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国泰中证生物医药ETF (生物医药 512290) 开放型 指数型 股票复制指数型
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- 偏股型基金
- 国泰基金
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- 41.91亿
五档盘口
| 卖五 | 58.44 | 3.02 |
| 卖四 | 57.44 | 3.01 |
| 卖三 | 57.43 | 3.00 |
| 卖二 | 56.44 | 2.98 |
| 卖一 | 54.44 | 2.84 |
当前价(元)：-29.66
| 买一 | 50.88 | 10.25 |
| 买二 | 50.77 | 10.24 |
| 买三 | 50.66 | 10.23 |
| 买四 | 50.55 | 10.22 |
| 买五 | 50.44 | 10.11 |
交易指标
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| 基金名称 | 国泰中证生物医药ETF | 基金简称 | 生物医药 | 基金代码 | 512290 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
| 成立日期 | 2019-03-25 | 基金公司 | 国泰基金 | 基金经理 | 梁杏、黄岳 |
| 总份额 | 21.85亿份 | 总净资产 | 41.91亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证生物医药指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 | ||||
业绩表现（2021-03-05）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -1.89% | -7.73% | -4.43% | -12.63% | 30.30% | -3.40% |
| 上证综指 | -2.30% | -6.39% | 2.22% | 4.94% | 18.49% | -1.49% |
| 沪深300 | -3.47% | -12.53% | 3.89% | 9.78% | 30.41% | -2.52% |
| 上证基指 | -2.13% | -6.21% | 0.54% | 3.00% | 14.87% | -2.95% |
- 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第一号） 2021-02-08
- 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-02-08
- 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 2021-02-06
- 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
- 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-22
- 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2020年第五号） 2020-12-14
- 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-12-14
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| 黄岳： | 硕士 | 任职日期： | 2021-02-05 | 任职天数： | 31天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | -7.73% | 同期上证： | -2.14% | ||
| 简历： | 黄岳先生：硕士研究生。曾任职于北京中科江南信息技术股份有限公司等。2015年2月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。 | ||||
| 梁杏： | 学士 | 任职日期： | 2019-03-20 | 任职天数： | 1年354天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 85.29% | 同期上证： | 10.70% | ||
| 简历： | 梁杏女士：本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司，历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理，2018年1月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）的基金经理，2020年1月起兼任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联 | ||||
十大持有人
更多| 持有人名称 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 | 持有人类型 |
|---|---|---|---|
| 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 33608.85 | 28.63% | 其它 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 2160 | 1.84% | 保险公司 |
| 青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金 | 1800 | 1.53% | 其它 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1253.54 | 1.07% | 保险产品 |
| 解风雷 | 1100 | 0.94% | 个人 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 850 | 0.72% | 其它 |
| 宁波梅山保税港区盛麒资产管理有限公司-盛麒科技私募证券投资基金 | 760.66 | 0.65% | 其它 |
| 陈博文 | 768 | 0.65% | 个人 |
| 宁波梅山保税港区盛麒资产管理有限公司-盛麒盛华私募证券投资基金 | 707.76 | 0.60% | 其它 |
| 周海涛 | 691.66 | 0.59% | 个人 |
| 宁波梅山保税港区盛麒资产管理有限公司-盛麒盛德私募证券投资基金 | 683.39 | 0.58% | 其它 |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 41.58亿元 | 98.92% | 3.14% |
| 债券 | 349.89万元 | 0.08% | -- |
| 存款与备付金 | 3,269.42万元 | 0.78% | -27.43% |
| 其他资产 | 905.68万元 | 0.22% | 7.9% |
报告期：2020-12-31
资产总值：42.04亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 康泰生物 | 153.89万 | 2.69亿 | 6.41% |
| 恒瑞医药 | 238.01万 | 2.65亿 | 6.33% |
| 药明康德 | 195.09万 | 2.63亿 | 6.27% |
| 智飞生物 | 176.3万 | 2.61亿 | 6.22% |
| 华兰生物 | 527.68万 | 2.23亿 | 5.32% |
| 长春高新 | 44.08万 | 1.98亿 | 4.72% |
| 天坛生物 | 411.82万 | 1.72亿 | 4.10% |
| 华大基因 | 131.88万 | 1.69亿 | 4.02% |
| 达安基因 | 418.23万 | 1.43亿 | 3.42% |
| 上海莱士 | 1,816.85万 | 1.34亿 | 3.21% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 35.44亿 | 84.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.16亿 | 12.31% |
| 卫生和社会工作 | 9,806.27万 | 2.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.81万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.63万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2万 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 三诺转债 | 1.79万 | 179.29万 | 0.04% |
| 健20转债 | 1.71万 | 170.6万 | 0.04% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | 349.89万 | 0.08% |
同类基金-指数型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
| 上证券商 | 1.1422 | 2.23% |
| 证券基金 | 1.0846 | 2.13% |
| 券商ETF | 1.0471 | 2.13% |
| 证券ETF | 1.0948 | 2.12% |
| 龙头券商 | 1.1296 | 2.12% |
| 证券龙头 | 1.2465 | 2.11% |
| 证券E | 0.9728 | 2.10% |
| 中证证券 | 1.0732 | 2.09% |
| 证券ETF | 0.9626 | 2.09% |
同系基金-国泰基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 国泰商品 | 0.2740 | 4.58% |
| 国泰消费 | 1.9082 | 2.28% |
| 证券ETF | 1.0948 | 2.12% |
| 券商基金 | 1.1435 | 1.93% |
| 游戏ETF | 1.0182 | 1.71% |
| 国泰金泰C | 2.2025 | 1.68% |
| 国泰金泰A | 2.1816 | 1.67% |
| 国泰成长 | 4.2350 | 1.15% |
| 通信ETF | 1.0227 | 1.09% |
| 国泰金鑫 | 2.6700 | 1.06% |
封基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 国泰商品 | 0.2740 | 4.58% |
| 嘉实原油 | 0.8555 | 4.52% |
| 原油基金 | 0.7237 | 4.34% |
| 南方原油 | 0.7348 | 4.27% |
| 信诚商品 | 0.3740 | 4.18% |
| 华宝油气 | 0.4167 | 3.50% |
| 广发石油 | 1.0558 | 3.36% |
| 诺安油气 | 0.6330 | 2.43% |
| 上证券商 | 1.1422 | 2.23% |
| 银华通胀 | 0.5070 | 2.22% |
封基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 华宝油气 | 0.4167 | 27.43% |
| 广发石油 | 1.0558 | 22.82% |
| 钢铁LOF | 1.5470 | 17.46% |
| 诺安油气 | 0.6330 | 17.44% |
| 钢铁ETF | 1.4525 | 17.41% |
| 煤炭 | 1.0980 | 15.46% |
| 环境治理 | 0.5746 | 15.31% |
| 环境C | 0.5715 | 15.29% |
| 南方香港 | 1.6324 | 14.68% |
| 煤炭ETF | 1.3466 | 14.48% |
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