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南方中证申万有色金属ETF (有色ETF 512400) 开放型 指数型 跨市场ETF

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0895
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  • -0.14%
基金名称 南方中证申万有色金属ETF 基金简称 有色ETF 基金代码 512400
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-06-01 基金公司 南方基金 基金经理 崔蕾
总份额 27.24亿份 总净资产 35.81亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2022-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -7.23% -11.99% -17.15% -14.43% -20.99% -19.32%
上证综指 -2.07% -5.09% -10.72% -7.87% -15.24% -16.91%
沪深300 -1.33% -5.44% -14.82% -11.02% -21.81% -22.98%
上证基指 -1.63% -5.24% -10.34% -7.73% -15.84% -16.75%

基金经理

崔蕾: 硕士 任职日期: 2019-07-12 任职天数: 3年86天
任职收益: 70.79% 同期上证: 3.20%
简历: 崔蕾女士:中国国籍,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2019年7月12日至2021年4月23日,任南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理;2018年11月8日至今,任南方中证500增强基金经理;2019年6月12日至今,任南方顶峰TOPIX ETF(QDII)基金经理;2019年6月28日至今,任大数据300基金经理;2019年7月12日至今,任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF基金经理;2019年11月29日至今,任南方粤港澳大湾区ETF基金经理;2020年1月17日至今,任红利50基金经理;2020年1月21日至今,任南方大盘红利50基金经理;2020年3月26日至今,任南方粤港澳大湾区联接基金经理;2021年6月24日至今,任南方

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 145107.82 53.28% 其它
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 14000 5.14% 基金资产管理计划
华泰证券资管-工行个人“鑫稳利”鑫智合-全天候多资产FOF固收类开净型理财1期 7593.06 2.79% 基金资产管理计划
中国人寿保险股份有限公司万能账户(国寿资产受托) 6937.98 2.55% 其它
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 5894.94 2.16% 保险产品
国信证券-工商银行-国信证券工银安盈优享1号集合资产管理计划 5832.03 2.14% 集合理财计划
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2727.57 1.00% 保险产品
中国人寿资产管理有限公司 2440 0.90% 其它
中国建设银行股份有限公司-鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FO 1503.96 0.55% 其它
中国银行股份有限公司-鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金( 1412.5 0.52% 其它
广发证券股份有限公司 1207.82 0.44% 证券公司

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 35.67亿元 99.29% -1.87%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,777.46万元 0.49% 29.28%
其他资产 768.77万元 0.21% 146.66%
报告期:2022-06-30 资产总值:35.92亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
天齐锂业 262.64万 3.28亿 9.15%
华友钴业 322.68万 3.09亿 8.62%
紫金矿业 3,297.91万 3.08亿 8.59%
赣锋锂业 204.25万 3.04亿 8.48%
北方稀土 554.03万 1.95亿 5.44%
洛阳钼业 1,795.51万 1.03亿 2.87%
中国铝业 1,993.67万 9,469.95万 2.64%
盛新锂能 153.81万 9,283.97万 2.59%
中矿资源 92.47万 8,563.46万 2.39%
山东黄金 459.55万 8,529.16万 2.38%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 25.29亿 70.62%
采矿业 10.38亿 28.97%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41万 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
中特转债 10 1,000.15 0.00%
中银转债 10 1,000.04 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
地产基金C 0.6884 3.07%
地产ETF 0.9645 2.41%
房地产ETF 0.9021 2.40%
鹏华地产C 0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
国泰地产 0.8748 1.89%
国泰地产C 0.8732 1.88%
财通红利C 0.6992 1.67%
财通红利A 0.7065 1.67%
地产ETF 0.7236 1.66%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
地产ETF 0.7236 1.66%
南方地产C 0.7406 1.58%
南方地产E 0.7406 1.58%
南方地产A 0.7557 1.57%
南方高息A 0.9215 0.86%
南方高息C 0.9054 0.86%
开放共赢 1.0300 0.68%
南方金融C 1.2260 0.66%
南方金融A 1.2340 0.65%
红利50 1.1460 0.64%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
地产ETF 0.9645 2.41%
房地产ETF 0.9021 2.40%
地产LOF 0.9780 2.30%
国泰地产 0.8748 1.89%
嘉实原油LOF 1.4006 1.72%
地产ETF 0.7236 1.66%
香港银行 0.9105 1.62%
华夏地产 0.9233 1.62%
中药 0.9002 1.40%
中医药 0.9454 1.37%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
豆粕ETF 1.7800 9.03%
国投白银LOF 0.6150 2.16%
美股生物 0.9863 1.83%
能源化工ETF 1.5160 1.50%
景顺资源 0.5620 1.44%
美元债 0.9394 0.96%
招商瑞利LOF 1.9486 0.87%
景顺鼎益LOF 2.4840 0.77%
融通四季添利LOF 1.0650 0.76%
有色ETF 1.4240 0.67%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
再融资LOF 1.5834 21.15%
能源ETF 1.2266 18.33%
煤炭龙头LOF 2.1350 15.78%
中融煤炭 1.9790 15.13%
煤炭ETF 2.6027 14.95%
石油LOF 1.9734 13.52%
能源ETF基金 1.0519 13.14%
豆粕ETF 1.7800 12.64%
煤炭等权LOF 1.9495 11.64%
酒ETF 0.8246 11.16%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
石油LOF 1.9734 59.16%
全球油气能源LOF 0.9710 43.64%
华宝油气LOF 0.6757 42.55%
豆粕ETF 1.7800 40.47%
嘉实原油LOF 1.4006 38.34%
国泰商品 0.4510 37.92%
原油LOF易方达 1.1753 35.12%
南方原油 1.1915 34.83%
信诚商品LOF 0.5630 31.54%
抗通胀LOF 0.7140 24.83%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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