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易方达MSCI中国A股国际通ETF (MSCI易基 512090) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

价格：--

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0918
  • 1.0918
  • -0.14%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达MSCI中国A股国际通ETF 基金简称 MSCI易基 基金代码 512090
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-04-23 基金公司 易方达 基金经理 成曦、范冰
总份额 5.86亿份 总净资产 6.27亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现（2019-12-05）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.41% -2.57% -0.61% 10.73% 23.14% 31.43%
上证综指 0.96% -2.18% -3.34% 2.53% 11.27% 16.26%
沪深300 1.32% -2.36% -1.75% 8.83% 21.93% 28.85%
上证基指 0.91% -1.14% -2.08% 5.21% 10.11% 12.76%

基金经理

任职收益 | 查看历任
成曦： 硕士 任职日期： 2018-04-18 任职天数： 1年231天
任职收益： 8.25% 同期上证： -6.21%
简历： 成曦先生：经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员，易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月
范冰： 硕士 任职日期： 2018-04-18 任职天数： 1年231天
任职收益： 8.25% 同期上证： -6.21%
简历： 范冰先生：商学硕士。2005年6月至2006年6月任皇家加拿大银行托管部核算专员；2006年10月至2007年8月任美国道富集团Middle Office中台交易支持专员；2007年8月至2009年11月任巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、主管，新加坡金融数据部主管；2009年12月至2016年7月任贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。2017年3月加入易方达基金管理有限公司。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国银行股份有限公司-易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 20698.77 27.69% 其它
中信证券股份有限公司 2148.89 2.87% 证券公司
国盛证券有限责任公司 2000.2 2.68% 证券公司
方正证券股份有限公司 1869.54 2.50% 证券公司
申万宏源证券有限公司 1798.76 2.41% 证券公司
广发证券股份有限公司 1590.54 2.13% 证券公司
陈建敏 1200 1.61% 个人
中信建投证券股份有限公司 1090.18 1.46% 证券公司
宁波日月集团有限公司 1000 1.34% 其它
陈菲 846.88 1.13% 个人
谢昊 825.07 1.10% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.21亿元 98.35% -19.92%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 506.48万元 0.80% -58.83%
其他资产 538.28万元 0.85% 1,240.01%
报告期：2019-09-30 资产总值：6.32亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3.68万 4,232万 6.75%
中国平安 30.97万 2,695.63万 4.30%
招商银行 59.4万 2,064.15万 3.29%
五粮液 10.95万 1,421.31万 2.27%
长江电力 61.29万 1,117.35万 1.78%
恒瑞医药 12.86万 1,037.69万 1.66%
兴业银行 59.48万 1,042.74万 1.66%
浦发银行 84.28万 997.84万 1.59%
海康威视 26.45万 854.34万 1.36%
工商银行 154.67万 855.33万 1.36%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.5亿 39.81%
金融业 1.92亿 30.70%
房地产业 2,894.24万 4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,581.16万 4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,295.38万 3.66%
采矿业 2,105.87万 3.36%
建筑业 2,035.87万 3.25%
交通运输、仓储和邮政业 1,763.66万 2.81%
批发和零售业 1,039.82万 1.66%
农、林、牧、渔业 904.01万 1.44%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
海尔转债 1,730 17.3万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
网金B 0.6568 4.99%
E金融B 0.6330 4.80%
创业股B 1.2075 4.55%
TMTB 1.0343 4.52%
环保B端 0.4128 4.14%
环保B级 0.4660 4.02%
创业板B 1.2220 3.91%
成长B级 1.3790 3.84%
新能车B 1.1390 3.83%
证券B 0.7149 3.79%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.3010 3.38%
证券B 0.9597 3.12%
易基新兴 2.7190 2.91%
易基科创 1.2240 2.72%
黄金C美元 0.1160 2.65%
易基黄金C 0.8120 2.40%
易基黄金 0.8110 2.27%
易基信息 1.6340 2.25%
创业板 1.6461 2.15%
易基联接A 1.7689 2.02%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
网金B 0.6568 4.99%
E金融B 0.6330 4.80%
创业股B 1.2075 4.55%
TMTB 1.0343 4.52%
环保B端 0.4128 4.14%
环保B级 0.4660 4.02%
创业板B 1.2220 3.91%
成长B级 1.3790 3.84%
新能车B 1.1390 3.83%
证券B 0.7149 3.79%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新能车B 1.1390 19.76%
有色800B 0.6580 11.19%
国泰有色B 0.4440 10.99%
标普生物 1.4074 10.86%
半导体 1.3344 7.28%
半导体50 1.4380 6.89%
社会责任A 1.2075 6.84%
电子B 1.1517 6.75%
资源B 1.0140 6.54%
新能源车 0.9225 6.43%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
电子B 1.1517 90.63%
信息B 1.4220 61.53%
互联网B 1.0440 60.77%
医疗B 1.1802 59.81%
新能车B 1.1390 59.68%
工业4B 1.7660 56.57%
互联B 1.0900 55.85%
TMTB 1.0343 54.65%
生物药B 1.4409 51.76%
SW医药B 0.8115 49.00%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
南方进取 1.5320 141.48%
酒B 1.2980 130.01%
白酒B 0.9180 129.27%
电子B 1.1517 112.11%
国泰食品B 1.1186 98.96%
工业4B 1.7660 88.16%
互联B 1.0900 87.86%
信息B 1.4220 87.62%
互联网B 1.0440 87.36%
银华瑞祥 1.4540 87.13%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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