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易方达沪深300非银ETF (易基非银 512070) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 余海燕
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 2.4593
  • 2.5186
  • 0.33%
基金名称 易方达沪深300非银ETF 基金简称 易基非银 基金代码 512070
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-06-09 基金公司 易方达 基金经理 余海燕
总份额 12.42亿份 总净资产 31.1亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.72% -0.38% 0.33% 22.58% 13.03% 7.91%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2014-05-29 任职天数: 6年156天
任职收益: 151.86% 同期上证: 58.02%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 82813.89 81.74% 其它
友邦保险有限公司江苏分公司-传统-普通保险产品 1388.81 1.37% 保险产品
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 1000 0.99% 基金资产管理计划
众安在线财产保险股份有限公司-自有资金 837.93 0.83% 其它
刘颖 642.34 0.63% 个人
联合矿业风险勘探有限公司 504.3 0.50% 其它
哈尔滨银行股份有限公司-丁香花理财产品 413.66 0.41% 银行个人理财产品
杨毅 230.01 0.23% 个人
平安养老保险-平安银行-平安养老指数增强型资产管理产品 211.93 0.21% 其它
易方达稳健配置二号混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 200 0.20% 其它
银华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托银华基金管理股份有限 200 0.20% 基金资产管理计划
银华基金-工商银行-华泰证券(上海)资产管理有限公司 200 0.20% 基金资产管理计划

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 30.92亿元 99.31% 40.23%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,934.57万元 0.62% 123.59%
其他资产 206.99万元 0.07% -46.11%
报告期:2020-09-30 资产总值:31.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 1,234.4万 9.41亿 30.27%
中信证券 970.74万 2.92亿 9.37%
东方财富 785.2万 1.88亿 6.06%
海通证券 1,100.16万 1.56亿 5.01%
华泰证券 670.71万 1.38亿 4.43%
中国太保 310万 9,675.1万 3.11%
恒生电子 95.2万 9,385.41万 3.02%
国泰君安 513.9万 9,373.55万 3.01%
招商证券 423.59万 9,153.71万 2.94%
中国人寿 189.82万 8,433.76万 2.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 29.89亿 96.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 9,600.82万 3.09%
制造业 623.98万 0.20%
科学研究和技术服务业 37.17万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 22.57万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 1.3万 0.00%
批发和零售业 1.15万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.87万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
鸿达转债 3,040 30.4万 0.01%
木森转债 2,370 23.7万 0.01%
明阳转债 1,890 18.9万 0.01%
国轩转债 1,830 18.3万 0.01%
淮矿转债 1,680 16.8万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 2.0113 2.43%
芯片ETF 1.1375 2.36%
芯片基金 1.1296 2.35%
芯片 1.0529 2.32%
国联半导C 1.9609 2.26%
国联半导A 1.9722 2.26%
华夏芯片C 1.0249 2.23%
华夏芯片A 1.0261 2.23%
芯片ETF 1.1211 1.80%
国泰CES联接A 1.4779 1.65%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 1.1722 3.93%
中概互联 2.1955 1.95%
标普科技 2.1417 1.91%
纳指LOF 1.8143 1.86%
易50联接A 1.6856 1.85%
易50联接C 1.6657 1.85%
标普科汇 0.3184 1.79%
互联美元C 0.2477 1.77%
互联美元A 0.2506 1.75%
纳指100 0.2697 1.74%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发石油 0.5604 2.66%
华宝油气 0.2110 2.58%
半导体 2.0113 2.43%
芯片ETF 1.1375 2.36%
芯片基金 1.1296 2.35%
芯片 1.0529 2.32%
诺安油气 0.3830 2.13%
纳指ETF 3.9300 1.97%
中概互联 2.1955 1.95%
纳指ETF 2.3754 1.95%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
酒B 1.5150 26.72%
新能车B 1.4280 26.27%
白酒B 1.1620 25.83%
深成指B 0.2892 21.77%
国泰食品B 1.2619 17.95%
新能源B 1.8190 16.61%
新能车 1.5499 15.05%
新能车 1.5819 15.04%
新汽车 1.3606 14.24%
生物B 0.9399 13.62%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.2892 233.44%
酒B 1.5150 148.45%
白酒B 1.1620 145.52%
新能车B 1.4280 140.73%
国泰食品B 1.2619 115.91%
环保B级 0.9710 111.18%
电子B 0.9218 96.92%
券商B 1.0480 96.47%
新能源B 1.8190 91.56%
南方进取 2.1800 87.29%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.2892 232.04%
新能车B 1.4280 211.63%
创业股B 1.6114 166.68%
酒B 1.5150 161.12%
生物B 0.9399 160.29%
生物药B 0.9474 156.95%
医疗B 1.5218 148.01%
白酒B 1.1620 139.70%
国防B 1.1230 137.42%
新能源B 1.8190 136.68%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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