卖五 | 58.44 | 3.02 |
卖四 | 57.44 | 3.01 |
卖三 | 57.43 | 3.00 |
卖二 | 56.44 | 2.98 |
卖一 | 54.44 | 2.84 |
买一 | 50.88 | 10.25 |
买二 | 50.77 | 10.24 |
买三 | 50.66 | 10.23 |
买四 | 50.55 | 10.22 |
买五 | 50.44 | 10.11 |
基金名称 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 基金简称 | MSCI易基 | 基金代码 | 512090 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2018-04-23 | 基金公司 | 易方达基金 | 基金经理 | 范冰、宋钊贤 |
总份额 | 3.18亿份 | 总净资产 | 4.68亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.94% | 10.08% | 16.21% | 26.20% | 51.42% | 5.22% |
上证综指 | 0.84% | 5.88% | 9.71% | 12.50% | 20.82% | 3.55% |
沪深300 | 1.11% | 9.45% | 16.96% | 22.48% | 37.83% | 5.90% |
上证基指 | 1.05% | 5.74% | 8.59% | 10.42% | 21.18% | 3.48% |
宋钊贤: | 硕士 | 任职日期: | 2020-09-05 | 任职天数: | 135天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 18.64% | 同期上证: | 9.22% | ||
简历: | 宋钊贤先生:理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司指数投资部门投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理。现任易方达基金管理有限公司易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年9月5日起任职)。 |
范冰: | 硕士 | 任职日期: | 2018-04-18 | 任职天数: | 2年276天 |
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任职收益: | 76.77% | 同期上证: | 16.33% | ||
简历: | 范冰先生:商学硕士。2005年6月至2006年6月任皇家加拿大银行托管部核算专员;2006年10月至2007年8月任美国道富集团Middle Office中台交易支持专员;2007年8月至2009年11月任巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、主管,新加坡金融数据部主管;2009年12月至2016年7月任贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。2017年3月加入易方达基金管理有限公司。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起 |
持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
---|---|---|---|
中国银行股份有限公司-易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 6475.93 | 19.53% | 其它 |
友邦保险有限公司江苏分公司-传统-普通保险产品 | 1567.11 | 4.73% | 保险产品 |
陈建敏 | 1200 | 3.62% | 个人 |
竞技世界(北京)网络技术有限公司 | 1063.49 | 3.21% | 其它 |
宁波日月集团有限公司 | 1000 | 3.02% | 其它 |
友邦保险有限公司上海分公司-传统-普通保险产品 | 795.78 | 2.40% | 保险产品 |
交银康联人寿保险有限公司-传统2 | 660 | 1.99% | 保险产品 |
杨镇泉 | 610.99 | 1.84% | 个人 |
华泰证券股份有限公司 | 597.34 | 1.80% | 证券公司 |
罗雄强 | 431 | 1.30% | 个人 |
张长义 | 407.64 | 1.23% | 个人 |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 4.5亿元 | 95.19% | 10.39% |
债券 | -- | 0.00% | -100% |
存款与备付金 | 1,621.19万元 | 3.43% | 39.06% |
其他资产 | 649.59万元 | 1.38% | -57.53% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
贵州茅台 | 1.6万 | 2,669.6万 | 5.71% |
五粮液 | 4.9万 | 1,082.9万 | 2.32% |
中国平安 | 13.58万 | 1,035.61万 | 2.22% |
招商银行 | 26.01万 | 936.31万 | 2.00% |
宁德时代 | 2.94万 | 615.05万 | 1.32% |
恒瑞医药 | 6.62万 | 594.64万 | 1.27% |
海天味业 | 3.39万 | 550.23万 | 1.18% |
中国中免 | 2.43万 | 540.81万 | 1.16% |
长江电力 | 27.55万 | 527.07万 | 1.13% |
立讯精密 | 8.72万 | 498.09万 | 1.07% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 2.4亿 | 51.25% |
金融业 | 9,701.6万 | 20.75% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,066.42万 | 4.42% |
房地产业 | 1,507.97万 | 3.23% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,253.55万 | 2.68% |
采矿业 | 1,057.87万 | 2.26% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,019.02万 | 2.18% |
建筑业 | 843.72万 | 1.80% |
租赁和商务服务业 | 786.43万 | 1.68% |
批发和零售业 | 650.16万 | 1.39% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
歌尔转2 | 502 | 5.02万 | 0.01% |
正邦转债 | 188 | 1.88万 | 0.00% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
智能汽车 | 1.0931 | 4.08% |
广发百发E | 1.6750 | 3.65% |
广发百发A | 1.6770 | 3.58% |
申万电子C | 1.1380 | 3.29% |
天弘电子A | 1.6665 | 3.26% |
天弘电子C | 1.6450 | 3.26% |
电子50 | 1.0902 | 3.12% |
景顺传媒 | 0.7920 | 2.99% |
银行基金 | 1.2610 | 2.76% |
互联网 | 1.0440 | 2.76% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
易基供给 | 1.9833 | 3.62% |
易基瑞享I | 2.3950 | 3.55% |
易基瑞享E | 1.9570 | 3.49% |
易基红利 | 1.3356 | 3.33% |
标普生物 | 2.0216 | 3.29% |
易基策略 | 4.6940 | 3.21% |
易50联接C | 1.6356 | 3.17% |
易50联接A | 1.6565 | 3.17% |
标普生汇 | 0.3122 | 3.07% |
易基成长 | 2.7645 | 3.03% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
智能汽车 | 1.0931 | 4.08% |
华宝油气 | 0.3490 | 3.53% |
标普生物 | 2.0216 | 3.29% |
科创加银 | 1.4088 | 3.13% |
电子50 | 1.0902 | 3.12% |
广发石油 | 0.8925 | 3.02% |
诺安油气 | 0.5610 | 2.94% |
香港中小 | 1.8384 | 2.87% |
银行基金 | 1.2610 | 2.76% |
互联网 | 1.0440 | 2.76% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
军工ETF | 1.3241 | 20.93% |
豆粕ETF | 1.3682 | 20.78% |
中证军工 | 1.4932 | 20.44% |
军工龙头 | 1.8575 | 20.23% |
军工LOF | 1.4785 | 20.18% |
新能车 | 2.1669 | 19.91% |
国防ETF | 2.0729 | 18.90% |
嘉实瑞熙 | 1.6949 | 18.31% |
国泰价值 | 2.5885 | 18.26% |
创成长 | 0.6981 | 18.18% |