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华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF (MSCIETF 512520) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 1.4888
  • 1.4888
  • -0.46%
基金名称 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 基金简称 MSCIETF 基金代码 512520
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-03-30 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 1.77亿份 总净资产 2.26亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策略:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

业绩表现(2020-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% -1.00% 18.52% 43.73% 37.67% 28.67%
上证综指 -1.75% -3.65% 10.07% 18.31% 11.85% 7.53%
沪深300 -1.79% -3.96% 12.40% 25.40% 20.76% 13.57%
上证基指 -1.21% -2.99% 8.28% 17.34% 14.16% 10.42%

基金经理

柳军: 硕士 任职日期: 2018-03-23 任职天数: 2年186天
任职收益: 48.88% 同期上证: 4.03%
简历: 柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起兼任华泰柏瑞沪深300ETF基金、华泰柏瑞沪深300ETF联接基金基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月起任华泰柏瑞中证500ETF及华泰柏瑞中证500ETF联接基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。20

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
友邦保险有限公司江苏分公司-传统-普通保险产品 1581.97 8.93% 保险产品
华泰证券股份有限公司 621.88 3.51% 证券公司
于长清 551.11 3.11% 个人
罗雄强 353 1.99% 个人
张招兴 273.97 1.55% 个人
罗魁 200 1.13% 个人
中国银河证券股份有限公司 181.47 1.02% 证券公司
曹新勤 141.59 0.80% 个人
何少雄 132.02 0.75% 个人
王丹红 117.29 0.66% 个人

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.15亿元 94.65% 1.67%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 964.61万元 4.25% -15.45%
其他资产 249.33万元 1.10% 104.96%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.27亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 8,448 1,235.84万 5.47%
中国平安 7.3万 521.36万 2.31%
招商银行 13.64万 459.79万 2.04%
五粮液 2.55万 436.46万 1.93%
恒瑞医药 3.51万 323.88万 1.43%
长江电力 14.55万 275.48万 1.22%
宁德时代 1.48万 258.05万 1.14%
立讯精密 4.72万 242.29万 1.07%
海天味业 1.79万 222.83万 0.99%
迈瑞医疗 7,000 213.99万 0.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.11亿 48.96%
金融业 4,617.85万 20.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,233.74万 5.46%
房地产业 775.84万 3.44%
交通运输、仓储和邮政业 570.7万 2.53%
采矿业 529.34万 2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 519.63万 2.30%
建筑业 437.21万 1.94%
农、林、牧、渔业 356.44万 1.58%
批发和零售业 340.28万 1.51%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海大转债 269 2.69万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 0.9246 10.06%
生物B 0.8999 9.90%
健康分级B 1.1120 7.75%
医药B 0.8115 5.90%
SW医药B 1.0005 5.28%
医药800B 1.6650 4.91%
生物医药 0.9669 4.57%
新能B级 1.3161 4.50%
生物分级 0.9537 4.45%
医疗B 1.3334 4.02%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰医疗 2.5114 3.32%
华泰生物A 2.5546 3.14%
华泰生物C 2.5534 3.13%
华泰智选A 1.8480 2.65%
华泰智选C 1.8343 2.65%
华泰盛世 0.6652 2.53%
华泰研究 1.4771 2.30%
华泰动力 2.6560 2.27%
华泰景气A 1.4164 2.27%
华泰景气C 1.4137 2.26%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
生物药B 0.9246 10.06%
生物B 0.8999 9.90%
健康分级B 1.1120 7.75%
医药B 0.8115 5.90%
SW医药B 1.0005 5.28%
医药800B 1.6650 4.91%
新能B级 1.3161 4.50%
医疗B 1.3334 4.02%
创新药 1.3349 3.86%
生物医药 2.0461 3.82%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
豆粕ETF 1.0850 7.92%
新能B级 1.3161 6.84%
国寿精选 2.1108 6.36%
东证睿丰 2.0810 5.31%
泓德丰泽 1.8288 5.25%
九泰锐丰 1.8756 4.81%
兴全合宜A 1.7084 4.71%
红土精选 1.8199 4.59%
合润B 1.9219 4.28%
合润A 1.4236 4.28%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
深成指B 0.2814 218.69%
白酒B 0.9307 198.30%
酒B 1.2800 176.74%
新能车B 1.1530 153.96%
国泰食品B 1.1457 152.16%
南方进取 2.0290 147.74%
国防B 1.2210 139.41%
新能B级 1.3161 137.56%
电子B 0.9553 131.59%
健康分级B 1.1120 130.88%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
深成指B 0.2814 193.74%
生物药B 0.9246 169.90%
健康分级B 1.1120 159.36%
生物B 0.8999 157.52%
创业股B 1.5076 145.01%
医疗B 1.3334 140.08%
SW医药B 1.0005 138.51%
新能车B 1.1530 135.14%
医药800B 1.6650 131.89%
南方进取 2.0290 123.15%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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