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易方达沪深300非银ETF (易基非银 512070) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 余海燕
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 2.0747
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  • -0.07%
基金名称 易方达沪深300非银ETF 基金简称 易基非银 基金代码 512070
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-06-09 基金公司 易方达 基金经理 余海燕
总份额 8.58亿份 总净资产 16.94亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-06-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.25% -0.40% -9.39% -3.73% 0.76% -11.11%
上证综指 2.35% 0.83% -3.80% 0.25% 3.23% -4.29%
沪深300 2.98% 0.47% -3.78% 2.04% 11.71% -2.79%
上证基指 2.25% -0.10% -3.51% 1.80% 7.50% -1.38%

基金经理

余海燕: 硕士 任职日期: 2014-05-29 任职天数: 6年8天
任职收益: 107.85% 同期上证: 43.06%
简历: 余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 70130.31 80.87% 其它
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-团体退休金稳健 720.41 0.83% 保险产品
刘颖 642.34 0.74% 个人
联合矿业风险勘探有限公司 504.3 0.58% 其它
平安养老保险-平安银行-平安养老指数增强型资产管理产品 433.78 0.50% 其它
招商证券股份有限公司 409.06 0.47% 证券公司
哈尔滨银行股份有限公司-丁香花理财产品 340.66 0.39% 银行个人理财产品
众安在线财产保险股份有限公司-自有资金 290 0.33% 其它
广发证券股份有限公司 269.77 0.31% 证券公司
杨毅 230.01 0.27% 个人
恒安标准人寿保险有限公司-投连险05 200.14 0.23% 保险产品

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 16.86亿元 99.42% -19.26%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 882.96万元 0.52% -1.61%
其他资产 105.13万元 0.06% -16.58%
报告期:2020-03-31 资产总值:16.96亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 909.6万 6.29亿 37.15%
中信证券 715.29万 1.59亿 9.36%
海通证券 679.49万 8,724.59万 5.15%
中国太保 263.94万 7,448.36万 4.40%
东方财富 451.12万 7,240.4万 4.28%
华泰证券 370.71万 6,387.34万 3.77%
国泰君安 378.7万 6,165.25万 3.64%
招商证券 240.09万 4,110.36万 2.43%
中国人寿 139.86万 3,683.82万 2.18%
广发证券 248.5万 3,399.48万 2.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 16.74亿 98.83%
交通运输、仓储和邮政业 509.47万 0.30%
制造业 377.12万 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 355.36万 0.21%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.91万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
鸿达转债 3,040 30.4万 0.01%
木森转债 2,370 23.7万 0.01%
明阳转债 1,890 18.9万 0.01%
国轩转债 1,830 18.3万 0.01%
淮矿转债 1,680 16.8万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车B 0.8140 5.17%
白酒B 1.1801 3.64%
酒ETF 1.3707 2.84%
酒分级 1.3850 2.67%
新汽车 0.9180 2.32%
新能车 1.1179 2.32%
国泰食品B 1.4884 2.26%
新能源车 0.9140 2.24%
生物药B 1.4486 2.15%
环保B端 0.4746 2.06%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易原油C汇 0.0702 2.78%
易原油A汇 0.0719 2.71%
易基全球A 2.0290 2.01%
易基全球C 2.0170 1.97%
中概互联 1.6655 1.94%
生物B 1.2366 1.89%
易基亚洲 1.2060 1.86%
易50联接A 1.2972 1.83%
易50联接C 1.2842 1.82%
易基科顺 1.4543 1.73%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新能车B 0.8140 5.17%
德国30 1.0550 4.04%
美国REIT 0.9913 3.74%
白酒B 1.1801 3.64%
酒ETF 1.3707 2.84%
石油基金 0.9050 2.84%
广发石油 0.8218 2.47%
中国互联 1.5790 2.47%
新汽车 0.9180 2.32%
新能车 1.1179 2.32%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
嘉实原油 0.6086 39.90%
南方原油 0.5248 39.71%
原油基金 0.5175 37.60%
信诚商品 0.2710 37.56%
白酒B 1.1801 26.89%
国泰商品 0.1940 23.42%
银华通胀 0.4040 22.36%
酒B 1.6750 20.24%
国泰食品B 1.4884 19.12%
生物B 1.2366 18.20%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.4486 96.24%
生物B 1.2366 93.10%
健康分级B 1.5560 71.74%
医疗B 1.9207 66.15%
医疗B 1.1525 63.67%
医药800B 1.1300 62.82%
SW医药B 1.2733 62.64%
成长B级 2.0910 57.65%
创业股B 0.9897 57.61%
万家行业 1.5895 53.00%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.4486 197.82%
医疗B 1.9207 155.20%
生物B 1.2366 153.87%
医疗B 1.1525 140.63%
互联网B 1.4970 134.48%
SW医药B 1.2733 130.05%
工业4B 1.2700 128.22%
互联B 1.5310 122.85%
创业股B 0.9897 122.04%
电子B 0.6455 117.41%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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