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华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF (MSCIETF 512520) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 柳军
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.0325
  • 1.0325
  • -0.04%
基金名称 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 基金简称 MSCIETF 基金代码 512520
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-03-30 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 3.83亿份 总净资产 3.96亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策略:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.53% -0.32% 3.10% 14.47% 18.46% 26.61%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

柳军: 硕士 任职日期: 2018-03-23 任职天数: 1年100天
任职收益: 3.37% 同期上证: -3.42%
简历: 柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 7911.32 7.53% 保险产品
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 7709.36 7.33% 保险产品
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 6815.31 6.48% 其它
永安国富资产管理有限公司-永安国富-稳健8号私募基金 3658.1 3.48% 其它
中信期货有限公司-中信期货永富11号1期资产管理计划 2915.47 2.77% 基金资产管理计划
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 2000.54 1.90% 保险产品
永安国富资产管理有限公司-永安国富-升华1号私募投资基金 1306.76 1.24% 其它
周浩 1221.52 1.16% 个人
永安国富资产管理有限公司-永安国富-稳健6号私募基金 1155.56 1.10% 其它
张德明 1000 0.95% 个人
华泰长城国际贸易有限公司 1000 0.95% 其它

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.94亿元 98.88% -53.03%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 437.59万元 1.10% 101.4%
其他资产 9.93万元 0.02% 69.6%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.98亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2.46万 2,425.36万 6.13%
中国平安 20.32万 1,800.73万 4.55%
招商银行 38.78万 1,395.14万 3.52%
五粮液 7.35万 867万 2.19%
兴业银行 39万 713.28万 1.80%
浦发银行 55.45万 647.64万 1.64%
工商银行 101.97万 600.61万 1.52%
恒瑞医药 8.42万 555.67万 1.40%
万科A 18.3万 508.84万 1.29%
农业银行 140.42万 505.5万 1.28%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.54亿 39.02%
金融业 1.3亿 32.91%
房地产业 1,990.49万 5.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,631万 4.12%
采矿业 1,534.27万 3.87%
建筑业 1,156.21万 2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,117.16万 2.82%
交通运输、仓储和邮政业 1,085.6万 2.74%
批发和零售业 734.83万 1.86%
租赁和商务服务业 560.66万 1.42%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
亨通转债 710 7.1万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 1.2572 3.40%
酒B 1.2310 3.19%
国泰食品B 1.0683 2.95%
健康分级B 0.8470 2.92%
医药800B 0.6280 2.78%
泰康消费A 0.9066 2.41%
泰康消费C 0.9053 2.40%
生物B 1.1771 2.34%
中小B 0.5857 2.20%
白酒B 0.8963 2.06%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.1847 1.38%
华泰医疗 1.2813 1.07%
华泰生物 1.3657 1.07%
华泰创优 0.9809 0.97%
华泰智选C 1.0342 0.96%
华泰智选A 1.0358 0.96%
华泰盛世 0.4476 0.95%
华泰服务 1.2572 0.88%
华泰港股 0.8689 0.85%
华泰消费 1.2050 0.84%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华内需 1.7330 3.90%
生物药B 1.2572 3.40%
酒B 1.2310 3.19%
国泰食品B 1.0683 2.95%
健康分级B 0.8470 2.92%
医药800B 0.6280 2.78%
生物B 1.1771 2.34%
中小B 0.5857 2.20%
南方进取 1.2820 2.07%
白酒B 0.8963 2.06%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
电子B 0.8206 16.56%
生物药B 1.2572 16.11%
白银基金 0.8910 14.67%
信息B 1.1080 13.52%
SW医药B 0.6924 10.68%
国投产业 1.4910 10.04%
国投瑞盈 1.2640 9.72%
财通福鑫 1.2238 9.59%
黄金ETF 3.4207 9.56%
黄金基金 3.3924 9.56%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物B 1.1771 89.03%
白酒B 0.8963 84.44%
酒B 1.2310 82.82%
生物药B 1.2572 77.47%
健康分级B 0.8470 66.73%
国泰食品B 1.0683 62.27%
医疗B 0.9493 59.91%
南方进取 1.2820 57.68%
SW医药B 0.6924 55.18%
医疗B 1.1535 51.34%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
白酒B 0.8963 84.38%
金融地B 0.6510 83.38%
国泰食品B 1.0683 67.90%
证券B 0.9138 62.74%
券商B 0.9458 54.69%
证保B级 1.2135 54.21%
银华瑞祥 1.2700 51.50%
保险B 1.7030 49.65%
万家行业 1.0318 48.40%
金融B 1.0140 48.02%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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