32.73%
上50B 1.1820 32.36%
银行股B 0.7352 32.16%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 1.9650 133.10%
国泰食品B 1.2437 93.36%
酒B 1.3810 93.15%
国富100B 0.8890 70.96%
有色800B 1.6030 67.33%
南方进取 1.2610 61.29%
一带一B 0.7110 58.35%
上50B 1.1820 56.14%
保险B 1.4210 55.13%
建信50B 2.4337 49.78%

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