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MSCI中国A股国际通ETF (MSCI基金 512160) 开放型 指数型 跨市场ETF

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 罗文杰
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.1055
  • 1.1055
  • -0.14%
基金名称 MSCI中国A股国际通ETF 基金简称 MSCI基金 基金代码 512160
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-03-19 基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
总份额 6.8亿份 总净资产 7.35亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属股票型基金,一般而言,其风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.37% -0.21% 5.98% 8.86% 26.78% 33.13%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

基金经理

罗文杰: 硕士 任职日期: 2018-03-14 任职天数: 1年244天
任职收益: 10.55% 同期上证: -11.44%
简历: 罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国OpenLinkFinancial公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任指数投资部兼数量化投资部总经理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2017年7月至今,任恒生联接基金经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2017年11月

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 29061.47 38.97% 其它
浙江善渊投资管理有限公司-地山3号私募基金 1467.1 1.97% 其它
中信证券股份有限公司 1398.45 1.88% 证券公司
邹芸秋 1385.14 1.86% 个人
浙江善渊投资管理有限公司-善渊3号私募基金 1384.03 1.86% 其它
浙江善渊投资管理有限公司-地山2号私募基金 1302.29 1.75% 其它
招商证券股份有限公司 1114.06 1.49% 证券公司
华泰证券股份有限公司 660.85 0.89% 证券公司
曾庆霆 587.6 0.79% 个人
中航安盟财产保险有限公司-自有资金 443.27 0.59% 其它
安建军 401.86 0.54% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.07亿元 96.09% -9.61%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2,359.64万元 3.20% 384%
其他资产 520.66万元 0.71% 986.64%
报告期:2019-09-30 资产总值:7.36亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4.1万 4,719.83万 6.42%
中国平安 35.22万 3,065.62万 4.17%
招商银行 67.08万 2,331.05万 3.17%
五粮液 12.62万 1,638.65万 2.23%
长江电力 71.57万 1,304.64万 1.78%
兴业银行 67.52万 1,183.63万 1.61%
恒瑞医药 14.43万 1,164.61万 1.59%
浦发银行 95.46万 1,130.19万 1.54%
海康威视 30.44万 983.18万 1.34%
工商银行 175.3万 969.41万 1.32%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.84亿 38.59%
金融业 2.19亿 29.81%
房地产业 3,306.26万 4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,021.47万 4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,611.78万 3.55%
采矿业 2,459.2万 3.35%
建筑业 2,317.15万 3.15%
交通运输、仓储和邮政业 2,001.22万 2.72%
批发和零售业 1,185.33万 1.61%
农、林、牧、渔业 1,039.48万 1.41%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
通威转债 2,320 23.2万 0.03%
亨通转债 790 7.9万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B 0.6085 2.89%
煤炭B基 0.7630 2.69%
煤炭B级 0.6280 2.61%
健康分级B 1.0200 1.59%
医疗B 1.2532 1.21%
恒生低波 0.9910 1.21%
医疗B 1.4749 1.17%
煤炭基金 0.9120 1.11%
煤炭分级 0.8246 1.05%
酒B 1.3480 1.05%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
H股ETF 1.0061 0.80%
南方H股A 0.9870 0.77%
南方H股C 0.9801 0.76%
南方医保 2.0450 0.64%
恒指ETF 2.6093 0.61%
恒生联接A 1.0803 0.58%
恒生联接C 1.0729 0.57%
南方积配 0.9739 0.56%
东证ETF 1.1154 0.50%
中国梦 1.4610 0.48%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭B 0.6085 2.89%
煤炭B基 0.7630 2.69%
煤炭B级 0.6280 2.61%
健康分级B 1.0200 1.59%
恒中企B 0.9542 1.41%
医疗B 1.2532 1.21%
医疗B 1.4749 1.17%
日经ETF 1.1124 1.14%
225ETF 1.1144 1.06%
酒B 1.3480 1.05%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
健康分级B 1.0200 9.09%
中国互联 1.3030 8.13%
银华内需 2.0920 7.84%
南方进取 1.5970 7.11%
SW医药B 0.8689 6.67%
医药B 1.8085 6.63%
医疗B 1.2532 6.53%
标普生物 1.2556 6.42%
建信50B 0.8433 6.38%
易基医药 1.9190 5.81%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物药B 1.5213 58.04%
医疗B 1.2532 55.79%
电子B 1.0443 48.59%
生物B 1.3661 48.31%
医疗B 1.4749 45.81%
SW医药B 0.8689 41.81%
南方进取 1.5970 38.99%
酒B 1.3480 34.13%
财通福鑫 1.4023 33.90%
信息B 1.3330 33.30%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.9808 207.84%
南方进取 1.5970 182.99%
酒B 1.3480 170.28%
国泰食品B 1.1835 137.73%
健康分级B 1.0200 107.32%
电子B 1.0443 98.88%
银华瑞祥 1.4360 92.49%
银华锐进 0.9810 90.49%
生物B 1.3661 90.26%
TMTB 0.9939 88.35%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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