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易方达MSCI中国A股国际通ETF (MSCI易基 512090) 开放型 指数型 跨市场ETF

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.4789
  • 1.4789
  • -0.15%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达MSCI中国A股国际通ETF 基金简称 MSCI易基 基金代码 512090
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-04-23 基金公司 易方达 基金经理 范冰
总份额 3.32亿份 总净资产 4.24亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现（2020-08-11）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.44% 0.70% 25.44% 29.31% 46.06% 27.81%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

任职收益 | 查看历任
范冰： 硕士 任职日期： 2018-04-18 任职天数： 2年116天
任职收益： 49.23% 同期上证： 8.05%
简历： 范冰先生：商学硕士。2005年6月至2006年6月任皇家加拿大银行托管部核算专员；2006年10月至2007年8月任美国道富集团Middle Office中台交易支持专员；2007年8月至2009年11月任巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、主管，新加坡金融数据部主管；2009年12月至2016年7月任贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。2017年3月加入易方达基金管理有限公司。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国银行股份有限公司-易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 10691.93 23.99% 其它
陈建敏 1200 2.69% 个人
申万宏源证券有限公司 1131.5 2.54% 证券公司
宁波日月集团有限公司 1000 2.24% 其它
陈菲 846.88 1.90% 个人
谢昊 825.07 1.85% 个人
杨镇泉 610.99 1.37% 个人
邹志慧 487.29 1.09% 个人
华泰证券股份有限公司 457.35 1.03% 证券公司
中信证券股份有限公司 447.94 1.01% 证券公司
广发证券股份有限公司 440.02 0.99% 证券公司

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.07亿元 93.78% 11%
债券 6.9万元 0.02% -7.38%
存款与备付金 1,165.8万元 2.68% 39.7%
其他资产 1,529.56万元 3.52% 384.79%
报告期：2020-06-30 资产总值：4.34亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.6万 2,340.61万 5.52%
中国平安 13.26万 946.76万 2.23%
招商银行 25.31万 853.41万 2.01%
五粮液 4.9万 838.49万 1.98%
恒瑞医药 6.58万 607.37万 1.43%
长江电力 27.13万 513.88万 1.21%
宁德时代 2.82万 491.7万 1.16%
立讯精密 8.89万 456.43万 1.08%
海天味业 3.34万 415.15万 0.98%
兴业银行 25.54万 402.95万 0.95%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.12亿 50.09%
金融业 8,589.19万 20.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,299.74万 5.43%
房地产业 1,478.77万 3.49%
交通运输、仓储和邮政业 1,075.92万 2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 975.8万 2.30%
采矿业 965.24万 2.28%
建筑业 805.49万 1.90%
农、林、牧、渔业 675.77万 1.59%
批发和零售业 644.41万 1.52%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
歌尔转2 502 5.02万 0.01%
正邦转债 188 1.88万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 6.9万 0.02%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4096 10.97%
地产分级 0.9678 3.25%
金融地B 0.9210 2.79%
银行B份 0.8420 2.56%
证券B 1.2081 2.54%
券商B 1.2110 2.28%
华夏地产 1.1062 2.26%
鹏华银行B 0.8190 2.25%
环保B级 0.9290 2.20%
华夏房产C 1.0586 2.16%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
H股ETF 1.1839 1.71%
证券B 1.7596 1.63%
恒中联接C 1.1964 1.61%
恒中联接A 1.1784 1.61%
上证50B 1.2721 1.48%
100红利 1.1370 1.36%
易基金融 1.1208 1.31%
非银联接C 1.1387 1.13%
国企方达 1.0348 1.09%
证券分级 1.3819 1.05%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
高铁B级 0.4096 10.97%
华宝油气 0.2941 3.92%
广发石油 0.7661 3.54%
金融地B 0.9210 2.79%
诺安油气 0.4960 2.69%
银行B份 0.8420 2.56%
证券B 1.2081 2.54%
白银基金 1.2250 2.51%
券商B 1.2110 2.28%
华夏地产 1.1062 2.26%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
白银基金 1.2250 42.44%
军工B级 1.3013 38.26%
军工B 1.6332 36.60%
国防B 1.4450 35.68%
军工股B 1.5440 35.68%
军工B 1.3770 35.16%
中航军B 0.9960 32.26%
生物药B 1.2451 27.58%
生物B 1.1797 22.85%
空天一体 1.3885 20.55%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.3207 227.58%
生物药B 1.2451 173.29%
国防B 1.4450 165.14%
生物B 1.1797 160.06%
军工股B 1.5440 121.52%
健康分级B 1.1830 117.23%
军工B 1.6332 113.59%
SW医药B 1.1436 111.27%
中航军B 0.9960 110.18%
南方进取 2.0190 108.72%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
生物药B 1.2451 349.53%
生物B 1.1797 304.56%
国防B 1.4450 281.27%
深成指B 0.3207 269.47%
SW医药B 1.1436 240.19%
医疗B 1.4518 233.02%
医药800B 1.8410 228.16%
创业股B 1.5650 224.98%
健康分级B 1.1830 211.54%
医疗B 1.6493 207.69%

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