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易方达MSCI中国A股国际通ETF (MSCI易基 512090) 开放型 指数型 跨市场ETF

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价格：--

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元)：-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.7677
  • 1.7872
  • 0.02%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 易方达MSCI中国A股国际通ETF 基金简称 MSCI易基 基金代码 512090
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-04-23 基金公司 易方达基金 基金经理 范冰、宋钊贤
总份额 3.18亿份 总净资产 4.68亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现（2021-01-15）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.94% 10.08% 16.21% 26.20% 51.42% 5.22%
上证综指 0.84% 5.88% 9.71% 12.50% 20.82% 3.55%
沪深300 1.11% 9.45% 16.96% 22.48% 37.83% 5.90%
上证基指 1.05% 5.74% 8.59% 10.42% 21.18% 3.48%

基金经理

任职收益 | 查看历任
宋钊贤： 硕士 任职日期： 2020-09-05 任职天数： 135天
任职收益： 18.64% 同期上证： 9.22%
简历： 宋钊贤先生：理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司指数投资部门投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理。现任易方达基金管理有限公司易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2020年9月5日起任职）、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2020年9月5日起任职）、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2020年9月5日起任职）、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2020年9月5日起任职）。
范冰： 硕士 任职日期： 2018-04-18 任职天数： 2年276天
任职收益： 76.77% 同期上证： 16.33%
简历： 范冰先生：商学硕士。2005年6月至2006年6月任皇家加拿大银行托管部核算专员；2006年10月至2007年8月任美国道富集团Middle Office中台交易支持专员；2007年8月至2009年11月任巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、主管，新加坡金融数据部主管；2009年12月至2016年7月任贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。2017年3月加入易方达基金管理有限公司。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国银行股份有限公司-易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 6475.93 19.53% 其它
友邦保险有限公司江苏分公司-传统-普通保险产品 1567.11 4.73% 保险产品
陈建敏 1200 3.62% 个人
竞技世界(北京)网络技术有限公司 1063.49 3.21% 其它
宁波日月集团有限公司 1000 3.02% 其它
友邦保险有限公司上海分公司-传统-普通保险产品 795.78 2.40% 保险产品
交银康联人寿保险有限公司-传统2 660 1.99% 保险产品
杨镇泉 610.99 1.84% 个人
华泰证券股份有限公司 597.34 1.80% 证券公司
罗雄强 431 1.30% 个人
张长义 407.64 1.23% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.5亿元 95.19% 10.39%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,621.19万元 3.43% 39.06%
其他资产 649.59万元 1.38% -57.53%
报告期：2020-09-30 资产总值：4.72亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.6万 2,669.6万 5.71%
五粮液 4.9万 1,082.9万 2.32%
中国平安 13.58万 1,035.61万 2.22%
招商银行 26.01万 936.31万 2.00%
宁德时代 2.94万 615.05万 1.32%
恒瑞医药 6.62万 594.64万 1.27%
海天味业 3.39万 550.23万 1.18%
中国中免 2.43万 540.81万 1.16%
长江电力 27.55万 527.07万 1.13%
立讯精密 8.72万 498.09万 1.07%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.4亿 51.25%
金融业 9,701.6万 20.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,066.42万 4.42%
房地产业 1,507.97万 3.23%
交通运输、仓储和邮政业 1,253.55万 2.68%
采矿业 1,057.87万 2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,019.02万 2.18%
建筑业 843.72万 1.80%
租赁和商务服务业 786.43万 1.68%
批发和零售业 650.16万 1.39%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
歌尔转2 502 5.02万 0.01%
正邦转债 188 1.88万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
智能汽车 1.0931 4.08%
广发百发E 1.6750 3.65%
广发百发A 1.6770 3.58%
申万电子C 1.1380 3.29%
天弘电子A 1.6665 3.26%
天弘电子C 1.6450 3.26%
电子50 1.0902 3.12%
景顺传媒 0.7920 2.99%
银行基金 1.2610 2.76%
互联网 1.0440 2.76%

同系基金-易方达基金

基金名称 净值 涨跌幅
易基供给 1.9833 3.62%
易基瑞享I 2.3950 3.55%
易基瑞享E 1.9570 3.49%
易基红利 1.3356 3.33%
标普生物 2.0216 3.29%
易基策略 4.6940 3.21%
易50联接C 1.6356 3.17%
易50联接A 1.6565 3.17%
标普生汇 0.3122 3.07%
易基成长 2.7645 3.03%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
智能汽车 1.0931 4.08%
华宝油气 0.3490 3.53%
标普生物 2.0216 3.29%
科创加银 1.4088 3.13%
电子50 1.0902 3.12%
广发石油 0.8925 3.02%
诺安油气 0.5610 2.94%
香港中小 1.8384 2.87%
银行基金 1.2610 2.76%
互联网 1.0440 2.76%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
军工ETF 1.3241 20.93%
豆粕ETF 1.3682 20.78%
中证军工 1.4932 20.44%
军工龙头 1.8575 20.23%
军工LOF 1.4785 20.18%
新能车 2.1669 19.91%
国防ETF 2.0729 18.90%
嘉实瑞熙 1.6949 18.31%
国泰价值 2.5885 18.26%
创成长 0.6981 18.18%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新能源车 2.2243 64.35%
新能车 2.1836 64.23%
新能车C 2.2278 64.15%
东证睿阳 2.3912 59.05%
新能车 2.1669 58.04%
新汽车 1.8050 55.42%
信诚周期 4.7090 53.93%
新汽车 1.7139 51.95%
社会责任A 2.0658 51.74%
长盛同盛 1.5850 49.25%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
酒ETF 2.6502 116.25%
信诚周期 4.7090 109.33%
新能车 2.1669 104.91%
新能源车 2.2243 102.31%
新能车C 2.2278 101.79%
创成长 0.6981 96.56%
消费行业 6.0096 95.93%
科创富国 2.5860 95.45%
招商成长 3.7121 91.61%
景顺鼎益 3.5080 90.96%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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