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易方达沪深300非银ETF (易基非银 512070) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 2.3208
  • 2.3208
  • 0.11%
基金名称 易方达沪深300非银ETF 基金简称 易基非银 基金代码 512070
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-06-09 基金公司 易方达 基金经理 余海燕
总份额 8.19亿份 总净资产 18.84亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.80% 3.08% 1.17% 5.06% 36.04% 47.16%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2014-05-29 任职天数: 5年37天
任职收益: 131.58% 同期上证: 47.76%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日起任职)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日起任职)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职)、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 57607.25 83.96% 其它
刘颖 642.34 0.94% 个人
联合矿业风险勘探有限公司 504.3 0.73% 其它
国信证券股份有限公司 395.91 0.58% 证券公司
中国银行股份有限公司-海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF 339.32 0.49% 其它
恒安标准人寿保险有限公司-投连险05 252.99 0.37% 保险产品
杨毅 230.01 0.34% 个人
哈尔滨银行股份有限公司-丁香花理财产品 210.99 0.31% 银行个人理财产品
东证资管-中行-东方红基金宝集合资产管理计划 186.15 0.27% 其它
张松 178.57 0.26% 个人
佟俊锋 169.09 0.25% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 18.76亿元 99.51% 3.64%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 866.04万元 0.46% -30.18%
其他资产 55.11万元 0.03% 75.37%
报告期:2019-06-30 资产总值:18.85亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 905.45万 8.02亿 42.59%
中信证券 738.11万 1.76亿 9.33%
海通证券 676.72万 9,602.59万 5.10%
中国太保 262.76万 9,593.33万 5.09%
国泰君安 376.93万 6,916.68万 3.67%
华泰证券 302.12万 6,743.33万 3.58%
招商证券 239.03万 4,085.04万 2.17%
中国人寿 139.26万 3,943.75万 2.09%
新华保险 69.72万 3,836.45万 2.04%
申万宏源 754.73万 3,781.21万 2.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 18.76亿 99.57%
采矿业 36.34万 0.02%
制造业 17.69万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浙商转债 1.16万 127.21万 0.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4994 6.78%
高铁B 0.6660 5.38%
高铁B端 1.0543 4.17%
半导体 1.3131 2.75%
半导体50 1.4067 2.66%
电子B 1.1467 2.55%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
工业4B 1.7200 2.38%
高铁基金 0.7716 2.10%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
重组B 0.8900 1.31%
易基信息 1.5690 1.29%
生物B 1.3146 1.12%
易基医药 1.8175 1.10%
医药联接C 1.1174 1.03%
医药联接A 1.1177 1.03%
银行业B 0.9266 0.95%
易基黄金 0.8230 0.86%
易基策略 3.4690 0.78%
易策二号 1.0550 0.76%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
高铁B级 0.4994 6.78%
高铁B 0.6660 5.38%
高铁B端 1.0543 4.17%
半导体 1.3131 2.75%
半导体50 1.4067 2.66%
电子B 1.1467 2.55%
工业4B 1.7200 2.38%
国泰小盘 2.4090 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%
医药800B 0.7420 1.92%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
电子B 1.1467 29.09%
国防B 0.5820 26.52%
工业4B 1.7200 26.10%
互联网B 1.0500 23.24%
信息B 1.4680 22.64%
TMT中证B 1.3230 21.26%
TMTB 1.0528 21.21%
互联B 1.0980 20.44%
重组B 0.8900 20.06%
半导体 1.3131 20.04%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
酒B 1.3740 50.09%
白酒B 1.0319 47.26%
国泰食品B 1.1790 43.72%
南方进取 1.5190 34.53%
生物药B 1.3930 31.88%
电子B 1.1467 30.92%
医疗B 1.1248 28.15%
财通福鑫 1.4675 27.61%
广发小盘 1.7644 26.53%
互联网B 1.0500 25.90%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 1.0319 99.75%
证券B 1.0965 94.97%
电子B 1.1467 88.60%
银华瑞祥 1.3990 84.81%
券商B 1.1320 84.58%
国泰食品B 1.1790 80.65%
工业4B 1.7200 73.91%
互联B 1.0980 72.06%
万家行业 1.1869 71.37%
信息B 1.4680 71.10%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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