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易方达沪深300非银ETF (证券保险 512070) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 2.3139
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  • 0.14%
基金名称 易方达沪深300非银ETF 基金简称 证券保险 基金代码 512070
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-06-09 基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
总份额 12.03亿份 总净资产 27.98亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.81% 4.47% -5.25% -9.57% 11.79% -12.07%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2014-05-29 任职天数: 7年15天
任职收益: 134.58% 同期上证: 75.92%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 73579.91 55.61% 其它
友邦人寿保险有限公司-传统 7906.06 5.98% 保险产品
友邦人寿保险有限公司-分红 4622.78 3.49% 保险产品
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 4000 3.02% 基金资产管理计划
友邦人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 2882.73 2.18% 保险产品
中金公司-中国银行-中金聿铭7号集合资产管理计划 2751.07 2.08% 集合理财计划
华夏基金-华夏银行-华夏银行股份有限公司 2405.11 1.82% 基金资产管理计划
平安基金-中国平安财产保险股份有限公司(传统普通保险产品)-平安产险-平安基金 1564.43 1.18% 保险产品
国信证券股份有限公司 1434.64 1.08% 证券公司
鹏扬基金-平安银行-鹏扬基金多利集合资产管理计划 873.96 0.66% 基金资产管理计划
刘颖 642.34 0.49% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 27.77亿元 99.17% -19.87%
债券 142.4万元 0.05% -7.05%
存款与备付金 2,052.82万元 0.73% -10.6%
其他资产 131.56万元 0.05% -94.7%
报告期:2021-03-31 资产总值:28.01亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 1,203.33万 9.47亿 33.85%
中信证券 946.12万 2.26亿 8.08%
东方财富 765.32万 2.09亿 7.46%
中国太保 379.99万 1.44亿 5.14%
华泰证券 653.89万 1.11亿 3.96%
海通证券 857.25万 9,489.72万 3.39%
国泰君安 499.99万 8,119.85万 2.90%
招商证券 412.04万 8,096.58万 2.89%
中国人寿 185.24万 5,894.38万 2.11%
广发证券 328.94万 5,154.45万 1.84%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 27.74亿 99.16%
制造业 329.24万 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 18.53万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.4万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 7,674.06 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
杭银转债 9,530 95.3万 0.03%
温氏转债 4,710 47.1万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 142.4万 0.05%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
光伏ETF 0.9771 2.29%
环保ETF 1.3995 2.28%
低碳ETF 1.2290 2.25%
光伏ETF 1.1941 2.24%
新华环保 1.2881 2.21%
广发环保C 1.0022 2.17%
广发环保A 1.0139 2.17%
光伏产业 0.9525 2.16%
低碳ETF 1.1666 2.15%
光伏产业 1.1172 2.11%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
易基创新 1.7110 2.27%
低碳ETF 1.1666 2.15%
标普医药 1.6641 1.74%
标普医汇 0.2601 1.72%
新能源E 1.2187 1.72%
易基悦兴A 1.0895 1.57%
易基悦兴C 1.0871 1.55%
电动汽车 1.2219 1.54%
黄金A美元 0.1350 1.50%
易基资源 1.2230 1.49%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
光伏ETF 0.9771 2.29%
环保ETF 1.3995 2.28%
低碳ETF 1.2290 2.25%
光伏ETF 1.1941 2.24%
光伏产业 0.9525 2.16%
低碳ETF 1.1666 2.15%
光伏产业 1.1172 2.11%
光伏50 0.9954 2.03%
平安鼎泰 1.5065 2.02%
申万环保 1.3750 1.98%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新能源车 2.4946 24.33%
新能车C 2.4728 24.30%
电动汽车 1.2219 24.25%
新能车 2.4660 24.01%
新汽车 1.9309 24.01%
新能汽车 1.1849 23.87%
新能源车 1.2230 22.79%
新能车 2.4615 21.31%
新能汽车 1.2066 21.22%
芯片基金 1.3259 19.96%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发石油 1.1911 52.38%
华宝油气 0.4625 47.34%
国泰商品 0.2980 45.59%
原油基金 0.7900 44.80%
嘉实原油 0.9228 44.15%
南方原油 0.8037 43.66%
长信医疗 2.5480 41.24%
新能车 2.4615 39.79%
新能车 2.4660 39.20%
信诚商品 0.4040 38.83%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 2.4615 121.93%
新能源车 2.4946 115.81%
新能车C 2.4728 115.27%
新能车 2.4660 114.68%
酒ETF 1.4304 107.26%
新汽车 1.9309 104.96%
信诚周期 5.2600 104.00%
白酒基金 1.5188 103.76%
酒LOF 1.1390 101.16%
新能源车 1.2230 97.83%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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