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嘉实中证主要消费ETF (主要消费ETF 512600) 开放型 指数型 消费主题

加入自选基金

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2013/03/25 12:10:59
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  • 刘珈吟、
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五档盘口

卖五 58.44 3.02
卖四 57.44 3.01
卖三 57.43 3.00
卖二 56.44 2.98
卖一 54.44 2.84

当前价(元):-29.66

买一 50.88 10.25
买二 50.77 10.24
买三 50.66 10.23
买四 50.55 10.22
买五 50.44 10.11

交易指标

  • 5.2004
  • 5.2004
  • -0.10%
基金名称 嘉实中证主要消费ETF 基金简称 主要消费ETF 基金代码 512600
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2014-05-19 基金公司 嘉实基金 基金经理 刘珈吟、李直
总份额 4,145.12万份 总净资产 2.04亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属股票型证券投资基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-06-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.64% 0.29% 11.67% 7.02% 55.57% -0.15%
上证综指 -0.92% 2.01% 4.46% 4.76% 19.84% 2.40%
沪深300 -1.11% 0.63% 3.18% 3.33% 26.05% -0.86%
上证基指 -0.52% 1.95% 4.21% 2.25% 14.83% -0.26%

基金经理

李直: 硕士 任职日期: 2019-09-28 任职天数: 1年262天
任职收益: 80.19% 同期上证: 22.42%
简历: 李直先生:中国国籍,硕士研究生。具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年3月30日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月26日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至
刘珈吟: 硕士 任职日期: 2016-03-24 任职天数: 5年85天
任职收益: 291.45% 同期上证: 20.11%
简历: 刘珈吟女士:中国国籍,硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职,现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF基金经理、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股ETF基金基金经理,2019年1月14日至今担任嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)基金经理,2019年3月30日至今嘉实富时中国A50ETF、嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020

十大持有人

更多
持有人名称 持有份额(万份) 占总份额比例 持有人类型
嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 1964.34 51.76% 其它
东源(天津)股权投资基金管理股份有限公司-东源投资中国成长价值套利增强型1号 575.01 15.15% 其它
蒋玉花 90.17 2.38% 个人
中泰证券股份有限公司 72.13 1.90% 证券公司
中信建投证券股份有限公司 51.6 1.36% 证券公司
吕芸 50.5 1.33% 个人
蒋小平 48.67 1.28% 个人
华泰证券股份有限公司 38.05 1.00% 证券公司
张德利 15 0.40% 个人
皮荃 14 0.37% 个人
胡建军 13.57 0.36% 个人

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.02亿元 99.10% 2.91%
债券 52.41万元 0.26% 5,855.68%
存款与备付金 123.92万元 0.61% -57.72%
其他资产 7.33万元 0.04% -99.4%
报告期:2021-03-31 资产总值:2.04亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.1万 2,216.73万 10.89%
伊利股份 49.57万 1,984.1万 9.74%
五粮液 7.37万 1,974.69万 9.70%
牧原股份 15.69万 1,569.89万 7.71%
泸州老窖 6.14万 1,381.62万 6.79%
海天味业 8.13万 1,299.17万 6.38%
山西汾酒 2.92万 971.78万 4.77%
洋河股份 5.04万 830.42万 4.08%
通威股份 22.6万 739.92万 3.63%
温氏股份 37.34万 631.73万 3.10%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.71亿 84.22%
农、林、牧、渔业 2,617.68万 12.86%
批发和零售业 448.95万 2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.45万 0.05%
水利、环境和公共设施管理业 3.34万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.4万 0.01%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
温氏转债 5,241 52.41万 0.26%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 52.41万 0.26%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
芯片ETF 1.2976 1.68%
国泰CES联接A 1.7008 1.57%
国泰CES联接C 1.6929 1.57%
芯片ETF 1.3539 1.34%
芯片 1.2715 1.31%
芯片基金 1.3430 1.29%
半导体 1.1314 1.28%
华夏芯片C 1.2113 1.28%
华夏芯片A 1.2150 1.28%
国联半导A 2.2121 1.18%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实现汇 2.7910 0.43%
嘉实文娱A 1.8790 0.37%
嘉实文娱C 1.8390 0.33%
嘉实领航(FOF)A 1.3305 0.25%
嘉实领航(FOF)C 1.2904 0.25%
嘉实原油 0.9250 0.24%
嘉实养老2050 1.6196 0.24%
嘉实养老 1.5398 0.23%
嘉实6个月E 1.0118 0.23%
嘉实6个月A 1.0713 0.22%

封基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
科创平安 1.6793 1.74%
芯片ETF 1.2976 1.68%
能源化工 1.2618 1.63%
科创板基 1.0595 1.61%
富国科创 1.0159 1.51%
添富科创 1.2271 1.50%
日经ETF 1.2672 1.47%
科创板BS 1.2089 1.43%
日经ETF 0.9729 1.38%
芯片ETF 1.3539 1.34%

封基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新能车 2.4516 23.19%
新能源车 2.4844 22.71%
新能车C 2.4626 22.68%
电动汽车 1.2215 22.58%
新能汽车 1.1979 21.66%
新能汽车 1.1795 21.45%
新汽车 1.9170 21.24%
新能车 2.4487 21.23%
新能源车 1.2140 20.20%
新汽车 1.9479 18.05%

封基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华宝油气 0.4646 51.04%
广发石油 1.1912 48.90%
国泰商品 0.2990 44.44%
原油基金 0.7914 42.36%
南方原油 0.8039 41.26%
嘉实原油 0.9250 41.20%
信诚商品 0.4050 40.14%
煤炭ETF 1.6713 38.41%
煤炭等权 1.3231 37.72%
煤炭 1.3490 36.68%

封基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新能车 2.4516 125.19%
新能源车 2.4844 119.14%
新能车C 2.4626 118.59%
新能车 2.4487 116.99%
酒ETF 1.4326 111.24%
白酒基金 1.5182 108.68%
新汽车 1.9170 107.27%
酒LOF 1.1410 105.05%
信诚周期 5.2240 101.31%
新能源车 1.2140 99.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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